MENU APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

MENU APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Tampilan Utama Program Aplikasi SIMDA Versi 2.1 terdiri dari beberapa menu utama pada menu bar yang merupakan suatu rangkaian menu terintegrasi, terkait satu dengan lainnya. Menu aplikasi tersebut adalah sebagai berikut : A. FILE B. PARAMETER C. DATA ENTRY D. LAPORAN E. TOOL F. HELP Langkah-langkah dalam Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut : 1. Penanda Tangan Dokumen Untuk mengisi data Penanda Tangan Dokumen, langkah yang dilakukan adalah : 1) Klik menu bar Parameter 2) Selanjutnya pilih dan klik Penanda Tangan Dokumen, untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Untuk menambah record, klik tombol kemudian pilih jenis dokumen dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan, selanjutnya klik untuk menyimpan. 4) Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik kemudian ubah data yang dikehendaki, klik untuk menyimpan perubahan data yang diinput atau klik. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 1

5) Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus kemudian klik tombol. 6) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik. 2. Data Jabatan SKPD Untuk mengisi Data Jabatan SKPD, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Anggaran -- Renstra SKPD untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Pilih dan klik Data Umum sehingga akan muncul tampilan berikut : 4) Untuk menambah record klik tombol kemudian pilih Kode Jabatan dengan memilih tombol navigasi form inputan, selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada untuk menyimpan. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 2

5) Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik kemudian ubah data yang dikehendaki, klik untuk menyimpan perubahan data yang diinput atau klik. 6) Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus kemudian klik tombol. 7) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik 3. Pembuatan SPP Untuk Pembuatan SPP, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Pembuatan SPP untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Pilih dan klik jenis SPP yang akan di input. 4) Untuk : SPP LS Gaji a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan. Nama Penerima diisi dengan: Bendahara Pengeluaran (Nama SKPD) kecuali, pihak ketiga diisi dengan nama pihak ketiga (rekanan). Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 3

b. Kemudian klik untuk menyimpan. c. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini. d. Klik, pilih Kode Rekening dengan klik, pilih dan klik Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya pilih rekening, isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik. 5) Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan. ( Nama Penerima diisi dengan nama Pihak Ketiga sesuai dengan nama yang tertera di Rekening Bank ybs). b. Kemudian klik untuk menyimpan. c. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 4

d. Klik, pilih Kode Rekening dengan klik, pilih dan klik Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening, isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. e. Klik sub menu Kontrak, kemudian klik isi data kontrak serta data perusahaan / pihak ketiga dan klik untuk menyimpan. f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik. 6) Untuk : SPP UP a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran ) b. Kemudian klik untuk menyimpan. c. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini: Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 5

d. Klik, dan isi Nilai Usulan untuk SPP-UP tersebut ( Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik untuk menyimpan. e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik 7) Untuk : SPP - TU a. Selanjutnya klik dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran ) b. Kemudian klik untuk menyimpan. c. Untuk mengisi Rencana Penggunaan, Double-click SPP yang dimaksud untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : d. Pada sub menu Rencana Penggunaan klik, kemudian pilih Kode Rekening dengan klik, pilih dan klik Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening klik Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 6

kemudian isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. e. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik. 4. Verifikasi SPP Untuk Verifikasi SPP, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Verifikasi SPP untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Pilih dan klik jenis SPP yang akan di verifikasi. 4) Untuk : SPP LS Gaji a. Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi. b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini: Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 7

c. Klik, pilih Kode Rekening dengan klik, pilih dan klik Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya pilih rekening, isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. d. Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPP tersebut klik muncul tampilan berikut : sehingga akan e. Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik dan klik Yes. f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik 5) Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa a. Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi. b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud. c. Klik, pilih Kode Rekening dengan klik, pilih dan klik Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening, isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut. Klik untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. d. Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPP tersebut klik muncul tampilan berikut : sehingga akan Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 8

e. Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik dan klik Yes. f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik 6) Untuk : SPP - UP a. Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi. b. Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud. c. Klik selanjutnya isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut( Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik untuk menyimpan. d. Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPP tersebut klik muncul tampilan berikut : sehingga akan e. Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik dan klik Yes. f. Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik 5. Pembuatan SPM Untuk pembuatan SPM, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pembuatan SPM untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 9

3) Klik SPM sehingga akan muncul tampilan berikut : 4) Arahkan pointer pada SPP yang akan dibuatkan SPM dan double click 5) Klik selanjutnya isi informasi yang dibutuhkan. Klik untuk menyimpan. 6) Untuk mengisi SPM Rincian, Double click SPM yang dimaksud. Klik pilih Kode Rekening dengan klik, pilih dan klik : a. Belanja Tidak Langsung, untuk SPM LS Gaji. b. Belanja Langsung untuk SPM LS Barang dan Jasa, SPM GU dan SPM TU. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening, 7) Isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut dan klik untuk menyimpan. 8) Bila ada potongan SPM yang akan mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub menu SPM Potongan. Dengan cara kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang akan diisi Potongan SPM, klik pilih Kode Rekening dengan klik, isi nilai dan klik untuk menyimpan. 9) Bila ada informasi yang akan disajikan dalam SPM dan SP2D tetapi tidak mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub menu SPM Informasi. Dengan cara Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 10

kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang akan diisi SPM Informasi, klik pilih Kode Rekening dengan klik, isi nilai dan klik untuk menyimpan. 10) Kembali ke sub menu SPM, arahkan pointer ke SPM dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPM tersebut klik, ubah status SPM dari Draft ke Final kemudian klik dan klik Yes. 11) Untuk keluar dari halaman ini klik kemudian klik. 6. Pembuatan SPJ Untuk Pembuatan SPJ, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - SPJ untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Klik jenis Pembuatan SPJ yang diinginkan sehingga akan muncul tampilan berikut : 4) Klik, isi informasi yang dimaksud kemudian klik untuk menyimpan. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 11

5) Untuk mengisi Rincian SPJ, arahkan pointer dan double- click SPJ yang dimaksud. 6) Pada sub menu Rincian SPJ, klik pilih Kode Rekening dengan klik. 7) Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara secara tunai tanpa pemberian panjar kepada PPTK, pilik sub menu kemudian Pilih Program dan Kegiatan dan Rekening Belanja kemudian klik Pilih. Isi nilai, nomor bukti dan tanggal bukti untuk rekening belanja tersebut, kemudian klik untuk menyimpan. Lakukan untuk semua rekening belanja yang akan di SPJ kan. 8) Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan melalui pemberian Panjar kepada PPTK, pilih sub menu. 9) Untuk SPJ TU lanjutkan dengan sub menu Penyetoran Sisa. Klik, isi informasi yang dimaksud kemudian klik untuk menyimpan. 7. Pengesahan SPJ Untuk Pengesahan SPJ, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pengesahan SPJ untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Klik Pengesahan SPJ sehingga akan muncul tampilan berikut : Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 12

4) Double click SPJ yang akan disahkan, pada sub menu Pengesahan SPJ klik, isi informasi yang dimaksud ( Nomor Pengesahan SPJ, Tanggal dan Keterangan ) kemudian klik untuk menyimpan. 5) Double click Nomor Pengesahan SPJ dimaksud, pada sub menu Rincian Pengesahan SPJ klik bila ingin merubah dan isi sesuai dengan nilai yang disetujui untuk disahkan kemudian klik untuk menyimpan. Bila Nilai Disetujui sama dengan Nilai Usulan, klik untuk keluar dari halaman ini kemudian klik. 8. Panjar Menu ini digunakan bila pembayaran atas pengeluaran belanja dilakukan oleh PPTK melalui permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran. Untuk penatausahaan panjar, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Panjar dan SPJ Panjar untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 13

3) Untuk pemberian panjar kepada PPTK, klik, pilih Program dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu Panjar, klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima panjar; nilai panjar yang diberikan ), untuk menyimpan kemudian klik. 4) Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan panjar, klik, pilih Program dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu SPJ Panjar, klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal SPJ Panjar; Keterangan ), klik untuk menyimpan. Double click SPJ Panjar terkait, pada sub menu Rincian SPJ Panjar klik, kemudian pilih Kode Rekening dengan klik, double - click SPD dan Rincian SPD kemudian klik Kode Rekening Belanja yang akan dipertanggungjawabkan atas penggunaan panjar tersebut. Kemudian isi nilai panjar, nomor dan tanggal bukti, klik. 5) Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan panjar sekaligus PPTK menyetorkan sisa panjar kepada Bendahara Pengeluaran, maka untuk menginput penyetoran sisa panjar, klik. Double-click untuk memilih Program dan Kegiatan, pada sub menu Panjar, klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal Bukti pertanggungjawaban panjar dan Nilai Panjar yang disetor kembali ), kemudian klik untuk menyimpan. Double click 9. SPP - GU dan SPM GU Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 14

Pembuatan SPP-GU didasarkan atas Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran ( baik Rincian obyek belanja maupun nilai pengeluaran yang telah disahkan ). Tahap pembuatan SPP GU dan SPM GU pada prinsipnya sama dengan proses pembuatan SPP- LS Barang dan Jasa. 10. Realisasi Pencairan SP2D Bila proses pembuatan SPM telah selesai dilakukan dilakukan, SKPD meng-ekspor data SPM ( yang akan diterbitkan SP2D-nya oleh BUD ) dan meng-impor data SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD maka langkah selanjutnya adalah SKPD menginput Realisasi Pencairan SP2D dengan langkah sebagai berikut : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPKD -- BUD -- Pengeluaran - Realisasi Pencairan SP2D untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Klik kemudian double click sub menu SP2D, pada sub menu Bukti Pencairan klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 15

Kemudian klik, klik untuk keluar dari halaman ini kemudian klik. 11. Pajak Menu ini digunakan untuk menatausahakan penerimaan dan penyetoran pajak melalui Bendahara Pengeluaran. Untuk penatausahaan pajak, langkah yang dilakukan adalah : 2) Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Pajak untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini : 3) Untuk penerimaan pajak : a. Pilih dan klik, double-click untuk memilih Program dan Kegiatan yang terkait. b. Pada sub menu Pajak, klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima pajak dan keterangan ), untuk menyimpan kemudian klik. Nomor bukti penerimaan pajak sbb: 001(dst)/ Pjk_T/bln( angka)/skpd/07. c. Double click bukti penerimaan pajak terkait, pada sub menu Rincian Pajak klik, kemudian pilih Kode Rekening dengan klik, double - click Akun; Kelompok; Jenis; Obyek dan Rincian Obyek kemudian klik Kode Rekening Pajak yang diterima. Kemudian isi nilai pajak, klik 4) Untuk penyetoran pajak: a. Pilih dan klik double-click untuk memilih Program dan Kegiatan yang terkait. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 16

b. Pada sub menu Pajak, klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penyetor pajak dan keterangan ), untuk menyimpan kemudian klik. Nomor bukti penerimaan pajak sbb: 001(dst)/ Pjk_S/bln( angka)/skpd/07. c. Double click bukti penyetoran pajak terkait, pada sub menu Rincian Pajak klik, kemudian pilih Kode Rekening dengan klik, pilid record pajak yang akan disetor kemudian klik. Kemudian isi nilai pajak, klik. Kemudian isi nilai pajak, klik. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1_Penatausahaan Pemkot Mojokerto 17