ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI

Transkripsi

1 P.T. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2004 DAN 2003 AKTIVA (Disajikan Rental' - Catatan 38) AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Investasi sementara Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar tahun 2004 dan tahun Piutang lain-lain-pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Piutang usaha kepada pihak ketiga jangka panjang Piutang pihak hubungan istimewa Aktiva pajak tangguhan Investasi saham Aktiva real estat Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2004 dan tahun Goodwill - bersih Behan tangguhan hak atas tanah Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA _ Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi. -1-

2 P.T. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2004 DAN 2003 (Lanjutan) KEWAJIBAN DAN KUITAS (Disajikan kembali - Catatan 38) KEWAJIBAN LANCA Hutang bank Hutang usaha Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pajak Biaya masi h arus dibayar Pendapatan diterima dimuka Hutang jangka panjang yang Bank Sewa guna usaha Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban imbalan pasca kerja Kewajiban pajak tangguhan Hutang jangka panjang - setelah Bank Sewa guna usaha Uang jaminan pelanggan Jumlah Kewajiban Tidak Lancar KEUNTUNGAN YANG DITANGGUHKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN DAN PENYEWAAN KEMBALI HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal saham - nilai nominal 500 per saham tahun 2004 dan Modal dasar saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dan Modal ditempatkan dan disetor saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dan Tambahan modal disetor Saida laba Ditentukan penggunaannya Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS P.T. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk -2-

3 DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN (Disajikan kembali - Catatan 38) PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga Bagian laba bersih perusahaan asosiasi Amortisasi goodwill ( ) ( ) Beban bunga dan keuangan ( ) ( ) Lain-lain - bersih ( ) Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih ( ) LABA SEBELUM PAJAK BEBAN PAJAK Pajak kini ( ) ( ) Pajak tangguhan ( ) ( ) Beban Pajak ( ) ( ) LABA DARI AKT1VITAS NORMAL POS LUAR BIASA - bersih setelah pajak LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN ( ) ( ) LABA BERSIH LABA PER SAHAM DASAR Laba usaha Laba tidak termasuk pos luar biasa Laba bersih

4 /P.T. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Pembayaran kepada pemasok dan karyawan ( ) ( ) Kas dihasilkan dari operasi Pembayaran beban bunga dan keuangan ( ) ( ) Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( ) Kas Bersih Diperoleh Dad Aktivitas Operas' ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Hasil penjualan aktiva tetap Penerimaan dividen dari perusahaan asosiasi Penerimaan klaim asuransi Penempatan investasi sementara ( ) ( ) Perolehan aktiva tetap ( ) ( ) Penambahan aktiva real estat ( ) ( ) Kas Bersih Diperoleh Dad (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi ( ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Setoran modal Penerimaan hutang bank Pembayaran hutang bank ( ) ( ' Pembayaran hutang sewa guna usaha ( ) ( ) Penerimaan dari pihak hubungan istimewa Pembayaran dividen ( ) ( ) Kas Bersih Diperoleh Dad (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan ( ) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS ( ) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN Rekening bank yang ditetapkan penggunaannya KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas: Penambahan aktiva tetap melalui hutang sewa guna usaha Penambahan aktiva tetap melalui hutang lain-lain Penambahan aktiva real estat melalui hutang usaha Penambahan modal disetor melalui kapitalisasi saldo laba

5 31 DESEMBER 2005 DAN 2004 AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Investasi sementara Piutang usaha Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar tahun 2005 dan tahun Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Piutang usaha kepada pihak ketiga jangka panjang Piutang pihak hubungan istimewa Aktiva pajak tangguhan Aktiva program Investasi saham Aktiva real estat Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2005 dan tahun Beban tangguhan - hak atas tanah Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

6 31 DESEMBER 2005 DAN 2004 (Lanjutan) KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank Hutang usaha Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pajak Biaya masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Bank Sewa guna usaha Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban imbalan pasca kerja Kewajiban pajak tangguhan Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Bank Sewa guna usaha Uang jaminan pelanggan Jumlah Kewajiban Tidak Lancar KEUNTUNGAN YANG DITANGGUHKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN DAN PENYEWAAN KEMBALI HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal saham - nilai nominal 500 per saham Modal dasar saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dan saham seri C Modal ditempatkan dan disetor saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dan saham seri C Tambahan modal disetor Saldo laba Ditentukan penggunaannya Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

7 P.T. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga Bagian laba bersih perusahaan asosiasi Amortisasi goodwill ( ) Beban bunga dan keuangan ( ) ( ) Lain-lain - bersih ( ) Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih ( ) LABA SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK Pajak kini ( ) ( ) Pajak tangguhan ( ) Beban Pajak - Bersih ( ) ( ) LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN ( ) ( ) LABA BERSIH LABA PER SAHAM DASAR Laba bersih

8 P.T. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS! Penerimaan dari pelanggan Pembayaran kepada pemasok dan karyawan ( ) ( ) Kas dihasilkan dan operasi Pembayaran beban bunga dan keuangan ( ) ( ) Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( Kas Bersih Diperoleh Dad Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Hasil penjualan aktiva tetap Perolehan aktiva tetap ( ) ( Penambahan aktiva real estat ( ) ( ) Penempatan investasi sementara ( ) ( ) Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ( ) ( ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran dividen ( ) ( Pembayaran hutang bank ( ) ( ) Pembayaran hutang sewa guna usaha ( ) )( ) Setoran modal Penerimaan hutang bank Kas Bersih Diperoleh Dad (Digunakan Untuk) Aktivitas ( ) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN ( ) SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak Penambahan aktiva tetap melalui reklasifikasi aktiva dalam Penambahan aktiva tetap melalui hutang lain-lain Penambahan aktiva real estat melalui hutang Penambahan aktiva tetap sewa guna usaha melalui hutang sewa guna usaha Penambahan modal disetor melalui kapitalisasi saldo l b

9 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK NERACA KONSOLIDASI Per 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) AKTIVA Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Pihak Ketiga (Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar dan ) Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga Persediaan Uang Muka PajakDibayardi Muka Biaya Dibayardi Muka Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga Jangka Panjang Aktiva Pajak Tangguhan Investasi Jangka Panjang Aktiva Real Estat Aktiva Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar dan ) Aktiva Lain-lain Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA

10 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK NERACA KONSOLIDASI (Lanjutan) Per 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) R/108/1/03/08 KEWAJIBAN, HAK MINORITAS, DAN EKUITAS Kewajiban Lancar Hutang Pihak Hubungan Istimewa Pihak Ketiga Hutang Usaha Pihak Hubungan Istimewa Pihak Ketiga Hutang Lain-lain Hutang Pajak Biaya Masih Harus Dibayar Pendapatan Diterima di Muka Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Bank Pihak Ketiga Sewa Guna Usaha Jumlah Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Kewajiban Manfaat Karyawan Hutang Obligasi Hutang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Bank Pihak Ketiga Sewa Guna Usaha Uang Jaminan Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Perusahaan Anak Ekuitas Modal Saham Modal Modal Ditempatkan Dasar sebesar dan Disetor 999 Penuh 998 saham terdiri dari saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dan saham seri C Tambahan Modal Disetor Keuntungan Belum Direalisasi atas Efek Tersedia untuk Dijual Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS, DAN EKUITAS

11 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) PENDAPATAN USAHA BEBAN POKOK BEBAN LANGSUNG BEBAN POKOK DAN BEBAN LANGSUNG LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum danadministrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini ( ) ( ) Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan ( ) ( ) LABA SEBELUM HAK MINORITAS HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN ANAK ( ) ( ) LABA BERSIH LABA PER SAHAM DASAR Laba Bersih

12 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) R/108/1/03/08 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Pelanggan Pembayaran kepada Pemasok ( ) ( ) Pembayaran kepada Karyawan ( ) ( ) Kas Dihasilkan dari Operasi Penerimaan Restitusi Pajak Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan ( ) ( ) Pembayaran Pajak Penghasilan ( ) ( ) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga Hasil Penjualan Aktiva Tetap Perolehan Aktiva Tetap ( ) ( ) Penambahan Aktiva Real Estat ( ) ( ) Penempatan Investasi Jangka Pendek ( ) ( ) Penempatan Investasi Jangka Panjang -- ( ) Kas Bersih Digunakan untukaktivitas Investasi ( ) ( ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Hutang Bank Penerbitan Obligasi Pembayaran Dividen ( ) ( ) Pembayaran Hutang Sewa Guna Usaha ( ) ( ) Pembayaran Hutang Bank ( ) ( ) Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas ( ) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS ( ) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun terdiri dari: Kas Bank Deposito Jumlah PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi Penambahan aktiva tetap melalui reklasifikasi aktiva dalam penyelesaian Penambahan aktiva tetap melalui reklasifikasi aktiva sewa guna usaha Penambahan aktiva tetap melalui hutang lain-lain Penambahan aktiva real estat melalui hutang usaha