Informasi dapat diperoleh di Jakarta Chart Book. Analisa Teknikal dan Strategi

Transkripsi

1 Fokus Teknikal Informasi dapat diperoleh di Jakarta Chart Book Analisa Teknikal dan Strategi INDEX HARGA SAHAM GABUNGAN - Berpeluang memasuki masa kontraksi % 20 INDONESIA Equity Research INDONESIA IHSG : 2.804,3 IHSG per Ringkasan IHSG 52 Wk H/L xxx/ xxx IHSG Support 2.0, 1.9 IHSG Resistance 2.100, Days EMA Days EMA Days EMA 1,217 T. Heldy Arifien ovember December 61.8%.0% 38.2% 23.6% 0.0% February Support = 1.9 Support = July August heldy@trimegah.com Tel (6221) Trimegah Research is also available electronically on : FirstCall.com, Multex, and Securities.com

2 Daftar Isi IHSG - Optimis dalam arah pola kenaikan Big Caps Mid Caps - BMRI UNTR ASII TRUB AALI PTBA PGAS BNGA... 7 Small Caps - CMNP TINS SMCB UNSP p.2

3 IHSG - Optimis dalam pola kenaikan... Relative Strength Index ( ) Resume Deflasi di bulan serta penurunan suku bunga Bank Indonesia, berhasil mendorong penguatan IHSG hingga menembus level psikologis Stochastic Oscillator ( ) 100 Akumulasi kenaikan harga yang mencapai 5%, dengan perputaran saham diperdagangkan perhari rata-rata 5,5 milyar lembar saham IHSG pada penghujung bulan Mei berhasil untuk tetap bertahan pada batas support % 61.8%.0% IHSG ( , , , , ) Support = 1,9 Support = 1, Baik sentimen regional maupun global serta cukup atraktifnya pergerakan harga komoditas metal, masih merupakan salah satu dari beberapa faktor dominan yang juga mempengaruhi pergerakan IHSG hingga penutupan perdagangan bulan Mei lalu. Prediksi Dengan mencermati arah pergerakan 20-MA dengan kecenderungan ruang pergerakan IHSG yang mulai menyempit, maka dapat diperkirakan IHSG akan memasuki masa kontraksi harga dengan target trend support pada kisaran % Support = 1, Sekalipun demikian sentimen regional masih merupakan salah satu faktor dominan yang harus diperhatikan. Perubahan arah harga pada beberapa saham unggulan seperti BMRI, ASII, PGAS layak untuk dicermati. Demikian pula beberapa saham seperti TRUB, CMNP, TINS, dan UNSP yang juga berpeluang meramaikan pergerakan IHSG untuk tetap bertahan pada trend penguatan February x p.3

4 Big Caps Bank Mandiri - Rp 3.2 Mkt Cap : Rp 68,6tr Reuters : BMRI.JK Bloomberg : BMRI IJ Astra Internasional - Rp Mkt Cap : Rp 66,4tr Reuters : ASII.JK Bloomberg : ASII IJ % % % Volume (9,327,0) Directnl Movement +DI ( ), Directnl Movement -DI ( ), Directnl Movement ADX ( ) x % 21 Relative Strength Index ( ) February July August September October November 1 15 December February Support Level : S1 Rp3.0 Resistance Level : R1 Rp3.3 S2 Rp3.900 R2 Rp3.0 S3 Rp2.7 R3 N/A Trading View : KEMBALI MENCOBA TEMBUS RP BMRI akan lebih menarik apabila telah mampu menembus resisten pada level harga Rp3.3, seiring cukup lamanya tertahan pada kisaran Rp3.0-Rp3.300 sejak pertengahan hingga penghujung bulan Mei lalu. Apabila terjadi penembusan harga pada level tersebut, maka terbuka ruang gerak hingga Rp3.600 sebagai target terdekat dari sebuah pola rectangle yang terbentuk. p.4 Support Level : S1 Rp Resistance Level : R1 Rp16.0 S2 Rp15.7 R2 Rp17.9 S3 Rp15.2 R3 Rp17.0 Trading View : MEMASUKI MASA KONTRAKSI HARGA Pergerakan ASII kembali mendekati level harga psikologis Rp17.000, setelah melalui rally yang cukup panjang sejak lalu. Hal tersebut membuka peluang terciptanya kontraksi pergerakan harga ASII, seiring dengan adanya indikasi arah pergerakan yang berlawanan antara volume dan harga serta mulai menyempitnya ruang gerak. Merealisasi keuntungan yang didapat pada kisaran Rp16.0-Rp merupakan langkah bijak, untuk kemudian mengakumulasi kembali pada kisaran support bawah Rp Rp15.0.

5 Big Caps Astra Agro Lestari - Rp Mkt Cap : Rp 23,8tr Reuters : AALI.JK Bloomberg : AALI IJ AALI (15,100.00, 15,2.00, 15,0.00, 15,100.00, ), Parabolic SAR (15,324.74) Volume (343,000) 000 Directnl Movement +DI ( ), Directnl Movement -DI ( ), Directnl Movement ADX ( ) x Relative Strength Index ( ) 6 November December February Support Level : S1 Rp15.0 Resistance Level : R1 Rp S2 Rp14.7 R2 Rp15.5 S3 Rp14.4 R3 Rp Trading View : INDIKASI CUP AND HANDLE? Mulai terbatasnya ruang pergerakan harga AALI pada kisaran Rp Rp15.2, memberikan indikasi adanya potensi kembali memasuki area negatif. Namun demikian terlihat bentuk pola Cup and Handle sejak pertengahan Januari, membuka peluang AALI akan tetap bertahan pada area positif. Setidaknya terbuka arah pergerakan AALI kembali menguji resisten Rp16.000, bahkan untuk menciptakan rekor harga baru kembali. p.5

6 Big Caps Perusahaan Gas - Rp 10.2 Mkt Cap : Rp 46,5tr Reuters : PGAS.JK Bloomberg : PGAS IJ Stochastic Oscillator (29.87) Directnl Movement +DI ( ), Directnl Movement -DI ( ), Directnl Movement ADX ( ) Relative Strength Index ( ) Support Level : S1 Rp9.0 Resistance Level : R1 Rp9.700 S2 Rp9.200 R2 Rp S3 Rp8.800 R3 Rp Trading View : AKAN MENARIK BILA TEMBUS RP Indikasi pergerakan harga PGAS mulai memasuki masa ekspansi harga, setelah rebound pada level harga support Rp Masih perlu diwaspadai masih tersisanya target support terbawah pada level Rp8.800, apabila PGAS tidak mampu membendung gempuran tekanan jual seiring terlihat pergerakan volume yang masih dibawah rata-rata. PGAS akan kembali menarik apabila menembus kisaran Rp Rp10.100, untuk kembali menguji target upperband pada level Rp p.6

7 Mid Caps United Tractor - Rp 7.5 Mkt Cap : Rp 21,5tr Reuters : UNTR.JK Bloomberg : UNTR IJ Truba Alam Manunggal - Rp Mkt Cap : Rp 16,9tr Reuters : TRUB.JK Bloomberg : TRUB IJ Volume (198,243,008) x February Support Level : S1 Rp7.4 Resistance Level : R1 Rp7.600 S2 Rp7.300 R2 Rp7.7 S3 Rp7.1 R3 Rp7.9 Support Level : S1 Rp1.300 Resistance Level : R1 Rp1.3 S2 Rp1.280 R2 Rp1.400 S3 Rp1.240 R3 Rp1.430 Trading View : MANFAATKAN RUANG GERAK TERBATAS Untuk kembali mencapai puncak harga tertingginya pada level Rp8.2, UNTR harus terlebih dahulu menembus resisten pada level Rp7.7. Dengan adanya keterbatasan ruang pergerakan harga pada UNTR, disiplin trading akan sangat membantu untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan kecenderungan pergerakan datar pada kisaran Rp7.3-Rp7.7. Trading View : POTENSI MENEMBUS RP1.400? TRUB masih memiliki kekuatan untuk bertahan pada area positif. Batas support yang harus diperhatikan ada pada level Rp1.2. Namun demikian untuk jangka pendek, TRUB masih memiliki ruang gerak menguji trend resisten pada level Rp1.400, penembusan pada trend resisten akan mengawali arah menuju target selanjutnya pada level Rp1.600 p.7

8 Mid Caps Bank Niaga - Rp 870 Mkt Cap : Rp 12,3tr Reuters : BNGA.JK Bloomberg : BNGA IJ TB Bukit Asam - Rp 5.2 Mkt Cap : Rp 12,1tr Reuters : PTBA.JK Bloomberg : PTBA IJ 61.8% PTBA % % % % Stochastic Oscillator 00 x10000 Stochastic Oscillator ( ) Directnl Movement +DI ( ), Directnl Movement -DI ( ), Directnl Movement ADX ( ) Relative Strength Index 0 Relative Strength Index ( ) December February Support Level : S1 Rp820 Resistance Level : R1 Rp860 S2 Rp770 R2 Rp890 S3 Rp700 R3 Rp1.020 Support Level : S1 Rp4.9 Resistance Level : R1 Rp5.2 S2 Rp4.600 R2 Rp5.600 S3 Rp4.1 R3 Rp6.000 Trading View : DATAR NAMUN MASIH MEMILIKI PELUANG Sejak awal pergerakan harga saham BNGA cenderung datar pada kisaran Rp800- Rp860. Ditutup menembus resisten Rp860 dipenghujung bulan Mei lalu, membuka peluang pergerakan harga menguji resisten berikut Rp Trading View : MEMASUKI MASA KONSOLIDASI HARGA Dengan tingkat indikator teknikal RSI(9) yang cukup tinggi, realisasi keuntungan pada kisaran Rp5.2-Rp5.0 pada awal bulan ini merupakan hal yang bijaksana. Untuk selanjutnya PTBA cenderung mulai memasuki masa konsolidasi dengan batasan ruang gerak harga pada kisaran Rp3.6-Rp4.0. p.8

9 Small Caps Citra Marga- Rp 3.3 Mkt Cap : Rp 6,7tr Reuters : CMNP.JK Bloomberg : CMNP IJ Timah - Rp 11.6 Mkt Cap : Rp5.9tr Reuters : TINS.JK Bloomberg : TINS IJ 100.0% % % % % Stochastic Oscillator ( ) Directnl Movement +DI ( ), Directnl Movement -DI ( ), Directnl Movement ADX ( ) 0.0% 1800 Relative Strength Index ( ) Relative Strength Index ( ) Support Level : S1 Rp3.200 Resistance Level : R1 Rp3.600 S2 Rp2.900 R2 Rp3.900 S3 Rp2.700 R3 Rp4.200 Support Level : S1 Rp Resistance Level : R1 Rp S2 Rp R2 Rp12.0 S3 Rp10.0 R3 Rp Trading View : AKUMULASI PADA KISARAN RP2.700-RP2.900 Pelemahan harga pada penghujung bulan Mei lalu memberikan indikasi tekanan harga CMNP untuk memasuki koreksi jangka pendek dengan target support Rp2.900, atau pada fibonacci rasio 61.8%. Akumulasi pada level tersebut dapat dilakukan, dengan juga memperhatikan batas support selanjutnya pada level Rp Trading View : WAKTUNYA MENGAKUMULASI KEMBALI RSI(9) 29,24 memberikan indikasi saatnya untuk mengakumulasi kembali TINS pada kisaran support Rp Setelah tekanan jual yang terjadi sejak awal Mei lalu, TINS layak untuk dicermati kembali. Bila trend resisten dari downslopping channel dapat di tembus, target terdekat TINS adalah pada Rp13.0 atau menutup celah harga pada level Rp p.9

10 Small Caps Semen Cibinong - Rp 760 Mkt Cap : Rp5.8tr Reuters : SMCB.JK Bloomberg : SMCB IJ Stochastic Oscillator (.0000) 100 Relative Strength Index ( ) Support Level : S1 Rp740 Resistance Level : R1 Rp820 S2 Rp660 R2 Rp900 S3 Rp580 R3 N/A Trading View : MANFAATKAN INDIKASI POSITIF OSCILATOR SMCB berhasil kembali ditutup di atas support level Rp740, menembus trend resisten dari sebuah pola penurunan yang di alami sejak pertengahan Mei. di dalam era postif pergerakan harga. Arah positif indikator oscilator membuka peluang pergerakan harga SMCB kembali menguji kekuatan resisten Rp820, untuk kemudian menciptakan level harga baru tertinggi sejak 7 tahun yang lalu. p.10

11 Small Caps Bakrie Sumatra Plantation - Rp Mkt Cap : Rp 7,2tr Reuters : UNSP.JK Bloomberg : UNSP IJ (,,,,,,,, ) 100.0% 61.8%.0% % ch July August September October November December 2007 February July August Support Level : S1 Rp1.480 Resistance Level : R1 Rp1.570 S2 Rp1.410 R2 Rp1.6 S3 Rp1.3 R3 Rp1.720 Trading View : MENUJU LEVEL HARGA RP1.700 UNSP diperkirakan masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan penguatannya pada bulan ini, dengan melihat adanya pola Rectangle yang terbentuk sejak pertengahan tahun lalu dengan target harga Rp1.700 dapat sewaktu-waktu tercapai. p.11

12 This report has been prepared by PT Trimegah Securities Tbk on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of Trimegah Securities. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, Trimegah Securities makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report does not have regard to the specific objectives or financial situation of any specific person or specific class of persons who may read this report. From time to time, Trimegah Securities and any officers or employees of Trimegah Securities may, to the extent permitted by law, have a position or otherwise be interested (including acting as a market maker) in any transactions, in any investment (including derivatives) directly or indirectly the subject of this report. Also Trimegah Securities may from time to time perform investment banking or other services (including acting as adviser, manager, or lender) for, or solicit investment banking or other business from, any company mentioned in this report. This report is provided solely for the information of clients of Trimegah Securities who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither Trimegah Securities nor any officer or employee of Trimegah Securities accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. Trimegah Securities and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. Trimegah Securities may in future participate in an offering of the company's equity securities. This report may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose without the prior express consent of Trimegah Securities. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations. This report is copyright Trimegah Securities. PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk Gedung Artha Graha, 18 th, 19 th & 31 st fl. - Jl. Jend. Sudirman Kav , Jakarta 12190,Indonesia t , f