LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012, 31 Desember 2011 2012 2011 ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan 1.560.177 6.880.914 Pembayaran kas kepada pemasok (1.551.883) (6.816.075) Pembayaran kas untuk beban usaha (39.934) (120.605) Pembayaran untuk pajak penghasilan badan (52.150) (14.147) Penerimaan bunga 692 1.065 Penerimaan kas operasi lainnya 5.745 14.821 Pembayaran untuk beban keuangan (6.854) (37.021) Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (84.207) (91.048) ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI Penjualan investasi - 750 Perolehan aset tetap (8.009) (27.566) Penurunan (kenaikan) aset lain-lain 1.091 (46.145) Pembayaran atas pembelian saham Entitas Anak - (199.950) Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (6.918) (272.911) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Perolehan hutang bank 100.000 555.000 Penambahan modal saham 135.000 100.000 Penambahan agio saham 270.825 Pembayaran hutang angsuran pembelian aset tetap (6.006) (6.589) Penurunan (kenaikan) piutang kepada pihak berelasi (27.499) 157.043 Pembayaran hutang bank (384.760) (299.457) Tambahan modal saham pada entitas anak - - Akuisisi entitas anak oleh pemegang saham minoritas - - Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 87.560 505.997 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (3.565) 142.038 KAS DAN BANK AWAL TAHUN 263.324 121.286 KAS DAN BANK AKHIR TAHUN 259.759 263.324 7
1. KAS DAN BANK Kas dan bank terdiri dari: Kas 227.300 167.326 110.410 Bank 32.459 95.998 10.876 Jumlah 259.759 263.324 121.286 _ 2. PIUTANG USAHA Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: Pihak usaha: Pihak Berelasi: PT Setia Utama Towerindo 267.125 211.518 158.369 Pihak Ketiga 200.879 195.630 142.724 Jumlah 468.004 407.148 301.093 _ 3. PIUTANG LAIN- LAIN Pihak Berelasi: PT Mitra Telekomunikasi Seluler 35.070 7.571 49.831 PT Setia Utama Property - - 50.000 PT Setia Utama Investama - - 33.000 PT Telesindo Investama - - 33.000 Sub- jumlah 35.070 7.571 165.831 Pihak Ketiga 5 1.466 249 Jumlah 35.075 9.037 166.080 8
4. BIAYA DIBAYAR DI MUKA Sewa dibayar di muka 6.610 6.297 4.746 Iklan dibayar di muka 1.073 3.051 9.072 Asuransi dibayar di muka 246 38 7 Lain- lain 533 - - Jumlah 8.462 9.386 13.825 _ 5. PAJAK DIBAYAR DI MUKA Pajak Pertambahan Nilai masukan 21.141 - - PPh pasal 23 1.924 - - PPh pasal 25 14.090 - - Jumlah 37.155 - - 6. PERSEDIAAN Kartu perdana dan voucher isi ulang 159.636 169.614 52.160 Telepon seluler 128.710 104.526 85.705 Suku cadang 4 1.042 397 Jumlah 288.350 275.182 138.262 9
7. UANG MUKA Akun ini merupakan uang muka atas pembelian telepon seluler kepada pemasok yang merupakan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut: Shenzhen Esure Technology 53.313 53.313 27.917 Hongkong Raphone Holding Co. Ltd. 12.687 12.687 - Shenzhen Kenxinda Technology Co. Ltd. 2.961 10.890 23.910 Matrix Technology (China) Co. Ltd. 8.477 8.477 2.410 Huizhou Qiaoxing Famous Science&Tech. 2.455 4.604 - Sky Benefit HK. Ltd. 3.673 3.740 - Winme International Co. Ltd. - 1.236 - Shenzhen Ruitai Communications Technology - - - 8.786 Lain- lain 15.343 2.751 115 Jumlah 98.909 97.698 71.696 8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI Akun ini merupakan penyertaan saham pada PT Mitra Komunikasi Seluler (MTS) sebesar 33,33% kepemilikan degan rincian perhitungan nilai investasi sebagai berikut: Nilai penyertaan awal periode - 500 500 Penambahan investasi - 250 - Penjualan investasi - (750) - Akumulasi laba bersih perusahaan asosiasi - 600 600 Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - (600) - Jumlah - - 1.100 10
9. ASET TETAP Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: Maret 2012 Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir Biaya Perolehan Kepemilikan langsung Tanah 7.701 - - 7.701 Bangunan 28.109 7.218-35.327 Kendaraan 32.514 230-32.744 Peralatan dan perlengkapan 23.320 561-23.881 Sub- jumlah 91.644 8.009-99.653 Aset dalam penyelesaian Piranti lunak 53 - - 53 Bangunan 12.714 - - 12.714 Sub- jumlah 12.767 - - 12.767 Jumlah biaya perolehan 104.411 8.009-112.420 Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung Bangunan 3.333 283-3.616 Kendaraan 10.236 439-10.675 Peralatan dan perlengkapan 13.299 661-13.960 Jumlah akumulasi 26.868 1.383-28.251 penyusutan Nilai buku bersih 77.543 84.319 11
9. ASET TETAP (lanjutan) 2011 Saldo awal PenambahaNn Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir Biaya Perolehan Kepemilikan langsung Tanah 7.701 - - - 7.701 Bangunan 13.299 7.275-7.535 28.109 8.209 Kendaraan 21.088 11.426 - - 32.514 Peralatan dan perlengkapan - - - 657 657 Peralatan kantor 16.333 6.330 - - 22.663 Sub-jumlah 58.421 25.031-8.192 91.644 Aset dalam penyelesaian Piranti Lunak - 53 - - 53 Bangunan 7.535 12.714 - (7.535) 12.714 Banguna Peralatan Banguna dan perlengkapan 657 6 - - (657) - Sub Jumlah 8.192 12.767 - (8.192) 12.767 Jumlah Biaya Perolehan 66.613 37.798 - (657)- 104.411 Kepemilikan langsung Bangunan 2.151 1.182 - - 3.333 Kendaraan 6.732 3.504 - - 10.236 Peralatan dan perlengkapan - 520 - - 520 Peralatan 10.247 2.532 - - 12.779 Jumlah Akumulasi Penyusutan 19.130 7.738 - - 26.868 Nilai Buku Bersih 47.483 77.543 S 12
9. ASET TETAP (lanjutan) 2010 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Biaya Perolehan Kepemilikan langsung Tanah 7.027 674-7.701 Bangunan 13.299 - - 13.299 Kendaraan 14.693 6.395-21.088 Peralatan kantor 12.470 3.863-16.333 Sub-jumlah 47.489 10.932-58.421 Aset dalam penyelesaian Bangunan - 7.535-7.535 Peralatan dan perlengkapan - 657-657 Sub-jumlah - 8.192-8.192 Jumlah Biaya Perolehan 47.489 19.124-66.613 Akumulasi Penyusutan Kepemilikan langsung Bangunan 1.486 665-2.151 Kendaraan 4.539 2.193-6.732 Peralatan kantor 7.683 2.564-10.247 Jumlah Akumulasi Penyusutan 13.708 5.422-19.130 Nilai Buku 33.781 47.483 10. ASET LAIN- LAIN Deposito 46.000 46.000 - Biaya emisi saham yang ditangguhkan - 1.166 - Bank garansi 511 516 - Uang jaminan - - 371 Lain- lain 80 - - Jumlah 46.591 47.682 371 13
11. HUTANG BANK JANGKA PENDEK PT Bank DBS Indonesia Revolving credit facility 129.985 359.766 - PT Bank International Indonesia Tbk. Promes berulang 50.000 50.000 - PT Bank Sinarmas Tbk Demand loan 19.000 37.000 - PT Bank Central Asia Tbk Time loan revolving - - 225.000 Kredit local - - 56.055 Kredit investasi - - 10.401 Jumlah 198.985 446.766 291.456 12. HUTANG USAHA Pihak berelasi: - 2.180 14.022 Pihak ketiga 7.296 - - Jumlah 7.296 2.180 14.022 13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR Biaya emisi - 1.025 - Honorarium jasa professional 122 680 309 Biaya bunga pinjaman 663 663 - Gaji 3.977-829 Lain- lain 912 937 764 Jumlah 5.674 3.305 1.902 14
14. PERPAJAKAN Hutang Pajak Perusahaan Pajak penghasilan: Pasal 21 148 219 61 Pasal 23 7 30 105 Pasal 25 682 682 69 Pasal 29 Tahun 2011 3.349 14.224 - Tahun 2010-2.000 10.570 Tahun 2009 - - 116 Pajak pertamabahan nilai 3.441 19.977 7.965 Denda pajak 4.820 1.046 - Sub- jumlah 12.447 38.178 18.886 Entitas anak Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 638 564 552 Pasal 21 362 247 542 Pasal 23 1 1 1 Pasal 25 28.370 1.743 395 Pasal 29 Tahun 2012 6.461 Tahun 2011 30.545 30.545 - Tahun 2010 - - 12.913 Tahun 2009 2.841 15.457 15.457 Tahun 2008 2.371 3.739 3.739 Tahun 2007 18 18 18 Pajak pertambahan nilai Tahun 2012 7.242 Tahun 2011-19.238 - Tahun 2010 - - 14.437 Tahun 2009-8.160 8.160 Tahun 2008-3.003 3.003 Tahun 2007-722 722 Denda pajak Tahun 2010 207 207 1.732 Tahun 2009 6.760 6.760 6.760 Tahun 2008 3.879 3.879 3.879 15
14. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun 2007 51 516 516 Sub- jumlah 89.746 94.799 72.826 Jumlah 102.193 132.977 91.712 15. HUTANG BANK JANGKA PANJANG Term loan facility 91.955 91.955 - Dikurangi bagian yang jatuh tempo Dalam satu tahun (36.980) (36.980) - Bagian jangka panjang 54.975 54.975-16. MODAL SAHAM Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 MAret 2012, 31 Desember 2011, dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: 31 Maret 2012 Pemegang saham jumlah saham yang Ditempatkan dan Persentase Disetor penuh Kepemilikan Jumlah PT Upaya Cipta Sejahtera 3.000.000.000 56% 300.000.000.000 PT Esa Utama Inti Persada 1.000.000.000 18.7% 100.000.000.000 Publik 1.350.000.000 25.3% 135.000.000.000 Sub-jumlah 5.350.000.000 100.00% 535.000.000.000 Agio saham 270.825.000.000 Jumlah 5.350.000.000 805.825.000.000 16
16. MODAL SAHAM (lanjutan) 31 Desember 2011 Pemegang saham jumlah saham yang Ditempatkan dan Persentase Disetor penuh Kepemilikan Jumlah PT Upaya Cipta Sejahtera 3.000.000.000 75.00% 300.000.000.000 PT Esa Utama Inti Persada 1.000.000.000 25.00% 100.000.000.000 Jumlah 4.000.000.000 100.00% 400.000.000.000 31 Desember 2010 Pemegang saham jumlah saham yang Ditempatkan dan Persentase Disetor penuh Kepemilikan Jumlah PT Upaya Cipta Sejahtera 1.999.990.000 99,99% 199.999.000.000 Josephine Muliadi Lie 10.000 0,01% 1.000.000 Jumlah 2.000.000.000 100.00% 200.000.000.000 17. PENDAPATAN BERSIH Maret 2012 Voucher dan kartu perdana 1.463.321 Telepon seluler 148.634 Komisi 15.616 Jasa perbaikan 81 Jumlah 1.627.652 _ 18. BEBAN POKOK PENDAPATAN Maret 2012 Persediaan awal 275.182 Pembelian 1.546.960 17
19. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) Maret 2012 Barang tersedia untuk dijual 1.822.142 Persediaan akhir 288.350 Jumlah 1.533.792 20. BEBAN USAHA 18 _ Maret 2012 Beban Umum dan Administrasi Gaji dan kesejahteraan karyawan 18.714 Beban pajak 120 Penyusutan 1.320 Sewa 904 Internet, telepon, air dan listrik 1.099 Jasa professional 256 Pemeliharaan dan perawatan 755 Transportasi dan perjalanan dinas Alat tulis dan cetakan 149 Perizinan 241 Jamuan dan sumbangan Asuransi 401 Perlengkapan 358 Lain- lain 1.751 Sub- jumlah 26.068 Beban Penjualan Periklanan dan publikasi - Promosi 13.866 Pameran - Brosur dan leaflet - Lain- lain - Sub- jumlah 13.866 Jumlah 39.934
21. LABA BERSIH PER SAHAM Laba bersih per saham pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: (Dalam Nilai Penuh) Laba bersih tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma 39.082.628.154 152.854.587.946 115.017.628.872 Jumlah rata- rata tertimbang saham 5.186.813.186 3.583.333.333 1.249.965.547 Laba bersih per saham dasar setelah efek penyesuaian proforma 7.53 42 92 Laba bersih tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma - 146.796.238.146 46.330.460.812 Jumlah rata- rata tertimbang saham - 3.583.333.333 1.249.965.547 Laba bersih per saham dasar sebelum efek penyesuaian proforma - 41 37 19