PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN JANUARY 2017 PENERIMAAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 5-Jan-17 Monthly card charge Rp 8.500 13-Jan-17 Tshirt (1 orang) Rp 290.000 6-Jan-17 Operasional Band ITB84 Rp 9.000.000 14-Jan-17 Tshirt (3 orang) Rp 650.000 12-Jan-17 Sumbangan ke Bea Siswa ITB84 Rp 50.000.000 15-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 180.000 23-Jan-17 Kop surat dan stempel ITB84 Rp 455.000 16-Jan-17 Tshirt (9 orang) Rp 1.480.084 23-Jan-17 Biaya festival band dari Titus ke Dewi H - BCA Rp 1.006.500 17-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 100.000 23-Jan-17 Bawang hitam dari Bono ke Gadjah - Mandiri Rp 300.000 18-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 180.031 29-Jan-17 Bunga duka cita TI84 Rp 581.500 20-Jan-17 Tshirt (2 orang) Rp 420.000 22-Jan-17 Titus transfer biaya Festival Band (Rp. 1.290.000) Rp 1.000.000 23-Jan-17 Bono bayar bawang hitam Rp 300.000 24-Jan-17 Tshirt (3 orang) Rp 150.000 31-Jan-17 Biaya Admin Rp 12.500 29-Jan-17 Tshirt (1 orang) Rp 1.000.000 31-Jan-17 Pajak Bunga Rp 75.431 31-Jan-17 Pendapatan Bunga Rp 377.158 PENGELUARAN Rp 6.127.273 Rp 61.439.431 SALDO AWAL BULAN Rp 462.759.331 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 6.127.273 TOTAL PENGELUARAN Rp 61.439.431 SALDO AKHIR BULAN Rp 407.447.173 MARY WICAKSONO Saldo Pilrek Rp 380.445.280 Saldo ITB84 Rp 27.001.893 Saldo KAS total Rp 407.447.173 Pembayaran Tshirt Rp 4.740.115 (BENDAHARA AD INTERIM)
Account No Currency IDR Rekening Koran (Account Statement) Periode From 01 January 2017 Branch To 31 January 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI KK Tangerang BFI Tower Opening Balance 462,759,331.36 Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 05/01/2017 235959 06/01/2017 164429 11/01/2017 085544 025003 061106 073125 090203 15/01/2017 135339 15/01/2017 141056 071205 072058 083448 101653 105631 134449 154613 155113 160239 05/01/2017 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 06/01/2017 KE NUSI HARIADI Transfer ATM S1AWABI0 /6673480336/ATM-JKT HS HOUS 11/01/2017 Bea Siswa ITB84 MCM InhouseTrf KE ESSY ASIAH 13/01/2017 nusi Transfer SMS DARI NUSI HARIADI 6019001564930455 Transfer SMS DARI TRI WIDAYATI 1380002195019 1640088848884 4097662107840012 15/01/2017 Yenny utk 2 kaos fesben red n green Transfer SMS DARI SITI NURAENI 15/01/2017 6019004520405174 6019002003925056 ATMB trf Credt 00011234 /0000727567/ATB-0000000000002 6019002003925056 Transfer SMS DARI ANDRE PRADANA PEMBELIAN KAOS 5 AN NIA TL Setor tunai DEWI HARTAWATI DARI ARIFIYANA LINGGAWATI Transfer ATM S1AW1J3Y /7451895079/ATM-ATRIUM 6019004519488462 DARI FIRSTA JUSRA ISKANDAR Transfer ATM S1AW1J2X /7450888716/ATM-JKT ENERGY3 NUR ENDRO BUWONO IR - 014 Trf Inw CN BCA PURWAKARTAKaos FesBen 8,500.00 0.00 462,750,831.36 9,000,000.00 0.00 453,750,831.36 50,000,000.00 0.00 403,750,831.36 0.00 290,000.00 404,040,831.36 0.00 50,000.00 404,090,831.36 0.00 200,000.00 404,290,831.36 0.00 400,000.00 404,690,831.36 0.00 130,000.00 404,820,831.36 0.00 50,000.00 404,870,831.36 0.00 290,000.00 405,160,831.36 0.00 130,000.00 405,290,831.36 0.00 210,000.00 405,500,831.36 0.00 50,000.00 405,550,831.36 0.00 370,084.00 405,920,915.36 0.00 50,000.00 405,970,915.36 0.00 50,000.00 406,020,915.36 0.00 130,000.00 406,150,915.36 0.00 200,000.00 406,350,915.36 Page 1 of 3
Account No Currency IDR Rekening Koran (Account Statement) Periode From 01 January 2017 Branch To 31 January 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI KK Tangerang BFI Tower Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 17/01/2017 105148 17/01/2017 130507 095226 185627 20/01/2017 203823 22/01/2017 210758 090554 092407 092421 092421 093221 24/01/2017 151408 24/01/2017 224447 29/01/2017 113954 29/01/2017 113954 103052 235900 235900 17/01/2017 1030095261885 1640088848884 4617005101017552 17/01/2017 DARI AHMAD DIMIATI Transfer ATM S1AD12OK /5079758414/ATM-KLP GADING DARI MULATUA SULAGA DENCIO Transfer ATM S1AWA6E3 /5469519889/ATM-IM GARUDA 6019001604682900 20/01/2017 DARI BUDI SITUMORANG Transfer ATM S1ANA26Z /5054901774/ATM-PERUM RAKYA 22/01/2017 1640088848884 5371760810112291 NUR ENDRO BUWONO IR - 014 Trf Inw CN BCA PURWAKARTA- MCM InhouseTrf KE IRWAN SETIAWAN 7660131293/OI36000801776128 Transfer Fee 201701230923958011 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 24/01/2017 DARI NASRULLAH Transfer ATM S1AN1BQJ /6681742470/ATM-CBNG PHE TW 24/01/2017 kaos fesband itb aryo avie Transfer SMS DARI ARYO TRI ANANTO 29/01/2017 S1AWK0BM /4866771422/PRM-ML PACIFIC2 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 29/01/2017 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 700004303967 1640088848884 4617005114009943 Biaya Adm Bunga 0.00 50,000.00 406,400,915.36 0.00 50,000.00 406,450,915.36 0.00 130,031.00 406,580,946.36 0.00 50,000.00 406,630,946.36 0.00 130,000.00 406,760,946.36 0.00 1,290,000.00 408,050,946.36 0.00 300,000.00 408,350,946.36 455,000.00 0.00 407,895,946.36 1,000,000.00 0.00 406,895,946.36 6,500.00 0.00 406,889,446.36 300,000.00 0.00 406,589,446.36 0.00 50,000.00 406,639,446.36 0.00 100,000.00 406,739,446.36 575,000.00 0.00 406,164,446.36 6,500.00 0.00 406,157,946.36 0.00 1,000,000.00 407,157,946.36 12,500.00 0.00 407,145,446.36 0.00 377,158.31 407,522,604.67 Page 2 of 3
Account No Currency IDR Rekening Koran (Account Statement) Periode From 01 January 2017 Branch To 31 January 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI KK Tangerang BFI Tower Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 235900 Pajak 75,431.66 0.00 407,447,173.01 No of Credit 26 Total Amount Credited 6,127,273.31 No of Debit Total Amount Debited 11 61,439,431.66 Closing Balance 407,447,173.01 Page 3 of 3
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN Januari 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 13-Jan-17 Infaq rekan ITB 84 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp - SALDO AWAL BULAN Rp 38.572.172 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 1.000.000 TOTAL PENGELUARAN Rp - SALDO AKHIR BULAN Rp 39.572.172 AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN Januari 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 31-Jan-17 Bunga bank Rp 23.455 20-Jan-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 31-Jan-17 Pajak Bunga Rp 4.691 Rp 23.455 Rp 21.691 SALDO AWAL BULAN Rp 273.337 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 23.455 TOTAL PENGELUARAN Rp 21.691 SALDO AKHIR BULAN Rp 275.102 AZIZAH LUBIS Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 39.847.274 (BENDAHARA ZIS)
https//ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview 1 of 1 08/02/2017 1642 INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening 2171848484 Nama SITI AZIZAH IR Periode 01/01/2017 - Mata Uang IDR Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo SWITCHING CR TRANSFER DR 008 13/01 NOVITA PRIMADEWI 0998 1,000,000.00 CR 39,845,509.64 180.250.99. 20/01 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 39,828,509.64 31/01 BUNGA 0000 23,455.27 CR 39,851,964.91 31/01 PAJAK BUNGA 0000 4,691.05 DB 39,847,273.86 Saldo Awal 38,845,509.64 Mutasi Kredit 1,023,455.27 Mutasi Debet 21,691.05 Saldo Akhir 39,847,273.86
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN January 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 12-Jan-17 Donasi dari kas ITB84 (PILREK 9) Rp 50.000.000 16-Jan-17 Payout to Suyitno (AR) Rp 4.000.000 13-Jan-17 Donasi dari Rahmat Arief GD84 Rp 1.000.000 16-Jan-17 Payout to Fathun Santy (alm Dedi GD) Rp 8.000.000 16-Jan-17 Pegembalian pinjaman Ary Prasetyo (Lunas) Rp 7.000.000 18-Jan-17 Payout to Ahmad Fauzan (Ellys TL) Rp 4.006.500 23-Jan-17 Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Rp 270.000 25-Jan-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000 31-Jan-17 Pajak Rp 9.693 31-Jan-17 Bunga Rekening Rp 48.468 31-Jan-17 Bea Administrasi Rp 12.500 Rp 58.318.468 Rp 16.034.693 SALDO AWAL BULAN (NOVEMBER) Rp 26.191.353 TOTAL PENERIMAAN Rp 58.318.468 TOTAL PENGELUARAN Rp 16.034.693 SALDO AKHIR BULAN Rp 68.475.128 Dilaporkan oleh Syafri Afriansyah *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84 ** Based on Data Tabungan Mandiri 1 February 2017
Bank Mandiri - Internet Banking https//ib.bankmandiri.co.id/retail/trxhistoryinq.do 1 of 1 08/02/2017 1631 08 Feb 2017, 163044 HELP MUTASI REKENING Nomor Transaksi 1702080072866 Nomor Rekening Jenis Rekening 1240006271978 Rp. Tabungan Periode Transaksi 1 Jan 2017-31 Jan 2017 Tampilkan Berdasarkan Urutkan Berdasarkan Tanggal Mulai dari yang kecil Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 11/01/2017 13/01/2017 MCM InhouseTrf CS-CS Bea Siswa ITB84 DARI DEWI HARTAWATI Transfer Fee Bea Siswa ITB84 ATMB CR Transfer 00011234 /0000126977/ATB-0000000000002 1211001600508 ATM-MP SA IssDes XMD 1130098015518 4837951000124813 S1AD12LA /5076659479/ATM-PENJERNIHAN 1240006271978 ATM-MP SA IssDes XMD 1560002777102 4837951000124813 S1AD12LA /5076659477/ATM-PENJERNIHAN 1240006271978 SA OB SA No Book Pengembalian Ary Prasetyo ke 2 DARI VH GADJAHMADA PRMA DR Transfer S1AD12LA /5076659693/PRM-PENJERNIHAN 0660503111 4837951000124813 1240006271978 PRMA DR Transfer 0660503111 4837951000124813 S1AD12LA /5076659693/PRM-PENJERNIHAN 1240006271978 SA OB SA No Book Donasi penjualan bawah hitam Pipin DARI VH GADJAHMADA 0,00 50.000.000,00 0,00 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 4.000.000,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 270.000,00 25/01/2017 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 Bunga Rekening 0,00 48.468,46 Pajak 9.693,69 0,00 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal 26.191.353,66 Total Kredit 58.318.468,46 Total Debet 16.034.693,69 Saldo Akhir 68.475.128,43