Lampiran II Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 20 Tahun 2012 Tanggal : 31 Desember 2012 PEMERINTAH KOTA BANDUNG NERACA Per 31 Desember 2012 dan 2011 URAIAN 2012 2011 ASET ASET LANCAR 542.612.350.899,40 402.111.301.467,51 Kas 434.115.206.704,00 294.307.063.342,00 Kas di Kas Daerah 415.726.447.478,00 279.006.393.364,00 Kas di Bendahara Penerimaan 220.868.442,00 250.491.272,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 3.581.629.914,00 812.017.834,00 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah 14.586.260.870,00 14.238.160.872,00 Kas Selisih Kasda 0,00 0,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Investasi dalam Saham 0,00 0,00 Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 Piutang 26.062.343.766,44 25.821.674.865,44 Piutang Pajak 20.980.849.799,44 23.472.644.893,44 Piutang Retribusi 5.081.493.967,00 2.349.029.972,00 Piutang Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 Piutang Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 Piutang Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 Piutang Lancar Pinjaman Kepada BUMD 0,00 0,00 Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 Piutang Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 Piutang Denda 0,00 0,00 Piutang Lainnya 40.022.138.160,00 36.443.488.161,00 Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran 0,00 0,00 Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah 0,00 0,00 Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 Piutang Deviden 0,00 0,00 Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah 0,00 0,00 Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 0,00 0,00 Piutang Pendapatan BOT 5.295.128.958,00 4.395.128.958,00 Piutang Sewa 19.246.146.588,00 18.959.170.033,00 Piutang Denda 9.078.116.918,00 7.878.840.583,00 Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 Piutang BLUD 4.955.388.396,00 3.773.669.687,00 Piutang Pegawai 1.447.357.300,00 1.436.678.900,00 Piutang lain-lain 0,00 0,00 Persediaan 41.490.219.252,66 43.957.995.142,56 Persediaan Alat Tulis kantor 6.987.654.910,38 7.355.085.249,90 Persediaan Alat Listrik 4.625.741.446,90 414.340.187,00 Persediaan Material/Bahan 29.097.889.626,95 35.558.295.126,66 Persediaan Benda Pos 16.810.000,00 3.271.000,00 Persediaan Bahan Bakar 698.517.271,43 487.582.500,00 Persediaan Bahan Makanan Pokok 63.605.997,00 139.421.079,00 Biaya Dibayar Dimuka 922.443.016,30 1.581.079.956,51 Biaya Dibayar Dimuka 922.443.016,30 1.581.079.956,51 INVESTASI JANGKA PANJANG 814.267.406.858,50 1.136.200.326.423,50 Investasi Non Permanen 366.863.510,00 345.813.510,00 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya 0,00 0,00 Investasi dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00
Dana Bergulir 2.190.000.000,00 2.190.000.000,00 Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1.823.136.490,00) (1.844.186.490,00) Investasi Permanen 813.900.543.348,50 1.135.854.512.913,50 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 813.900.543.348,50 1.135.854.512.913,50 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 0,00 0,00 Invertasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 ASET TETAP 19.824.837.127.507,80 19.027.898.469.454,90 Tanah 15.299.334.186.386,00 15.087.000.175.761,00 Tanah Kantor 2.657.581.283.401,00 2.648.109.049.401,00 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit 231.209.692.401,00 231.203.342.401,00 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 291.293.542.286,00 291.293.542.286,00 Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik 0,00 0,00 Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak 1.000.000,00 1.000.000,00 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 3.093.286.813.450,00 3.059.410.097.450,00 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan 19.081.185.530,00 6.023.810.530,00 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan 25.968.842.250,00 25.968.842.250,00 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 7.070.906.500,00 7.061.106.500,00 Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus 46.948.270.000,00 46.948.270.000,00 Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan 0,00 0,00 Tanah Sarana Sosial Panti Jompo 0,00 0,00 Tanah Sarana Umum Terminal 0,00 0,00 Tanah Sarana Umum Dermaga 0,00 0,00 Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis 0,00 0,00 Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan 6.855.600.000,00 6.855.600.000,00 Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan 0,00 0,00 Tanah Sarana Umum Pasar 3.753.963.820,00 3.753.963.820,00 Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah 0,00 0,00 Tanah Sarana Umum Taman 2.768.532.279.175,00 2.646.432.175.600,00 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat 32.338.483.400,00 32.338.483.400,00 Tanah Sarana Umum Ibadah 162.476.257.000,00 162.476.257.000,00 Tanah Sarana Stadion Olahraga 138.053.801.775,00 138.053.801.775,00 Tanah Perumahan 5.540.968.230.228,00 5.540.968.230.228,00 Tanah Petanian 84.698.199.050,00 57.485.952.000,00 Tanah Perkebunan 16.682.200.000,00 16.682.200.000,00 Tanah Perikanan 14.176.800.000,00 14.176.800.000,00 Tanah Peternakan 0,00 0,00 Tanah Perkampungan 0,00 0,00 Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku 3.371.600.000,00 3.371.600.000,00 Tanah Akses Jalan, Sungai, Saluran dan Kolam Retensi 72.484.502.120,00 65.885.317.120,00 Tanah Sarana Umum Pemakaman 82.500.734.000,00 82.500.734.000,00 Biaya Pendukung Belanja Tanah 0,00 0,00 Peralatan dan Mesin 643.051.764.438,90 524.905.269.938,90 Alat-alat Besar 13.839.103.754,00 12.237.009.754,00 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 189.887.460.122,00 147.080.735.899,00 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 1.543.378.016,00 1.402.353.016,00 Alat-alat Angkutan Air Bermotor 0,00 0,00 Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor 92.592.000,00 37.950.000,00 Alat-alat Angkutan Udara 0,00 0,00 Alat-alat Bengkel 9.276.016.611,00 8.537.217.242,00 Alat-alat Pengolahan Pertanian dan peternakan 3.283.690.007,00 2.887.246.957,00 Peralatan Kantor 23.468.887.123,00 20.285.076.339,00 Perlengkapan Kantor 43.039.108.562,00 35.049.981.546,00 Komputer 116.437.913.722,70 98.925.029.877,70 Meubelair 64.735.863.206,00 52.505.644.471,00 Peralatan Dapur 19.017.771.284,00 16.329.943.025,00 Penghias Ruangan Rumah Tangga 10.368.220.331,00 8.971.470.246,00 Alat-alat Studio 24.177.676.420,40 19.471.122.637,40 Alat-alat Komunikasi 7.526.224.224,00 6.430.710.091,00 Alat-alat Ukur 5.399.138.485,00 4.570.271.585,00 Alat-alat Kedokteran 71.834.097.526,00 54.721.268.308,00 Alat-alat Laboratorium 37.272.288.809,00 36.078.002.829,00 Alat-alat Persenjataan/Keamanan 859.184.857,00 769.094.857,00 Alat-alat Pengatur Lalulintas 221.745.200,00 220.695.200,00 Alat-alat instalasi air bersih/air minum 421.120.940,00 388.593.740,00
Biaya Pendukung Belanja Peralatan dan Mesin 7.129.571.160,00 0,00 Pengurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin (6.779.287.921,20) (1.994.147.681,20) Gedung dan Bangunan 1.566.044.947.323,00 1.454.719.530.057,00 Gedung Kantor 1.537.899.217.708,00 1.427.676.776.126,00 Gedung Rumah Jabatan 2.167.501.226,00 2.167.501.226,00 Gedung Rumah Dinas 16.006.458.435,00 16.745.051.435,00 Gedung Gudang 5.593.963.766,00 5.746.701.190,00 Bangunan Bersejarah 394.773.000,00 394.773.000,00 Bangunan Monumen 2.125.563.000,00 2.046.603.000,00 Tugu Peringatan 2.629.370.000,00 2.678.733.000,00 Biaya Pendukung Belanja Gedung dan Bangunan 1.964.709.108,00 0,00 Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan (2.736.608.920,00) (2.736.608.920,00) Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.775.804.838.181,89 1.637.904.033.306,00 Jalan 1.489.790.506.045,89 1.406.753.621.812,00 Jembatan 87.890.519.552,00 87.793.026.552,00 Jaringan Air 154.136.257.056,00 106.317.338.982,00 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 38.292.979.104,00 32.438.893.075,00 Instalasi Listrik dan Telepon 5.495.525.239,00 4.684.341.905,00 Biaya Pendukung Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi 288.655.205,00 6.415.000,00 Pengurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi (89.604.020,00) (89.604.020,00) Aset Tetap Lainnya 58.650.532.323,00 53.229.662.506,00 Buku dan Kepustakaan 43.950.047.728,00 39.174.625.921,00 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 3.915.054.885,00 3.343.048.925,00 Hewan, Ternak dan Tanaman 10.758.131.230,00 10.684.689.180,00 Aset Tetap Lainnya Rusak Berat / Proses Penghapusan (96.942.020,00) (96.942.020,00) Biaya Pendukung Belanja Aset Tetap Lainnya 124.240.500,00 124.240.500,00 Konstruksi dalam Pengerjaan 481.950.858.855,00 270.139.797.886,00 Konstruksi dalam Pengerjaan 481.950.858.855,00 270.139.797.886,00 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0,00 0,00 DANA CADANGAN 0,00 0,00 Dana Cadangan 0,00 0,00 Dana Cadangan 0,00 0,00 ASET LAINNYA 400.362.295.621,10 396.235.402.614,10 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 384.844.428,00 408.844.428,00 Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor 347.091.438,00 371.091.438,00 Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Rumah 0,00 0,00 Tagihan Penjualan Pelepasan Tanah 37.752.990,00 37.752.990,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 127.920.000,00 671.128.888,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 127.920.000,00 671.128.888,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 384.685.700.000,00 384.685.700.000,00 Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT) 0,00 0,00 Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO) 0,00 0,00 Kerjasama operasi (KSO) 0,00 0,00 Kemitraan Dengan PT. MCP 211.827.200.000,00 211.827.200.000,00 Kemitraan Dengan PT. EGI 172.858.500.000,00 172.858.500.000,00 Aset Tidak Berwujud 662.539.732,00 471.321.832,00 Aset Tidak Berwujud 662.539.732,00 471.321.832,00 Aset Lain-lain 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Aset Lain-lain 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan 12.001.291.461,10 7.498.407.466,10 Aset Rusak Berat / Proses Penghapusan 12.001.291.461,10 7.498.407.466,10 JUMLAH ASET 21.582.079.180.886,80 20.962.445.499.960,00 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 27.226.762.403,00 35.172.388.174,00 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 3.483.504.218,00 22.375.876,00 Utang Bunga 0,00 0,00 Utang Pajak 782.500,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 Pendapatan Diterima Dimuka 13.541.452.816,00 10.250.459.278,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 10.201.022.869,00 24.899.553.020,00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 Utang Luar Negeri 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 27.226.762.403,00 35.172.388.174,00 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR 515.385.588.496,40 366.938.913.293,51 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 430.410.834.044,00 294.034.196.194,00 Cadangan untuk Piutang 67.006.924.942,74 63.846.242.982,95 Cadangan untuk Persediaan 41.490.219.252,66 43.957.995.142,56 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek (23.743.258.185,00) (35.150.012.298,00) Pendapatan yang Ditangguhkan 220.868.442,00 250.491.272,00 Selisih Kasda 0,00 0,00 Cadangan untuk Biaya Dibayar Dimuka 0,00 0,00 EKUITAS DANA INVESTASI 21.039.466.829.987,40 20.560.334.198.492,50 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 814.267.406.858,50 1.136.200.326.423,50 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 19.824.837.127.507,80 19.027.898.469.454,90 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) 400.362.295.621,10 396.235.402.614,10 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang 0,00 0,00 EKUITAS DANA CADANGAN 0,00 0,00 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00 JUMLAH EKUITAS DANA 21.554.852.418.483,80 20.927.273.111.786,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 21.582.079.180.886,80 20.962.445.499.960,00 Bandung, 31 Desember 2012 WALIKOTA BANDUNG DADA ROSADA
LAMPIRAN II PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - NERACA Halaman 4