MASIH AKAN SIDEWAYS DENGAN RENTANG

Transkripsi

1 TRIM CHART MANIA Mar 12, 2012 Education Corner IHSG : Kembali Sideways Menjelang Akhir dari Sideways IHSG % Support Resistance Support Resistance PE Ratio 12,3X Avg. Vol. 3M 3.244jt Shares SMA ,41 SMA ,93 Symmetrical Triangle Symmetrical Triangle adalah pola Continuation yang berarti pola melanjutkan pergerakan sebelumnya. Pola ini berbentuk segitiga dengan titik pusat (apex) di arah kanan. Ketika harga keluar dari segitiga maka harga akan bergerak sama besar dengan pergerakan sebelumnya. Trend harga ketika membentuk pola segitiga ini harus sama dengan trend harga ketika keluar dari pola tersebut. Apabila sebelumnya harga bergerak dalam Uptrend, maka ketika keluar dari Symmetrical Triangle, harga akan kembali Uptrend Sector Indices Indices Number ST Trend MT Trend Agriculture 2,355.3 Downtrend Uptrend Basic Industry Sideways Uptrend Misc. Industry 1,263.4 Uptrend Uptrend Mining 2,802.4 Uptrend Sideways Consumer 1,336.2 Sideways Sideways Finance Uptrend Downtrend Property Downtrend Downtrend Infrastructure Sideways Uptrend Trade Sideways Uptrend Week in Review IHSG sempat turun drastis menyentuh level dengan volum yang meningkat meski belum signifi kan. Penurunan tersebut terjadi sangat singkat dan dalam beberapa hari, IHSG sudah kembali menuju rentang sebelumnya di sekitar IHSG masih terlihat sulit menembus Resistance kunci di IHSG malah cenderung ditutup di bawah level tersebut di sekitar Kami masih melihat Resistance kunci di MASIH AKAN SIDEWAYS DENGAN RENTANG Kami perkirakan IHSG masih akan bergerak Sideways dengan rentang dan dalam waktu dekat IHSG akan menguji kekuatan Resistance kunci di tersebut Kami belum melihat ada potensi IHSG naik menembus level karena volum masih cenderung menurun. Bahkan kami masih berharap IHSG dapat turun lebih rendah lagi mendekati Symmetrical Triangle tersebut di Ada potensi Uptrend yang prematur apabila IHSG naik menembus level dalam waktu dekat kecuali didukung dengan volum yang meningkat dan memerlukan waktu setidaknya dua minggu hingga sebulan ke depan Perlu diingat bahwa kami masih memegang prediksi kami dimana IHSG akan bergerak Bullish sebagai lanjutan dari pola Symmetrical Triangle yang terbentuk sejak akhir Okt 11 hingga awal Jan 12 dengan Target Price Saham pilihan kami di edisi TRIM Chart Mania kali ini adalah : ADRO dengan pola Inverted Head and Shoulders yang masih intact dan semakin kuat menuju 2.325, INDF dengan pola Rounding Bottom yang semakin mantap serta sedikit lagi valid untuk mencapai serta PGAS yang sedikit lagi akan mencapai Target Price di Muhamad Makky Dandytra, CFTe makky.dandytra@trimegah.com

2 Summary Stocks Price ST Trend MT Trend Strategy Support Resistance Market Cap (Rpbn) 1 AALI Downtrend Uptrend ST Technical Sell / MT Technical Buy ADRO 1960 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy ANTM 1880 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy ASII Uptrend Sideways ST Technical Buy ASRI 580 Downtrend Downtrend ST Technical Sell / MT Technical Sell BBCA 7550 Uptrend Sideways ST Technical Buy BBNI 3725 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy BBRI 6450 Downtrend Downtrend ST Technical Sell / MT Technical Sell BJBR 1110 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy BKSL 240 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy BMRI 6600 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy BSDE 1240 Downtrend Downtrend ST Technical Sell / MT Technical Sell CMNP 2025 Downtrend Uptrend ST Technical Sell / ST Technical Buy GGRM Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy INCO 3475 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy INDF 5050 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy INDY 2600 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy ITMG Downtrend Uptrend ST Technical Sell / ST Technical Buy JSMR 4775 Uptrend Downtrend ST Technical Buy / MT Technical Sell LSIP 2875 Uptrend Downtrend ST Technical Buy / MT Technical Sell MASA 610 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy PGAS 3675 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy SGRO 3475 Downtrend Uptrend ST Technical Sell / MT Technical Sell SMGR Downtrend Uptrend ST Technical Sell / MT Technical Buy TBIG 2850 Uptrend Downtrend ST Technical Buy / MT Technical Sell TINS 1890 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy TLKM 6950 Uptrend Uptrend ST Technical Buy / MT Technical Buy UNTR Downtrend Downtrend ST Technical Sell / MT Technical Sell UNVR Downtrend Sideways ST Technical Sell WIKA 830 Uptrend Downtrend ST Technical Buy / MT Technical Sell

3 Big Caps Astra International Mkt Cap : Rp284,2tr Rp Kode: ASII Bank Rakyat Indonesia Mkt Cap : Rp157,5tr Rp6.450 Kode: BBRI SR Level : , , ST Trend / MT Trend : Uptrend / Sideways Strategy : ST Technical Buy Perlawanan Terhadap Downtrend Kami mulai melihat potensi ASII akan naik menguji level 38% - 62% dari Fibonacci Retracement di dalam waktu dekat. ASII sudah mencapai area target dari Fibonacci Retracement yang kami proyeksikan Downtrend di sekitar ASII akan jatuh lebih dalam lagi apabila level tidak kuat menahan kejatuhan ASII (yang peluangnya sudah lebih kecil) SR Level : 6.250, 6.550, ST Trend / MT Trend : Downtrend / Downtrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Sell Awal Downtrend Jangka Pendek Kami prediksi BBRI akan jatuh lebih dalam menuju level BBRI telah naik sampai level Retracement di dan beberapa hari lalu telah turun menembus yang men - trigger Downtrend. BBRI akan terus Downtrend kecuali BBRI naik menembus Bank Central Asia Mkt Cap : Rp184,3tr Rp7.550 Kode: BBCA Bank Mandiri Mkt Cap : Rp152,6tr Rp6.600 Kode: BMRI SR Level : 7.400, 7.700, ST Trend / MT Trend : Uptrend / Sideways Strategy : ST Technical Buy Bearish yang Semakin Kuat Kami masih melihat adanya potensi Bullish untuk BBCA untuk bergerak naik menuju level di atas lagi. BBCA sudah hampir men - Trigger pola Bullish, Double Bottom, saat naik menembus level namun kemudian terkoreksi kembali di bawah level tersebut. Double Bottom belum gagal namun apabila BBCA turun dibawah level 7.400, BBCA akan terkoreksi lebih dalam lagi hingga level di bawah SR Level : 6.000, 6.500, 6.750, Bullish Bersama Double Bottom Kami memasang Target kenaikan BMRI hingga level BMRI telah mengonfi rmasi pola Bullish Reversal : Double Bottom dengan naik menembus level Double Bottom dan Uptrend menuju akan gagal bila BMRI turun di bawah tersebut 3

4 Big Caps Unilever Indonesia Mkt Cap : Rp149,2tr Rp Kode: UNVR United Tractors Mkt Cap : Rp111,2tr Rp Kode: UNTR SR Level : , , , ST Trend / MT Trend : Downtrend / Sideways Strategy : ST Technical Sell Sideways yang Lebar Kami melihat UNVR masih akan bergerak Sideways dengan rentang dalam dua minggu ke depan. UNVR sebenarnya berpotensi terkoreksi cukup dalam setelah muncul Candlestick dengan Upper Tail yang sangat panjang namun ternyata level berhasil menahan dengan cukup baik. UNVR baru akan Downtrend apabila level tidak kuat menahan kejatuhan UNVR SR Level : , , , ST Trend / MT Trend : Downtrend / Downtrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Sell Diamond Top Gagal, Bagaimana dengan Triple Tops? Di mata kami, Triple Tops UNTR dengan Resistance di akan dapat menahan laju UNTR dan membuat UNTR tekoreksi menuju Diamond Top yang kami prediksi telah gagal karena level kuat menahan kejatuhan. Di sisi lain, level pun cukup kuat menahan Rally UNTR. UNTR akan Uptrend menuju apabila berhasil menembus Telekomunikasi Indonesia Mkt Cap : Rp140,1tr Rp6.950 Kode: TLKM Gudang Garam Mkt Cap : Rp108,6tr Rp Kode: GGRM SR Level : 6.650, 6.850, 7.150, Uptrend Channel yang Melawan Downtrend Channel Kami prediksi TLKM masih akan naik bergerak dalam Uptrend Channel menuju level TLKM saat ini berada di Support dari Channel tersebut sehingga Uptrend Channel masih intact. TLKM berpotensi turun lebih dalam lagi apabila tidak mampu menahan penurunan TLKM SR Level : , , , Bottom yang (kurang) Kuat untuk Awal Uptrend Kami mengharapkan GGRM akan terkoreksi kembali menuju level sebelum Rally menuju Meskipun terlihat adanya Selling Climax, kami melihat Bottom di belum terlalu kuat meski Downtrend Channel terlihat mudah dipatahkan dalam waktu dekat. Untuk saat ini, Rally akan gagal apabil GGRM turun di bawah

5 Big Caps Perusahaan Gas Negara Mkt Cap : Rp89,1tr Rp3.675 Kode: PGAS Semen Gresik Mkt Cap : Rp67,01tr Rp Kode: SMGR SR Level : 3.450, 3.575, 3.900, Melanjutkan (Sisa) Uptrend Kami perkirakan PGAS akan segera mencapai Target Price - nya di sekitar dalam waktu dekat. Gap di berhasil menjaga PGAS dengan cukup baik sehingga kami pikir tidak akan ada masalah untuk PGAS dalam mencapai Target Price tersebut. PGAS akan Downtrend apabila level tidak dapat menahan kejatuhan PGAS SR Level : , , , ST Trend / MT Trend : Downtrend / Uptrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Buy Sideways Dengan Kecenderungan Uptrend Kami melihat adanya potensi Uptrend untuk SMGR meskipun tampaknya Sideways dengan rentang lebih mungkin terjadi - terutama apabila SMGR tidak mampu naik menembus Apabila Uptrend (naik menembus ), SMGR berpotensi menguji level lagi. SMGR pun berpotensi jatuh menuju level apabila turun di bawah Bank Negara Indonesia Mkt Cap : Rp68,8tr Rp3.725 Kode: BBNI Adaro Energy Mkt Cap : Rp62,71tr Rp1.960 Kode: ADRO SR Level : 3.625, 3.900, Menuju dengan Double Bottom Kami yakin BBNI akan menuju Target Price di BBNI telah men - Trigger Double Bottom setelah naik menembus level Saat ini BBNI terlihat sedang dalam fase Throwback dengan kembali menguji level BBNI berpotensi batal menuju apabila level tidak mampu menahan koreksi BBNI SR Level : 1.900, 2.025, 2.150, Inverted Head and Sholders yang masih intact Kami masih meyakinin ADRO dapat naik mencapai setidaknya hingga menutup Gap di Pola Bullish : Inverted Head and Shoulders masih intact - namun belum juga aktif sampai ADRO naik di atas level ADRO akan bergerak Downtrend apabila level tidak mampu menjadi tumpuan ADRO 5

6 Mid & Small Caps Indo Tambangraya Megah Mkt Cap : Rp48,4tr Rp Kode: ITMG Astra Agro Lestari Mkt Cap : Rp35,6tr Rp Kode: AALI SR Level : , , , , ST Trend / MT Trend : Downtrend / Uptrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Buy Akumulasi untuk Melanjutkan Uptrend Kami memprediksi ITMG masih dapat melanjutkan Uptrend menuju setidaknya level Prediksi kami akan semakin kuat apabila ITMG naik menembus level dan berhasil bertahan di atas Prediksi kami akan meleset apabila level tidak mampu menahan kejatuhan ITMG SR Level : , , ST Trend / MT Trend : Downtrend / Uptrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Buy Masih Fase Akumulasi Panjang Kami masih percaya AALI akan bergerak naik hingga Target Price jangka menengah - panjang di Level akumulasi akan selesai apabila level berhasil di tembus oleh AALI. Potensi Uptrend yang ada akan gagal bila AALI turun di bawah Support Indofood Sukses Makmur Mkt Cap : Rp44,3tr Rp5.050 Kode: INDF Vale Indonesia Mkt Cap : Rp34,5tr Rp3.475 Kode: INCO SR Level : 4.825, 5.150, Rounding Bottom yang Semakin Kuat Prediksi kami dimana INDF dapat naik hingga level semakin diperkuat setelah INDF bertahan di atas Namun Rounding Bottom yang akan membawa INDF ke baru akan aktif bila INDF naik menembus Pola tersebut akan gagal bila INDF tidak dapat bertahan di atas SR Level : 3.350, 3.500, 3.625, Zona Genting untuk Menuju Uptrend atau Downtrend Kami meyakini INCO dapat menuju Uptrend setidaknya mencapai level INCO saat ini berada di level Fibonacci Retracement di dengan potensi Bullish. INCO akan gagal Uptrend apabila turun di bawah level

7 Mid & Small Cap Jasa Marga Mkt Cap : Rp32,5tr Rp4.775 Kode: JSMR PP London Sumatra Indonesia Mkt Cap : Rp19,6tr Rp2.875 Kode: LSIP SR Level : 4.575, 4.800, ST Trend / MT Trend : Uptrend / Downtrend Strategy : ST Technical Buy / MT Technical Sell Uptrend yang Mulai Kehilangan Kekuatan Kami perkirakan maksimal JSMR akan naik hingga dengan catatan level masih dapat ditembus ke atas oleh JSMR. Setelah beberapa kali terlihat akselerasi Uptrend, JSMR mulai kehilangan volum sehingga kami perkirakan Uptrend sudah akan berakhir. Downtrend akan dimulai apabila JSMR turun menembus SR Level : 2.500, 2.650, 2.825, ST Trend / MT Trend : Uptrend / Downtrend Strategy : ST Technical Buy / MT Technical Sell Uptrend yang Semakin Kuat Kami memprediksi kekuatan Uptrend akan terhenti di level atau pada level 200% dari Fibonacci Retracement. Awalnya kami perkirakan LSIP mulai terkoreksi setelah memasuki Target Price dari Fibonacci Retracement di namun ternyata LSIP terus naik dengan volum yang kembali tinggi. LSIP akan memasuki Dowtrend bila berada di bawah Bumi Serpong Damai Mkt Cap : Rp21,7tr Rp1.240 Kode: BSDE Aneka Tambang Mkt Cap : Rp17,9tr Rp1.880 Kode: ANTM SR Level : 1.000, 1.125, 1.250, ST Trend / MT Trend : Downtrend / Downtrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Sell Double Tops untuk Menuju Downtrend Kami melihat potensi Downtrend bagi BSDE menuju level BSDE terlihat tertahan dua kali di Resistance dan berpotensi membentuk Double Tops dimana Trigger Line - nya ada di level BSDE akan menuju apabila BSDE berhasil naik di atas SR Level : 1.700, 1.850, Dasar untuk Uptrend Kembali Kami yakin ANTM dapat naik hingga level setelah berhasil menembus Baik itu Uptrend Channel ataupun Rounding Bottom pada ANTM, selama ANTM berhasil bertahan di atas 1.850, selalu akan ada peluang menuju

8 Mid & Small Cap Indika Energy Mkt Cap : Rp13,5tr Rp2.600 Kode: INDY Alam Sutera Realty Mkt Cap : Rp11,4tr Rp580 Kode: ASRI SR Level : 2.450, 2.750, Inverted Head and Shoulders yang masih Intact INDY masih akan bergerak menuju Target Price di sekitar yang juga merupakann Gap yang masih belum ditutup. INDY sendiri terlihat sudah berada di Bottom yang cukup kuat. INDY masih akan turun menguji level bila turun di bawah SR Level : 500, 530, 610, 660 ST Trend / MT Trend : Downtrend / Downtrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Sell Mulai Jenuh Beli Kami tidak melihat ASRI masih memiliki Upside Potential setelah menyentuh level 610 karena ASRI sudah mencapai Target Price dari Fibonacci Retracement di antara Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan ASRI untuk mencapai level hingga 660 walaupun peluangnya kecil menurut kami Tower Bersama Infrastructure Mkt Cap : Rp13,0tr Rp2.850 Kode: TBIG Bank Pembangunan Daerah Jawa Mkt Cap : Rp10,7tr Rp1.110 Kode: BJBR SR Level : 2.500, 2.750, 2.925, ST Trend / MT Trend : Uptrend / Downtrend Strategy : ST Technical Buy / MT Technical Sell Upside Potential yang Tidak Banyak Kami perkirakan TBIG hanya akan naik sampai level yang merupakan Target Price dari Fibonacci Retracement setelah Target Price dari Double Bottom tercapai di level Target Price maksimal untuk saat ini ada di dengan catatan TBIG dapat naik menembus SR Level : 1.000, 1.060, 1.140, 1.180, Sideways untuk Menuju Uptrend BJBR masih kami percayai untuk dapat bergerak naik hingga sebagai Target Price dari Rounding Bottom. BJBR pun kami prediksi mampu naik menembus Gap di Skenario kami akan gagal bila BJBR turun di bawah level

9 Mid & Small Cap Timah Mkt Cap : Rp9,5tr Rp1.890 Kode: TINS Sampoerna Agro Mkt Cap : Rp6,6tr Rp3.475 Kode: SGRO SR Level : 1.780, 1.870, 2.050, Rounding Bottom yang Masih Intact Menurut kami, TINS masih mempertahankan Momentum untuk naik hingga Target Price kami dari bentuk Rounding Bottom di Meskipun demikian, pola tersebut baru di Trigger setelah TINS naik menembus level TINS pun masih mempertahankan potensi Uptrend selama berada di batas bawah SR Level : 3.300, 3.550, ST Trend / MT Trend : Downtrend / Uptrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Buy Uptrend yang Lebih Kuat Menuju 2150 SGRO terlihat masih berpotensi naik dalam Uptrend Channel hingga kembali ke level Meski demikian, SGRO masih harus naik menembus level untuk meneruskan Uptrendnya. Kami pun cukup yakin SGRO bisa mencapai bila SGRO tidak turun di bawah Sentul City Mkt Cap : Rp7,5tr Rp240 Kode: BKSL Multistrada Arah Sarana Mkt Cap : Rp5,6tr Rp610 Kode: MASA SR Level : 210, 230, 265 Optimisme Besar Menuju Kami masih memiliki optimisme untuk BKSL menuju level jangka panjang di BKSL terlihat berada dalam fase konsolidasi setelah dua tahun membentuk dasar. Konsolidasi BKSL membentuk pola Symmetrical Triangle yang di Trigger bila BKSL naik di atas 265. Kami akan mempertimbangkan optimisme kami bila BKSL turun di bawah 210 SR Level : 550, 630 Upside Potential yang Masih Ada Kami melihat potensi MASA menuju level dalam jangka menengah. Target Price tersebut dimungkinkan apabila MASA dapat naik menembus level 640 dan tidak jatuh di bawah level 550 9

10 Mid & Small Cap Wijaya Karya Mkt Cap : Rp5,0tr Rp830 Kode: WIKA SR Level : 730, 750, 770, 850 ST Trend / MT Trend : Uptrend / Downtrend Strategy : ST Technical Buy / MT Technical Sell Target Price Tambahan Kami mencari Target Price berikutnya setelah level 750 tampaknya cukup rendah bagi WIKA. Menurut kami, WIKA berpotensi naik hingga level 850 sebagai Target Price berikutnya. WIKA akan terkoreksi lebih dalam bila turun di bawah 770 Citra Marga Nusaphala Persada Mkt Cap : Rp4,0tr Rp2.025 Kode: CMNP SR Level : 1.770, 1.850, 1.930, 2.050, 2250 ST Trend / MT Trend : Downtrend / Uptrend Strategy : ST Technical Sell / MT Technical Buy Setiap Koreksi Adalah Kesempatan Beli Kami memasang Target Price jangka panjang untuk CMNP di level dan kami memang cukup optimis. CMNP membentuk Rounding Bottom yang panjang dan sudah di Trigger setelah CMNP naik menembus Untuk jangka pendek, Target Price dari Fibonacci Retracement di dan (maksimal) terlihat cukup untuk membuat CMNP terkoreksi sebelum kembali Rally. Optimisme kami akan diuji bila CMNP turun di bawah

11 TRIM Chart Mania - Feb 9, 2012 Keterangan SR Level (Support Resistance Level) Support adalah angka di bawah harga sekarang dan Resistance adalah angka di atas harga sekarang. Support bertindak sebagai lantai yang menahan harga agar tidak jatuh lebih dalam. Resistance bertindak sebagai langit langit yang menahan harga agar tidak naik lebih tinggi. Apabila Support atau Resistance ditembus, harga akan cenderung menuju Support atau Resistance berikutnya. Support yang sudah ditembus akan berubah menjadi Resistance dan sebaliknya. ST Trend (Short Term Trend) Trend yang berlaku kurang dari 1 bulan ke depan MT Trend (Medium Term Trend) Trend yang berlaku 1 hingga 3 bulan ke depan ST Technical Buy (Short Term Technical Buy) Rekomendasi Beli menggunakan Analisis Teknikal dengan target pergerakan harga +/- 3% sampai 10% dalam waktu satu bulan ke depan ST Technical Sell (Short Term Technical Sell) Rekomendasi Jual untuk menutup rekomendasi ST Technical Buy sebelumnya MT Technical Buy (Medium Term Technical Buy) Rekomendasi Beli menggunakan Analisis Teknikal dengan target pergerakan harga lebih dari +/- 10% dalam waktu satu hingga tiga bulan ke depan MT Technical Sell (Medium Term Technical Sell) Rekomendasi Jual untuk menutup rekomendasi MT Technical Buy sebelumnya PT Trimegah Securities Tbk 18th Fl, Artha Graha Building Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 12190, INDONESIA Tel : (6221) Fax : (6221) DISCLAIMER This report has been prepared by PT Trimegah Securities Tbk on behalf of itself and its affi liated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of Trimegah Securities. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, Trimegah Securities makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of Trimegah Securities who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither Trimegah Securities nor any offi cer or employee of Trimegah Securities accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. Trimegah Securities and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. Trimegah Securities may in future participate in an offering of the company s equity securities.