DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO 2.1 Daftar Akun
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO 2.2 Jurnal Umum untuk entry transaksi
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO 2.3 Rekapitulasi Jurnal Umum
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO Lampiran 3 Contoh Laporan Keuangan dari System 3.1 Ringkasan Transaksi (Jurnal) Tanggal No Ref Uraian Kode Akun Nama Akun Debet Kredit 03-04-2012 GL-00000015 Pendapatan Pemeriksaan Poli Jiwa tgl 1 April 1-11101 Kas di Bendahara Penerimaan 100.000,00 4-11101 Pendapatan Poli Jiwa 100.000,00 5-11301 Bi. Jasa Pelayanan Medis 40.000,00 2-11200 Hutang Jasa Pelayanan 40.000,00 05-04-2012 GL-00000025 Transaksi Jurnal Sub Total Transaksi GL-00000015 : 140.000,00 140.000,00 1-14500 Persediaan ATK 1.250.000,00 1-11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.250.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000025 : 1.250.000,00 1.250.000,00 05-04-2012 GL-00000026 Pendapatan Pelayanan di Bangsal Penyakit Dalam tgl 4 April 2012 1-11101 Kas di Bendahara Penerimaan 5.625.000,00 4-11701 Pendapatan Bangsal Peny. Dalam 5.625.000,00 05-04-2012 GL-00000027 Biaya Listrik, air dan telpon Sub Total Transaksi GL-00000026 : 5.625.000,00 5.625.000,00 5-12412 Bi. Jasa Langganan Listrik/Air/Telp/Internet 750.000,00 1-11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 750.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000027 : 750.000,00 750.000,00 10-04-2012 GL-00000014 Pendapatan IGD tgl 8 April dari Pasien Umum 1-11101 Kas di Bendahara Penerimaan 2.500.000,00 4-10101 Pendapatan IGD 2.500.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000014 : 2.500.000,00 2.500.000,00 10-04-2012 GL-00000024 Dibagikan Jasa Medis atas nama dr. Cicilia 2-11200 Hutang Jasa Pelayanan 40.000,00 1-11101 Kas di Bendahara Penerimaan 40.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000024 : 40.000,00 40.000,00 14-04-2012 GL-00000016 Piutang Pasien an. Ibu Ayu di Poliklinik Kulit No RM 1-13102 Piutang Pasien ASKES 150.000,00 4-10901 Pendapatan Poli Kulit 150.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000016 : 150.000,00 150.000,00 14-04-2012 GL-00000017 Piutang Pelayanan Tindakan Haemodialisa an. Ari No RM.000210 1-13104 Piutang Pasien SKTM 450.000,00 4-12901 Pendapatan tindakan Haemodialisa 450.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000017 : 450.000,00 450.000,00 14-04-2012 GL-00000018 Pengadaan Obat dan alat bahan medis tgl Faktur... No faktur.. 1-14104 Persediaan Obat dan bahan medis habis pakai 5.000.000,00 1-46100 PPN 500.000,00 2-11100 Hutang Rekanan Dan Pemasok 5.000.000,00 2-15100 Hutang PPN 500.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000018 : 5.500.000,00 5.500.000,00
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO Tanggal No Ref Uraian Kode Akun Nama Akun Debet Kredit 14-04-2012 GL-00000019 Pendapatan Pasien Umum atas Pelayanan Ruang utama II tgl 10 April 2012 1-11101 Kas di Bendahara Penerimaan 750.000,00 4-12101 Pendapatan Ruang Utama II 750.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000019 : 750.000,00 750.000,00 14-04-2012 GL-00000020 Piutang Pelayanan Pasien Jamsostek An. Anto dg No. Kartu 00311 1-13105 Piutang Pasien JAMSOSTEK 1.200.000,00 4-12301 Pendapatan Ruang VIP 750.000,00 4-20102 Pendapatan obat oleh pasien dalam perawatan 325.000,00 4-12601 Pendapatan Pemeriksaan Laboratorium 125.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000020 : 1.200.000,00 1.200.000,00 15-04-2012 GL-00000028 Terrima Dana Subsidi APBD untuk biaya gaji Pegawai Honor 1-11201 Rek pada Bank Pengeluaran SKPD (No Rek 120.000.000,00 1.028.00070.1) 6-10100 Subsidi Pemerintah 120.000.000,00 Sub Total Transaksi GL-00000028 : 120.000.000,00 120.000.000,00 15-04-2012 GL-00000029 Biaya gaji Pegawai Honor 5-11102 Biaya Tambahan Gaji Pegawai Non PNS 120.000.000,00 1-11201 Rek pada Bank Pengeluaran SKPD (No Rek 120.000.000,00 1.028.00070.1) Sub Total Transaksi GL-00000029 : 120.000.000,00 120.000.000,00 Grand Total : 258.355.000,00 258.355.000,00
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO 3.2 Ringkasan Buku Besar 1-11101 Kas di Bendahara Penerimaan Ringkasan Buku Besar Tanggal Tipe No Ref Keterangan Debet Kredit 03-04-2012 JU GL-00000015 Pendapatan Pemeriksaan Poli Jiwa 100.000,00 tgl 1 April 05-04-2012 JU GL-00000026 Pendapatan Pelayanan di Bangsal 5.625.000,00 Penyakit Dalam tgl 4 April 2012 10-04-2012 JU GL-00000014 Pendapatan IGD tgl 8 April dari 2.500.000,00 Pasien Umum 10-04-2012 JU GL-00000024 Dibagikan Jasa Medis atas nama dr. 40.000,00 Cicilia 14-04-2012 JU GL-00000019 Pendapatan Pasien Umum atas 750.000,00 Pelayanan Ruang utama II tgl 10 April 2012 Saldo Awal : 20.953.500,00 Mutasi Debet : 8.975.000,00 Mutasi Kredit : 40.000,00 Saldo Akhir : 29.888.500,00
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO 3.3 Rincian Piutang Rincian Piutang Tanggal Sumber Nomor Sumber Keterangan Debet Kredit Saldo Akhir Pelanggan ASKES Pasien ASKES Matauang IDR Saldo Awal,00 14-04-2012 Jurnal Umum GL-00000016 Piutang Pasien an. Ibu Ayu di Poliklinik Kulit No RM 150.000,00,00 150.000,00 Total Penambahan 150.000,00 Total Pengurangan,00 Pelanggan SKTM Pasien SKTM Matauang IDR Saldo Awal,00 14-04-2012 Jurnal Umum GL-00000017 Piutang Pelayanan Tindakan Haemodialisa an. Ari No RM 450.000,00,00 450.000,00,000210 Total Penambahan 450.000,00 Total Pengurangan,00
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO 3.4 Rincian Hutang Rincian Hutang Tanggal Sumber Nomor Sumber Keterangan Debet Kredit Saldo Akhir Pemasok Sisil dr. Sisilia, Sp.J Matauang IDR Saldo Awal,00 03-04-2012 Jurnal Umum GL-00000015 Pendapatan Pemeriksaan Poli Jiwa tgl 1 April,00 40.000,00 40.000,00 10-04-2012 Jurnal Umum GL-00000024 Dibagikan Jasa Medis atas nama dr. Cicilia 40.000,00,00,00 Total Penambahan 40.000,00 Total Pengurangan 40.000,00 Pemasok APL PT. APL Matauang IDR Saldo Awal,00 14-04-2012 Jurnal Umum GL-00000018 Pengadaan Obat dan alat bahan medis tgl Faktur... No faktur,00 5.000.000,00 5.000.000,00.. Total Penambahan,00 Total Pengurangan 5.000.000,00
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO LAMPIRAN 3.5 Laporan Operasional 4-00000 PENDAPATAN 4-10000 PENDAPATAN PELAYANAN 4-10100 PENDAPATAN IGD 4-10101 Pendapatan IGD 2.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN IGD 2.500.000,00 4-10200 PENDAPATAN POLIKLINIK UMUM 4-10201 Pendapatan Poli Umum,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK UMUM,00 4-10300 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS PENYAKIT DALAM ANAK BEDAH 4-10301 Pendapatan Poli Peny.Dalam,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS PENYAKIT DALAM 4-10400 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS 4-10401 Pendapatan Poli Anak,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS ANAK 4-10500 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS 4-10501 Pendapatan Poli Bedah,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS BEDAH 4-10600 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS KANDUNGAN MATA THT 4-10601 Pendapatan Poli Keb dan Kandungan,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS KANDUNGAN 4-10700 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS 4-10701 Pendapatan Poli Mata,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS MATA 4-10800 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS 4-10801 Pendapatan Poli THT,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS THT 4-10900 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 4-10901 Pendapatan Poli Kulit 150.000,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK 150.000,00 SPESIALIS PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 4-11000 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS PENYAKIT SARAP 4-11001 Pendapatan Poli Saraf,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS PENYAKIT SARAP 4-11100 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS KESEHATAN JIWA 4-11101 Pendapatan Poli Jiwa 100.000,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK 100.000,00 SPESIALIS KESEHATAN JIWA 4-11200 PENDAPATAN POLIKLINIK SPESIALIS PENYAKIT PARU 4-11201 Pendapatan Poli Paru,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 SPESIALIS PENYAKIT PARU LAPORAN OPERASIONAL
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO LAMPIRAN 3.5 Laporan Operasional DALAM 4-11300 PENDAPATAN POLIKLINIK PSIKOLOGI 4-11301 Pendapatan Poli Psikologi,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK,00 PSIKOLOGI 4-11400 PENDAPATAN POLIKLINIK GIGI 4-11401 Pendapatan Poli Gigi,00 JUMLAH PENDAPATAN POLIKLINIK GIGI,00 4-11500 PENDAPATAN BANGSAL ANAK 4-11501 Pendapatan Bangsal Anak,00 JUMLAH PENDAPATAN BANGSAL ANAK,00 4-11600 PENDAPATAN BANGSAL BEDAH 4-11601 Pendapatan Bangsal Bedah,00 JUMLAH PENDAPATAN BANGSAL BEDAH,00 4-11700 PENDAPATAN BANGSAL PENYAKIT 4-11701 Pendapatan Bangsal Peny. Dalam 5.625.000,00 JUMLAH PENDAPATAN BANGSAL 5.625.000,00 PENYAKIT DALAM 4-11800 PENDAPATAN KEBIDANAN 4-11801 Pendapatan Bangsal Kebidanan,00 JUMLAH PENDAPATAN KEBIDANAN,00 4-11900 PENDAPATAN RUANG PERINATALOGI 4-11901 Pendapatan Kamar Perinatalogi,00 JUMLAH PENDAPATAN RUANG,00 PERINATALOGI 4-12000 PENDAPATAN BANGSAL THT 4-12001 Pendapatan Bangsal THT,00 JUMLAH PENDAPATAN BANGSAL THT,00 4-12100 PENDAPATAN RUANG UTAMA II 4-12101 Pendapatan Ruang Utama II 750.000,00 JUMLAH PENDAPATAN RUANG UTAMA II 750.000,00 4-12200 PENDAPATAN RUANG UTAMA I 4-12201 Pendapatan Ruang Utama I,00 JUMLAH PENDAPATAN RUANG UTAMA I,00 4-12300 PENDAPATAN RUANG VIP 4-12301 Pendapatan Ruang VIP 750.000,00 JUMLAH PENDAPATAN RUANG VIP 750.000,00 4-12400 PENDAPATAN ICU 4-12401 Pendapatan ICU,00 JUMLAH PENDAPATAN ICU,00 4-12500 PENDAPATAN KAMAR OPERASI 4-12501 Pendapatan Tindakan Operasi,00 JUMLAH PENDAPATAN KAMAR OPERASI,00 4-12600 PENDAPATAN LABORATORIUM 4-12601 Pendapatan Pemeriksaan Laboratorium 125.000,00 JUMLAH PENDAPATAN LABORATORIUM 125.000,00 4-12700 PENDAPATAN RADIOLOGI 4-12701 Pendapatan Pemeriksaan Radiologi,00 JUMLAH PENDAPATAN RADIOLOGI,00 4-12800 PENDAPATAN FISIOTERAPI DAN REHAB MEDIK LAPORAN OPERASIONAL
LAMPIRAN DIHASILKAN 3.5 OLEH SYNCORE PRO Laporan Operasional Rehab Medik 4-12801 Pendapatan tindakan Fisiterapi dan,00 JUMLAH PENDAPATAN FISIOTERAPI DAN,00 REHAB MEDIK 4-12900 PENDAPATAN HAEMODIALISA 4-12901 Pendapatan tindakan Haemodialisa 450.000,00 JUMLAH PENDAPATAN HAEMODIALISA 450.000,00 4-20000 PENDAPATAN NON PELAYANAN perawatan MEDIK Jalan Inap DAERAH 4-20100 PENDAPATAN INSTALASI FARMASI 4-20101 Pendapatan Penjualan Resep,00 4-20102 Pendapatan obat oleh pasien dalam 325.000,00 JUMLAH PENDAPATAN INSTALASI 325.000,00 FARMASI 4-20200 PENDAPATAN INSTALASI REKAM 4-20201 Pendapatan Pendaftaran Pasien Rawat,00 4-20202 Pendapatan Pendaftaran Pasien Rawat,00 4-20203 Pendapatan Medicolegal,00 4-20204 Pendapatan Surat Keterangan Visum,00 4-20205 Pendapatan Surat Keterangan Sehat,00 4-20206 Pendapatan Surat Keterangan Kematian,00 JUMLAH PENDAPATAN INSTALASI REKAM,00 MEDIK 4-20300 PENDAPATAN DIKLAT 4-20301 Pendapatan Pelatihan,00 4-20302 Pendapatan Praktek Pendidikan,00 JUMLAH PENDAPATAN DIKLAT,00 4-20400 PENDAPATAN LAIN-LAIN 4-20401 Pendapatan Kerjasama,00 4-20501 Sewa Rumah Dinas,00 4-20502 Sewa Aula,00 4-20503 Sewa Kantin,00 4-20504 Sewa lahan Parkir,00 JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN,00 4-20500 PENDAPATAN PEMAKAIAN KEKAYAAN LAPORAN OPERASIONAL JUMLAH PENDAPATAN 10.775.000,00 LABA KOTOR 10.775.000,00
LAMPIRAN DIHASILKAN 3.5 OLEH SYNCORE PRO Laporan Operasional 5-00000 BIAYA PNS 5-10000 BIAYA OPERASIONAL Pelayanan 5-11000 BIAYA PELAYANAN 5-11100 Biaya Pegawai,00 5-11101 Biaya Gaji dan tunjangan Pegawai Non,00 5-11102 Biaya Tambahan Gaji Pegawai Non PNS 120.000.000,00 5-11200 Biaya Bahan,00 5-11201 Bi. Obat dan ABHP,00 5-11202 Bi. Alkes dan Bahan Medis Hbs Pakai,00 5-11203 Bi. Bahan dan Alat Laboratorium,00 5-11204 Bi. Bahan dan Alat Radiologi,00 5-11205 Bi. Bahan Makan Pasien,00 5-11300 Biaya Jasa Pelayanan,00 5-11301 Bi. Jasa Pelayanan Medis 40.000,00 5-11302 Bi. Jasa Pelayanan Non Medis,00 5-11400 Biaya Pemeliharaan,00 5-11401 Bi. Pemel. Gedung Pelayanan,00 5-11402 Bi. Pemel. Alat Kedokteran dan Kalibrasi,00 5-11500 Biaya Barang dan Jasa,00 5-11501 Bi. Perlengkapan Ruang Pasien,00 5-11502 Bi. Linen,00 5-11503 Bi. Cetakan Rekam Medis,00 5-11600 Biaya Penyusutan,00 5-11601 Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan,00 5-11602 Biayab Penyusutan Alat Kedokteran,00 5-11700 Biaya Lain-lain,00 5-11701 Bi. Pasien Jamkesmas, PKMS, Jamkesda,00 JUMLAH BIAYA PELAYANAN 120.040.000,00 5-12000 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Kabar/Majalah LAPORAN OPERASIONAL 5-12100 Biaya Pegawai,00 5-12101 Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS,00 5-12102 Tamb. Penghas. Brd. Beban Kerja,00 5-12103 Bi. Pendidikan dan Pelatihan,00 5-12104 Bi. Lembur Pegawai,00 5-12200 Biaya Administrasi Umum,00 5-12201 Bi. Benda Pos dan Pengiriman,00 5-12202 Bi. ATK,00 5-12203 Bi. Cetakan dan Penggandaan / Copy,00 5-12204 Bi. Pakaian Dinas/Kerja,00 5-12205 Bi. Makan Minum Rapat,00 5-12206 Bi. Makan Minum Tamu,00 5-12207 Bi. Lelang,00 5-12208 Bi. Langganan Media/Surat,00 5-12209 Bi. Dokumentasi,00 5-12210 Bi. Piket,00 5-12211 Bi. Perjalanan Dinas,00 5-12212 Bi. Honorarium Kepanitiaan,00 5-12213 Bi. Keanggotaan,00
LAMPIRAN DIHASILKAN 3.5 OLEH SYNCORE PRO Laporan Operasional Kabar/Majalah Kebakaran Listrik/Elektronik 5-12214 Bi. Langganan Media/Surat,00 5-12215 Biaya Makan Minum Peserta Kegiatan,00 5-12300 Biaya Pemeliharaan,00 5-12301 Bi. Pemel. Rumah Dinas dan Gedung,00 5-12302 Bi. Pemel. Instalasi/Jaringan,00 5-12303 Bi. Pemel. Alat Transportasi,00 5-12304 Bi. Pemel. Tehnologi Informasi,00 5-12305 Bi. Pemel. Alat Kantor dan RT,00 5-12306 Bi. Pemel. Perlengkapan Kantor,00 5-12307 Bi. Pemel. Fisik Lainnya,00 5-12308 Bi. Pemel. Fisik Lainnya,00 5-12400 Biaya Barang dan Jasa,00 5-12401 Bi. Bahan dan Alat Sanitasi,00 5-12402 Bi. Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan,00 5-12403 Bi. Bahan Bakar Solar,00 5-12404 Bi. Bahan Gas untuk Dapur,00 5-12405 Bi. Bahan dan Alat Dapur/Pantry,00 5-12406 Bi. Pengisian Tabung Pemadam,00 5-12407 Bi. Bahan Persediaan Alat,00 5-12408 Bi. Bahan Peralatan dan Pustaka,00 5-12409 Bi. Bahan Peralatan Kerja,00 5-12410 Bi. Peralatan Kantor dan RT,00 5-12411 Bi. Jasa Konsultan,00 5-12412 Bi. Jasa Langganan 750.000,00 Listrik/Air/Telp/Internet Air, Udara, Gas 5-12413 Bi. Jasa Pengembangan SIM IT,00 5-12414 Bi. Jasa Kebersihan,00 5-12415 Bi. Jasa Sewa,00 5-12416 Bi. Jasa Representasi,00 5-12417 Bi. Jasa Komunikasi Cepat,00 5-12418 Bi. Jasa Sosial (Pasien Miskin),00 5-12419 Bi. Jasa Sampah/Bi. Jasa Pemeriksaan,00 5-12420 Bi. Jasa Sosial (Pemakaman,,00 Pemulangan, Pengiriman Pasien, Org Terlantar, dsb) 5-12500 Biaya Promosi,00 5-12501 Bi. Pemasaran dan Publikasi,00 5-12600 Biaya Penyusutan,00 5-12601 Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan,00 Kantor dan Administrasi Peralatan Kantor 5-12602 Biaya Penyusutan Perlengkapan dan,00 5-12700 Biaya Lain-lain,00 5-12701 Bi. Premi Asuransi,00 5-12702 Bi. Sosial / Bencana Alam, dll,00 5-12703 Biaya Transfer,00 5-12704 Biaya Umum dan Adm lain-lain,00 JUMLAH BIAYA UMUM DAN 750.000,00 ADMINISTRASI LAPORAN OPERASIONAL JUMLAH BEBAN 120.790.000,00
LAMPIRAN DIHASILKAN 3.5 OLEH SYNCORE PRO Laporan Operasional LABA OPERASIONAL (110.015.000,00) 5-20000 BIAYA NON OPERASIONAL 5-20100 Biaya Bunga,00 5-20200 Biaya Admin. Bank,00 5-20300 Penjualan Asset Tetap,00 5-20400 Biaya Kerugian Penurunan Nilai,00 5-20500 Biaya Non Operasional Lain,00 JUMLAH BIAYA NON OPERASIONAL,00 JUMLAH BEBAN LAIN - LAIN,00 6-00000 PEND LUAR USAHA dan PEND LUAR BIASA 6-10000 PEND. LUAR USAHA 6-10100 Subsidi Pemerintah 120.000.000,00 6-10200 Penerimaan Pembiayaan,00 6-10300 Pendapatan Luar Usaha Lain,00 JUMLAH PEND. LUAR USAHA 120.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN LAIN 120.000.000,00 7-00000 BEBAN DI LUAR USAHA DAN BEBAN LUAR BIASA 7-10000 BEBAN LUAR USAHA 7-10100 Biaya Luar Usaha Lain,00 JUMLAH BEBAN LUAR USAHA,00 7-20000 BEBAN LUAR BIASA LAPORAN OPERASIONAL JUMLAH BEBAN LAIN - LAIN,00 SURPLUS (DEFISIT) 9.985.000,00
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO LAMPIRAN 3.6 Laporan Neraca 1-00000 AKTIVA 1-10000 Aktiva Lancar 1-11000 Kas dan Setara Kas 1-11100 Kas Neraca 1-11101 Kas di Bendahara Penerimaan 29.888.500,00 1-11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 176.021.643,00 JUMLAH Kas 205.910.143,00 1-11200 Bank Rek 1.028.00070.1) Rek 1.028.00263.3) (No Rek 1.028.000268.4) habis pakai 1-11201 Rek pada Bank Pengeluaran SKPD (No,00 1-11202 Rek pada Bank Penerimaan BLUD (No 7.227.513.978,00 1-11203 Rek pada Bank Pengeluaran BLUD,00 JUMLAH Bank 7.227.513.978,00 1-12000 Investasi Lancar 1-12100 Investasi JT > 3 bln <= 1 tahun,00 1-13000 Piutang 1-13100 Piutang Pelayanan 1-13101 Piutang Pasien Umum,00 1-13102 Piutang Pasien ASKES 361.155.751,00 1-13103 Piutang Pasien JAMKESMAS 1.943.877.120,00 1-13104 Piutang Pasien SKTM 472.534.443,00 1-13105 Piutang Pasien JAMSOSTEK 1.200.000,00 JUMLAH Piutang Pelayanan 2.778.767.314,00 1-13200 Piutang Pelayanan lainnya 1-13201 Piutang Pelayanan Lainnya,00 1-13300 Penyisihan Kerugian Piutang 1-13301 Penyisihan Kerugian Piutang,00 1-14000 Persediaan 1-14100 Persediaan Barang Farmasi 1-14101 Persediaan Injeksi,00 1-14102 Persediaan Tablet,00 1-14103 Persediaan Sirup / Tetes,00 1-14104 Persediaan Obat dan bahan medis 2.965.313.471,00 1-14105 Persediaan Narkotika / Psikotropika,00 1-14106 Persediaan Radiologi ( Bahan & Alat ),00 1-14107 Persediaan Gigi ( Bahan & Alat ),00 1-14108 Persediaan Hasil Produksi,00 1-14109 Persediaan Embalage,00 1-14110 Persediaan PHB / ASKES,00 1-14111 Persediaan Haemodialisa,00 1-14112 Persediaan Alat Kesehatan habis pakai 2.240.335.535,00 1-14113 Persediaan Gas Medis,00 1-14200 Persediaan Bahan Laboratorium,00 JUMLAH Persediaan Barang Farmasi 5.205.649.006,00 1-14300 Persediaan Barang Gizi 1-14301 Persediaan Bahan kering 11.324.970,00 1-14302 Persediaan bahan basah,00 JUMLAH Persediaan Barang Gizi 11.324.970,00 1-14400 Persediaan barang teknik 25.744.300,00
LAMPIRAN DIHASILKAN 3.6 OLEH SYNCORE PRO Laporan Neraca Neraca JUMLAH Persediaan 25.744.300,00 1-14500 Persediaan ATK 1-14600 Persediaan Perlengkapan dan RT 1-14700 Persediaan barang cetak 1-14800 Persediaan Linen JUMLAH Persediaan 1.250.000,00 1-15000 Uang Muka 1-16000 Biaya dibayar di muka 1-20000 AKTIVA TETAP 1-21000 TANAH 40.297.500,00 1-22000 PERALATAN DAN MESIN 1-22010 Alat Berat 8.275.000,00 1-22020 Alat Angkutan Darat Bermotor 2.129.794.840,00 1-22030 Alat Bengkel 5.435.000,00 1-22040 Alat Pertanian dan Peternakan 2.600.000,00 1-22050 Peralatan Kantor 4.398.892.939,00 1-22060 Perlengkapan Kantor 47.512.500,00 1-22070 Komputer 222.786.000,00 1-22080 Meubelair 103.860.000,00 1-22090 Peralatan Dapur 5.215.000,00 1-22100 Alat Studio dan Alat Komunikasi 130.354.000,00 1-22110 Alat Kedokteran 3.276.179.084,00 1-22120 Alat Laboratorium 509.189.000,00 JUMLAH PERALATAN DAN MESIN 10.840.093.363,00 1-23000 GEDUNG DAN BANGUNAN 1-24000 JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI 1-24100 Jalan dan jembatan,00 1-24200 Bangunan air (irigasi) 142.500.000,00 1-24300 Jaringan 464.436.000,00 1-24400 Instalasi 247.178.275,00 JUMLAH JALAN, JARINGAN DAN 854.114.275,00 INSTALASI 1-25000 ASSET TETAP LAINNYA 1-25100 Koleksi Buku / Perpustakaan 24.111.125,00 1-25200 Hewan, Ternak dan Tumbuhan 5.547.500,00 1-25300 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan,00 JUMLAH ASSET TETAP LAINNYA 29.658.625,00 1-26000 AKUMULASI PENYUSUTAN 1-26100 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN Bermotor 1-26101 Ak.Peny. Alat Berat,00 1-26102 Ak. Peny. Alat Angkutan Darat,00 1-26103 Ak. Peny. Alat Bengkel,00 1-26104 Ak. Peny. Peralatan Kantor,00 1-26105 Ak. Peny. Perlengkapan Kantor,00 1-26106 Ak. Peny. Komputer,00 1-26107 Ak. Peny. Meubelair,00 1-26108 Ak. Peny. Peralatan Dapur,00 1-26109 Ak. Peny. Alat Studio,00 1-26110 Ak. Peny. Alat komunikasi,00
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO LAMPIRAN 3.6 Laporan Neraca DAN BANGUNAN Neraca 1-26111 Ak. Peny. Alat Kedokteran,00 1-26112 Ak. Peny. Alat Laboratorium,00 1-26200 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG 1-26300 AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI TETAP LAINNYA Perpustakaan Kebudayaan 1-26301 Ak. Peny. Jalan,00 1-26302 Ak. Peny. Jembatan,00 1-26303 Ak. Peny. Jaringan air,00 1-26304 Ak. Peny. Instalasi,00 1-26400 AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET 1-26401 Ak. Peny. Koleksi Buku /,00 1-26402 Ak. Peny. Barang Bercorak Kesenian,,00 1-30000 AKTIVA TIDAK BERWUJUD 1-31000 Pengembangan,00 1-32000 Formula,00 1-40000 AKTIVA LAIN-LAIN 1-41000 Aktiva Tetap yang tidak digunakan,00 1-42000 Hak atas Tanah 177.552.340,00 1-43000 Beban dibayar dimuka (tidak lancar),00 1-44000 Beban Asuransi Dibayar Dimuka (Tdk Lancar),00 1-45000 Pendapatan yang masih harus diterima,00 JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN 177.552.340,00 1-46000 Uang muka pajak 1-46100 PPN 500.000,00 1-46200 PPh 21,00 1-46300 PPh 22,00 1-46400 PPh 23,00 1-46500 PPh 24,00 1-46600 PPh 26,00 1-46700 PBB,00 JUMLAH Uang muka pajak 500.000,00 1-31000 Pengembangan,00 1-32000 Formula,00 2-00000 KEWAJIBAN JUMLAH AKTIVA 27.398.375.814,00 2-10000 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Dibayar 2-11000 HUTANG USAHA 2-11100 Hutang Rekanan Dan Pemasok 5.000.000,00 2-11200 Hutang Jasa Pelayanan 49.171.750,00 2-11300 Hutang Investasi Segera Jatuh Tempo,00 JUMLAH HUTANG USAHA 54.171.750,00 2-12000 UANG MUKA PASIEN 2-13000 PEND. DITERIMA DIMUKA 2-14000 BEBAN YMH. DIBAYAR 2-14100 Beban Langganan Daya Dan Jasa Ymh.,00 2-14200 Beban Bunga Ymh. Dibayar,00 2-15000 HUTANG PAJAK
DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO LAMPIRAN 3.6 Laporan Neraca LAIN Neraca 2-15100 Hutang PPN 500.000,00 2-15200 Hutang PPh 21,00 2-15300 Hutang PPh 22,00 2-15400 Hutang PPh 23,00 2-15500 Hutang PPh 24,00 2-15600 Hutang PPh 26,00 2-15700 Hutang PBB,00 JUMLAH HUTANG PAJAK 500.000,00 2-16000 UANG MUKA DANA DIP 2-17000 HUTANG LAIN-LAIN 2-17100 Hutang Dana Gaji ( Dask ),00 2-17200 Hutang Dana Rutin ( Dask ),00 2-17300 Klaim Pasien,00 2-17400 Utang Jk. Panjang Segera Jatuh Tempo,00 2-20000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA 2-21000 PINJAMAN DARI BANK 2-22000 PINJAMAN DARI LEMBAGA KEUANGAN 2-23000 PINJAMAN DARI LUAR NEGERI 2-24000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 2-25000 KEWAJIBAN LAIN-LAIN 3-00000 EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN 54.671.750,00 3-10000 Ekuitas Awal,00 3-20000 Surplus (Defisit) Th Lalu,00 3-30000 Ekuitas Awal 27.333.719.064,00 3-31000 Ekuitas Pemerintah,00 3-32000 Ekuitas Donasi,00 3-33000 Ekuitas Hibah,00 3-40000 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan 9.985.000,00 JUMLAH EKUITAS 27.343.704.064,00 JUMLAH EKUITAS 27.343.704.064,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 27.398.375.814,00