Petunjuk Penggunaan Report Baru PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Untuk memberikan kemudahan bagi Anggota Kliring (AK) dalam melihat posisi balance efek/idr yang dijaminkan (collateral) pada rekening jaminan baik di rekening jaminan milik AK maupun milik nasabah (sub rekening jaminan) dan untuk mengetahui dasar perhitungan Trading Limit maka disediakan beberapa report baru yang dapat AK gunakan pada sistem e-clears. Beberapa report tersebut, yaitu : 1. Collateral Detail Report All Client for Members, menampilkan data gabungan collateral milik seluruh nasabah yang terdapat di sub rekening jaminan. 2. Collateral Detail Report Member Client for Members, menampilkan data gabungan collateral milik seluruh nasabah yang terdapat di sub rekening jaminan dan collateral milik Anggota Kliring yang terdapat di rekening jaminan AK. 3. Collateral Detail Report Member for Members, menampilkan data collateral milik Anggota Kliring yang terdapat di rekening jaminan AK. 4. Collateral Detail Report Per Client for Members, menampilkan data collateral milik nasabah yang terdapat di masing-masing sub rekening jaminan. 5. Purchase Power Detail Report for Members, menampilkan informasi dasar perhitungan Trading Limit AK. Petunjuk Menampilkan Report I. Cara masuk ke e-clears 1. Buka e-clears : http://130.202.22.77 http://130.202.22.78 http://130.202.22.79 http://130.202.22.83 http://130.202.1.101 1
kemudian klik enter klik 2. Login pada Member Area yang tersedia menggunakan member : XX001 (XX: kode anggota kliring) dan masing-masing user id. 2
3. Masukkan password yang sesuai dengan LOGON USER NAME sebelumnya dan masukkan keyfile yang sesuai. Kemudian klik Logon. Cari keyfile yang sesuai II. Cara menampilkan menu & right Report baru Pastikan modul dan right (hak akses) report telah terdapat pada e-clears user. Hanya user sebagai administrator yang dapat menggunakan modul Rights Management untuk memberikan right (hak akses) kepada user lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhannya. 1. Pilih menu Rights Management yang berada di sebelah kiri, kemudian klik Modify pada sub menu Groups klik 3
2. Pilih group dimana user tersebut berada dengan mengklik tombol search. klik Pilih group ADMIN (jika user pada group ADMIN yang akan diberikan hak akses untuk menampilkan report baru tersebut) 3. Pilih Rights Reports : klik klik 4
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut : 4. Beri tanda ( ) sesuai dengan hak akses yang diberikan pada group tersebut dengan cara mengklik. Misal : group ADMIN berhak memiliki hak akses (create, open/save, delete), maka beri tanda ( ) seperti di bawah ini. 5
User juga dapat menggunakan tombol Grant all/delete all untuk memberi tanda ( ) di semua hak akses pada salah satu menu (klik tombol satu kali), jika mengklik tombol Grant all/delete all satu kali lagi maka akan kembali ke posisi seperti semula atau tidak ada tanda ( ). Catatan : pemberian hak akses kepada user ditentukan oleh kebijakan masing-masing AK yang bersangkutan. 5. Untuk menyimpan hak akses yang telah diberikan, user admin dapat menekan tombol validate dan refresh halaman e-clears. 6
III. Cara membuat Report 1. Untuk membuat report yang diinginkan, user dapat memilih menu Reports, kemudian pilih On request report creation. Klik tombol search untuk menampilkan pilihan Reports yang akan dibuat 2. Klik Report yang akan dibuat. 7
3. Apabila user ingin membuat Purchase Power Detail Report dapat mengklik tombol Validate, maka report telah berhasil dibuat. 4. Khusus untuk Collateral Detail Report Per Client for Members, user harus memasukkan nomor sub rekening jaminan milik nasabah. Keterangan : 1 2 3 4 1. XX001 (XX: kode anggota kliring) 2. 4 digit Client ID (sama dengan sub rekening 001) 3. 004 (tipe rekening jaminan) 4. 2 digit nomor urut rekening milik nasabah Atau dapat juga mencari sub rekening jaminan nasabah dengan menggunakan tekan tombol Validate. kemudian 8
IV. Cara menampilkan Report yang telah dibuat 1. Untuk menampilkan report yang telah dibuat, user dapat memilih menu Reports, kemudian pilih View/Save/Delete reports/files. 2. Untuk mempermudah dalam mencari report yang telah dibuat, user dapat mengetik huruf depan nama report tersebut kemudian tekan tombol search. 3. User dapat menampilkan Report yang dibuat dengan menekan tombol View it, menyimpan report dengan menekan tombol Get it dan menghapus Report yang telah dibuat dengan memberi tanda ( ) yang kemudian menekan tombol Delete. 9
4. Berikut merupakan tampilan Report : a) Collateral Detail Report All Client for Members b) Collateral Detail Report Member Client for Members c) Collateral Detail Report Member for Members 10
d) Collateral Detail Report Per Client for Members e) Purchase Power Detail Report for Members 2 1 11
Keterangan : 1. Nilai sisa balance efek/idr pada rekening 002 dan 004-main yang tidak sebagai perfect collateral dan balance efek/idr pada sub rekening efek jaminan. 2. Value for PP merupakan nilai yang digunakan untuk perhitungan Trading Limit. Anggota Kliring dapat mengetahui prediksi nilai Trading Limit yang akan dikirim ke BEI dengan mengalikan dengan Faktor Pengali (FK) masing-masing AK bersangkutan. Nilai Trading Limit ini tidak selalu nilai Trading Limit yang sama yang berada di BEI karena terdapat nilai open order dan nilai order yang telah match. 12