PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN Juni 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 2-Jun-17 Sponsor Pilrek 9 - Jagat Sanitasi Indonesia Rp 15.000.000 4-Jun-17 Biaya rapat Pilrek Rp 1.700.000 4-Jun-17 Sponsor Pilrek 9 - Elnusa Petrofin Rp 15.000.000 5-Jun-17 Monthly card charge Rp 8.500 16-Jun-17 Donasi penjualan 30 pax bawang hitam Rp 775.000 10-Jun-17 Santunan duka cita alm Hiskia Rp 3.000.000 16-Jun-17 Donasi penjualan 18 pax bawang hitam Rp 1.250.000 15-Jun-17 Biaya bukber ITB84 Rp 1.000.000 16-Jun-17 Donasi penjualan 1 unit Iphone Rp 15-Jun-17 Bunga duka cita orang tua Ratna Prayoga Rp 600.000 22-Jun-17 Donasi penjualan 120 set mukena Rp 4.607.000 16-Jun-17 Biaya bukber ITB84 Rp 10.136.300 24-Jun-17 Cicilan Iphone Pipin 3/12 Rp 1.260.000 25-Jun-17 Cicilan Iphone Titus 3/12 Rp 1.400.000 24-Jun-17 Cicilan Iphone Nusi 3/12 Rp 1.400.000 24-Jun-17 Cicilan Iphone Leo 3/12 Rp 1.400.000 Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3/12 Cicilan Iphone Dwi Larso 3/12 30-Jun-17 Biaya Admin Rp 12.500 30-Jun-17 Pendapatan Bunga Rp 277.494 30-Jun-17 Pajak Bunga Rp 55.498 Rp 42.869.494 Rp 16.512.798 SALDO AWAL BULAN Rp 300.447.153 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 42.869.494 TOTAL PENGELUARAN Rp 16.512.798 SALDO AKHIR BULAN Rp 326.803.849 MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Account No Currency IDR Rekening Koran (Account Statement) Periode From 01 June 2017 Branch To 30 June 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI KK Tangerang BFI Tower Opening Balance 300,447,153.60 Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 02/06/2017 144109 04/06/2017 145019 05/06/2017 235959 02/06/2017 KK 330 VI 17 HO MCM InhouseTrf DARI JAGAD SANITASI INDONESIA 04/06/2017 KE ANITA MEDIYANTI Transfer ATM S1AW10VS /4886837615/ATM-PACIFIC 05/06/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 0.00 15,000,000.00 315,447,153.60 1,700,000.00 0.00 313,747,153.60 8,500.00 0.00 313,738,653.60 08/06/2017 130203 10/06/2017 205905 15/06/2017 115813 15/06/2017 120123 16/06/2017 181615 16/06/2017 205059 16/06/2017 205712 16/06/2017 210611 16/06/2017 210826 24/06/2017 173934 24/06/2017 200952 25/06/2017 142537 27/06/2017 164236 235900 08/06/2017 SPONSOR KEJUARAAN ITB Transfer DARI ELNUSA PETROFIN 10/06/2017 Untuk kel alm Hiskia MCM InhouseTrf KE HANARIA PUTRI 15/06/2017 S1AW16PM /5480777311/ATM-GD MENARA C 4617008102384252 15/06/2017 1240005421277 4617008102384252 S1AW16PM /5480777318/ATM-GD MENARA C 16/06/2017 Biaya Bukber ITB84 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 16/06/2017 Donasi bawang hitam 30 pax MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 16/06/2017 Donasi penjualan 18 pax bawaang hitam MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 16/06/2017 Donasi penjualan 1 unit Iphone MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 16/06/2017 Donasi penjualan mukena dan sisa biaya k MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 24/06/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019001021568823 24/06/2017 ATMB trf Credt 00009851 /5584300002/ATB-0000000000022 25/06/2017 1640088848884 5371760810112291 27/06/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 Biaya Adm 0 pax ax bawaang hitam it Iphone na dan sisa biaya k 0.00 15,000,000.00 328,738,653.60 3,000,000.00 0.00 325,738,653.60 1,000,000.00 0.00 324,738,653.60 600,000.00 0.00 324,138,653.60 10,136,300.00 0.00 314,002,353.60 0.00 775,000.00 314,777,353.60 0.00 1,250,000.00 316,027,353.60 0.00 500,000.00 316,527,353.60 0.00 4,607,000.00 321,134,353.60 0.00 1,260,000.00 322,394,353.60 0.00 1,400,000.00 323,794,353.60 0.00 1,400,000.00 325,194,353.60 0.00 1,400,000.00 326,594,353.60 12,500.00 0.00 326,581,853.60 Page 1 of 2
Account No Currency IDR Rekening Koran (Account Statement) Periode From 01 June 2017 Branch To 30 June 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI KK Tangerang BFI Tower Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 235900 235900 Bunga Pajak 0.00 277,494.48 326,859,348.08 55,498.90 0.00 326,803,849.18 No of Credit 11 Total Amount Credited 42,869,494.48 No of Debit Total Amount Debited 8 16,512,798.90 Closing Balance 326,803,849.18 Page 2 of 2
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN Juni 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 9-Jun-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2. 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2. 2. 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2. 1. 12-Jun-17 Tarikan tunai untuk Bukber Rp 2. 1.000.007 13-Jun-14 Transfer biaya bukber Rp 14.000.000 1. 1.000.000 500.999 2. 1.000.000 1. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100.000 19-Jun-17 Sisa dana Bukber Rp 1. Rp 23.101.006 Rp 24.000.000
SALDO AWAL BULAN Rp 32.667.172 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 23.101.006 TOTAL PENGELUARAN Rp 24.000.000 SALDO AKHIR BULAN Rp 31.768.178 AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
BULAN Juni 2017 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 16-Jun-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 30-Jun-17 Bunga bank Rp 22.469 30-Jun-17 Pajak Bunga Rp 4.493 Rp 22.469 Rp 21.493 SALDO AWAL BULAN Rp 7.388.282 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 22.469 TOTAL PENGELUARAN Rp 21.493 SALDO AKHIR BULAN Rp 7.389.258 AZIZAH LUBIS Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 39.157.436 (BENDAHARA ZIS)
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING 2171848484 HALAMAN 1 / 2 PERIODE JUNI 2017 MATA UANG IDR CATATAN Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening. tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini. TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO 01/06 SALDO AWAL 40,055,454.83 09/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 500,000.00 40,555,454.83 SITI AZIZAH IR /PLAZA MANDI 12/06 TRSF E-BANKING CR 09/06 /95031/00000 500,000.00 TANGGAL 09/06 SAWERAN PENGAJIAN ITB 84 HERADIAN YOTO 12/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 013 2,500,000.00 TANGGAL 10/06 RAHMAT SAMULO /PERMATA 12/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 1,500,000.00 TANGGAL 10/06 NASRULLAH /D-BEST FMWT 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TARIKAN ATM 10/06 2,500,000.00 DB 12/06 TRSF E-BANKING CR 10/06 /95031/00000 1,000,007.00 TANGGAL 10/06 BUYUNG HERU SATRIA 12/06 TRSF E-BANKING CR 11/06 /95031/00000 1,500,000.00 TANGGAL 11/06 200 DON TETAP 800 ZIS 500 BUKBER ARYO TRI ANANTO IR 12/06 TRSF E-BANKING CR 11/06 WSID475M1 1,000,000.00 TANGGAL 11/06 REZKA FEDRINA 12/06 TRSF E-BANKING CR 11/06 /95031/00000 500,999.00 TANGGAL 11/06 SUMBANGAN UTK ANAK YATIM BENNY S ANWAR 12/06 TRSF E-BANKING CR 1206/FTSCY/WS95011 2,500,000.00 2500000.00 Untuk Berbuka Anak Yatim NUR ENDRO BUWONO I 12/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 500,000.00 SITI AZIZAH IR /PLAZA MANDI 12/06 TRSF E-BANKING CR 12/06 WSID167L1 500,000.00 42,556,460.83 SITI AZIZAH IR 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSID292V1 1,000,000.00 DEMI LUNAWATI 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSID64821 1,500,000.00 SYAIFUDDIN SAID DR 13/06 TARIKAN TUNAI 6070 14,000,000.00 DB 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSIDZ6101 500,000.00 ADI INDRAYANTO/TRI 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 WSID38531 500,000.00 32,056,460.83 Bersambung ke Halaman berikut
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING 2171848484 HALAMAN 2 / 2 PERIODE JUNI 2017 MATA UANG IDR CATATAN Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening. tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini. TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO A HENDRI HASSAN SO 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 /95031/00000 500,000.00 32,556,460.83 SANTUNAN PJIAN84 FAISAL YANI 13/06 TRSF E-BANKING CR 13/06 /95031/00000 1,000,000.00 33,556,460.83 SUMBANGAN UNTUK YA TIM PIATU IWAN SETIAWAN 14/06 TRSF E-BANKING CR 1306/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 TANGGAL 13/06 1000000.00 Zakat Dimi AHMAD DIMIATI IR 14/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 500,000.00 Hj. TRI WIDAYATI /62811983286 14/06 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 1,000,000.00 ENDI FITRI H. /IM ALTERNAT 14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 WSID101X1 500,000.00 RETNO WIDOWATI 14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 /95031/00000 500,000.00 YENNY...UNTUK SAN TUNAN SITI NURAENI 14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 /95031/00000 100,000.00 SANTUNAN YATIM BUK BER ITB 84 RIAWAN BAMBANG PAR 14/06 TRSF E-BANKING CR 14/06 /95031/00000 500,000.00 37,656,460.83 UTK DARUL KHOIROT NOFRIYON NASIR 16/06 BIAYA ADM 17,000.00 DB 37,639,460.83 19/06 SETORAN TUNAI 6070 1,500,000.00 39,139,460.83 30/06 BUNGA 22,469.94 30/06 PAJAK BUNGA 4,493.99 DB 39,157,436.78 SALDO AWAL 40,055,454.83 MUTASI CR 23,123,475.94 26 MUTASI DB 24,021,493.99 7 SALDO AKHIR 39,157,436.78
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN Juni 2017 PENERIMAAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 9-Jun-17 Donasi Rp 500.212 PENGELUARAN 30-Jun-17 Bunga Rekening Rp 53.594 30-Jun-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000 30-Jun-17 Pajak Rp 10.718 30-Jun-17 Bea Administrasi Rp 12.500 Rp 553.806 Rp 29.218 SALDO AWAL BULAN (MEI) Rp 61.735.841 TOTAL PENERIMAAN Rp 553.806 TOTAL PENGELUARAN Rp 29.218 SALDO AKHIR BULAN Rp 62.260.429 Dilaporkan oleh Syafri Afriansyah *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84 ** Based on Data Tabungan Mandiri 1 Juli 2017
Bank Mandiri - Internet Banking https//ib.bankmandiri.co.id/retail/trxhistoryinq.do 1 of 1 04/07/17 14.48 04 Jul 2017, 144823 HELP MUTASI REKENING Nomor Transaksi 1707040065254 Nomor Rekening Jenis Rekening 1240006271978 Rp. Tabungan Periode Transaksi 1 Jun 2017-30 Jun 2017 Tampilkan Berdasarkan Urutkan Berdasarkan Tanggal Mulai dari yang kecil Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 09/06/2017 PRMA CR Transfer 1240006271978 6019004520405174 S1ACMB9503/371974 /PRM-M-BCA 0,00 500.212,00 25/06/2017 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 Bunga Rekening 0,00 53.594,06 Pajak 10.718,81 0,00 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal 61.735.842,50 Total Kredit 553.806,06 Total Debet 29.218,81 Saldo Akhir 62.260.429,75