I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 URAIAN CATATAN (Dalam Rupiah) 31-Des-16 % thd TA 2015 ANGGARAN REALISASI Anggaran REALISASI PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. 1.032.451.380.892 1.108.599.761.567 107,38 710.331.293.035 JUMLAH PENDAPATAN 1.032.451.380.892 1.108.599.761.567 107,38 710.331.293.035 BELANJA Belanja Pegawai B.2 346.172.838.000 286.016.875.896 82,62 280.506.597.242 Belanja Barang B.3 2.604.746.702.000 1.809.451.365.503 69,47 1.710.263.001.017 Belanja Modal B.4 2.702.099.427.000 2.353.845.671.515 87,11 1.779.969.792.388 JUMLAH BELANJA 5.653.018.967.000 4.449.313.912.914 78,71 3.770.739.390.647 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 1 -
III. LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (AUDITED) DAN 2015 ( dalam Rp) URAIAN AUDITED 2016 AUDITED 2015 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1,105,212,201,376 684,429,389,916 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1,105,212,201,376 684,429,389,916 PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah - - Jumlah Pendapatan Hibah - - JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 1,105,212,201,376 684,429,389,916 BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai 545,910,196,541 435,140,755,592 Beban Persediaan 92,385,674,888 105,810,109,155 Beban Barang dan Jasa 1,107,341,972,254 1,057,373,487,808 Beban Pemeliharaan 170,029,668,163 177,751,691,502 Beban Perjalanan Dinas 175,780,587,720 179,376,549,771 Beban Barang Untuk Diserahkan pada Masyarakat 11,299,568,300 28,104,939,998 Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi 636,187,460,506 700,734,117,278 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (1,117,052,280) 1,785,304,757 Beban Transfer Beban Lain-Lain JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 2,737,818,076,092 2,686,076,955,861 SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1,632,605,874,716) (2,001,647,565,945) KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 935,899,441 564,994,160 Beban Pelepasan Aset Non Lancar 8,265,584,758 15,045,282,561 Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (7,329,685,317) (14,480,288,401) SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 23,762,075,143 6,051,109,216 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2,448,422,134 Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non 21,313,653,009 6,051,109,216 Operasional Lainnya SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 13,983,967,692 (8,429,179,185) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1,618,621,907,024) (2,010,076,745,130) POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA - - SURPLUS (DEFISIT) LO (1,618,621,907,024) (2,010,076,745,130) Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 2 -
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2015 (dalam Rp) URAIAN (1) AUDITED DESEMBER 2015 2016 EKUITAS AWAL 8.927.919.563.658 10.176.936.162.568 SURPLUS/DEFISIT - LO (2.010.076.745.130) (1.618.621.902.024) KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI - - EKUITAS - DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN - - KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR - - PENYESUAIAN NILAI ASET 24.792.294.275 - KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 36.130.548 1.548.322.326 SELISIH REVALUASI ASET TETAP - - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI 62.681.092.575 (197.518.598.466) KOREKSI LAIN-LAIN 8.089.147 24.085.326.664 JUMLAH 87.517.606.545 (171.884.949.476) TRANSAKSI ATAS ENTITAS 3.171.575.737.495 3.540.539.741.285 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 1.249.016.598.910 1.750.032.889.785 EKUITAS AKHIR 10.176.936.162.568 11.926.969.052.353 (2) Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 3 -
II. NERACA NERACA PER 31 DESEMBER 2016 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2015 ( dalam Rp) NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 Desember 2016 31 Desember 2015 (AUDITED) ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 Rp 29.597.300 Rp 56.803.816 Kas di Bendahara Penerima C.2 Rp 645.943.480 Rp 17.528.421.885 Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 Rp 47.426.526.185 Rp - Kas pada Badan Layanan Umum C.4 Rp 534.313.783.273 Rp 240.405.332.178 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum C.5 Rp 130.048.904.121 Rp 195.000.000.000 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) C.6 Rp 382.933.058 Rp 795.769.807 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima C.7 Rp 251.700.000 Rp 137.535.616 Piutang Bukan Pajak C.8 Rp 10.491.764.264 Rp 18.993.945.691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.9 Rp (95.018.823) Rp (1.802.543.954) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU C.10 Rp 28.852.053.054 Rp 2.654.412.144 C.11 Rp (615.176.641) Rp (67.267.493) C.12 Rp 382.812.869 Rp 363.867.875 C.13 Rp (44.383.042) Rp (1.819.339) Aset Tetap Persediaan C.14 Rp 650.685.386 Rp 29.473.434.957 Persediaan Badan Layanan Umum C.15 Rp 43.404.997.718 Rp 5.930.229.516 Jumlah Aset Lancar Rp 796.127.122.202 Rp 509.468.122.699 Tanah C.16 Rp 113.575.304.386 Rp 533.336.406.082 Tanah Badan Layanan Umum Rp 1.804.797.538.034 Rp 1.303.289.523.261 Peralatan dan Mesin C.17 Rp 485.079.613.159 Rp 3.920.392.553.752 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Rp 5.895.466.767.961 Rp 1.928.683.954.088 Gedung dan Bangunan C.18 Rp 1.050.675.593.698 Rp 2.839.404.127.511 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Rp 4.084.764.327.137 Rp 1.407.782.420.605 Jalan, Irigasi dan Jaringan C.19 Rp 119.754.564.338 Rp 222.334.815.878 Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum Rp 499.605.704.331 Rp 113.489.305.911 Aset Tetap Lainnya C.20 Rp 25.895.436.860 Rp 50.780.685.379 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Rp 95.221.015.608 Rp 24.905.158.010 Konstruksi Dalam Pengerjaan C.21 Rp 99.425.465.476 Rp 313.398.210.350 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum Rp 737.663.632.482 Rp 66.388.333.005 Akumulasi Penyusutan C.22 Rp (4.000.028.069.260) Rp (3.271.098.156.519) Jumlah Aset Tetap Rp 11.011.896.894.210 Rp 9.453.087.337.313 PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.23 Rp - Rp - Jumlah Piutang Jangka Panjang Rp - Rp - Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 4 -
PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.23 Rp - Rp - Jumlah Piutang Jangka Panjang Rp - Rp - ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Rp 51.361.032.084 Rp 162.508.678.606 C.24 Aset Tak Berwujud - Badan Layanan Umum Rp 220.006.830.553 Rp 105.071.974.937 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp - Rp 255.232.000 C.25 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU Rp 578.816.800 Rp - Aset Lain-lain Rp 52.708.741.070 Rp 4.524.419.557 C.26 Aset Lain-lain - Badan Layanan Umum Rp 20.149.238.025 Rp 7.766.110.500 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.27 Rp (106.618.548.978) Rp (6.781.150.078) Jumlah Aset Lainnya Rp 238.186.109.554 Rp 273.345.265.522 JUMLAH ASET Rp 12.046.210.125.966 Rp 10.235.900.725.534 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Kepada Pihak Ketiga C.28 Rp 18.454.462.442 Rp 7.312.885.071 Hibah Yang Belum Disahkan C.29 Rp 18.071.444.330 Rp - Pendapatan Diterima Dimuka C.30 Rp 82.457.598.669 Rp 51.594.874.079 Uang Muka dari KPPN C.31 Rp 29.597.300 Rp 56.803.816 Utang Jangka Pendek Lainnya C.32 Rp 227.975.872 Rp - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp 119.241.078.613 Rp 58.964.562.966 JUMLAH KEWAJIBAN Rp 119.241.078.613 Rp 58.964.562.966 EKUITAS Ekuitas C.33 Rp 11.926.969.047.353 Rp 10.176.936.162.568 JUMLAH EKUITAS DANA Rp 11.926.969.047.353 Rp 10.176.936.162.568 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp 12.046.210.125.966 Rp 10.235.900.725.534 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 5 -