PT SKYBEE Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL SERTA POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 (TIDAK DIAUDIT)
LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL SERTA POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 (TIDAK DIAUDIT) D A F T A R I S I Ekshibit Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasian A Laporan Laba Rugi Komprehensif Interim Konsolidasian B Laporan Perubahan Ekuitas Interim Konsolidasian C Laporan Arus Kas Interim Konsolidasian D Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi E
Ekshibit A LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2011 (TIDAK DIAUDIT) Ekshibit A Catatan 30 Juni 2011 31 Desember 2010* 1 Januari 2010 dan 31 Desember 2009* A S E T ASET LANCAR Kas dan bank 2d,3 75.647.625.243 55.573.088.976 2.998.129.438 Piutang Usaha Pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah Rp 219.150.157 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 2d,f,4 334.294.481.089 68.866.120.544 851.444.280 Pihak berelasi 2d,g,5-7.491.977.142 496.011.084 Piutang lain-lain Pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan piutang ragu ragu sejumlah Rp 97.011.079 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 2d,f,6 9.263.109.017 5.900.878.844 7.362.079.738 Pihak berelasi 2d,g,5,6 540.863.031 153.151.663 616.359.865 Persediaan, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sejumlah Rp 909.732.994 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 2h,7 165.054.817.130 131.083.273.572 7.054.372.814 Pajak dibayar di muka 14a 22.158.884.400 9.408.597.536 664.298.419 Biaya dibayar di muka dan uang muka 2i,8 67.343.404.005 35.495.137.686 339.524.544 Aset lancar lainnya 1.367.896.350 151.513.300 - Jumlah Aset Lancar 675.671.080.265 314.123.739.263 20.382.220.182 ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan, bersih 2m,14d 489.423.329 489.423.329 159.696.765 Penyertaan saham, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai penyertaan saham sejumlah Rp 15.113.495 pada 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 dan 2009 25.000.000-140.000.000 Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp 2.237.623.731 pada tanggal 30 Juni 2011 dan Rp 1.078.413.140 pada tahun 2010 dan Rp 312.656.771 pada tahun 2009 2j,9 5.920.573.122 3.372.678.042 1.295.318.378 Aset tidak lancar lainnya 10 5.306.017.303 5.433.844.459 208.140.235 Jumlah Aset Tidak Lancar 11.741.013.754 9.295.945.830 1.803.155.378 J U M L A H A S E T 687.412.094.019 323.419.685.093 22.185.375.560 * Disajikan kembali (Catatan 2)
Ekshibit A/2 LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN (LANJUTAN) 30 JUNI 2011 (TIDAK DIAUDIT) Catatan 30 Juni 2011 31 Desember 2010* 1 Januari 2010 dan 31 Desember 2009* LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Hutang bank jangka pendek 2d,13 126.563.485.891 27.549.720.296 - Hutang usaha Pihak ketiga 2d,11 328.084.866.786 11.593.859.345 554.185.885 Pihak berelasi 2d,f,5,12-122.442.289.075 2.445.196.368 Hutang lain-lain Pihak ketiga 2d,12 24.130.679.161 3.518.570.186 48.169.987 Pihak berelasi 2d,5,12 - - 185.229.572 Biaya masih harus dibayar 1.060.238.564 676.835.751 461.635.699 Hutang pajak 2g,14b 4.706.842.057 3.785.585.436 567.206.748 Liabilitas lancar lainnya 2.401.873.991 1.997.060.661 136.186.151 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 486.947.986.450 171.563.920.750 4.397.810.410 LIABILITAS JANGKA PANJANG Hutang bank jangka panjang 2d,13 27.766.251.252 - - Liabilitas diestimasi untuk imbalan kerja karyawan 2p,16 731.799.084 731.799.084 77.193.283 Liabilitas tidak lancar lainnya 4.461.156.109 504.343.371 - Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 32.959.206.445 1.236.142.455 77.193.283 E K U I T A S Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham nilai nominal per saham Rp 100 Modal dasar 1.400.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, (31 Desember 2009: 400.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh 585.000.000 saham pada 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 (31 Desember 2009: 100.000.000 saham) 17 58.500.000.000 58.500.000.000 10.000.000.000 Agio saham, bersih 2p,18 61.046.441.861 61.046.441.861 - Saldo laba 38.655.511.458 26.716.434.176 7.710.371.867 Sub Jumlah 158.201.953.319 146.262.876.037 17.710.371.867 Kepentingan non-pengendali 2b,15 9.302.947.805 4.356.745.851 - Jumlah ekuitas, Bersih 167.504.901.124 150.619.621.888 17.710.371.867 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 687.412.094.019 323.419.685.093 22.185.375.560 * Disajikan kembali (Catatan 2)
Ekshibit B LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA Catatan 30 Juni 2011 30 Juni 2010 PENJUALAN BERSIH 2g,l,5,21 787.774.793.394 170.933.691.884 BEBAN POKOK PENJUALAN 2l,22 745.007.988.392 154.412.319.139 LABA BRUTO 42.766.805.002 16.521.372.745 Beban umum dan administrasi 2l, 23 ( 24.546.547.148) ( 7.530.461.078 ) Beban penjualan dan pemasaran 2l, 23 ( 11.483.061.892) ( 6.375.793.555 ) Pendapatan operasi lain 2l,24 13.680.532.219 2.695.070.329 Beban operasi lain 2l,25 ( 2.757.443.206) ( 342.358.962 ) LABA USAHA 17.660.284.975 4.967.829.479 Pendapatan keuangan 26 4.641.314.698 123.753.535 Beban keuangan 27 ( 4.656.473.458) ( 329.383.608 ) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 17.645.126.215 4.762.199.406 PAJAK PENGHASILAN Periode berjalan 14c 759.752.600 1.759.810.938 LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 16.885.373.615 3.002.388.468 Pendapatan komprehensif lain - - JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 16.885.373.615 3.002.388.468 Laba bersih/jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 11.939.021.227 3.710.967.417 Kepentingan nonpengendali 4.946.352.388 ( 708.578.949 ) J u m l a h 16.885.373.615 3.002.388.468 LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR 2n,20 29 12
Ekshibit D LAPORAN ARUS KAS INTERIM KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 Juni 2011 30 Juni 2010 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan 529.838.409.991 150.691.521.014 Pembayaran kepada pemasok dan karyawan ( 586.960.177.732) ( 168.199.967.952 ) (Pembayaran) Penerimaan kas untuk operasi lainnya ( 45.271.974.288) ( 19.771.890.099 ) Pembayaran pajak ( 1.763.843.471) ( 1.474.349.415 ) Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi ( 104.157.585.500) ( 38.754.686.452 ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan aset tetap ( 2.547.895.080) ( 940.893.299 ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank 126.780.016.847 13.492.396.404 Peningkatan modal saham - 25.000.000.000 Arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas pendanaan 126.780.016.847 38.492.396.404 KENAIKAN / PENURUNAN BERSIH DALAM KAS DAN BANK 20.074.536.267 ( 1.203.183.347 ) KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE 55.573.088.976 2.998.129.438 KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE 75.647.625.243 1.794.946.091