KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung Tlp.(022) 7810365 / Fax.(022) 7810349 Homepage :www.pta-bandung.go.id email: surat@pta-bandung.go.id B A N D U N G Nomor : W.10-A/1814/OT.01.2/VII/2013 1 Juli 2013 Lampiran : 1 (satu) bundel Perihal : Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2013 Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung; 2. Ketua Pengadilan Negeri se-jawa Barat; 3. Ketua Pengadilan Agama se-jawa Barat; 4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; 5. Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung; di Tempat Assalamu alaikum Wr. Wb., Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2013 guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dan mendukung suksesnya Program Reformasi Birokrasi, dengan ini diberitahukan kepada Satuan Kerja untuk : 1. Memastikan Saldo Awal Aplikasi SAKPA13 TA 2013 telah sesuai dengan Saldo Awal Semester II TA Audited; 2. Memastikan telah melakukan jurnal neraca (pembalik) per 2 Januari 2013 sesuai lampiran; 3. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN sebelum tanggal 5 Juli 2013; 4. Memperbaharui data KOMDANAS MA-RI periode Januari s/d Juni 2013 pada bagian : a. Mengirimkan ulang ADK Saldo Awal SAKPA13 TA 2013 pada menu Saldo Awal SAKPA; b. PNBP, klik pada semua kolom Jumlah Penerimaan untuk update kemudian klik Update Data; c. LRA Manual; d. Daftar Rekening, verifikasi data yang ada pada KOMDANAS dan update sesuai data terbaru per 30 Juni 2013; e. Saldo Rekening, update sesuai rekening koran per 30 Juni 2013 (tulis 0 untuk saldo nihil); f. Biaya Perkara, tulis 0 pada kolom-kolom Konsinyasi dan Lain-lain apabila saldo kolom tersebut nihil. 5. Mengirimkan Lampiran Data Pendukung Laporan Keuangan berupa : a. Rekapitulasi Daftar Rekening Bank (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Rekening Lainnya/Perkara/Titipan Pihak Ke-3) beserta fotokopi Rekening Koran per 30 Juni 2013 (Format Terlampir); b. Halaman akhir Buku Induk Keuangan Perkara per 30 Juni 2013; c. Rekapitulasi Monitoring Penutupan Rekening Bank tahun dan 2013 (Format Terlampir);
DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2013 per 30 Juni 2013 No. Kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga BA-ES.I Nomor Rekening Nama Rekening Rek. Atas Nama Bank/ Kantor Pos Jumlah Uang..., 28 Juni 2013 Pejabat yang bertanggungjawab NAMA NIP Hal 1 / 7
MONITORING PENUTUPAN REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA TAHUN DAN 2013 No. Nomor Rekening Tanggal Penutupan Saldo Yang Disetor Jenis Rekening Tanggal dan Surat Bank 1 2 dst Keterangan..., 28 Juni 2013 Pejabat yang bertanggungjawab NAMA NIP
RENCANA TINDAK KEMENTERIAN / LEMBAGA TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL / LKBUN TAHUN KLASIFIKASI TEMUAN NO TEMUAN PEMERIKSAAN RENCANA TINDAK JADWAL PENYELESAIAN I II III..., 28 Juni 2013 Pejabat yang bertanggungjawab NAMA NIP
MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL / LKBUN TAHUN NO TEMUAN PEMERIKSAAN KLASIFIKASI TEMUAN I II III RENCANA TINDAK (SESUAI DENGAN SURAT NOMOR.. /201X) JADWAL PENYELESAIAN PROGRESS PER 30 JUNI 2013 UNIT PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN..., 28 Juni 2013 Pejabat yang bertanggungjawab NAMA NIP
Mohon periksa Jurnal Neraca pada SAKPA13. Pastikan kesesuaian AKUN dan NOMINAL seperti tabel di bawah Rekapitulasi Jurnal Neraca (Pembalik) 2 Januari 2013 No. Kode Satker Nama Satker 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 212111 Pegawai TA 212112 Barang TA Akun Debet Jurnal Pembalik 219611 111821 111611 Pendapatan Kas Lainnya Kas di BP yang di BP Ditangguhk an 115411 (Aset 116411 (Aset 152111 156311 Jumlah Jurnal Pembalik pada SAKPA 2013 1 097500 PT Bandung -1.175.157.194 0 0 0 0 0-1.512.492 7.562-10.587.508 52.938-1.187.196.694 2 097514 PN Bandung -1.705.526.518 0 0 0 0 0-6.699.996 33.500-6.700.004 33.500-1.718.859.518 3 097521 PN Sumedang -261.492.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0-261.492.086 4 097535 PN Tasikmalaya -231.288.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0-231.288.838 5 097542 PN Garut 19.427.104-248.205.400-7.299.974 0 0 0 0 0 0 0-236.078.270 6 097556 PN Ciamis -161.346.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0-161.346.684 7 097603 PN Purwakarta 0-241.709.690 0 0 0 0 0 0 0 0-241.709.690 8 097610 PN Bekasi -1.130.687.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.130.687.184 9 097624 PN Karawang 0 0-124.000.000 0 0 0 0 0 0 0-124.000.000 10 097631 PN Subang -282.238.880 8.640.845-8.640.845 0 0 0 0 0 0 0-282.238.880 11 097645 PN Bogor -337.313.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0-337.313.980 12 097652 PN Sukabumi 0-181.298.960-939.000 0 0 0 0 0 0-182.237.960 13 097666 PN Cianjur -198.386.118 0 0 0-4.200.000 0 0 0 0 0-202.586.118 14 097670 PN Cirebon -219.016.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0-219.016.236 15 097687 PN Indramayu -179.189.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0-179.189.538 16 097691 PN Majalengka -210.758.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0-210.758.580 17 097709 PN Kuningan -191.495.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0-191.495.172 18 308166 PTA Bandung -1.596.906.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.596.906.195 19 400409 PN Cibadak -212.620.502 0 0 0 0 0-3.219.996 16.100-8.963.341 44.817-224.742.922 20 400477 PN Sumber 0-260.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0-260.000.000 21 400483 PN Bale Bandung -1.021.207.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.021.207.644 22 400662 PA Bandung -615.783.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0-615.783.394 Halaman 5 dari 7
No. Kode Satker Nama Satker 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 212111 Pegawai TA 212112 Barang TA Akun Debet Jurnal Pembalik 219611 111821 111611 Pendapatan Kas Lainnya Kas di BP yang di BP Ditangguhk an 115411 (Aset 116411 (Aset 152111 156311 Jumlah Jurnal Pembalik pada SAKPA 2013 23 400678 PA Sumedang -635.456.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0-635.456.823 24 400684 PA Cimahi -567.559.842 0 0 0-1.335.950 0 0 0 0 0-568.895.792 25 400690 PA Ciamis -449.463.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0-449.463.652 26 400704 PA Tasikmalaya -615.368.225 0 0-2.966.607 0 0 0 0 0-618.334.832 27 400710 PA Garut -352.717.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0-352.717.152 28 400729 PA Bogor -171.634.530 0 0 0 0-1.740.843 0 0 0 0-173.375.373 29 400735 PA Sukabumi -200.514.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200.514.576 30 400741 PA Cianjur -284.313.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0-284.313.820 31 400750 PA Cirebon -167.939.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0-167.939.764 32 400766 PA Indramayu -556.271.726 0 0 0 0-23.416.134 0 0 0 0-579.687.860 33 400772 PA Majalengka -9.756.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9.756.798 34 400781 PA Kuningan 0-352.195.007 0 0 0 0 0 0 0 0-352.195.007 35 400832 PA Bekasi -347.021.174 0 0 0-1.330.000 0 0 0 0 0-348.351.174 36 400848 PA Karawang -408.263.562-580.000 0 0-1.323.875 0 0 0 0 0-410.167.437 37 400854 PA Purwakarta -194.983.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0-194.983.576 38 402587 PA Subang -591.616.310 0 0 0 0 0-2.419.992 12.100-9.680.008 48.400-603.655.810 39 402995 PA Cibadak -178.194.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0-178.194.124 40 403009 PA Sumber 0-562.485.072 0 0 0 0 0 0 0 0-562.485.072 41 477292 PN Depok -293.623.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0-293.623.350 42 531823 PTUN -434.679.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0-434.679.986 43 604719 PA Cibinong -381.254.732 0 0 0 0 0-5.833.320 29.166-29.166.680 145.834-416.079.732 44 613519 PN Cibinong -310.492.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0-310.492.700 45 614706 PA Cikarang -230.123.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0-230.123.976 46 652062 PA Depok 0-456.556.836 0 0 0 0 0 0 0 0-456.556.836 47 663271 DILMIL II-09 Bandung -220.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-220.100.000 Halaman 6 dari 7
No. Kode Satker 48 682150 Nama Satker PA Kota Tasikmalaya 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 212111 Pegawai TA 212112 Barang TA Akun Debet Jurnal Pembalik 219611 111821 111611 Pendapatan Kas Lainnya Kas di BP yang di BP Ditangguhk an 115411 (Aset 116411 (Aset 152111 156311 Jumlah Jurnal Pembalik pada SAKPA 2013-409.540.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0-409.540.843 49 682164 PA Kota Banjar -162.117.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0-162.117.928 Halaman 7 dari 7