BUKU KAS UMUM BULAN JANUARI TAHUN 2016 No TANGGAL KODE REKENING URAIAN 1 02.01.2016 Saldo Kas Tahun 2015 1,716,405 1,716,405 2 05.01.2016 2 1 2 Dibayarkan Belanja ATK 1,716,405 1,716,405 1,716,405 1,716,405 Pejambon, 29 Januari 2016
BUKU KAS UMUM BULAN PEBRUARI TAHUN 2016 No TANGGAL KODE REKENING URAIAN 1 01.02.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 1,716,405 1,716,405-1,716,405 1,716,405 Pejambon, 29 Pebruari 2016
BUKU KAS UMUM BULAN MARET TAHUN 2016 No TANGGAL KODE REKENING URAIAN 1 02.03.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 1,716,405 1,716,405 1,716,405-2 14.03.2016 Tarik Tunai Dana Desa Tahap I 124,115,000 1,716,405 124,115,000 3 15.03.2016 2 1 1 1 1 Dibayarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - April 2016 81,000,000 82,716,405 43,115,000 4 15.03.2016 2 1 1 1 2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - Maret 2016 25,500,000 108,216,405 17,615,000 5 15.03.2016 2 1 1 1 3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2016 7,950,000 116,166,405 9,665,000 6 16.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja LCD Proyektor Benq MX505 6,435,000 122,601,405 3,230,000 7 17.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja 4 buah Kursi Stainlis 1,100,000 123,701,405 2,130,000 8 20.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja 2 buah Kursi Stainlis 500,000 124,201,405 1,630,000 9 22.03.2016 Penarikan Tunai Alokasi Dana Desa 6,866,575 124,201,405 8,496,575 10 27.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Belanja Meja Panjang 2,400,000 126,601,405 6,096,575 11 29.03.2016 2 2 8 1 Dibayarkan Sony Handycam 6,000,000 132,601,405 96,575 11 31.03.2016 2 2 8 1 Tarik Tunai Dana PAD 112,000,000 132,601,405 112,096,575 13 31.03.2016 2 1 4 Dibayarkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari - Juni 79,200,000 211,801,405 32,896,575 14 31.03.2016 2 2 8 4 Dibayarkan Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 8,000,000 219,801,405 24,896,575 15 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif HIPPA 3,000,000 222,801,405 21,896,575 16 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Juru Kebersihan Masjid 1,650,000 224,451,405 20,246,575 17 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Tambahan Insentif Ketua RT 12,000,000 236,451,405 8,246,575 18 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Juru Kebersihan Kantor Bulan Januari - Juni 1,200,000 237,651,405 7,046,575
19 31.03.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Tata Usaha Bulan Januari - Juni 3,300,000 240,951,405 3,746,575 20 31.03.2016 2 4 1 5 2 Dibayarkan Insentif Pengelola Internet Desa Bulan Januari-Maret 2016 600,000 241,551,405 3,146,575 21 31.03.2016 2 2 8 Dibayarkan Belanja Musrenbang 3,000,000 244,551,405 146,575 244,697,980 244,551,405 Pejambon, 31 Maret 2016
No TANGGAL KODE REKENING URAIAN BUKU KAS UMUM BULAN APRIL TAHUN 2016 1 01.04.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 244,697,980 244,551,405 244,551,405 146,575 2 01.04.2016 Terima Alokasi Dana Desa Tambahan Tahap I 130,981,575 244,551,405 131,128,150 3 01.04.2016 2 1 1 1 1 Dibayarkan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa 40,500,000 285,051,405 90,628,150 4 01.04.2016 2 1 1 1 2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,500,000 310,551,405 65,128,150 5 01.04.2016 2 1 1 1 3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD 7,950,000 318,501,405 57,178,150 6 05.04.2016 2 2 4 3 Dibayarkan Material Pembangunan Rehap Kantor Desa 56,499,500 375,000,905 678,650 375,679,555 375,000,905 Pejambon, 29 April 2016
BUKU KAS UMUM BULAN MEI TAHUN 2015 No TANGGAL KODE REKENING URAIAN 1 01.05.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 375,679,555 375,000,905 375,000,905 678,650 2 24.05.2016 1 2 1 Terima Dana Desa Tahap I 212,775,300 375,000,905 213,453,950 3 25.05.2016 2 2 3 1 Dibayarkan program lantai rumah sehat 72,943,000 72,943,000 140,510,950 4 26.05.2016 2 2 4 5 Dibayarkan Material Perawatan Jalan Lingkungan RT 13 dan 14 10,000,000 190,890,300 22,563,650 5 26.05.2016 2 2 4 10 Dibayarkan Kegiatan Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08 2,500,000 197,390,300 16,063,650 6 26.05.2016 2 2 4 12 Dibayarkan Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10 300,000 197,690,300 15,763,650 7 27.05.2016 2 2 4 14 Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lapangan RT 12 2,085,000 208,275,300 5,178,650 8 27.05.2016 2 2 4 15 Dibayarkan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07 1,500,000 209,775,300 3,678,650 9 30.05.2016 2 2 4 1 Dibayarkan Kegiatan Perbaikan Jalan Poros Desa 78,547,300 161,890,300 51,563,650 10 30.05.2016 2 2 3 2 Dibayarkan Pembuatan Tempat Sampah 10,400,000 83,343,000 130,110,950 11 30.05.2016 2 2 4 6 Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04 4,000,000 194,890,300 18,563,650 12 30.05.2016 2 2 4 13 Dibayarkan Pembangunan Jalan Paving Lingkungan RT 13 8,500,000 206,190,300 7,263,650 13 30.05.2016 2 2 4 4 Dibayarkan Belanja Penerangan Jalan Umum 19,000,000 180,890,300 32,563,650 14 30.05.2016 2 2 5 1 Dibayarkan Belanja Perawatan Saluran Pembungan Air Lingkungan RT 16 3,000,000 212,775,300 678,650 588,454,855 587,776,205 Pejambon, 31 Mei 2016
BUKU KAS UMUM BULAN JUNI TAHUN 2016 No TANGGAL KODE REKENING 1 01.06.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 588,454,855 587,776,205 587,776,205 678,650 2 06.06.2016 1 2 1 Tarik Tunai Dana Desa Tahap I 87,750,000 587,776,205 88,428,650 3 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Operasional PKK 15,000,000 602,776,205 73,428,650 4 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Operasional Dasa Wisma 15,000,000 617,776,205 58,428,650 5 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Dana Bantuan TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan 11,000,000 628,776,205 47,428,650 6 07.06.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Dana Bantuan Pos Paud, KB Pejambon 8,000,000 636,776,205 39,428,650 7 07.06.2016 2 4 1 3 Dibayarkan Insentif Pengurus LPMD 4,000,000 640,776,205 35,428,650 8 09.06.2016 2 4 1 4 Dibayarkan Pakaian dan Atribut Linmas 7,550,000 648,326,205 27,878,650 9 09.06.2016 2 4 1 4 Dibayarkan Tunjangan Linmas Pria dan Wanita 15,700,000 664,026,205 12,178,650 10 09.06.2016 2 2 7 1 Dibayarkan Dana Pendamping Kelas Ibu Hamil 1,500,000 665,526,205 10,678,650 11 09.06.2016 2 1 7 2 1 Dibayarkan Kegiatan Posyandu 10,000,000 675,526,205 678,650 12 21.06.2016 1 1 4 Tarik Tunai Dana Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 110,000,000 675,526,205 110,678,650 13 22.06.2016 2 1 2 1 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas 1,500,000 677,026,205 109,178,650 14 22.06.2016 2 1 2 Dibayarkan Belanja ATK 1,500,000 678,526,205 107,678,650 15 22.06.2016 2 2 8 1 URAIAN Dibayarkan Belanja Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa 1,000,000 679,526,205 106,678,650 16 22.06.2016 2 4 1 5 2 Dibayarkan Insentif Pengelola Internet Desa Bulan April - Juni 2016 600,000 680,126,205 106,078,650 17 22.06.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Kyai Masjid 1,500,000 681,626,205 104,578,650 18 23.06.2016 2 3 1 4 Dibayarkan Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 1,000,000 682,626,205 103,578,650 19 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Al-Fatah 1,500,000 684,126,205 102,078,650 20 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Nurul Hidayah 1,500,000 685,626,205 100,578,650 21 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan TPQ Sabilul Hikmah 1,500,000 687,126,205 99,078,650 22 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan RA Islamiyah Al-Irsyad 4,000,000 691,126,205 95,078,650
23 23.06.2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Irsyad 8,000,000 699,126,205 87,078,650 24 23.06.2016 2 4 1 5 2 Dibayarkan Abonemen Internet Bulan Januari - Juni 2,183,604 701,309,809 84,895,046 25 23.06.2016 2 1 4 Dibayarkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - Desember 79,200,000 780,509,809 5,695,046 26 22.06.2016 2 3 1 2 Dibayarkan Santunan Yatim, Piatu dan Duafa 5,000,000 785,509,809 695,046 27 22.06.2016 1 2 1 Tarik Tunai Dana Desa Tahap I 71,500,000 785,509,809 72,195,046 28 23.06.2016 2 2 4 7 Dibayarkan Belanja Kegiatan Pembangunan TPT RT 14 12,000,000 797,509,809 60,195,046 29 24.06.2016 2 2 4 16 Dibayarkan Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan RT 06 2,000,000 799,509,809 58,195,046 30 24.06.2016 2 2 4 9 Dibayarkan Kegiatan Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11 2,500,000 802,009,809 55,695,046 31 24.06.2016 2 2 4 2 Dibayarkan Belanja Pembuatan Gapura Desa 55,000,000 857,009,809 695,046 857,704,855 857,009,809 Pejambon, 30 Juni 2016
No TANGGAL KODE REKENING URAIAN BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) BULAN JULI TAHUN 2015 1 01.07.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 857,704,855 857,009,809 857,009,809 695,046 2 21.07.2016 1 1 4 Tarik Tunai Dana Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 50,000,000-857,009,809 50,695,046 3 22.07.2016 2 2 8 2 Dibayarkan Insentif Kyai Masjid 1,500,000 858,509,809 49,195,046 4 22.07.2016 2 1 3 Dibayarkan Operasional BPD 3,000,000 861,509,809 46,195,046 12 22.07.2016 2 4 1 1 Dibayarkan Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 8,800,000 870,309,809 37,395,046 15 23/07/2016 2 3 2 2 Dibayarkan Dana Bantuan SD Pejambon 5,000,000 875,309,809 32,395,046 907,704,855 875,309,809 Pejambon, 29 Juli 2016
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) BULAN AGUSTUS TAHUN 2015 No TANGGAL KODE REKENING URAIAN 1 01.08.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 907,704,855 875,309,809 875,309,809 32,395,046 2 10.08.2016 2 3 4 1 Dibayarkan Peringatan Hari Besar Nasional 30,000,000 905,309,809 2,395,046 907,704,855 905,309,809 Pejambon, 31 Agustus 2016
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016 No TANGGAL KODE REKENING URAIAN 1 01.09.2016 Pindahan Jumlah Bulan Lalu 907,704,855 905,309,809 905,309,809 2,395,046 2 05.09.2016 Tarik Tunai Alokasi Dana Desa Tahap 2 130,000,000 905,309,809 132,395,046 3 06.09.2016 2 1 1 1 1 Dibayarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - September 2016 81,000,000 986,309,809 51,395,046 4 06.09.2016 2 1 1 1 2 Dibayarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli - September 2016 25,500,000 1,011,809,809 25,895,046 5 07.09.2016 2 1 1 1 3 Dibayarkan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Bulan Juli - September 2016 7,950,000 1,019,759,809 17,945,046 1,037,704,855 1,019,759,809 Pejambon, 30 September 2016
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA (ADD) BULAN OKTOBER TAHUN 2015 No TANGGAL KODE REKENING URAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Pejambon, 31 Oktober 2016