PELUANG - PELUANG KRITIS YANG PENUH HARAPAN

Transkripsi

1 TRIM CHART MANIA Apr 09, 2012 Education Corner Target Price IHSG : Persiapan Koreksi Sehat Target Terdekat Telah Tercapai Price Resistance IHSG % Support Resistance Support Resistance PE Ratio 12,8X Avg. Vol. 3M 3.544jt Shares SMA ,4 SMA ,8 Support Double Bottom Double Botttom adalah pola yang mengindikasikan perubahan Trend dari Downtrend menjadi Uptrend. Pola ini ditandai dengan harga yang memantul dua kali pada titik (Support) yang sama (atau berbeda tidak lebih dari 3%). Pola ini memiliki bentuk yang menyerupai huruf W. Double Bottom memberikan Target Price sebesar jarak antara Support dengan Resistance yang ditambahkan pada level Breakout. BKSL merupakan salah satu pola yang kuat dan valid untuk mengindikasikan potensi Reversal dari Downtrend menjadi Uptrend Sector Indices Indices Number Trend in 2 Weeks Agriculture 2, Sideways Basic Industry Sideways Misc. Industry 1, Uptrend Mining 2, Downtrend Consumer 1, Uptrend Finance Downtrend Property Sideways Infrastructure Sideways Trade Sideways Week in Review IHSG akhirnya berhasil melewati All Time High sebelumnya di 4.159,72 dengan ditutup di level 4.215,44. IHSG sendiri memiliki All Time High baru di level 4.232,92. Sehari setelah membentu rekor baru, IHSG turun sebesar 1.9% yang merupakan penurunan terdalam sepanjang Kami melihat hal ini sebagai kewajaran sebagai aksi taking profi t IHSG setelah naik melewati All Time High. PELUANG - PELUANG KRITIS YANG PENUH HARAPAN Kami prediksi IHSG akan bergerak Sideways dalam rentang dalam dua minggu ke depan karena IHSG saat ini berada di dalam Target Area dengan menggunakan Fibonacci Retracement 38% - 62%. Pergerakan Sideways ini kami harapkan sebagai persiapan untuk menghadapi koreksi sehat dari IHSG setelah IHSG membentuk rekor baru. Koreksi yang kami harapkan nanti masih tetap Inline dengan prediksi Bullish kami Peluang IHSG bergerak Sideways dengan rentang hingga adalah yang terkuat untuk terjadi dalam dua minggu ke depan. Peluang lainnya adalah potensi koreksi yang cukup sehat (dimana IHSG berpotensi turun hingga level 3.800) dan IHSG tetap naik hingga Target Optimis kami di Kedua opsi tersebut belum kami lihat akan terjadi dalam dua minggu ke depan Ada skenario yang dapat membuat akhir tahun 2012 tidak akan seindah yang kita semua harapkan. Skenario tersebut adalah apabila IHSG langsung naik menuju dalam dua minggu ke depan (hal ini berarti IHSG langsung naik 5 6%). Kenaikan IHSG yang cepat tanpa koreksi wajar akan cenderung membuat Bullish menjadi cepat letih dan menunjukkan fase akhir dari Uptrend Untuk dua minggu ini, kami menyukai saham - saham APLN dan BKSL yang seharusnya berada dalam tahap akhir Akumulasi dan berpotensi segera bergerak naik. Kami pun melihat potensi yang cukup menarik di KAEF Muhamad Makky Dandytra, CFTe makky.dandytra@trimegah.com

2 Big Caps Astra International Mkt Cap : Rp302,6tr Rp Kode: ASII Bank Central Asia Mkt Cap : Rp194,0tr Rp7.950 Kode: BBCA Support Resistance : , Trend in 2 Weeks : Uptrend Current Inverted Head and Shoulders Menuju Rekor Baru Kami prediksi IHSG menuju level setidaknya IHSG sudah mengonfi rmasi bentuk Reversal Pattern dengan arah Bullish yaitu Inverted Head and Shoulders yang terjadi sejak Feb 12. IHSG telah menembus level Neckline (Resistance) di dengan volum yang sangat bagus SR Level : 7.700, Sideways Yang Menentukan Kami masih melihat potensi Sideways BBCA dengan rentang Kecuali apabila BBCA turun di bawah 7.700, BBCA berpotensi Uptrend. Prediksi Uptrend di BBCA akan semakin valid apabila BBCA berhasil naik melewati Bank Rakyat Indonesia Mkt Cap : Rp170,9tr Rp7.000 Kode: BBRI Bank Mandiri Mkt Cap : Rp162,8tr Rp7.050 Kode: BMRI SR Level : 6.350, Strategy : Trading Sell Kekuatan Uptrend Berkurang, Potensi Sideways Muncul Kami memperkirakan BBRI masih akan bergerak Sideways dengan rentang hingga Dalam waktu dekat BBRI berpotensi turun karena saat ini sudah berada di dekat Resistance di Kami yakin BBRI baru akan Uptrend apabila berada di atas level 7.250, All Time High, dan akan Downtrend bila turun di bawah SR Level : 6.750, Potensi Naik Melebihi Target Kami melihat potensi besar untuk BMRI naik hingga menguji atau titik tertinggi sejak Sept 12. BMRI pun telah menembus Downtrend Channel kami serta sudah berada di Target Price dari Double Bottom di Volum yang cukup kuat membuat kami yakni BMRI bisa lebih tinggi dari Target kami 2

3 Big Caps Gudang Garam Mkt Cap : Rp111,7tr Rp Kode: GGRM Telekomunikasi Indonesia Mkt Cap : Rp152,2tr Rp7.550 Kode: TLKM SR Level : , Menuju Target Price Dari Double Bottom Kami prediksi GGRM akan menuju sebagai Target Price dari Double Bottom yang terbentuk sejak Feb 12. Saat ini GGRM sedang berada di level yang penting. Double Bottom akan gagal apabila GGRM turun di bawah SR Level : 7.350, Tercapainya Target Price Dari Double Bottom TLKM berpotensi terkoreksi setelah mencapai Target Price dari Double Bottom di level Kami memperkirakan TLKM akan bergerak Sideways dengan rentang Ada potensi TLKM menuju Resistance dari rentang Sideways Jangka Panjang TLKM sejak Apr 11 di level TLKM harus bisa menembus level untuk mencapai level tersebut United Tractors Mkt Cap : Rp116,9tr Rp Kode: UNTR Unilever Indonesia Mkt Cap : Rp148,8tr Rp Kode: UNVR SR Level : , Berada Di Puncak Yang Rawan Koreksi Kami yakin UNTR saat ini berada di Puncak yang membuat UNTR rawan koreksi. Meski demikian, kami melihat adanya potensi menguat dalam jangka pendek hingga titik tertinggi di dimana kenaikan tersebut adalah kesempatan untuk Sell On Strength SR Level : , Masih Akan Terus Sideways Di Kami masih melihat UNVR tidak akan bergerak kemana - kemana selain dalam rentang , hingga tertinggi di Meski peluang Uptrend selalu ada, kami memprediksi akan sulit bagi UNVR berada di atas UNVR akan turun menuju bila berada di bawah

4 Astra Agro Lestari Mkt Cap : Rp36,1tr Rp Kode: AALI Adhi Karya Mkt Cap : Rp1,5tr Rp810 Kode: ADHI SR Level : , Lepas Dari Akumulasi Jangka Menengah Kami yakin AALI masih dapat bergerak naik setelah mulai menguatnya potensi AALI untuk lepas dari akumulasi jangka menengah. AALI berpotensi mencapai level Resistance yang berasal dari level Sideways AALI di 2011 pada SR Level : 740, 900 Menuju Resistance Signifikan di 900 Kami cukup yakin ADHI dapat mencapai level 900 yang merupakan level tertinggi sejak Apr 11. ADHI baru saja keluar dari level Akumulasi jangka menengah setelah melewati 740. ADHI memiliki kekuatan yang sangat besar untuk Uptrend meskipun kekuatan tersebut masih harus di uji untuk bisa bertahan di atas level 740 Adaro Energy Mkt Cap : Rp61,1tr Rp1.910 Kode: ADRO AKR Corporindo Mkt Cap : Rp15,7tr Rp4.100 Kode: AKRA SR Level : 1.870, Masih Berpotensi Uptrend Kami mempertahankan prediksi kami bahwa ADRO masih berpotensi Uptrend. Kami yakin ADRO masih membentuk Inverted Head and Shoulders yang berpotensi membawa ADRO menuju Level tersebut masih harus di uji di rentang ADRO di bawah 1.870, kami salah. ADRO di atas 2.025, kami yakin ADRO akan menuju SR Level : 3.900, Puncak Dari Andrew s Pitchfork Dengan menggunakan Andrew s Pitchfork, kami melihat puncak AKRA berada di level Kami memang belum melihat potensi Downtrend namun kami prediksi AKRA masih akan bergerak Sideways dengan rentang sebelum menunjukkan potensi Uptrend (kembali) atau Downtrend 4

5 Agung Podomoro Land Mkt Cap : Rp7,2tr Rp350 Kode: APLN Bank Negara Indonesia Mkt Cap : Rp74,3tr Rp4.025 Kode: BBNI SR Level : 335, 365 Proses Menuju Uptrend Kami yakin APLN sedang dalam proses Akumulasi untuk Uptrend jangka menengah - panjang. Kami melihat batas waktu untuk Uptrend tinggal sebentar lagi. APLN harus naik menembus 365 untuk menuju Uptrend atau potensi Uptrend berkurang. APLN akan tetap Sideways apabila turun di bawah 335 SR Level : 3.900, Berada Di Puncak Uptrend Kami melihat BBNI sudah berada di puncak setelah BBNI menembus dua Resistance kami yang berasal dari Target Price Double Bottom yang terbentuk pada Feb 12. Kami belum melihat adanya potensi Downtrend. Meski demikian, kami memperkirakan BBNI akan bergerak Sideways dengan rentang Bank Tabungan Negara Mkt Cap : Rp10,9tr Rp1.250 Kode: BBTN Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Mkt Cap : Rp11,2tr Rp1.170 Kode: BJBR SR Level : 1.160, Sideways Sebagai Akumulasi Untuk Uptrend Kami melihat BBTN sedang dalam tahap Akumulasi untuk akhirnya menjadi Uptrend. Dengan melihat volum, kami prediksi sebentar lagi BBTN akan bergerak naik untuk menembus Resistance di lalu menuju Resistance berikut di SR Level : 1.140, Menuju Target Price Di Setelah sempat ragu, kami mulai yakin BJBR memiliki potensi untuk Uptrend dan menuju Target Price terdekat di BJBR saat ini berada di level Gap yang terbentuk pada Agus 11 di Kami yakin BJBR mampu melewati level Gap tersebut dan naik menembus

6 Sentul City Mkt Cap : Rp8,5tr Rp270 Kode: BKSL Bumi Serpong Damai Mkt Cap : Rp23,4tr Rp1.340 Kode: BSDE SR Level : 235, 270 Penembusan Resistance Kami melihat BKSL sudah menembus Resistance dari Symmetrical Triangle sehingga memberikan potensi besar bagi BKSL untuk bergerak Uptrend. Volum cukup baik pada saat penembusan meski tidak sebesar di pertengahan Pattern seperti pada Okt 11. Kami prediksi BKSL dapat mencapai level dalam jangka menengah SR Level : 1.450, ST Trend / MT Trend : Downtrend Puncak Yang Riskan Kami prediksi BSDE sudah berada di puncak pergerakan Uptrend dan memiliki kenaikan yang sangat terbatas. Kami masih memberikan ruang gerak hingga maksimal dengan Fibonacci Retracement Ciputra Development Mkt Cap : Rp11,2tr Rp740 Kode: CTRA XL Axiata Mkt Cap : Rp43,0tr Rp5.050 Kode: EXCL SR Level : 700, 770 Sideways Untuk Menandakan Puncak Pergerakan Kami prediksi CTRA sudah memiliki Upside yang terbatas. Kemungkinan besar, CTRA akan bergerak Sideways dengan rentang Setiap kenaikan di CTRA adalah potensi untuk menjual di harga yang lebih tinggi (Sell On Strength) SR Level : 4.950, Double Bottom Menuju Kami melihat adanya bentuk yang mirip dengan Double Bottom pada EXCL. Double Bottom nya pun sudah Valid dengan EXCL berada di atas level dan karena itu kami yakin EXCL sedang menuju Target Price di EXCL sendiri berada dalam Sideways jangka menengah namun rentangnya cukup lebar dan cukup baik untuk Trading jangka pendek 6

7 Garuda Indonesia Mkt Cap : Rp13,8tr Rp610 Kode: GIAA Indocement Tunggal Prakasa Mkt Cap : Rp66,8tr Rp Kode: INTP SR Level : 590, 650 Potensi Uptrend Dari Ascending Triangle Kami cukup yakin GIAA membentuk pola Ascending Triangle. Pola Continuation ini berpotensi membawa GIAA menuju level 800. Meski demikian, pola ini baru akan Valid bila GIAA berhasil naik menembus level 650 dengan volum yang tinggi. Pola kemungkinan akan gagal bila GIAA turun di bawah 590 SR Level : , Sideways Yang Menentukan Kami memprediksi INTP masih akan bergerak dalam rentang Kami pun melihat ancaman Double Top yang dapat membawa INTP memasuki Downtrend. Meski pun kami juga tidak menyangkal adanya potensi Uptrend. INTP akan Uptrend bila naik melewati dan akan Downtrend bila turun di bawah Indo Tambangraya Megah Mkt Cap : Rp50,0tr Rp Kode: ITMG Kimia Farma Mkt Cap : Rp2,5tr Rp455 Kode: KAEF SR Level : , Strategy : Buy On Weakness Pola Bendera Menunjukkan Uptrend Kami cukup yakin dengan adanya bentuk pola Flag yang terbentuk sejak Feb 12 dapat membawa ITMG melewati Gap di hingga mencapai level Target Price di Uptrend ITMG pun baru akan batal apabila ITMG turun di bawah SR Level : 435, 460 Symmetrical Triangle Yang Menunjukkan Potensi Uptrend KAEF memang berada di Puncak namun kami yakin sejak awal 2012, KAEF justru memperlihatkan fase istirahat untuk kemudian bergerak naik lagi. Kami melihat pola Symmetrical Triangle dan dugaan kami akan benar apabila KAEF bisa naik di atas 460. Dan kami kemungkinan akan salah bila KAEF turun di bawah 435 7

8 Lippo Karawaci Mkt Cap : Rp18,7tr Rp810 Kode: LPKR Mitra Adiperkasa Mkt Cap : Rp10,6tr Rp6.400 Kode: MAPI SR Level : 810, 850 Buying Climax? Peningkatan Harga LPKR diikuti oleh peningkatan volum yang cukup signifi kan sejak Okt 11. Kami khawatir bahwa ini adalah indikasi Buying Climax yang menandakan posisi puncak. LPKR pun terlihat sulit untuk naik lagi (kecuali apabila level 850 di tembus) SR Level : 6.100, Segera Mencapai Target Price Kami cukup yakin MAPI dapat menyentuh Target Price kami di Kami melihat kemungkinan MAPI akan bergerak Sideways dengan rentang sementara waktu. Sideways tersebut akan menentukan apakah MAPI bisa bergerak lebih tinggi dari atau tidak. Semakin lama Sideways, MAPI lebih berpotensi untuk turun Perusahaan Gas Negara Mkt Cap : Rp87,3tr Rp3.600 Kode: PGAS Semen Gresik Mkt Cap : Rp71,5tr Rp Kode: SMGR SR Level : 3.450, Rounding Top Tanda Tak Baik Kami prediksi PGAS sudah mencapai Puncak Uptrend PGAS yang dimulai sejak Sept 11. PGAS sudah terlihat bergerak membentuk Rounding Top yang menandakan potensi Downtrend terutama bila PGAS turun di bawah SR Level : , Antara Sideways Atau Uptrend Kami melihat potensi Sideways dengan rentang Namun pergerakan SMGR mulai terlihat sebagai Ascending Triangle yang berpotensi Bullish. Kami lebih memilih prediksi SMGR akan Sideways karena kami cukup yakin Resistance di akan cukup kuat menahan Uptrend SMGR. Namun bila Resistance kuat tersebut tertembus, SMGR memang layak bergerak Uptrend 8

9 Summarecon Agung Mkt Cap : Rp12,0tr Rp1.740 Kode: SMRA SR Level : 1.570, Uptrend yang Berakhir Kami sadar bahwa ternyata SMRA berada dalam fase akumulasi jangka panjang sejak Agus 10. Kami memberi Target Price untuk SMRA di Meskipun SMRA berhasil melewatinya, kami tetap melihat SMRA berada Puncak yang rawan koreksi 9

10 Keterangan Support Resistance Level Support adalah angka di bawah harga sekarang dan Resistance adalah angka di atas harga sekarang. Support bertindak sebagai lantai yang menahan harga agar tidak jatuh lebih dalam. Resistance bertindak sebagai langit langit yang menahan harga agar tidak naik lebih tinggi. Apabila Support atau Resistance ditembus, harga akan cenderung menuju Support atau Resistance berikutnya. Support yang sudah ditembus akan berubah menjadi Resistance dan sebaliknya. Trend in 2 Weeks Trend yang berlaku hingga dua minggu ke depan (sampai edisi TRIM Chart Mania berikutnya) Current Strategy Rekomendasi kami pada tanggal terbitnya TRIM Chart Mania Buy On Weakness Rekomendasi Beli menggunakan Analisis Teknikal dengan ekspektasi harga akan terkoreksi sehingga memberikan kesempatan untuk membeli di bawah harga penutupan sekarang Trading Buy Rekomendasi Beli menggunakan Analisis Teknikal Wait For Confirmation Rekomendasi untuk tidak melakukan apapun sebelum harga bergerak melewati level tertentu Sell On Strength Rekomendasi Jual menggunakan Analisis Teknikal dengan ekspektasi harga akan naik terlebih dahulu sehingga memberikan kesempatan untuk menjual di atas harga penutupan sekarang PT Trimegah Securities Tbk 18th Fl, Artha Graha Building Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 12190, INDONESIA Tel : (6221) Fax : (6221) DISCLAIMER This report has been prepared by PT Trimegah Securities Tbk on behalf of itself and its affi liated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of Trimegah Securities. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, Trimegah Securities makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of Trimegah Securities who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither Trimegah Securities nor any offi cer or employee of Trimegah Securities accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. Trimegah Securities and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. Trimegah Securities may in future participate in an offering of the company s equity securities.