LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2011 dan 2010 Catatan ASET Kas dan setara kas 2b,3 41.030.111.544 47.927.668.257 Barang berharga 2c,4 1.114.199.820 243.999.450 Piutang 2d,5 5.270.612.402 7.876.457.011 Biaya dibayar dimuka dan uang muka kegiatan 6 9.321.880.902 8.486.165.905 Dana bergulir 7 11.210.250.497 11.368.459.647 Investasi 8 77.592.292.335 44.794.352.583 Aset tetap 2e,10 50.318.273.376 27.777.805.260 JUMLAH ASET 195.857.620.876 148.474.908.113 KEWAJIBAN DAN SALDO DANA KEWAJIBAN Kewajiban modal usaha 9 3.625.822.000 5.573.902.196 Biaya masih harus dibayar 188.048.500 470.993.173 Hutang lain-lain 11 1.157.402.992 377.703.700 Imbalan pasca kerja 13 1.982.392.000 1.408.337.000 JUMLAH KEWAJIBAN 6.953.665.492 7.830.936.069 SALDO DANA Sumber dan penggunaan dana 2g 50.019.152.097 54.827.727.478 Dana termanfaatkan 2j 138.884.803.287 85.816.244.566 JUMLAH SALDO DANA 188.903.955.384 140.643.972.044 JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA 195.857.620.876 148.474.908.113
LAPORAN ARUS KAS Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Penerimaan zakat 74.971.733.461 60.541.478.469 Penerimaan wakaf 45.524.554.707 45.642.392.727 Penerimaan infaq/sedekah 14.760.081.852 9.211.936.092 Penerimaan dana solidaritas kemanusiaan 1.651.296.118 9.198.608.061 Penerimaan Tebar Hewan Kurban 19.627.757.524 19.750.509.332 Penerimaan infaq terikat 32.387.817.920 45.943.929.016 Penerimaan bagi hasil 1.338.784.909 1.204.814.901 Penerimaan lain-lain 1.092.666.162 322.297.151 Pemberian piutang 690.879.488 (5.374.168.024) Distribusi hewan kurban (12.823.526.000) (13.021.719.880) Penyaluran infak terikat (27.981.369.720) (32.620.537.014) Sosialisasi Zona Madina (381.343.200) (267.190.596) Program Zona Madina (2.103.178.162) (841.159.411) Penerimaan jasa giro dan bunga bank 34.937.910 38.318.205 Hibah: Fakir miskin (38.382.573.756) (31.531.030.982) Gharimin (13.312.500) (5.700.000) Ibnu sabil (4.483.800) (275.634.500) Fisabilillah (11.575.072.322) (11.399.836.123) Muallaf (8.000.000) (36.665.000) Penggunaan wakaf (3.179.854.868) (43.610.736.603) Kegiatan sosial (1.355.736.200) (1.885.086.215) Kegiatan pendidikan (429.114.400) (28.600.000) Kegiatan ekonomi (18.339.000) - Pemasyarakatan ZISWAF (12.253.233.355) (8.849.512.127) Operasional rutin (11.788.762.489) (10.009.689.705) Pengembalian/(pemberian) uang muka kegiatan (219.335.089) 3.475.556.687 Bantuan kemanusiaan (6.364.314.743) (9.187.505.020) Pembangunan sarana umum (10.658.000) (13.000.000) Biaya dibayar dimuka (1.134.827.566) (460.015.250) Operasional rutin lainnya (6.176.248.582) (4.151.339.873) Pengeluaran lain-lain (1.838.718.929) (390.034.043) Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 54.038.507.370 21.370.680.275
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Penyaluran dana bergulir (132.532.597) (1.626.375.000) Penarikan/(penyaluran) investasi (37.282.480.868) (2.041.036.300) Pembelian aset tetap (25.050.975.448) (4.721.119.207) Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (62.465.988.913) (8.388.530.507) Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Pelunasan hutang 1.529.924.830 3.437.166.313 Penerimaan hutang - 30.795.000 Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan 1.529.924.830 3.467.961.313 Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas (6.897.556.713) 16.450.111.081 Kas dan setara kas awal periode 47.927.668.257 31.477.557.176 Saldo kas dan setara kas akhir periode 41.030.111.544 47.927.668.257 1 (1)
LAPORAN PERUBAHAN DANA TERMANFAATKAN SALDO AWAL 85.816.244.566 43.648.095.948 PENAMBAHAN Biaya dibayar dimuka 1.749.002.848 630.654.451 Aset tetap 25.830.390.814 4.183.515.957 Dana bergulir 3.624.157.600 3.373.619.897 Investasi 32.523.314.752 43.862.603.288 Hutang piutang 8.871.243.839 12.129.889.393 JUMLAH PENAMBAHAN 72.598.109.853 64.180.282.986 PENGURANGAN Biaya dibayar dimuka 380.884.734 621.218.800 Aset tetap 3.304.572.691 1.315.288.545 Dana bergulir 3.507.741.750 9.179.377.698 Investasi - 273.750.000 Hutang piutang 12.336.351.957 10.622.499.325 JUMLAH PENGURANGAN 19.529.551.132 22.012.134.368 SALDO AKHIR 138.884.803.287 85.816.244.566 - -
DANA PENGELOLA Penerimaan dari dana zakat 9.440.497.508 7.580.112.615 Penerimaan dana pembiayaan 924.335.338 1.932.357.066 Penarikan dana investasi - 273.750.000 Penerimaan bagi hasil 22.377.206 15.293.077 Penerimaan pelunasan piutang 30.601.400 39.679.389 Penerimaan penjualan aset tetap - 3.880.000 Penyaluran dari dana lain 1.150.179.572 2.767.921.700 Penerimaan lain-lain 4.168.419 940.103 JUMLAH PENERIMAAN DANA 11.572.159.443 12.613.933.950 Investasi 579.525.238 463.218.300 Biaya operasional 11.788.762.489 10.517.024.608 Pembelian aset tetap 825.112.850 290.226.500 Pemberian piutang/ pembayaran hutang 50.128.500 3.088.933.155 Penyaluran kepada dana lain - 674.023.250 JUMLAH 13.243.529.077 15.033.425.813 Defisit (1.671.369.634) (2.419.491.863) Transfer dana dari dana lain 911.337.821 343.023.250 SALDO AWAL 914.255.262 2.990.723.874 SALDO AKHIR 154.223.448 914.255.262
DANA INFAQ/SEDEKAH Penerimaan infaq/sedekah 14.762.598.052 9.191.663.417 Penarikan dana bergulir dan investasi 142.000.000 - Penerimaan bagi hasil 68.590.799 52.981.669 Penerimaan dana pembiayaan - - Penerimaan piutang/hutang 887.191.897 360.273.454 Penyaluran dari dana lain - 500.000.000 Penerimaan lain-lain 61.566.720 3.829.830 JUMLAH PENERIMAAN DANA 15.921.947.468 10.108.748.370 Sosialisasi Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) 12.253.233.355 8.849.512.127 Kegiatan sosial 1.622.370.622 1.885.086.215 Kegiatan ekonomi 18.339.000 - Kegiatan pendidikan 429.114.400 28.600.000 Pembelian aset tetap 136.908.500 - Pemberian piutang/pembayaran hutang 637.985.721 2.218.880.258 Penyaluran kepada dana lain 164.593.667 767.584.773 Biaya dibayar dimuka 128.341.100 220.015.250 Pengeluaran lain-lain 724.500 172.297.492 JUMLAH 15.391.610.865 14.141.976.115 Surplus/(defisit) 530.336.603 (4.033.227.745) Transfer antar dana Transfer dana dari/(kepada) dana lain (801.241.531) 6.125.508.708 SALDO AWAL 1.829.500.320 (262.780.643) SALDO AKHIR 1.558.595.391 1.829.500.320
DANA ZAKAT Penerimaan zakat 75.523.980.061 60.640.900.919 Pengembalian dana bergulir 3.392.941.750 1.552.284.562 Penerimaan bagi hasil 600.163.230 576.375.201 Pengembalian piutang/penerimaan dana pembiayaan 758.591.842 1.114.032.199 Penerimaan penjualan aktiva tetap 129.023.000 - Penerimaan lain-lain 904.021.996 3.200.000 JUMLAH PENERIMAAN DANA 81.308.721.879 63.886.792.881 Hibah: Fakir miskin 38.188.216.801 31.531.030.982 Fisabilillah 13.171.568.353 11.399.836.123 Gharimin 13.312.500 5.700.000 Ibnu sabil 4.483.800 275.634.500 Muallaf 8.000.000 36.665.000 Dana bergulir 3.632.907.597 3.126.375.000 Penyaluran kepada dana pengelola 9.440.497.508 7.580.112.615 Penyaluran kepada dana lain 18.430.664.390 270.074.289 Pembelian aktiva tetap 1.712.435.709 48.790.000 Pengeluaran lain-lain 770.033.431 240.000.000 Pemberian piutang hutang 379.994.710 50.620.134 JUMLAH 85.752.114.798 54.564.838.643 Surplus/(defisit) (4.443.392.920) 9.321.954.239 Transfer dana dari/(kepada) dana lain - - SALDO AWAL 28.018.277.390 18.696.323.151 SALDO AKHIR 23.574.884.470 28.018.277.390
DANA WAKAF Penerimaan wakaf 37.498.130.992 45.657.392.727 Penarikan dana bergulir dan investasi - 2.777.020 Penerimaan bagi hasil 255.125.136 287.245.631 Penerimaan dana pembiayaan 750.000.000 - Penyaluran dari dana lain - 394.024.850 Penerimaan lain-lain - 500.000 JUMLAH PENERIMAAN DANA 38.503.256.128 46.341.940.228 Kegiatan pendidikan 40.000.000 4.304.313.300 Kegiatan sosial 1.107.361.000 140.500.000 Kegiatan ekonomi 1.142.675.769 3.809.425.354 Pengeluaran operasional 928.804.100 1.074.238.849 Pembelian aktiva tetap 22.790.000 - Pemberian piutang dan pembayaran hutang 137.500.000 - Investasi 27.924.458.915 - Penyaluran kepada dana lain 6.915.006.850 8.890.764.148 Pengeluaran lain-lain 5.000.000 34.609.889.900 JUMLAH 38.223.596.634 52.829.131.551 Surplus/(defisit) 279.659.494 (6.487.191.323) Transfer dana dari dana lain 801.241.531 - SALDO AWAL 801.100.095 7.288.291.418 SALDO AKHIR 1.882.001.120 801.100.095
DANA ZONA MADINA Penerimaan bagi hasil 65.311.189 55.879.653 Penerimaan lain-lain 5.188.173 49.350.000 Penyaluran dari dana lain 26.010.110.953 9.534.398.360 JUMLAH PENERIMAAN DANA 26.080.610.315 9.639.628.013 Pembelian aset tetap 20.690.598.502 3.403.116.350 Sosialisasi Zona Madina 381.343.200 267.190.596 Program Zona Madina 2.103.178.162 841.159.411 JUMLAH 23.175.119.864 4.511.466.357 Surplus 2.905.490.451 5.128.161.656 Transfer dana dari dana lain - - SALDO AWAL 4.898.285.290 (229.876.365,83) SALDO AKHIR 7.803.775.741 4.898.285.290
DANA INFAQ TERIKAT Penerimaan dana infaq terikat 32.387.817.920 45.854.155.312 Penerimaan bagi hasil 323.730.446 58.489.538 Penerimaan pelunasan piutang 1.418.583.771 1.625.508.708 Penerimaan dana pembiayaan 5.873.067.500 4.453.467.763 Penyaluran dari dana lain - 674.023.250 Penerimaan lain-lain 117.720.852 90.161.796 JUMLAH PENERIMAAN DANA 40.120.920.489 52.755.806.367 Penyaluran dana infaq terikat 27.374.902.893 32.444.937.014 Investasi 692.129.750 1.394.306.520 Penyaluran kepada dana lain 579.675.611 814.678.971 Pembelian aset tetap 399.986.684 378.270.690 Pemberian piutang/pembayaran hutang 6.306.748.200 4.186.473.329 Pengeluaran lain-lain 3.548.583.911 4.300.750.228 JUMLAH 38.902.027.049 43.519.416.752 Surplus 1.218.893.440 9.236.389.615 Transfer dana kepada dana lain (911.337.821) (6.468.531.958) SALDO AWAL 7.972.303.240 5.204.445.583 SALDO AKHIR 8.279.858.860 7.972.303.240
DANA TEBAR HEWAN KURBAN Penerimaan distribusi hewan kurban 19.627.757.524 19.750.509.332 Penerimaan bagi hasil 3.486.901 150.132 Penerimaan dana pembiayaan - 30.795.000 Penerimaan lain-lain - 174.815.421 JUMLAH PENERIMAAN DANA 19.631.244.425 19.956.269.885 Penyaluran hewan kurban 12.823.526.000 13.021.719.880 Pembelian aset tetap 68.948.800 215.695.000 Penyaluran kepada dana lain 1.000.000.000 500.000.000 Pemberian piutang/ pembayaran hutang 711.153.799 1.497.581.294 Pengeluaran operasional 3.416.600.686 1.829.213.700 Pengeluaran lain-lain 300.214.233 145.652 JUMLAH 18.320.443.518 17.064.355.526 Surplus 1.310.800.907 2.891.914.359 Transfer dana dari/(kepada) dana lain - - SALDO AWAL 3.592.349.170 700.434.811 SALDO AKHIR 4.903.150.077 3.592.349.170
DANA JASA GIRO Penerimaan dana jasa giro dan bunga deposito 34.937.910 38.318.205 JUMLAH PENERIMAAN DANA 34.937.910 38.318.205 Pembangunan sarana umum 10.658.000 13.000.000 JUMLAH 10.658.000 13.000.000 Surplus 24.279.910 25.318.205 Transfer dana dari/(kepada) dana lain - - SALDO AWAL 39.893.047 14.574.842 SALDO AKHIR 64.172.957 39.893.047
DANA SOLIDARITAS KEMANUSIAAN Dana Gempa Jawa Barat-2009-15.861.000 Dana Humanity for Palestine-2010-967.010.957 Dana Gunung Sinabung 399.507.637 69.287.932 Dana Bencana Indonesia 2010 476.901.131 6.714.943.918 Dana Situ Gintung - 20.450.000 Dana Gempa Sumatra Barat-2009-1.412.554.255 Dana Bencana Indonesia 2011 615.887.350 - Penerimaan dana pembiayaan 157.500.000 - JUMLAH PENERIMAAN DANA 1.649.796.118 9.200.108.061 Bantuan kemanusiaan Dana Yogya - (67.124.787) Dana Retak Ranah Minang - (251.295.977) Dana Situ Gintung 288.185.000 225.424.000 Dana banjir nasional - (146.105.443) Dana Gunung Sinabung 99.314.500 7.482.700 Dana Gempa Jawa Barat-2009 38.935.400 644.839.940 Dana Gempa Sumatra Barat-2009 48.678.825 7.097.797.568 Dana Humanity for Palestine-2010 225.986.500 882.354.645 Dana Bencana Indonesia 2010 5.079.093.839 1.393.768.221 Dana Solidaritas Bencana 2011 255.052.478 - Dana Somalia 2011 420.323.208 - Pemberian piutang/pembayaran hutang 157.500.000 131.518.057 JUMLAH 6.613.069.750 9.918.658.924 Defisit (4.963.273.632) (718.550.862) Transfer antar dana Transfer dana dari dana lain - - SALDO AWAL 6.761.763.665 7.480.314.527 SALDO AKHIR 1.798.490.033 6.761.763.665