Dokumen Spesifikasi Aplikasi

T Dokumen Spesifikasi Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito Approval ( ASABRI ) Approval (BSYS) Nama: Direktur SDM & Umum Nama: Gunadi Hastowo Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: Direktur Keuangan Nama: Erlinda Sunggoro Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: KABAG LAHTA Nama: Posmalini Simarmata Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: KABAG KASYAR Nama: Hendra Permana Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: KABAG AKUNTANSI Tanda tangan: Nama: KABAG INVEST Tanda tangan: 1

DAFTAR ISI 1. Ringkasan... 3 1.1. Perhitungan Pendapatan YADIT Bunga Deposito... 4 1.2. Penerimaan Bunga Deposito... 7 1.3. Pencairan Investasi... 8 1.4. Pengeluaran Investasi... 9 2. Pengaturan Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito... 11 2.1. Tabel Perhitungan Suku Bunga... 11 2.2. Tabel Bank Deposito... 12 2.3. Tabel Bank Penerima... 14 2.4. Tabel Standar Determinasi akuntansi... 15 2.5. Tabel Determinasi akuntansi per bank cabang... 15 2.6. Tabel User... 16 3. Transaksi Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito... 18 3.1. Pemeliharaan Deposito... 18 3.2. Penarikan Bunga Deposito... 20 3.3. Perpanjangan Deposito... 21 3.4. Pencairan Investasi... 22 3.5. Perhitungan Pendapatan YADIT Deposito... 23 4. Laporan Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito... 24 4.1. Daftar Deposito Berjangka Yang Jatuh Tempo... 24 4.2. Daftar Deposito Berjangka Yang Sudah Jatuh Tempo ( Bilyet Masih Dalam Proses)... 25 4.3. Posisi Deposito Berjangka PT. ASABRI (Persero)... 26 4.4. Rincian Prakiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka... 27 4.5. Pengawasan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka... 28 4.6. Laporan Harian Bunga Deposito Berjangka... 29 4.7. Daftar Bunga Deposito yang Belum Ditarik... 29 4.8. Rincian Prakiraan Penerimaan Bunga Deposito Harian... 30 5. Syarat dan Kondisi... 31 2

1. Ringkasan Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito Aplikasi ini akan digunakan untuk oleh bagian Kas/Bank untuk mengontrol investasi deposito yang masih aktif. Data yang dimasukkan dari bagian Kas/Bank akan menjadi referensi untuk bagian Akuntansi sehingga akan membentuk jurnal sesuai dengan yang telah diatur dalam konfigurasi. Deposito ASABRI terdapat 2 Jenis: a. Deposito Berjangka Masa Jatuh tempo lebih dari 1 bulan, misal : 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun dst... b. Deposito OnCall Masa Jatuh tempo kurang dari 1 bulan, misal: 2 hari 7 hari dst.. Transaksi transaksi yang akan dilakukan dalam aplikasi ini baik untuk data santunan maupun dana pensiun adalah 1. Perhitungan Pendapatan YADIT Bunga Deposito 2. Penerimaan Bunga / Hasil Investasi 3. Pencairan Investasi 4. Pengeluaran Investasi 3

1.1. Perhitungan Pendapatan YADIT Bunga Deposito Pendapatan bunga ASABRI akan diakui secara akrual (Accrual basis). Perhitungan ACCRUAL BASIS adalah pengakuan pendapatan atau biaya di akui di depan meskipun ASABRI belum menerima uang. PENGAKUAN PENDAPATAN SECARA ACCRUAL BASIS Debet Bunga Deposito xxx Kredit Pendapatan YADIT Bunga Deposito xxx Awal Bulan (Per tgl 1 setiap bulan ) Tanggal Jatuh Tempo Akhir Bulan Debet Pendapatan YADIT Bunga Deposito xxx Kredit Bunga Deposito xxx Keterangan : Perhitungan YADIT adalah untuk deposito yang masih menerima bunga pada bulan depannya. Pada saat akhir bulan guna melihat laporan keuangan yang riil, maka nilai bunga deposito akan dihitung berdasarkan akrual basis, dan akan menjurnal : Debet Pendapatan YADIT Bunga Deposito xxx Kredit Bunga Deposito xxx Setiap tanggal 1 bulan berikutnya, semua jurnal YADIT yang terbentuk, akan dijurnal balik: Debet Bunga Deposito xxx Kredit Pendapatan YADIT Bunga Deposito xxx 4

Cara Perhitungan Pendapatan YADIT Bunga Deposito adalah a. Perhitungan Suku Bunga Bulanan ( 360 hari ) Perhitungan Pendapatan YADIT suku bunga bulanan adalah dengan menggunakan rumus : BUNGA per tahun = nominal Deposito X suku bunga BUNGA per bulan = BUNGA per tahun / 12 Pendapatan YADIT Bln Y = (30 Tgl Jatuh Tempo Bunga) / Total Hari Bulan Y x BUNGA per bulan Misal : Nominal Deposito = 1200 Suku Bunga = 10% Tanggal Jatuh Tempo Bunga = 12 Juli 2010 BUNGA per tahun = 1200 * 10 % = 120 BUNGA per bulan = 120 / 12 = 10 Pendapatan YADIT bln Juli = (30-12)/30*10 = 6 Jadi per 31 Juli 2010, akan di jurnal Debet Pendapatan YADIT Bunga Deposito 6 Kredit Bunga Deposito 6 Dan Per 01 Agustus 2010 akan dijurnal balik sebagai berikut : Debet Bunga Deposito 6 Kredit Pendapatan YADIT Bunga Deposito 6 5

b. Perhitungan Suku Bunga Harian ( 365 hari ) BUNGA per tahun = nominal DEPOSITO X suku bunga BUNGA per bulan = (BUNGA per tahun / 365) X jumlah hari dalam bulan bunga yang diterima Pendapatan YADIT Bln Y = (Total Hari Bulan Y Tgl Jatuh Tempo Bunga) / Total Hari Bulan Y x BUNGA per bulan Misal : Nominal Deposito = 1200 Suku Bunga = 10% Tanggal Jatuh Tempo Bunga = 12 Juli 2010 Total Hari Bulan Juli 2010 = 31 hari BUNGA per tahun = 1200 * 10 % = 120 BUNGA per bulan = 120 / 365 x 31 = 10,19 Pendapatan YADIT bln Juli = (31-12)/31*10,19 = 6,25 Jadi per 31 Juli 2010, akan di jurnal Debet Pendapatan YADIT Bunga Deposito 6,25 Kredit Bunga Deposito 6,25 Dan Per 01 Agustus 2010 akan dijurnal balik sebagai berikut : Debet Bunga Deposito 6,25 Kredit Pendapatan YADIT Bunga Deposito 6,25 6

1.2. Penerimaan Bunga Deposito Penerimaan Bunga / Hasil Investasi Seksi Kas/Bank Bagian Akun 1 Meneliti dan mencocokan bukti pemindahbukuan dan bukti penerimaan dari Bank Benar? YA Input Data Penarikan Bunga Deposito 2 Mengecek kebenaran jurnal otomatis dari Aplikasi Deposito 3 Keterangan : 1. Pada saat menerima bunga / hasil investasi, seksi Kas/Bank akan meneliti dan mencocokan perkiraan penerimaan bunga dengan bukti penerimaan dari Bank 2. Jika hasil dari pencocokan itu benar, maka seksi Kas/Bank akan memasukkan data penerimaan bunga deposito melalui menu Penarikan Bunga Deposito 3. Setelah data dimasukkan oleh Seksi Kas/Bank, maka bagian Akun akan dapat melihat hasil yang telah di proses dalam aplikasi dalam bentuk jurnal: Debet Giro Bank xxx Debet Biaya Administrasi Bank xxx Debet Biaya Pajak Bunga xxx Kredit Bunga Deposito / Deposito On Call xxx 7

1.3. Pencairan Investasi Keterangan : 1. Bagian Investasi akan memproses pencarian deposito 2. Pada saat proses pencairan deposito telah selesai, Bagian Investasi akan memasukkan data ke dalam aplikasi melalui menu Pencairan Deposito 3. Setelah data dimasukkan oleh bagian invest, maka bagian akun akan dapat melihat hasil yang telah di proses dalam aplikasi di dalam SAP B1 dalam bentuk AP Invoice, dengan jurnal : Debet Piutang Deposito xxx Kredit Deposito xxx 4. Seksi Kas/Bank akan mendapatkan informasi dari bagian invest, dan akan meneliti dan mencocokan dokumen pencairan investasi dengan bukti transaksi bank. 5. Jika hasil dari pencocokan itu benar, maka seksi Kas/Bank akan memasukkan data pencairan deposito melalui menu Pencairan Deposito 8

6. Setelah data dimasukkan oleh Seksi Kas/Bank, maka bagian Akuntansi akan dapat melihat hasil yang telah di proses dalam aplikasi dalam bentuk jurnal: Debet Giro Bank xxx Kredit Piutang Deposito xxx 1.4. Penempatan Investasi Penempatan Investasi Deposito Bag Invest Seksi Kas/Bank Bagian Akun 1 Memproses penempatan deposito Mengecek apakah ASABRI sudah pernah melakukan transaksi dengan Bank Cabang yang bersangkutan 2 Pernah? TIDAK YA Membuat kode Bank Cabang yang baru 3 AP Invoice 4 Input Data Pengeluaran Investasi Deposito Dr. Deposito Cr. Hutang Deposito Mengecek kebenaran jurnal otomatis dari Aplikasi Deposito 5 Meneliti Kebenaran & Mencocokan dokumen yang diterima dari investasi dengan bukti dana yang keluar dari 6 bank Outgoing Payment Input Data Pengeluaran Giro Bank 7 Dr. Hutang Deposito Cr. Kas/ Giro Bank Mengecek kebenaran jurnal 8 otomatis dari Aplikasi Deposito 8 Keterangan : 1. Bagian investasi akan memproses pembelian deposito setelah mendapatkan BG yang sudah di tandatangani oleh Direksi 2. Bagian Investasi mengecek apakah ASABRI sudah pernah bertransaksi dengan Bank Cabang yang bersangkutan. 9

3. Jika tidak pernah, maka Bagian Investasi harus membuat kode Bank cabang yang baru. Kode akun dan definisi jurnal untuk kode bank yang bersangkutan akan dibuat oleh sistem sebagai berikut : a. Kode Akun bank cabang akan dibuat otomatis oleh sistem, dengan membedakan nomor akun di 3 digit terakhir akun bank cabang tersebut. b. Kode yang lain, akan mengikuti standard dari determinasi akun default. 4. Jika Kode Bank sudah tersedia, maka bagian Investasi akan memasukkan data pengeluaran investasi deposito melalui menu Pemeliharaan Deposito 5. Setelah data dimasukkan oleh Bagian Investasi, maka bagian Bagian Akun akan dapat melihat hasil yang telah di proses dalam aplikasi dalam bentuk transaksi AP Invoice di dalam SAP, dengan jurnal: Debet Deposito xxx Kredit Hutang Deposito xxx Kode vendor yang akan digunakan dalam pembuatan AP Invoice adalah V04DEPOSITO 6. Seksi Kas/Bank akan meneliti kebenaran dan mencocokan dokumen yang diterima dari bagian Investasi dengan data transaksi giro bank. 7. Jika hasil dari pencocokan itu benar, maka seksi Kas/Bank akan memasukkan data pengeluaran Giro Bank melalui transaksi Pembayaran Outgoing Payment 8. Setelah data dimasukkan oleh Bagian Investasi, maka bagian Bagian Akun akan dapat melihat hasil yang telah di proses dalam aplikasi dalam bentuk jurnal: Debet Hutang Deposito xxx Kredit Giro bank xxx 10

2. Pengaturan Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito Menu Pengaturan Aplikasi akan tampil sebagai berikut : 2.1. Tabel Perhitungan Suku Bunga Tabel Perhitungan Suku bunga akan terdiri dari data sebagai berikut : a. Perhitungan Suku Bunga Bulanan ( 360 hari ) Perhitungan Suku Bunga Bulanan adalah dengan menggunakan rumus : BUNGA per tahun = nominal Deposito X suku bunga BUNGA per bulan = BUNGA per tahun / 12 b. Perhitungan Suku Bunga Harian ( 365 hari ) BUNGA per tahun = nominal DEPOSITO X suku bunga BUNGA per bulan = (BUNGA per tahun / 365) X jumlah hari bulan yang jatuh tempo 11

Misalnya : Bunga jatuh tempo tanggal 15 Agustus, maka jumlah hari dalam bulan bunga yang diterima adalah bulan Juli ( 31 hari ) c. Perhitungan Suku Bunga OnCall BUNGA OnCall =Nominal Deposito x Suku Bunga x hari / 365 Perubahan Data Dalam tabel ini, user hanya dapat menambahan keterangan tambahan saja. 2.2. Tabel Bank Deposito Kode Bank No. 1. Jenis Bank Pilih Salah Satu Pemerintah Swasta Kode Bank Isi Data Deskripsi Isi Data Simpan Keluar 12

Tabel bank akan menyimpan data setiap bank dimana ASABRI menginvestasikan uang dalam bentuk deposito. Beberapa data berhubungan dengan bank, antara lain : a. Jenis Bank b. Kode Bank c. Kode Bank Cabang Contoh kombinasi ke-3 jenis data ini : Jenis Bank Kode Bank Kode Bank Cabang Kombinasi Kode Bank 1 - Pemerintah 01 Bank BNI 001 Bank BNI Bekasi 101001 Bank BNI Bekasi 002 Bank BNI Cawang 101002 Bank BNI Cawang 003 Bank BNI Matraman 101003 Bank BNI Matraman dst... dst... 02 Bank BRI 001 Bank BRI Harmoni 102001 Bank BRI Harmoni 002 Bank BRI Cawang 102002 Bank BRI Cawang 003 Bank BRI Senin 102003 Bank BRI Senin dst... dst... 2 Swasta 01 Bank BCA 001 Bank BCA Cililitan 201001 Bank BCA Cililitan 002 Bank BCA Kramat 202002 Bank BCA Kramat 003 Bank BCA Krekot 203003 Bank BCA Krekot dst... dst... 13

2.3. Tabel Bank Penerima Tabel Bank Penerima No Kode Bank Nama Bank No Rek Kode Akun Keterangan Simpan keluar Tabel bank penerima adalah list bank yang akan menerima baik bunga deposito maupun saat penerimaan pencairan investasi Data yang akan di input adalah 1. Kode Bank Penerima Kode Bank yang menerima pemasukkan dana 2. Nama Bank Penerima Nama Bank yang menerima pemasukkan dana 3. Nomor Rekening Nomor Rekening sesuai dengan yang sudah ada di SAP 4. Kode Akun Bank Penerima Informasi kode akun penerima sesuai nomor rekening yang dipilih 5. Keterangan Catatan Tambahan 14

2.4. Tabel Standar Determinasi akuntansi Tabel standar determinasi akuntansi akan digunakan untuk membantu standarisasi akun yang akan digunakan untuk konfigurasi akun determintasi setiap bank cabang. Data data yang digunakan antara lain : 1. Kode Akun Bunga Deposito 2. Kode Akun YADIT 3. Kode Akun Biaya Administrasi Bank 4. Kode Akun Biaya Pajak Bunga 2.5. Tabel Determinasi akuntansi per bank cabang 15

Tabel determinasi akuntansi akan digunakan untuk membantu standarisasi jurnal yang akan terjadi pada saat transaksi transaksi keuangan yang berhubungan dengan deposito terjadi. Data ini akan diatur untuk setiap kode bank cabang Data data yang digunakan antara lain : 1. Kode Bank Cabang 2. Kode Akun Deposito Untuk Setiap Bank Cabang 3. Kode Akun Bunga Deposito 4. Kode Akun YADIT 5. Kode Akun Biaya Administrasi Bank 6. Kode Akun Biaya Pajak Bunga 2.6. Tabel User Tabel user akan digunakan untuk memetakan user SAP yang dapat menggunakan fitur fitur dalam aplikasi ini. List User akan muncul sesuai dengan user di SAP, otorisasi tambahan yang dapat di setup adalah Set Non Aktif User yang memiliki otorisasi ini akan dapat mengubah status sertifikat dari aktif menjadi tidak aktif 16

Setup User yang memiliki otorisasi ini dapat melakukan konfigurasi terhadap aplikasi pengawasan deposito. Pembatalan Dokumen User yang memiliki otorisasi ini dapat melakukan pembatalan terhadap dokumen yang dihasilkan oleh aplikasi pengawasan deposito. 17

3. Transaksi Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito Menu Pengaturan Aplikasi akan tampil sebagai berikut : Deposito Pengaturan Transaksi o Pemeliharaan Deposito o Penarikan Bunga Deposito o Perpanjangan Deposito o Pencairan Deposito o Perhitungan Pendapatan YADIT Laporan 3.1. Pemeliharaan Deposito 18

Transaksi Pemeliharaan Deposito digunakan saat terjadi penambahan deposito baru. Data yang dimasukkan tidak dapat diganti atau dihapus, jika terjadi kesalahan pengisian maka sertifikat tersebut hanya dapat di set dengan status Tidak Aktif. Tombol Ubah hanya akan aktif jika user mempunyai otorisasi untuk mengubah deposito menjadi status Tidak Aktif. Pada saat di set Tidak Aktif akan terjadi jurnal balik dari jurnal penempatan deposito sesuai dengan nilai nominal: Debet Giro Bank xxx Kredit Deposito xxx Nomor sertifikat, akan dimasukkan setelah mendapatkan sertifikat dari bagian investasi. Data data yang akan dimasukkan adalah No Data Deposito Keterangan 1. Nomor Giro Nomor Bilyet Giro yang dikeluarkan 2. Nomor Sertifikat Nomor sertifikat dari Deposito 3. Nomor Sertifikat Awal Nomor sertifikat sebelum perpanjangan 4. Jenis Bank sesuai dengan tabel Bank Deposito 5. Kode Bank sesuai dengan tabel Bank Deposito 6. Kode Bank Cabang sesuai dengan tabel Bank Deposito 7. Tanggal Deposito Tanggal Pembelian Deposito 8. Tanggal Jatuh Tempo Tanggal Jatuh Tempo Deposito 9. Jenis Bunga sesuai dengan tabel perhitungan suku bunga 10. Nilai Nominal Nilai Nominal dari Deposito 11. Jangka Waktu Dihitung dari selisih jatuh tempo dan deposito, dan masih didapat disesuaikan secara manual oleh user 12. Suku Bunga Suku Bunga selama setahun 13. Rekening Bunga Sesuai dengan tabel bank penerima 14. Keterangan Catatan tambahan 15. Perkiraan Total Bunga Deposito Perhitungan total bunga deposito sesuai dengan cara perhitungan masing masing jenis bunga 19

3.2. Penarikan Bunga Deposito Transaksi penarikan bunga deposito akan dilakukan setiap bulan pada saat terjadi penerimaan Bunga Deposito. Data yang dimasukkan antara lain : No Data Deposito Keterangan 1. Nomor Sertifikat Memilih Nomor sertifikat dari Deposito 2. Tanggal Penarikan Tanggal dana masuk ke rekening 3. Bunga Aktual Bunga yang diterima di rekening 4. Bukti Kas Nomor Bukti Kas 5. Biaya Admintrasi Biaya administrasi bank yang dikenakan 6. Pajak Pajak atas bunga deposito 7. Keterangan Catatan Tambahan Data data lain selain yang disebutkan di atas, akan tampil di layar secara otomatis sesuai dengan data untuk nomor sertifikat yang dipilih. Pilihan nomor sertifikat yang tampil adalah semua sertifikat yang berstatus aktif. 20

3.3. Perpanjangan Deposito Transaksi ini dilakukan untuk deposito yang telah jatuh tempo dan akan diperpanjang Data data yang dimasukkan antara lain : No Data Deposito Keterangan 1. Nomor Sertifikat Memilih Nomor sertifikat dari Deposito 2. Ganti Sertifikat? YA / TIDAK 3. No. Sertifikat Baru Jika Ganti Sertifikat = YA, maka akan muncul kolom untuk mengisi nomor sertifikat baru. 4. Jenis Bunga sesuai dengan tabel perhitungan suku bunga 5. Tanggal Deposito Tanggal Pembelian Deposito 6. Tanggal Jatuh Tempo Tanggal Jatuh Tempo Deposito 7. Jangka Waktu Dihitung dari selisih tanggal jatuh tempo dan tanggal deposito ( dalam bulan ) 8. Suku Bunga Suku Bunga selama setahun 9. Rekening Bunga Sesuai dengan tabel bank penerima 10. Keterangan Catatan tambahan Data sertifikat lama akan diset tidak aktif, digantikan dengan data terbaru. 21

3.4. Pencairan Investasi Pencairan Deposito Nomor Sertifikat No. Sertifikat Awal Kode Jenis Bank Kode Bank Kode Bank Cabang Tanggal Deposito Tanggal Jatuh Tempo Isi data Isi data Pilih Salah Satu Pilih Salah Satu Pilih Salah Satu Isi data Isi data... Jenis Bunga Nilai Nominal Jangka Waktu Suku Bunga Rekening Bunga Keterangan Pilih Salah Satu Isi data Kalkulasi otomatis oleh sistem Kalkulasi otomatis oleh sistem Isi data Pilih Salah Satu Isi data Tanggal Penarikan Isi data No. Bukti Kas Isi data Rekening Penerima Pilih Salah Satu Keterangan Isi data Simpan Keluar Transaksi digunakan untuk proses pencairan dana investasi deposito Data data yang dimasukkan antara lain : No Data Deposito Keterangan 1. Nomor Sertifikat Memilih Nomor sertifikat dari Deposito 2. Tanggal Penarikan Tanggal Pencairan Deposito 3. No. Bukti Kas Nomor Bukti Kas 4. Rekening Penerima Sesuai dengan tabel bank penerima 5. Keterangan Catatan tambahan 22

3.5. Perhitungan Pendapatan YADIT Deposito Perhitungan pendapatan YADIT akan dihitung berdasarkan periode yang dipilih. Sertifikat yang telah diproses untuk periode tersebut tidak akan muncul untuk ke-2 kalinya. Setelah Periode terpilih maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Jika tombol posting di tekan, maka data yadit tersebut akan langsung terbentuk jurnal Debet Pendapatan YADIT Bunga Deposito xxx Kredit Bunga Deposito xxx Setiap tanggal 1 bulan berikutnya, semua jurnal YADIT yang terbentuk, akan dijurnal balik: Debet Bunga Deposito xxx Kredit Pendapatan YADIT Bunga Deposito xxx 23

4. Laporan Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito 4.1. Daftar Deposito Berjangka Yang Jatuh Tempo Laporang ini berfungsi menampilkan listing sertifikat yang akan jatuh tempo bunga dalam jangka waktu sesuai dengan filter yang dipilih. Filter : Periode dari dd mm yyyy sampai dd mm yyyy 24

4.2. Daftar Deposito Berjangka Yang Sudah Jatuh Tempo ( Bilyet Masih Dalam Proses) Laporan ini berfungsi untuk mengeluarkan listing sertifikat yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo, tetapi masih berstatus Aktif. List sertifikat yang muncul harus dilakukan transaksi pencairan investasi atau transaksi perpanjangan deposito. Filter: Tanggal Laporan 25

4.3. Posisi Deposito Berjangka PT. ASABRI (Persero) Laporan ini menampilkan posisi deposito sesuai dengan jangka waktu masing masing sertifikat. Filter : Periode dari dd mm yyyy sampai dd mm yyyy 26

4.4. Rincian Prakiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Laporan ini menampilkan prakiraan penerimaan bunga sesuai dengan periode yang telah di pilih. Filter :Periode dari MMM YYYY sampai MMM-YYYY 27

4.5. Pengawasan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Laporan ini menampilkan perbandingan antara bunga prakiraan penerimaan bunga dengan bunga penerimaan aktual Filter : Periode dari dd mm yyyy sampai dd mm yyyy Catatan : Selisih = Bunga Prakiraan ( Bunga penerimaan + Biaya Administrasi + Pajak Bunga ) 28

4.6. Laporan Harian Bunga Deposito Berjangka Laporan ini berfungsi untuk mengeluarkan listing bunga deposito yang jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang dipilih. Filter: Tanggal Laporan 4.7. Daftar Bunga Deposito yang Belum Ditarik Laporan ini berfungsi untuk mengeluarkan listing bunga deposito yang sudah jatuh tempo akan tetapi belum ditarik bunganya. Filter: Tanggal Laporan 29

4.8. Rincian Prakiraan Penerimaan Bunga Deposito Harian Laporan ini menampilkan prakiraan penerimaan bunga harian sesuai dengan periode yang telah di pilih. Filter : Periode dari dd mm yyyy sampai dd mm yyyy 30

5. Syarat dan Kondisi Aplikasi ini dirancang dengan kondisi dan asumsi sebagai berikut : ASABRI hanya menggunakan RUPIAH dalam semua transaksi deposito Bunga deposito tidak akan dihitung lagi dengan kondisi : o Sertifikat yang telah jatuh tempo o Sertifikat dengan status Tidak Aktif Transaksi dari aplikasi Deposito akan membentuk jurnal entry di SAP dengan: o Kode Transaksi ( Trans. Code ) o Sumber Dana ( Profit Center ) o Nomor Referensi ( Ref.1) : Pensiun Deposito / Santunan Deposito : Pensiun / Santunan : Nomor transaksi aplikasi Deposito 31