PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN FEBRUARI 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 2-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 50.000 5-Feb-17 Monthly card charge Rp 8.500 3-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 130.000 7-Feb-17 Pembayaran Tshirt Supporter FestBand Rp 11.520.000 2-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 130.000 21-Feb-17 Bunga duka cita untuk alm. Atok Purnomo MS84 Rp 500.000 8-Feb-17 Tshirt (2 orang) Rp 350.000 9-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 400.000 11-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 50.000 17-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 375.000 20-Feb-17 Tshirt (1 orang) Rp 80.000 28-Feb-17 Pendapatan Bunga Rp 321.628 28-Feb-17 Biaya Admin Rp 12.500 28-Feb-17 Pajak Bunga Rp 64.325 Rp 1.886.628 Rp 12.105.325 SALDO AWAL BULAN Rp 407.447.173 DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp 1.886.628 TOTAL PENGELUARAN Rp 12.105.325 SALDO AKHIR BULAN Rp 397.228.476 MARY WICAKSONO Saldo Pilrek Rp 380.445.280 Saldo ITB84 Rp 16.783.196 Saldo KAS total Rp 397.228.476 Pembayaran Tshirt Jan Rp 4.740.115 Pembayaran Tshirt Feb Rp 1.565.000 Rp 6.305.115 Pembayaran Tshirt tunai (via Essy) Rp 1.400.000 Donasi Bea Siswa Rp 7.705.115 (BENDAHARA AD INTERIM)
Account No Currency IDR Rekening Koran (Account Statement) Periode : From 01 February 2017 Branch : : : To 28 February 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI KK Tangerang BFI Tower Opening Balance : 407,447,173.01 Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 02/02/2017 06:02:39 03/02/2017 15:42:07 05/02/2017 16:31:31 05/02/2017 23:59:59 07/02/2017 14:03:30 17:15:37 19:29:51 21:18:15 09/02/2017 08:28:41 11/02/2017 22:29:15 17/02/2017 08:48:09 20/02/2017 10:10:21 21/02/2017 18:32:43 23:59:00 23:59:00 23:59:00 02/02/2017 DARI RAHMAD DWI PUTRA Transfer ATM S1AW12VA /5086655055/ATM-FX PLAZA4 03/02/2017 DARI RIZKI HANDAYANI Transfer ATM S1AW12ZF /5090707383/ATM-MM LAWSON C 05/02/2017 6019002531221689 05/02/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 07/02/2017 1280005105793 4617008102384252 S1AW16PM /5480775595/ATM-GD MENARA C Transfer DARI ROZA PERMANA PUTRA 6019004518570088 6019002022696324 09/02/2017 uang kaos perdana au Transfer SMS DARI PERDANA WAHYU S. 11/02/2017 DARI ARY WIDJANARKO Transfer ATM S1ANK67I /5455737860/ATM-METROPILITA 17/02/2017 6019004524741962 20/02/2017 6019002630404103 21/02/2017 KE YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AW10VS /4886832317/ATM-PACIFIC Biaya Adm Bunga Pajak 0.00 130,000.00 407,577,173.01 0.00 130,000.00 407,707,173.01 0.00 50,000.00 407,757,173.01 8,500.00 0.00 407,748,673.01 11,520,000.00 0.00 396,228,673.01 0.00 50,000.00 396,278,673.01 0.00 200,000.00 396,478,673.01 0.00 100,000.00 396,578,673.01 0.00 400,000.00 396,978,673.01 0.00 50,000.00 397,028,673.01 0.00 375,000.00 397,403,673.01 0.00 80,000.00 397,483,673.01 500,000.00 0.00 396,983,673.01 12,500.00 0.00 396,971,173.01 0.00 321,628.65 397,292,801.66 64,325.73 0.00 397,228,475.93 Page 1 of 2
No of Credit 11 Total Amount Credited 1,886,628.65 No of Debit Total Amount Debited 5 12,105,325.73 Closing Balance 397,228,475.93
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN Februari 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH Rp - Rp - SALDO AWAL BULAN Rp 39.572.172 DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp - TOTAL PENGELUARAN Rp - SALDO AKHIR BULAN Rp 39.572.172 AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN Februari 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 17-Feb-17 Donatur tetap Rp 500.084 17-Feb-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 20-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 22-Feb-17 Biaya pengajian Rp 3.400.000 20-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 28-Feb-17 Pajak Bunga Rp 4.305 20-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 21-Feb-17 Donatur tetap Rp 1.200.000 21-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 21-Feb-17 Donatur tetap Rp 400.000 22-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 23-Feb-17 Donatur tetap Rp 200.000 23-Feb-17 Donatur tetap Rp 800.000 28-Feb-17 Bunga bank Rp 21.524 Rp 4.121.608 Rp 3.421.305 SALDO AWAL BULAN Rp 275.102 DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp 4.121.608 TOTAL PENGELUARAN Rp 3.421.305 SALDO AKHIR BULAN Rp 975.405 AZIZAH LUBIS Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 40.547.577 (BENDAHARA ZIS)
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING : 2171848484 HALAMAN : 1 / 1 PERIODE : FEBRUARI 2017 MATA UANG : IDR CATATAN: Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening. tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini. TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO 01/02 SALDO AWAL 39,847,273.86 17/02 TRSF E-BANKING CR 17/02 /95031/00000 500,084.00 40,347,357.86 HERADIAN YOTO 17/02 BIAYA ADM 17,000.00 DB 40,330,357.86 20/02 TRSF E-BANKING CR 18/02 /95031/00000 200,000.00 TANGGAL :18/02 PENGAJIAN FEB15 FAISAL YANI 20/02 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 200,000.00 TANGGAL :19/02 Ir. Hj. NUSI HARIA /62817496009 20/02 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 200,000.00 40,930,357.86 Ir. Hj. NUSI HARIA /62817496009 21/02 TRSF E-BANKING CR 2102/FTSCY/WS95011 1,200,000.00 1200000.00 Donasi Tetap 84 Pengajian 2017 AHMAD DIMIATI IR 21/02 TRSF E-BANKING CR 21/02 /95031/00000 200,000.00 OPERASIONAL PENGAJ IAN FERRY MEGATONI MUS 21/02 TRSF E-BANKING CR 2102/FTSCY/WS95011 400,000.00 42,730,357.86 400000.00 sumbangan untuk pengajian ITB84 SITI NURAENI 22/02 TRSF E-BANKING DB 21/02 WSID:45711 3,400,000.00 DB TANGGAL :21/02 NURMARIA WP SAROSA 22/02 TRSF E-BANKING CR 02/21 /WSID:457110 200,000.00 39,530,357.86 TANGGAL :21/02 SITI AZIZAH IR 23/02 TRSF E-BANKING CR 23/02 /95031/00000 200,000.00 DONATUR TETAP PENG AJIAN AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR 23/02 TRSF E-BANKING CR 23/02 /95031/00000 800,000.00 40,530,357.86 ZIS ITB 84 AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR 28/02 BUNGA 21,524.30 28/02 PAJAK BUNGA 4,304.86 DB 40,547,577.30 SALDO AWAL : 39,847,273.86 MUTASI CR : 4,121,608.30 11 MUTASI DB : 3,421,304.86 3 SALDO AKHIR : 40,547,577.30
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN Februari 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 17-Feb-17 Donasi dari penjualan Festival Band Rp 1.000.000 22-Feb-17 Payout to Ardiani Khanifa U- Unpar (Andika FI) Rp 4.006.500 22-Feb-17 Administrasi Rp 4.000 22-Feb-17 Payout to 2 ananda Ikhsan (SLTA dan UI) (BM Ikhsan FI) Rp 7.006.500 22-Feb-17 Payout to Zainal Abidin (Bagir MA) Rp 4.006.500 25-Feb-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000 28-Feb-17 Bunga Rekening Rp 52.474 28-Feb-17 Pajak Rp 10.495 28-Feb-17 Bea Administrasi Rp 12.500 Rp 1.052.474 Rp 15.052.495 SALDO AWAL BULAN (JANUARI) Rp 68.475.128 TOTAL PENERIMAAN Rp 1.052.474 TOTAL PENGELUARAN Rp 15.052.495 SALDO AKHIR BULAN Rp 54.475.107 Dilaporkan oleh: Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 Payout 1 Maret 2017 Januari 2017 Rp 16.000.000 Februari 2017 Rp 15.000.000 Total payout Rp 31.000.000
Bank Mandiri - Internet Banking https://ib.bankmandiri.co.id/retail/trxhistoryinq.do 1 of 1 03/03/2017 20:25 03 Mar 2017, 20:24:40 HELP MUTASI REKENING Nomor Transaksi : 1703030045777 Nomor Rekening Jenis Rekening : Rp. : Tabungan Periode Transaksi : 1 Feb 2017-28 Feb 2017 Tampilkan Berdasarkan Urutkan Berdasarkan : Tanggal : Mulai dari yang kecil Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 17/02/2017 SA ATM Dr Trf DARI NURMARIA WP SAROSA S1AD070F /5548705689/ATM-KCBIDAKARA1 S1G9981978/8674 /PRM-BANK CENTRA 0151094162 4837951000124813 0151094162 4837951000124813 S1G9981978/8674 /PRM-BANK CENTRA LI/AB SA BAL INQ 0000450259/5301624869/TLK-0010000000002 4837951000124813 S1G9981978/8555 /PRM-BANK CENTRA 1570002335124 4837951000124813 1570002335124 4837951000124813 S1G9981978/8555 /PRM-BANK CENTRA S1G9981978/8552 /PRM-BANK CENTRA 1300099073283 4837951000124813 1300099073283 4837951000124813 S1G9981978/8552 /PRM-BANK CENTRA 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 6.500,00 0,00 4.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 6.500,00 0,00 4.000.000,00 0,00 6.500,00 0,00 25/02/2017 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 Bunga Rekening 0,00 52.474,18 Pajak 10.494,84 0,00 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal : 68.475.128,43 Total Kredit : 1.052.474,18 Total Debet : 15.052.494,84 Saldo Akhir : 54.475.107,77