KODE REKENING 1 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER TERAKHIR PEMERINTAHAN DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA TAHUN ANGGARAN 2016 LEBIH/ URAIAN ANGGARAN REALISASI KET. KURANG 2 3 4 5 6 PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) 1.429.614.514 704.822.005 724.792.509 1 1 Pendapatan Asli Desa 31.000.000 31.000.000 1 1 1 Hasil Usaha Desa ( Seewa Ex Tanah Pecatu ) 31.000.000 31.000.000 1 1 2 Hasil Aset Desa 1 1 3 Swadaya Partisipasi dan Gotong Roong 1 1 4 Lainlain pendapatan Asli Desa Yang Sah 1 2 Pendapatan Transfer 762.757.757 730.216.473 32.541.284 1 2 1 Dana Desa 715.011.350 715.011.350 1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 47.746.407 15.205.123 32.541.284 1 3 Alokasi Dana Desa 622.856.757 622.856.757 Alokasi Dana Umum ( DAU ) 622.856.757 622.856.757 1 3 1 Bantuan Keuangan 1 3 2 1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 3 3 2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota 1 4 Pendapatan LainLain 13.000.000 1.500.000 11.500.000 1 4 1 Hibah dan Sumbangan Pihak Ke3 yang Tidak Mengikat 1 4 2 LainLain Pendapatan Desa yang Sah 13.000.000 1.500.000 11.500.000 PENDAPATAN 1.429.614.514 1.385.573.230 44.041.284 2 BELANJA 1.429.614.514 1.385.573.230 44.041.284 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 526.803.164 489.761.880 37.041.284 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjagan 295.500.000 295.500.000 2 1 1 1 Belanja Pegawai 295.500.000 295.500.000 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 210.000.000 210.000.000 a. Kepala Desa (1 Org x Rp.2.500.000 xx 12 bln) 30.000.000 30.000.000 b. Perangkat Desa ( 6 Org x Rp. 1.250.000 x12 bln) 90.000.000 90.000.000 c. Kepala Dusun ( 6 Org x Rp. 1.250.000 x12 bln) 90.000.000 90.000.000 2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 44.400.000 44.400.000 a. Kepala Desa (1 Org x Rp.400.000 xx 12 bln) 4.800.000 4.800.000 b. Sekretaris Desa (1 Org x Rp.300.000 xx 12 bln 3.600.000 3.600.000 c. Kepala Urusan ( 6 Org x Rp. 250.000 x12 bln) 18.000.000 18.000.000 d. Kepala Dusun ( 6 Org x Rp. 250.000 x12 bln) 18.000.000 18.000.000 2 1 1 1 3 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000 15.000.000 a. Kepala Desa (1 Org x Rp.170.000 xx 12 bln) 2.040.000 2.040.000 b. Kepala Urusan ( 6 Org x Rp. 90.000 x12 bln) 6.480.000 6.480.000 c. Kepala Dusun ( 6 Org x Rp. 90.000 x12 bln) 6.480.000 6.480.000 2 1 1 1 4 Tunjangan BPD 26.100.000 26.100.000 a. Ketua (1 Org x Rp.300.000 xx 12 bln) 3.600.000 3.600.000 b. Wakil Ketua (1 Org x Rp.275.000 xx 12 bln) 3.300.000 3.300.000 c. Sekretaris (1 Org x Rp.250.000 xx 12 bln) 3.000.000 3.000.000 d. Anggota (6 Org x Rp.225.000 xx 12 bln) 16.200.000 16.200.000 2 1 2 Operasional Perkantoran 70.565.535 48.365.535 22.200.000 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.565.535 48.365.535 7.200.000 a. Insentif Pekemit ( 1 orang x 12 bulan x Rp. 250.000, ) 3.000.000 3.000.000
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG KET. 1 2 2 3 4 5 6 BELANJA b. Insentif Ketua RT ( 38 orang x 12 bulan x Rp. 30.000, ) 13.680.000 13.680.000 c. Insentif Bendahara Desa ( 1 orang x 12 bulan x Rp. 450.000, ) 5.400.000 5.400.000 d. Insentif Pengguna Anggaran ( 1 orang x 12 bulan x Rp. 650.000, ) 7.800.000 7.800.000 e. Honor PTPKD : Koordinator PTPKD ( 1 Orang x 12 bulan x Rp. 300.000, ) 3.600.000 3.600.000 Pelaksana Teknis ( 1 Orang x 12 bulan x Rp. 200.000, ) 2.400.000 2.400.000 f. Biaya air, listrik, telepon dan koran 2.300.000 2.300.000 g. Alat Tulis Kantor ( ATK ) 2.968.135 2.968.135 h. Materai/Benda Pos 1.500.000 1.500.000 i. Pemeliharaan Inventaris Kantor 3.000.000 3.000.000 J. Insentif Juru Pungut dan Bendahara PBB 5.400.000 2.700.000 2.700.000 l. Pakaian Dinas dan Atribut 3.000.000 1.500.000 1.500.000 m. Alat dan Bahan Kebersihan 1.517.400 1.517.400 2 1 2 3 Belanja Modal 15.000.000 15.000.000 a. Pengadaan Genset 9.000.000 9.000.000 b. Meja Kerja (1/2) Giro 6.000.000 6.000.000 2 1 3 Operasional BPD 3.000.000 3.000.000 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 Alat Tulis Kantor 800.000 800.000 Konsumsi Rapat 1.200.000 1.200.000 Transport peserta rapat 1.000.000 1.000.000 2 1 3 3 Belanja Modal 2 1 4 Kegiatan Pendataan Desa 3.450.000 3.450.000 2 1 4 1 Penyusunan Profil Desa dan Data Kependudukan 3.450.000 3.450.000 2 1 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000 3.450.000 Alat Tulis Kantor 1.200.000 1.200.000 Penggandaan 250.000 250.000 Insentif Pengentry Data 2.000.000 2.000.000 2 1 4 1 3 Belanja Modal 2 1 5 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa 6.000.000 3.000.000 3.000.000 2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 3.000.000 3.000.000 Alat Tulis Kantor 1.000.000 500.000 500.000 Konsumsi Rapat 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Transpot Peserta Rapat 3.000.000 1.500.000 1.500.000 2 1 5 3 Belanja Modal 2 1 6 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluaasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa 3.500.000 3.500.000 2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 Alat Tulis Kantor 1.000.000 1.000.000 Konsumsi Rapat 1.000.000 1.000.000 Transport Rapat 1.500.000 1.500.000 2 1 6 3 Belanja Modal
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG 1 2 2 3 4 5 BELANJA 2 1 7 Lanjutan Pembangunan Balai Desa Suntalangu 101.539.829 93.198.545 8.341.284 2 1 7 2 Belanja Barang dan Jasa 38.564.625 30.223.341 8.341.284 Upah Kepala Tukang 2.300.507 2.300.507 Upah Tukang 24.412.232 19.833.068 4.579.164 Upah Pekerja 11.251.886 7.489.766 3.762.120 Honor TPK 600.000 600.000 2 1 7 3 Belanja Modal 62.975.204 62.975.204 Semen 10.497.896 10.497.896 Bataco 6.431.250 6.431.250 Kayu Kelas II 2.899.866 2.899.866 Keramik 10.542.912 10.542.912 Pasir Pasang 1.940.841 1.940.841 Plamir Tembok 1.583.680 1.583.680 Cat Tembok 6.371.484 6.371.484 Amplas 26.400 26.400 Rol cat 14.025 14.025 Kape 27.500 27.500 Cat Kayu 101.592 101.592 Taekwood 120x240x3cm 1.090.800 1.090.800 Besi beton polos 7.412.957 7.412.957 Kerikil pecah 2/3 cm 2.221.629 2.221.629 Pasir Beton 28.706 28.706 Kunci dan engsel 740.116 740.116 Kaca polos 2.227.500 2.227.500 Instalasi Listrik 3.498.550 3.498.550 Lis Gypsum 5.317.500 5.317.500 2 1 8 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Dusun 43.247.800 43.247.800 2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa 2 1 8 3 Belanja Modal 43.247.800 43.247.800 Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Dusun 43.247.800 43.247.800 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 872.811.350 872.811.350 2 2 1 Pengaspalan Jalan Jurusan Dasan BaruBeru Montong Sepanjang 1.000 M 468.231.800 468.231.800 2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.509.000 100.509.000 a. Alat ; Mob Demob Alat Berat 4.000.000 4.000.000 Sewa Alat Berat 31.569.000 31.569.000 Sewa Mesin Gilas 3 Roda 68 T 10.398.090 10.398.090 Mesi Penyemprot Aspal 2.566.400 2.566.400 Truk Bak Terbuka 3,5 T 10.915.200 10.915.200 Pematokan/Pembersihan 5.000.000 5.000.000 b. Upah : Upah Operator Alat Berat 5.420.710 5.420.710 Upah Sopir 2.052.000 2.052.000 Upah Pemasak Aspal 1.530.000 1.530.000 Upah Pekerja 26.457.600 26.457.600 Honor TPK 600.000 600.000
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG KET. 1 2 2 3 4 5 6 BELANJA 2 2 1 3 Belanja Modal 367.722.800 367.722.800 Sirtu 60.910.200 60.910.200 Batu kali 10/20 6.600.000 6.600.000 Batu Pecah 35 cm 21.144.000 21.144.000 Batu Pecah 23 cm 16.500.000 16.500.000 Batu Pecah 12 cm 8.745.000 8.745.000 Pasir Ayak untuk Beton 2.081.600 2.081.600 Aspal 235.130.000 235.130.000 Minyak Bakar 12.532.000 12.532.000 Alat Bantu ( 1 Set @ 3 alat ) 4.080.000 4.080.000 2 2 2 Betonisasi/Rabat Dusun Dasan Modok Sepanjang 700 M 62.200.397 62.200.397 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.434.768 10.434.768 Upah Tukang 1.734.000 1.734.000 Upah Peekerja 8.100.768 8.100.768 Honor TPK 600.000 600.000 2 2 2 3 Belanja Modal 51.765.629 51.765.629 Semen 25.560.198 25.560.198 Pasir Beton 9.479.086 9.479.086 Kerikil Beton 11.292.988 11.292.988 Air 1.991.115 1.991.115 Pasir Urug 3.442.242 3.442.242 2 2 3 Betonisasi/Rabat Dusun Lelonggek Sepanjang 800 M 67.719.883 67.719.883 2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 10.932.648 10.932.648 Upah Tukang 1.988.518 1.988.518 Upah Peekerja 8.344.130 8.344.130 Honor TPK 600.000 600.000 2 2 2 3 Belanja Modal 56.787.235 56.787.235 Semen 26.700.002 26.700.002 Pasir Beton 10.837.332 10.837.332 Kerikil Beton 13.162.690 13.162.690 Air 1.994.567 1.994.567 Pasir Urug 4.092.644 4.092.644 2 2 4 Betonisasi/Rabat Jurusan PustuJembatan Sepanjang 200 M 117.925.920 117.925.920 2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 17.244.720 17.244.720 Upah Tukang 3.366.000 3.366.000 Upah Peekerja 13.278.720 13.278.720 Honor TPK 600.000 600.000 2 2 2 3 Belanja Modal 100.681.200 100.681.200 Semen 49.679.981 49.679.981 Pasir Beton 18.422.160 18.422.160 Kerikil Beton 24.026.179 24.026.179 Air 3.870.000 3.870.000 Pasir Urug 4.682.880 4.682.880 2 2 5 Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa 135.600.000 135.600.000 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 18 unit 135.600.000 135.600.000 2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 Honor TPK 600.000 600.000
KODE REKENING 1 2 2 3 4 5 6 BELANJA 2 2 5 3 Belanja Modal 135.000.000 135.000.000 Semen 21.600.000 21.600.000 Kayu Balok 25.062.800 25.062.800 Asbes Gel.1,8 x 0,8 x 4 41.494.000 41.494.000 Bataco 45.000.000 45.000.000 Triplek 3 mm 1.843.200 1.843.200 2 2 6 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa 21.133.350 21.133.350 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 21.133.350 21.133.350 a. Insentif Kader Posyandu 55 orang 19.800.000 19.800.000 b. Pengadaan Alat Golongan Darah 1.333.350 1.333.350 2 2 6 3 Belanja Modal 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 25.000.000 23.000.000 2.000.000 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 25.000.000 23.000.000 2.000.000 Peningkatan Kapasitas Masyarakat ( Kelompok Perempuan 2 3 1 1 6.000.000 6.000.000 /PKK) 2 3 1 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 Penggadaan 500.000 500.000 Konsumsi Rapat 1.000.000 1.000.000 Seragan Kaos Olahraga 4.000.000 4.000.000 2 3 1 1 3 Belanja Modal 2 3 1 2 Biaya Operasional LPMD 15.000.000 13.000.000 2.000.000 2 3 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 13.000.000 2.000.000 Alat Tulis Kantor 1.000.000 1.000.000 Penggadaan 500.000 500.000 Konsumsi Rapat 2.500.000 2.500.000 Transpor Peserta Rapat 3.000.000 3.000.000 Insentif LPMD 8.000.000 6.000.000 2.000.000 2 3 1 2 3 Belanja Modal 2 3 1 3 Kegiatan Pemuda/Karang Taruna 4.000.000 4.000.000 2 3 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 2 3 1 3 3 Belanja Modal URAIAN ANGGARAN Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 Penggadaan 500.000 500.000 Konsumsi Rapat 1.000.000 1.000.000 Transpor peserta rapat 2.000.000 2.000.000 2 4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5.000.000 5.000.000 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 5.000.000 5.000.000 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 Honor Pelatih 1.000.000 1.000.000 Konsumsi 500.000 500.000 Bahan Pelatihan 1.500.000 1.500.000 Transport Peserta Pelatihan 2.000.000 2.000.000 2 3 1 3 Belanja Modal REALISASI LEBIH/ KURANG 1.429.614.514 1.385.573.230 44.041.284 KET.
KODE REKENING 1 2 BELANJA URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG 2 3 4 5 6 KET. SULUS/DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 186.091.448 186.091.448 186.091.448 3 1 Penerimaan Pembiayaan 186.091.448 186.091.448 186.091.448 3 1 1 SILPA Tahun 2015 186.091.448 186.091.448 186.091.448 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan 186.091.448 186.091.448 186.091.448 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Hutang Jatuh Tempo Penghasilan Tetap dan Tunjagan 19.225.000 19.225.000 Operasional Perkantoran 19.664.685 19.664.685 Operasional BPD 2.700.000 2.700.000 Penyusunan Profil Desa dan Data Kependudukan 3.300.000 3.300.000 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa 2.700.000 2.700.000 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluaasi Tingkat Perkembangan 2.000.000 2.000.000 Pemerintahan Desa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Dusun 31.400.000 31.400.000 Peningkatan Jalan Batu Basong I 41.550.584 41.550.584 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa 13.200.000 13.200.000 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan( Deker ) 13.382.033 13.382.033 Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa Rumah 14.469.146 14.469.146 Tidak Layak Huni Operasional LPMD 10.000.000 10.000.000 Operasinal TP.PKK 5.000.000 5.000.000 Operasional Karang Taruna 2.000.000 2.000.000 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.000.000 1.000.000 Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 4.500.000 4.500.000 186.091.448 186.091.448 Suntalangu, 31 Desember 2016 Kepala Desa Suntal;angu, HABIBUDDIN