LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA PER JANUARI 2015 (dalam jutaan rupiah)

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN PER JANUARI 215 NO POSPOS ASET 1 Kas 88,155 2 Penempatan pada Bank Indonesia 3,451 3 Penempatan pada bank lain 551,73 4 Tagihan spot dan derivatif 5 Surat Berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 1,193 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 157,14 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8 Tagihan akseptasi 9 Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,521,357 1 Pembiayaan syariah 11 Penyertaan 12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga b. Kredit 5,141 c. Lainnya 13 Aset Tidak Berwujud 6,529 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 6, Aset tetap dan inventaris 87,556 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 43, Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 73 c. Rekening Tunda 2,962 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16 Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / Sewa Pembiayaan 1) 18 Aset pajak tangguhan 19 Aset lainnya 74,66 TOTAL ASET 3,699,526 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1 Giro 1,647,763 2 Tabungan 634,38 3 Simpanan berjangka 63,784 4 Dana investasi revenue sharing 5 Pinjaman dari Bank Indonesia 38 6 Pinjaman dari bank lain 84,11 7 Liabilitas spot dan derivatif 8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9 Utang akseptasi

2 NO POSPOS Surat berharga yang diterbitkan 11 Pinjaman yang diterima 2,12 12 Setoran jaminan 5,98 13 Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14 Liabilitas pajak tangguhan 15 Liabilitas lainnya 123, Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 3,11,569 EKUITAS 17 Modal disetor a. Modal Dasar 75, b. Modal yang belum disetor / 532,24 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 18 Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal Sumbangan 246 d. Dana setoran modal 56,224 e. Lainnya 19 Penghasilan komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Selisih penilaian kembali nilai aset tetap c. Lainnya 2 Selisih kuasi reorganisasi 3) 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Modal Pinjaman 23 Cadangan a. Cadangan Umum 184,288 b. Cadangan Tujuan 6, Laba / Rugi a. Tahuntahun lalu 126,597 b. Tahun Berjalan 4) 6,948 TOTAL EKUITAS 597,957 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 3,699,526

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER JANUARI 215 NO POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan Dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 72,363 72,363 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 51,35 51,35 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 21,58 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 12,28 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan Derivatif b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan iii. Aset Keuangan Lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Deviden f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 899 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 11,129 i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga 23,697 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan Derivatif b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset Keuangan Lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 17,177 iii. Pembiayaan Syariah f. Kerugian terkait risiko operasional 1 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya j. Beban Tenaga Kerja 3,996 k. Beban promosi 345 l. Beban lainnya 2,178 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 11,669 LABA (RUGI) OPERASIONAL 9,389

4 NO POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 9,37 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 2,422 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 6,948 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 PosPos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk c. bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 6,194 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PER JANUARI 215 No. POS POS I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya i. Committed 16,884 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah Valuta asing b. Uncommitted Rupiah Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 93,96 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 92,186 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 19, Lainnya