LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN

Transkripsi

1 LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN

2 LAMPIRAN 2 LAPORAN POSISI KEUANGAN

3 K E T E R A N G A N PER 31 DESEMBER 2015 LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 Hal. 1/2 Hal. 2/2 PER 31 DESEMBER 2014 K E T E R A N G A N PER 31 DESEMBER 2015 PER 31 DESEMBER 2014 A S E T EKUITAS DAN LIABILITAS ASET TETAP (NETTO) T O T A L E K U I T A S Aset Tetap ( Bruto ) Ekuitas Entitas Induk Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) Modal Saham - - Tambahan Modal - - PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN Ekuitas Lainnya (Akum Penghasilan Ko - - Saldo Laba PROPERTI INVESTASI - - Kepentingan Non-Pengendali - - INVESTASI JANGKA PANJANG - - AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI ( ) ASET TIDAK LANCAR LAIN LIABILITAS JANGKA PANJANG - - Aset Tidak Beroperasi Pendapatan Ditangguhkan - - Piutang Lain-Lain ( Jk. Panjang ) Liabilitas Pajak Tangguhan Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga - - Pinjaman Jangka Panjang : Pinjaman - - Biaya Yang Ditangguhkan Penerusan Pinjaman - - Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Utang Kepada Pemerintah - - Utang Bank - - DANA PELUNASAN OBLIGASI - - Utang Obligasi - - Utang Lain-lain (Jk. Panjang) - - ASET PAJAK TANGGUHAN Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga - - REKENING YANG DIBATASI PENGGUNAANN - - Liabilitas Manfaat Pekerja ( Jk. Panjang ) - - ASET LANCAR LIABILITAS JANGKA PENDEK Kas dan Setara Kas Utang Usaha Investasi Sementara Pihak Yang Berelasi - - Piutang Usaha ( Netto ) Pihak Ketiga Pihak yang Berelasi (Bruto) Pendapatan Ditangguhkan - Biaya Peny Penyisihan ( Hubungan Berelasi) () ( ) ( ) Utang Dana Pensiun Utang Pajak Pihak Ketiga (Bruto) Utang Lain-Lain (Jangka Pendek) Penyisihan ( Pihak ketiga) () ( ) ( ) - Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga P e r s e d i a a n (Netto) Biaya Yang Masih Harus Dibayar P e r s e d i a a n (Bruto) Uang Jaminan Langganan P e n y i s i h a n ( ) ( ) ( ) Utang Biaya Proyek - - Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo - - Uang Muka Pajak Penerusan Pinjaman - - Utang Kepada Pemerintah - - Piutang Lain-Lain ( Jangka Pendek ) Utang Bank Pihak Yang Berelasi Utang Obligasi Pihak Ketiga Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Liabilitas Manfaat Pekerja ( Jk. Pendek ) - - Aset Derivatif Jangka Pendek - - Liabilitas Derivatif Jangka Pendek - - Aset Tidak Lancar yang Tersedia untuk Diju - - J U M L A H A S E T JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS

4 LAMPIRAN 3 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

5 LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER UNSUR (SIFAT) UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 K E T E R A N G A N UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 PENDAPATAN USAHA Penjualan Tenaga listrik Penjualan Tenaga listrik (Bruto) Discount ( ) - Subsidi Listrik Pemerintah Penyambungan Pelanggan Lain - lain BEBAN USAHA Pembelian Tenaga Listrik Sewa Diesel/Genset Beban Penggunaan Transmisi - - Bahan Bakar dan Minyak Pelumas H S D M F O / Residu - I D O - Batu bara - Gas alam - Panas Bumi - A i r - Campuran Bahan Bakar dll. - Minyak Pelumas Pemeliharaan Pemakaian Material Jasa Borongan Kepegawaian Penyusutan Aset Tetap Administrasi LABA ( RUGI ) USAHA PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN ( ) ( ) - Pendapatan Bunga Pendapatan Lain-lain Beban Pinjaman ( ) ( ) ( ) - Beban Pensiun ( ) ( ) ( ) - Beban Lain-Lain ( ) Beban Selisih Kurs ( ) ( ) ( ) LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN BEBAN PAJAK - - Beban Pajak Kini Beban Pajak Tangguhan LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN - - L A B A ( R U G I ) B E R S I H LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali -

6 LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 K E T E R A N G A N UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 LABA (RUGI) BERSIH Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi - - Keuntungan revaluasi aset tetap - - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - - Bagian keuntungan/kerugian revaluasi aset tetap entitas asosiasi - - Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi - - Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - Aset keuangan tersedia untuk dijual - - Lindung nilai arus kas - - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK - - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali -

7 LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER FUNGSI UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 K E T E R A N G A N UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 A. PENDAPATAN USAHA B. BEBAN USAHA Pembelian Tenaga Listrik Sewa Diesel/Genset Beban Penggunaan Transmisi - - Fungsi Pembangkitan : - Pembangkitan PLTA Pembangkitan PLTU Pembangkitan PLTD Pembangkitan PLTG Pembangkitan PLTP Pembangkitan PLTGU Pembangkitan PLTS - - Sub Jumlah Fungsi Transmisi : - Sistim Transmisi Sisitim Tele Informasi Data - - Sub Jumlah - - Fungsi Distribusi : - Sistim Distribusi Unit Pengatur Distribusi Sub Jumlah Fungsi Tata Usaha Langganan Fungsi Pendukung : - Tata Usaha Gudang dan Persediaan Bahan B e n g k e l Laboratorium Jasa-Jasa Teknik Wisma dan Rumah Dinas Sistim Telekomonikasi Rupa-Rupa Jasa Umum Pendidikan dan Latihan - Sub Jumlah C. LABA USAHA D. PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN ( ) ( ) E. LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN BEBAN PAJAK - - Beban Pajak Kini - - Beban Pajak Tangguhan - - LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN - - L A B A ( R U G I ) B E R S I H PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK - - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

8 LAMPIRAN 4 RINCIAN ASET TETAP

9 RINCIAN ASET TETAP PER FUNGSI PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER Perkiraan Lawan terinci di Lamp. 1 E 4 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015 BIAYA PENYUSUTAN No. Fungsi 1 JANUARI 2014 Penambahan Pengurangan Koreksi Fungsi dan Lainnya 31 DESEMBER JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB Pengurangan ke unit Pengusahaan Koreksi Antar Fungsi Koreksi Lainnya 31 DESEMBER JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER = = PEMBANGKITAN : 1 P L T A P L T U P L T D ( ) P L T G P L T P P L T G U P L T S Sub Total ( ) TRANSMISI : - 8 Transmisi Tele Informasi Data Sub Total DISTRIBUSI : 10 Distribusi ( ) (7) Unit P. Distribusi ( ) Sub Total ( ) (7) T U LANGGANAN LAINNYA : 13 Tata Usaha ( ) Gud & Pers. Bahan B e n g k e l Laboratorium Jasa-Jasa Teknik Wisma dan R. Dinas Telekomunikasi Rupa-2 Jasa Umum Pendidikan & Latihan Sub Total T O T A L (7)

10 RINCIAN ASET TETAP PER JENIS PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015 BIAYA PENYUSUTAN No. Jenis 1 JANUARI 2014 Penambahan Pengurangan Koreksi Jenis Dan Lainnya 31 DESEMBER JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB Pengurangan ke unit Pengusahaan Koreksi Antar Jenis Koreksi Lainnya 31 DESEMBER JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER = = Bangunan dan Kelengkapan Halaman Bangunan Saluran Air & Perlkpnya Jalan Sepur Samping Instalasi dan Mesin Reaktor Nuklir Pelkpan Penyaluran T. Listrik Gardu Induk ( ) Saluran Udara Tegangan Tinggi Kabel Dibawah Tanah ( ) ( ) Jaringan Distribusi ( ) ( ) (2) Gardu Distribusi (2) Perlengkapan Lain Lain Distribusi ( ) ( ) (3) Perlengkapan Pengolahan Data Perlengkapan Transmisi Data Perlengkapan Telekomunikasi Perlengkapan Umum Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil Material Cadang SUB TOTAL (7) Tanah & Hak atas Tanah T O T A L (7) H:\LKDES2015-JATIM\[ATPDP.xlsx]TambahAT

11 LAMPIRAN 5 AKUMULASI PENYUSUTAN

12 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER JENIS PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 Unit Pengusahaan & UIP dwi.puspitasari: Unt UIP 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER JANUARI 2014 Penambahan Pengurangan Koreksi Jenis Dan Lainnya 31 DESEMBER JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB Pengurangan ke unit Pengusahaan Koreksi Antar Jenis Koreksi Lainnya 31 DESEMBER = = Bangunan dan Kelengkapan Halaman (14) Bangunan Saluran Air & Perlkpnya Jalan Sepur Samping Instalasi dan Mesin Reaktor Nuklir Pelkpan Penyaluran T. Listrik Gardu Induk Saluran Udara Tegangan Tinggi Kabel Dibawah Tanah ( ) Jaringan Distribusi ( ) Gardu Distribusi Perlengkapan Lain Lain Distribusi ( ) ( ) Perlengkapan Pengolahan Data Perlengkapan Transmisi Data Perlengkapan Telekomunikasi Perlengkapan Umum ( ) Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil Material Cadang SUB TOTAL Tanah & Hak atas Tanah T O T A L

13 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER FUNGSI PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 Unit Pengusahaan & UIP Unt UIP 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015 No Fungsi 1 JANUARI 2014 Penambahan Pengurangan Koreksi Fungsi dan Lainnya 31 DESEMBER JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB Pengurangan ke unit Pengusahaan Koreksi Antar Fungsi Koreksi Lainnya 31 DESEMBER = = PEMBANGKITAN : 1 P L T A P L T U P L T D ( ) P L T G P L T P P L T G U P L T S Sub Total ( ) TRANSMISI : 8 Transmisi Tele Informasi Data Sub Total DISTRIBUSI : 10 Distribusi ( ) Unit P. Distribusi ( ) Sub Total ( ) T U LANGGANAN ( ) LAINNYA : 13 Tata Usaha Gud & Pers. Bahan ( ) B e n g k e l Laboratorium Jasa-Jasa Teknik Wisma dan R. Dinas (4) Telekomunikasi Rupa-2 Jasa Umum Pendidikan & Latihan Sub Total T O T A L

14 LAMPIRAN 6 DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP

15 DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP PER JENIS 1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015 No J e n i s JUMLAH STP/TOC/ENERGIZE dari Proyek Induk STP Prodes PDP Unit yang bersangkutan PDP Eks Prodes PDP Unit (Murni) Pembelian Langsung Relokasi ATTB (ex. AT) dari Unit Lain Penerimaan ATdari UIP ATTB Selesai Diperbaiki ATBM dari unit yang bersangkutan Pemakaian Persediaan Material Pemakaian Material Proyek Hibah dan Lainnya Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Pembelian Leasing Anak Perusahaan = 4 s/d Bangunan dan Kelengkapan Halaman Bangunan Saluran Air & Perlkpnya Jalan Sepur Samping Instalasi dan Mesin Reaktor Nuklir Pelkpan Penyaluran T. Listrik Gardu Induk Saluran Udara Tegangan Tinggi Kabel Dibawah Tanah Jaringan Distribusi Gardu Distribusi Perlengkapan Lain Lain Distribusi Perlengkapan Pengolahan Data Perlengkapan Transmisi Data Perlengkapan Telekomunikasi Perlengkapan Umum Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil Material Cadang SUB TOTAL Tanah & Hak atas Tanah T O T A L

16 Khusus STP AT dari UIP yang belum terdepresiasi DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP PER FUNGSI 1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015 Penerimaan AT dari UIP, origin STP, hanya di pengusahaan Hanya untuk UIP No F u n g s i Jumlah STP/TOC/ENERGIZE dari Proyek Induk STP Prodes PDP Unit yang bersangkutan Pembelian Langsung Relokasi ATTB (ex. AT) dari Unit Lain Penerimaan ATdari UIP ATTB Selesai Diperbaiki ATBM dari unit yang bersangkutan Pemakaian Persediaan Material Pemakaian Material Proyek Hibah dan Lainnya Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Pembelian Leasing Anak Perusahaan PDP Eks Prodes PDP Unit (Lainnya) = 4 s/d PEMBANGKITAN : 1 P L T A P L T U P L T D P L T G P L T P P L T G U P L T S Sub Total TRANSMISI : 8 Transmisi Tele Informasi Data Sub Total DISTRIBUSI : 10 Distribusi Unit P. Distribusi Sub Total T U LANGGANAN LAINNYA : 13 Tata Usaha Gud & Pers. Bahan B e n g k e l Laboratorium Jasa-Jasa Teknik Wisma dan R. Dinas Telekomunikasi Rupa-2 Jasa Umum Pendidikan & Latihan Sub Total T O T A L G:\PLN Jatim\[Neraca & Laba Rugi 2015.xlsx]TambahAT 3/23/16 1:29 AM 3/23/16 1:29 AM 3/23/16 1:29 AM

17 LAMPIRAN 7 BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

18 LAMPIRAN 8 SURAT PERNYATAAN PLAGIAT