Lampiran II Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : - Tanggal : 31 Desember 2013 PEMERINTAH KOTA BANDUNG NERACA Per 31 Desember 2013 dan 2012 URAIAN 2013 2012 ASET ASET LANCAR 927.934.198.221,54 542.612.350.899,40 Kas 711.652.712.548,00 434.115.206.704,00 Kas di Kas Daerah 688.226.211.091,00 415.726.447.478,00 Kas di Bendahara Penerimaan 2.846.000,00 220.868.442,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 3.608.753.829,00 3.581.629.914,00 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah 19.814.901.628,00 14.586.260.870,00 Piutang 122.054.547.420,84 26.062.343.766,44 Piutang Pajak 116.439.478.294,84 20.980.849.799,44 Piutang Retribusi 5.615.069.126,00 5.081.493.967,00 Piutang Lainnya 53.241.429.853,00 40.022.138.160,00 Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 8.000.000,00 0,00 Piutang Pendapatan BOT 5.625.128.958,00 5.295.128.958,00 Piutang Sewa 21.690.422.757,00 19.246.146.588,00 Piutang Denda 10.836.915.818,00 9.078.116.918,00 Piutang BLUD 13.523.405.520,00 4.955.388.396,00 Piutang Pegawai 1.557.556.800,00 1.447.357.300,00 Persediaan 39.786.397.479,20 41.490.219.252,66 Persediaan Alat Tulis kantor 6.383.126.048,00 6.987.703.060,38 Persediaan Alat Listrik 6.571.910.075,00 4.625.741.446,90 Persediaan Material/Bahan 25.885.726.404,20 29.098.061.476,95 Persediaan Benda Pos 11.910.000,00 16.590.000,00 Persediaan Bahan Bakar 905.105.310,00 698.517.271,43 Persediaan Bahan Makanan Pokok 28.619.642,00 63.605.997,00 Biaya Dibayar Dimuka 1.199.110.920,50 922.443.016,30 Biaya Dibayar Dimuka 1.199.110.920,50 922.443.016,30 INVESTASI JANGKA PANJANG 831.801.103.491,94 814.267.406.858,50 Investasi Non Permanen 368.630.160,00 366.863.510,00 Dana Bergulir 2.190.000.000,00 2.190.000.000,00 Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1.821.369.840,00) (1.823.136.490,00) Investasi Permanen 831.432.473.331,94 813.900.543.348,50 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 831.432.473.331,94 813.900.543.348,50 ASET TETAP 20.878.020.060.156,10 19.824.837.127.507,80 Tanah 15.375.587.131.286,00 15.299.334.186.386,00 Tanah Kantor 2.668.491.115.901,00 2.657.581.283.401,00 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit 231.209.692.401,00 231.209.692.401,00 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 293.631.828.286,00 291.293.542.286,00 Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak 1.000.000,00 1.000.000,00 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 3.098.747.970.450,00 3.093.286.813.450,00 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan 26.362.940.530,00 19.081.185.530,00 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan 33.803.242.250,00 25.968.842.250,00 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 9.021.042.500,00 7.070.906.500,00 Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus 46.948.270.000,00 46.948.270.000,00 Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan 6.855.600.000,00 6.855.600.000,00 Tanah Sarana Umum Pasar 3.753.963.820,00 3.753.963.820,00 Tanah Sarana Umum Taman 2.781.554.588.175,00 2.768.532.279.175,00 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat 32.338.483.400,00 32.338.483.400,00 Tanah Sarana Umum Ibadah 162.476.257.000,00 162.476.257.000,00 Tanah Sarana Stadion Olahraga 138.063.031.775,00 138.053.801.775,00 Tanah Perumahan 5.542.033.955.228,00 5.540.968.230.228,00 Tanah Petanian 84.698.199.050,00 84.698.199.050,00
Tanah Perkebunan 16.682.200.000,00 16.682.200.000,00 Tanah Perikanan 14.176.800.000,00 14.176.800.000,00 Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku 22.679.336.000,00 3.371.600.000,00 Tanah Akses Jalan, Sungai, Saluran dan Kolam Retensi 72.537.565.520,00 72.484.502.120,00 Tanah Sarana Umum Pemakaman 89.520.049.000,00 82.500.734.000,00 Peralatan dan Mesin 825.029.062.298,90 643.051.764.438,90 Alat-alat Besar 20.790.944.804,00 13.839.103.754,00 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 258.434.414.543,00 189.887.460.122,00 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 1.825.566.566,00 1.543.378.016,00 Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor 92.592.000,00 92.592.000,00 Alat-alat Bengkel 10.795.976.710,00 9.276.016.611,00 Alat-alat Pengolahan Pertanian dan peternakan 4.204.648.404,00 3.283.690.007,00 Peralatan Kantor 37.293.064.866,00 23.468.887.123,00 Perlengkapan Kantor 50.489.759.814,00 43.039.108.562,00 Komputer 140.112.390.810,70 116.437.913.722,70 Meubelair 74.920.980.948,00 64.735.863.206,00 Peralatan Dapur 23.069.746.304,00 19.017.771.284,00 Penghias Ruangan Rumah Tangga 11.804.066.122,00 10.368.220.331,00 Alat-alat Studio 30.672.121.566,40 24.177.676.420,40 Alat-alat Komunikasi 9.342.914.194,00 7.526.224.224,00 Alat-alat Ukur 7.665.677.510,00 5.399.138.485,00 Alat-alat Kedokteran 102.653.638.814,00 71.834.097.526,00 Alat-alat Laboratorium 37.806.849.759,00 37.272.288.809,00 Alat-alat Persenjataan/Keamanan 984.826.357,00 859.184.857,00 Alat-alat Pengatur Lalulintas 221.745.200,00 221.745.200,00 Alat-alat instalasi air bersih/air minum 556.353.768,00 421.120.940,00 Biaya Pendukung Belanja Peralatan dan Mesin 8.070.071.160,00 7.129.571.160,00 Peralatan dan Mesin Rusak Berat / Proses Penghapusan (6.779.287.921,20) (6.779.287.921,20) Gedung dan Bangunan 1.692.361.165.386,30 1.566.044.947.323,00 Gedung Kantor 1.662.032.515.949,30 1.537.899.217.708,00 Gedung Rumah Jabatan 2.167.501.226,00 2.167.501.226,00 Gedung Rumah Dinas 16.231.745.237,00 16.006.458.435,00 Gedung Gudang 7.451.060.786,00 5.593.963.766,00 Bangunan Bersejarah 394.773.000,00 394.773.000,00 Bangunan Monumen 2.226.099.000,00 2.125.563.000,00 Tugu Peringatan 2.629.370.000,00 2.629.370.000,00 Biaya Pendukung Belanja Gedung dan Bangunan 1.964.709.108,00 1.964.709.108,00 Gedung dan Bangunan Rusak Berat / Proses Penghapusan (2.736.608.920,00) (2.736.608.920,00) Jalan, Jaringan dan Instalasi 2.109.914.456.788,89 1.775.804.838.181,89 Jalan 1.703.206.529.882,89 1.489.790.506.045,89 Jembatan 87.890.519.552,00 87.890.519.552,00 Jaringan Air 252.168.656.673,00 154.136.257.056,00 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 59.256.749.528,00 38.292.979.104,00 Instalasi Listrik dan Telepon 7.150.260.168,00 5.495.525.239,00 Biaya Pendukung Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi 331.345.005,00 288.655.205,00 Jalan, Jaringan dan Instalasi Rusak Berat / Proses Penghapusan (89.604.020,00) (89.604.020,00) Aset Tetap Lainnya 63.182.301.948,00 58.650.532.323,00 Buku dan Kepustakaan 44.762.382.278,00 43.950.047.728,00 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 4.469.755.885,00 3.915.054.885,00 Hewan, Ternak dan Tanaman 12.211.885.705,00 10.758.131.230,00 Aset Tetap Lainnya Rusak Berat / Proses Penghapusan (96.942.020,00) (96.942.020,00) Biaya Pendukung Belanja Aset Tetap Lainnya 1.835.220.100,00 124.240.500,00 Konstruksi dalam Pengerjaan 811.945.942.448,00 481.950.858.855,00 Konstruksi dalam Pengerjaan 811.945.942.448,00 481.950.858.855,00 ASET LAINNYA 404.486.402.698,80 400.362.295.621,10 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 384.844.428,00 384.844.428,00 Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor 347.091.438,00 347.091.438,00 Tagihan Penjualan Pelepasan Tanah 37.752.990,00 37.752.990,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 127.920.000,00 127.920.000,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 127.920.000,00 127.920.000,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 384.685.700.000,00 384.685.700.000,00 Kemitraan Dengan PT. MCP 211.827.200.000,00 211.827.200.000,00 Kemitraan Dengan PT. EGI 172.858.500.000,00 172.858.500.000,00
Aset Tidak Berwujud 1.957.545.890,00 662.539.732,00 Aset Tidak Berwujud 1.957.545.890,00 662.539.732,00 Aset Lain-lain 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Aset Lain-lain 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan 14.830.392.380,80 12.001.291.461,10 Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan 14.830.392.380,80 12.001.291.461,10 JUMLAH ASET 23.042.241.764.568,40 21.582.079.180.886,80 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 55.780.000.163,48 27.226.762.403,00 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 11.420.650,00 4.869.439.898,00 Utang Pajak 828.569.147,00 0,00 Pendapatan Diterima Dimuka 15.658.631.071,33 13.541.452.816,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 39.281.379.295,15 8.815.869.689,00 JUMLAH KEWAJIBAN 55.780.000.163,48 27.226.762.403,00 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR 872.154.198.058,06 515.385.588.496,40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 710.156.377.543,00 432.448.611.338,00 Cadangan untuk Piutang 175.295.977.273,84 66.084.481.926,44 Cadangan untuk Persediaan 39.786.397.479,20 41.490.219.252,66 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek (54.331.247.079,48) (25.795.781.723,00) Pendapatan yang Ditangguhkan 47.581.921,00 235.614.686,00 Cadangan untuk Biaya Dibayar Dimuka 1.199.110.920,50 922.443.016,30 EKUITAS DANA INVESTASI 22.114.307.566.346,80 21.039.466.829.987,40 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 831.801.103.491,94 814.267.406.858,50 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 20.878.020.060.156,10 19.824.837.127.507,80 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) 404.486.402.698,80 400.362.295.621,10 JUMLAH EKUITAS DANA 22.986.461.764.404,90 21.554.852.418.483,80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 23.042.241.764.568,40 21.582.079.180.886,80 Bandung, 31 Desember 2013 WALIKOTA BANDUNG MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - NERACA Halaman 3