LAPORAN KEUANGAN GPIB JEMAAT " SILOAM " DKI JAKARTA PERIODE TANGGAL 18 Maret 2018-24 Maret 2018 BIDANG PENERIMAAN PENGE TEOLOGI & Ibadah Hari Minggu PERSIDANGAN 01 Kolekte kantong Ibadah Minggu 18/3'18 pk.09.00 1,268,000 GEREJAWI 01 Kolekte kantong Ibadah Minggu 18/3'18 pk.18.00 490,000 1,758,000 01 Transport PF Ibadah hari Minggu 18/3'18 pk.09 &18 600,000 01 Transport Organis Ibadah hari Minggu 18/3'18 pk.09&18 80,000 01 Transport Prokantor Ibdh hari Minggu 18/3'18 pk.09&18 60,000 01 Transport Soundman Ibadah hari Minggu 18/3'18 pk.09 20,000 01 Transport Operator Proyektor IHM 18/3'18 pk.09 & 18 40,000 01 Transport Pendamping Pelkat 18/3'18 50,000 01 Konsumsi Ibadah hari Minggu 18/3'18 pk.09 & 18 100,000 01 Foto Copy tata Ibadah hari Minggu 18/3'18 pk.09 & 18 24,000 Persembahan Syukur 01 Kotak Persemb.Syukur & Persepuluhan 18/3'18 pk 09 320,000 01 Kotak Persemb.Syukur & Persepuluhan 18/3'18 pk 18 110,000 01 NN - 18/3'18 50,000 01 NN - 18/3'18 500,000 01 Kel. NN / sektor II - 18/3'18 510,000 01 NN - 18/3'18 50,000 1,540,000 Persepuluhan 01 Parel SM Naibaho / sektor I - 18/3'18 200,000 01 Kel. PMT - 8R / sektor III - 18/3'18 1,000,000 01 David Rinaldi / sektor III - 18/3'18 750,000 01 Irianto Simbolon / sektor III - 18/3'18 500,000 01 Kel. Arief Budianto / sektor II - 18/3'18 500,000 01 GCWS / sektor III - 18/3'18 410,000 3,360,000 Persembahan SBU 01 Persembahan SBU Ibadah hari minggu 18/3'18 pk.09 20,000 Ibadah Keluarga Sektor 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor I 21/3'18 484,000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor II 21/3'18 500,000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor III 21/3'18 400,000 1,384,000 02 Foto Copy tata Ibadah Keluarga Sektor 21/3'18 26,400 02 Dana Operasional Sektor I bln Februari 2018 630,000 Persembahan Syukur Akhir Tahun 11 Kel. Faber Arda Harianto Nababan / - 18/3'18 (2017) 100,000 Ibadah Pelkat 16 Kolekte Ibadah Pelkat PA 18/3'18 190,000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PT 18/3'18 129,000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PKP 22/3'18 329,000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PKB 16/3'18 307,000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PKB 23/3'18 409,000 1,364,000 16 Foto Copy tata Ibadah Pelkat PKP 22/3'18 7,500 16 Foto Copy tata Ibadah Pelkat PKB 23/3'18 6,000 Perayaan Paskah & HUT GPIB SILOAM(Kepanitiaan) 18 Kotak Paskah & HUT Ibadah Hari Minggu 18/3'18 pk.09 625,000 18 Kotak Paskah & HUT Ibadah Hari Minggu 18/3'18 pk.18 200,000 825,000
BIDANG PENERIMAAN PENGE Amplop Donatur : 18 Kel. Boaz Rochadi Sukondo / sektor I - 18/3'18 100,000 18 Kel. Ridwan Chandra / sektor II - 18/3'18 500,000 18 Kel. Yulius Piter Pono / sektor II - 18/3'18 100,000 18 Kel. Charles Tinambunan / sektor II - 18/3'18 100,000 18 Kel. Faber Arda Harianto Nababan / sektor III - 18/3'18 150,000 18 Kel. Faber Arda Harianto Nababan / sektor III - (2017) 100,000 18 Kel. Sangiang Indira Samahati / sektor II - 18/3'18 500,000 18 Kel. Robert Barry Veenstra / sektor II - 18/3'18 200,000 18 Kel. Tumadur Sitanggang - Naibaho / sektor I - 18/3'18 400,000 18 Kel. Harsini Witono Hariwibowo / sektor I - 18/3'18 150,000 18 Kel. Abi Derek Leoanak - 18/3'18 200,000 18 Kel. Tri Gustina Hutauruk - 18/3'18 200,000 18 Kel. NN, no : 3006001-18/3'18 50,000 18 Kel. P.Ibrahim Sumampouw - 24/3'18 150,000 2,900,000 18 Penjualan Makanan dari sektor I tgl 18/3'18 1,055,000 Persiapan Presbiter/Penyusunan Tata Ibadah 22 Transport Persiapan Majelis Jemaat (21 Orang) 20/3'18 420,000 22 Konsumsi Persiapan Majelis Jemaat 20/3'18 100,000 22 F.Copy tata Ibadah Persiapan Majelis Jemaat 20/3'18 9,000 Pembelian Buku-Buku 23 pembayaran buku SBAH edisi 42 (Qty : 10) 85,000 Ibadah Kegiatan Pelkat MUPEL 24 Transport Ibadah Gabungan PKLU Mupel 10/3'18 140,000 30 Pengembalian Transport Prokantor IHM 18/3'18 pk.18 30,000 30 Pengemb.transport rapat Lokakarya 18/3'18 di Siloam 40,000 70,000 PELKES 01 GJOTA sektor III No.3.0072.01 - Februari'18 - Maret'18 50,000 01 GJOTA sektor III No.3.0020.01 - Juni'17 - Maret'18 500,000 550,000 02 KALVARI sektor III No.3.0072.01 - Feb'18 - Maret'18 50,000 02 KALVARI sektor III No.3.0020.01 - Juni'17 - Maret'18 500,000 550,000 01 GJOTA Yoshua Pandelaki / sektor I - 23/3'18 325,000 PEG 01 Sumbangan dari Bpk Dennis u/ renovasi Gereja 21/3'18 2,000,000 01 Sumbangan dari Bpk Dennis u/ renovasi Gereja 22/3'18 2,000,000 4,000,000 03 Penjualan Kalender(4 pcs) - 17/3'18 100,000 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 18/3'18 pk.09.00 1,474,000 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 18/3'18 pk.18.00 454,000 1,928,000 INFORKOM & 02 Transp.utusan siloam u/ rapat di polsek kb.jeruk 15/3'18 50,000 LITBANG 03 Konsumsi Rapat PHMJ 22/3'18 65,000 03 Transport rapat Lokakarya 18/3'18 di Siloam (45 orang) 900,000 05 Bensin Motor - 18 Maret'18-24 Maret'18 60,000 05 Ganti saklar lampu motor gereja(honda Revo) - 20/3'18 40,000 05 Ganti piringan depan & kampas rem motor gereja(revo) 160,000 06 Foto Copy Warta Jemaat 18/3'18 117,000 06 Penggandaan Surat-Surat Kesekretariatan 22/3'18 49,000 06 ATK - 24/3'18 302,000 06 Total Air Minum 21/3'18 24,000
BIDANG PENERIMAAN PENGE 06 Iuran kebersihan sampah Gereja bulan Maret 2018 100,000 07 Uang makan pegawai tgl. 16 Mar'18-22 Mar'18 625,000 07 Transport pegawai tgl. 16 Mar'18-22 Mar'18 625,000 08 1pc kran - 23/3'18 25,000 08 1 botol Tiner - 12/3'18 6,000 08 Ongkos 3 tukang renovasi gereja siloam 19-24 mar'18 2,700,000 BANK - Pengambilan Rek.Giro Kas Jemaat 23 Mar'18 22,611,000 - Pengambilan Rek.Giro Renovasi Ged.Gereja 23 Mar'18 2,700,000 25,311,000 - Setor ke Rek.Giro Kas Jemaat 19 Mar'18 s/d 23 Mar'18 22,244,000 - Setor ke Rek.Giro Renovasi Gedung Gereja 23 Mar'18 1,000,000 Total Keseluruhan 46,815,000 31,814,900 PINJAMAN DANA KAS JEMAAT PADA KAS KALVARI S/D TGGL 25/8'17 : 67,317,025 TOTAL YANG SUDAH DIANGSUR S/D TGGL 25/2'18 : 51,685,025 SISA HUTANG 15,632,000 * RALAT Pada WJ no.51 tgl 18 Maret 2018, ada kesalahan penulisan dalam warta Keuangan, 1. tertulis Transport Ibadah Gabungan PKLU Mupel 10/3'18 sebesar Rp 175.000 seharusnya yang benar adalah Dana Operasional Pelkat PKLU bln Februari 2018 sebesar Rp 175.000 2. tidak ada Transport Konsumsi Persiapan Majelis Jemaat 13/3'18 sebesar 100.000
Saldo Kas 17 Maret 2018 Penerimaan periode 18 Maret 2018-24 Maret 2018 Jumlah REKAPITULASI KAS Rp. 15,247,986 Rp. 46,815,000 Rp. 62,062,986 PENGELUARAN a. Tetap periode 18 Maret 2018-24 Maret 2018 Rp. 31,814,900 Rp. 31,814,900 Rp. 30,248,086 b. Sementara : 1 Transport PF IHM 25/3'18 pk.09 & 18 Rp. 1,200,000 2 Transport Organis IHM 25/3'18 pk.09 & 18 Rp. 80,000 3 Transport Prokantor IHM 25/3'18 pk.09 & 18 Rp. 60,000 4 Transport Soundman IHM 25/3'18 pk.09 Rp. 20,000 5 Transport Operator Proyektor IHM 25/3'18 pk.09 & 18 Rp. 40,000 6 Transport Pendamping Pelkat 25/3'18 Rp. 50,000 7 Transport Persiapan 27/3'18 Rp. 600,000 8 Transport PL Ibadah Keluarga sektor gabungan 28/3'18 Rp. 25,000 9 Transport Organis Ibadah Keluarga sektor gabungan 28/3'18 Rp. 40,000 10 Konsumsi Ibadah Keluarga sektor gabungan 28/3'18 Rp. 300,000 11 Konsumsi IHM 25/3'18 pk 09 & 18 Rp. 100,000 12 Uang Muka cetak amplop kop surat Gereja Siloam Rp. 1,050,000 13 Uang Muka Biaya (ke-1) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 2,500,000 14 Uang Muka Biaya (ke-2) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 1,790,000 15 Uang Muka Biaya (ke-3) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 12,200,000 16 Dana Bakti Sosial(Baksos) - 24/3'18 Rp. 3,700,000 17 Dana Operasional Pelkat PA bln Februari 2018 Rp. 705,000 18 Dana Operasional Pelkat PT bln Maret 2018 Rp. 400,000 19 Dana Operasional Pelkat GP bln Februari 2018 Rp. 500,000 20 Dana Operasional Pelkat PKP bln Maret 2018 Rp. 450,000 21 Dana Operasional Pelkat PKB bln November 2017 Rp. 150,000 22 Dana Operasional Sektor III bln Februari 2018 Rp. 780,000 23 Dana Operasional Komisi Teologi bln Maret 2018 Rp. 565,000 24 Pinjaman Pegawai Yati Rp. 1,350,000 25 Bensin Mobil - 11 Maret'18-17 Maret'18 Rp. 300,000 26 Bensin Mobil - 18 Maret'18-24 Maret'18 Rp. 300,000 Rp. 29,255,000 Rp. 29,255,000 Saldo Akhir Kas Per 24 Maret 2018 Rp. 993,086 REKENING GIRO BANK MANDIRI KAS JEMAAT NO. 102-00-0484954-0 Setor ke Rek. Giro Kas Jemaat Buku Cek Rp. 2,885,907.67 Rp. 22,244,000.00 Rp. 25,129,907.67 Rp. 22,611,000.00 Saldo akhir per 24 Maret 2018 Rp. 2,518,907.67
REKENING GIRO BANK MANDIRI KALVARI NO. 102-00-0484953-2 Setor tunai Rp. 4,557,081.07 Rp. 4,557,081.07 Saldo akhir per 24 Maret 2018 Rp. 4,557,081.07 REK. GIRO BANK MANDIRI RENOVASI GEDUNG GEREJA NO. 102-00-0484951-6 Setor Rp. 2,843,831.23 Rp. 1,000,000.00 Rp. 3,843,831.23 Rp. 2,700,000.00 Saldo akhir per 24 Maret 2018 Rp. 1,143,831.23 Jakarta, 24 Maret 2018 Majelis Jemaat GPIB Jemaat "SILOAM" di DKI Jakarta Pnt. Ny. Rumondang Chandra Ketua IV Pnt. Djoko Untung Waspodo Bendahara