F LAPORAN REALISASI ANGGARAN N O SETDA PROVINSI PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember dan URAIAN REF 1 PENDAPATAN - LRA 411 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA 4111 ANGGARAN REALISASI 3 Pendapatan Pajak Daerah-LRA 4 Pendapatan retribusi Daerah-LRA 000 Pendapatan Hasil Pengelolaan 5 6 7 Kekayaan daerah yang Dipisahkan- LRA Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 8 PENDAPATAN TRANSFER -LRA 9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA 000 (%) (dalam Rupiah) REALISASI 41112 5555000 5555000 10 Dana Bagi Hasil Pajak-LRA Dana Bagi Hasil Sumber Daya 11 Alam -LRA 12 Dana Alokasi Umum-LRA 13 Dana Alokasi Khusus-LRA Jumlah Pendapatan Transfer dana 14 Perimbangan LRA (10 s/d 13) 15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LRA 16 Dana Otonomi Khusus-LRA 17 Dana Penyesuaian-LRA Jumlah Pendapatan Transfer 18 Lainnya LRA (16 s/d17) 19 Total Pendapatan Transfer (9 + 18) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 20 SAH-LRA 21 Pendapatan Hibah-LRA 3945000 22 Pendapatan dana darurat-lra 23 Pendapatan Lainnya-LRA Jumlah Pendapatan Lain-lain yang 24 sah-lra (21 s/d 23) 3945000 25 JUMLAH PENDAPATAN-LRA (7 + 19 + 24) BELANJA 412 3945000 5555000 Laporan Keuangan Tahun Page 1
N O URAIAN REF 26 BELANJA OPERASI 4121 27 Belanja Pegawai 41211 28 Belanja Barang 41212 ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI 934220767 8562057099,00 91,65 8310608351,00 1992811450 19308418857,50 96,89 20052789345,00 29 Bunga 30 Subsidi 31 Hibah 32 Bantuan Sosial 33 Jumlah Belanja Opeasi (27 s/d 32) 2927032217 2787047595650 95,22 28363397696,00 34 BELANJA MODAL 4122 35 Belanja Tanah 41221 36 Belanja Peralatan dan Mesin 41222 37 Belanja Gedung dan Bangunan 41223 180065000 167329300 92,93 174433240 168944000 154908650 91,69 38 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 41224 39 Belanja Aset Tetap Lainnya 40 Belanja Aset Lainnya 41 Jumlah Belanja Modal (35 s/d400) 349009000 322237950 92,33 174433240 42 BELANJA TAK TERDUGA 43 Belanja Tak Terduga 44 Jumlah Belanja Tak Terduga (43 s/d 43) 45 JUMLAH BELANJA (33 + 41 + 44)) 3276041217 3109285545650 94,91 30107730096,00 46 SURPLUS / DEFISIT (25-45) 414 (31053405456,50) (30107730096,00) 96,95 (30052180096,00) 47 SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN 416 (31053405456,50) (30107730096,00) 96,95 (30052180096,00) Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok secara keseluruhan Jayapura, April 2017 KEPALA, ISRAIL ILOLU, SE, MSi NIP 19630517 198608 1 006 Laporan Keuangan Tahun Page 2
N o F SETDA PROVINSI PAPUA LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember dan URAIAN REF Saldo Saldo 1 PENDAPATAN - LO 431 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 4311 (dalam Rupiah) Kenaikan / Penurunan) 3 Pendapatan Pajak Daerah - LO 4 5 6 7 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO (3 s/d 6) 8 PENDAPATAN TRANSFER 4312 9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN 43111 10 Dana Bagi Hasil Pajak 11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam % 43112 5065000 (5065000) (100) 5065000 (5065000) (100) 12 Dana Alokasi Umum 13 Dana Alokasi Khusus 14 15 Jumlah Pendapatan Transfer dana Perimbangan (10 s/d 13) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 4313 16 Dana Otonomi Khusus 17 Dana Penyesuaian 18 19 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17) Jumlah Pendaptana Transfer (14 + 18) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4314 21 Pendapatan Hibah 3945000 3945000 22 Pendapatan Dana Darurat 23 Pendapatan Lainnya 24 25 22 LAPORAN OPERASIONAL - LO Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (21 s/d 23) JUMLAH PENDAPATAN LO (7 + 19 + 24) 26 BEBAN 432 3945000 3945000 3945000 5065000 (1120000) (22,11) 28 Beban Pegawai 4321 8562057099,00 8310608351,00 251448748,00 3,03 29 Beban Persediaan 4322 6282080935,00 196468294 4317397995,00 219,75 30 Beban Jasa 4323 1006321387750 10822055428,00 (75884155050) (7,01) Laporan Keuangan Tahun Page 6
31 Beban Pemeliharaan 4324 31402288 360890297,00 (46867417,00) (12,99) 32 Beban Perjalanan Dinas 4325 263047750 240089484 22958266 9,56 33 Beban Bunga 34 Beban Subsidi 35 Beban Hibah 36 Beban Bantuan Sosial 37 Beban Penyusutan 4326 622743020,51 (1051391277,00) 1674134297,51 (159,23) 38 Beban Penyisihan Piutang 4327 39 Beban Transfer 40 Beban Lain-Lain 4328 449210234 (449210234) (10) 41 Jumlah Beban (28 s/d 40) 2847459531201 27299842919,00 117475239301 4,30 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASONAL (25 41) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari kegiatan Non Operasional lainnya-lo Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisi dari kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional (44 s/d 46)-(47 s/d 49) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (42 + 50) 52 POS LUAR BIASA 433 (28435145312,01) (27259191919,00) (117595339301) 4,31 434 4341 112908589,00 (112908589,00) (10) (112908589,00) 112908589,00 (10) 435 (28435145312,01) (27372100508,00) (106304480401)) 3,88 53 Pendapatan Luar biasa 54 Beban Luar Biasa 55 Pos Luar Biasa (53 54) 56 SURPLUS / (DEFISIT) LO (51 + 55) 436 (28435145312,01) (27372100508,00) (106304480401)) 3,88 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok secara keseluruhan Jayapura, April KEPALA, ISRAIL ILOLU, SE, MSi NIP 19630517 198608 1 006 Laporan Keuangan Tahun Page 7
F 23 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - LPE SETDA PROVINSI PAPUA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember dan 2014 NO URAIAN REF TA (dalam Rupiah) TA 1 EKUITAS AWAL 441 4097291309,00 5824309745,00 2 SURPLUS/(DEFISIT) LO 442 (28435145312,01) (27372100507,90) 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR: 443 4 Koreksi Nilai Persediaan 5 Selisih Revaluasi Aset Tetap 6 Koreksi Asset Lain-lain 88490000 (139385000) 7 8 9 10 11 Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Koreksi ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya Asset Lainnya Asset Lainnya Tahun sebelumnya yang di hapus (1677274334,00) (46763470) (173567797) 86733898 12 Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang 13 EKUITAS AKHIR (1+2+3) 444 (23452954003,01) (24963142203,00) Jayapura, April 2017 KEPALA, ISRAIL ILOLU, SE, MSi NIP 19630517 198608 1 006 Laporan Keuangan Tahun Page 8
F 21 NERACA SETDA PROVINSI PAPUA N E R A C A Per 31 Desember dan NO URAIAN REF 1 ASET 421 (Unaudited) 2 ASET LANCAR 4211 3 Kas Di Kas Daerah 42111 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 42112 121207314,00 5 Kas di Bendahara Penerimaan 42113 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 42114 8 Penyisihan Piutang Pajak 9 Piutang Pajak Netto (7 8) 10 Piutang Restribusi 11 Penyisihan Piutang Retribusi 12 Piutang Retribusi Netto (10 11) 13 Belanja Dibayar Dimuka 14 Bagian Lancar Pinjaman 15 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman 16 Piutang Bagian Lancar Pinjaman Netto (14 15) 17 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 18 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman 19 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto (17 18) 20 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 21 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 22 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (20 21) 23 Piutang Lainnya 24 Penyisihan Piutang Lainnya 25 Piutang Lainnya Netto (23 24) 26 Persediaan 4215 49423165,00 3079950 27 Jumlah Aset Lancar (3 S/D 7) + (9+12+16+19+22+25+26) 49423165,00 152006814,00 28 INVESTASI JANGKA PANJANG 4212 29 Investasi Nonpermanen 42121 30 Pinjaman Jangka Panjang 31 Inventasi Dalam Surat Utang Negara 32 Inventasi dalam Proyek Pembangunan 33 Inventasi Non Permanen Lainnya 34 Jumlah Investasi Nonpermanen (30 s/d 33) 35 Investasi Permanen 42122 36 Penyertaan Modal Pemerintah 37 Investasi Permanen Lainnya 38 Jumlah Investasi Permanen (37 s/d 38) 39 Jumlah Investasi Jangka Panjang (35 + 39) 40 ASET TETAP 4213 41 Tanah 42131 121147200 121147200 42 Peralatan dan Mesin 42132 4277067551,00 3123514551,00 Laporan Keuangan Tahun Page 3
NO URAIAN REF (Unaudited) 43 Gedung dan Bangunan 42133 377724950 82352300 44 Jalan, Jaringan dan Instalasi 42134 45 Aset Tetap Lainnya 42135 46 Konstruksi dalam Pengerjaan 42136 47 Akumulasi Penyusutan 42137 (171526076751) (1093017752,00) 48 Jumlah Aset Tetap (42 S/D 47)-(48) 7550528283,49 4065491799,00 49 DANA CADANGAN 4214 50 Dana Cadangan 42141 51 Jumlah Dana Cadangan ((51) 52 ASET LAINNYA 4215 53 Tagihan Penjualan Angsuran 42151 54 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran 55 Tagihan Penjualan Angsuran Netto (54-55) 56 Tuntutan Ganti Rugi 57 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi 58 Tuntutan Ganti Rugi Netto (57-58) 59 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 60 Aset Tidak Berwujud 42152 61 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 62 Aset Tak Berwujud Netto (61-62) 63 Aset Lain-lain 42153 64 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 65 Aset Lain-Lain Netto (64-65) 500005,00 100001 67 Jumlah Aset Lainnya (54+57+60+61+64) 500005,00 100001 68 JUMLAH ASET (27+40+49+52+68) 7600451453,49 4218498623,00 69 70 KEWAJIBAN 422 71 72 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4221 73 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 42211 121207314 74 Utang Bunga 75 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 76 Pendapatan Diterima Dimuka 77 Utang Belanja 78 Utang Jangka Pendek Lainya 42212 79 Kewajiban untuk dikonsulidasi 31053405456,50 30052180096,00 80 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 S/D 78) 31053405456,50 3017338741 81 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 4222 82 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan 83 Utang Dalam Negeri-Obligasi 84 Premium (Diskonto) Obligasi 85 Utang Jangka Panjang Lainnya 86 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 84) 87 JUMLAH KEWAJIBAN (79+85) 3017338741 88 EKUITAS DANA 423 89 90 EKUITAS DANA LANCAR 91 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 92 Pendapatan Yang Ditangguhkan 93 Cadangan Piutang Laporan Keuangan Tahun Page 4
NO URAIAN REF (Unaudited) 94 Cadangan Persediaan 95 Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 96 Cadangan Sewa Dibayar Dimuka 97 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (91 s/d 96) 98 EKUITAS DANA INVESTASI 99 Diinventasikan Dalam Invenstasi Jangka Panjang 100 Diinventasikan Dalam Aset Tetap 101 Diinventasikan Dalam Aset Lainnya 102 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 103 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (99 s/d 102) 104 EKUITAS DANA CADANGAN 105 Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 106 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (105) 107 JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA (97+103+106) 108 JUMLAH EKUITAS (23452953,49) (25954888410) 109 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (86+108) 7600451453,49 4218498623,00 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok secara keseluruhan Jayapura, April 2017 KEPALA, ISRAIL ILOLU, SE, MSi NIP 19630517 198608 1 006 Laporan Keuangan Tahun Page 5