PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR JL. DR. SUMARNO PULO GEBANG JAKARTA TIMUR Telp / Fax JAKARTA TIMUR

2 DASAR PEMIKIRAN : Setiap tahun pengajuan SPM terus meningkat seiring dengan peningkatan APBD Adanya Perubahan Stuktur organisasi dan nomenklatur di SKPD/UKPD Adanya Perubahan/penggantian pejabat Bendahara, PPTK, PPK dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang tertib Administrasi, bertanggung jawab dan Akuntabilitas.

3 1, Permendagri 13 Tahun , Pergub 142 Tahun , Pergub 151 Tahun , Pergub 162 Tahun , Pergub 161 Tahun , Pergub 254 Tahun 2016 DASAR HUKUM

4 PERMASALAHAN : Pergub No 162 tahun 2013 tentang Pedoman penatausaahan keuangan daerah menjelaskan bahwa fungsi masing-masing adalah sbb : PPKD menerbitkan SPD yang dimuat dalam DPA/DPPA- SKPD/UKPD/PPKD PPTK menyiapkan persyaratan penerbitan SPP kepada Bendahara/Bendaharawan Pembantu Bendahara/Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada /PPKD melalui PPK SKPD/UKPD/PPKD PPK memverifikasi dan menyetujui SPP jika sudah lengkap /PPKD menerbitkan SPM berdasarkan SPP yang sudah dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan dan menerbitkan SP2D jika telah memenuhi syarat

5 Dalam prakteknya sekarang ini kuasa BUD (BPKD) yang dalam hal ini Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi dengan para jajarannya yang berfungsi memproses SPM yang diajukan oleh SKPD/UKPD untuk diterbitkan SP2D, masih juga terdapat beberapa koreksi dan masih harus memeriksa secara detail berkas yang di lampirkan pada Dokumen SPM, sehingga hal ini menambah panjang waktu yang diperlukan UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN : Melakukan upaya koordinasi dengan internal SBPK seluruh wilayah kota adminstrasi dan unit terkait (bank DKI, BPJS dsb) untuk menyamakan persepsi mengenai fungsi dan kewenangan/pengelolaan/penatausahan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Memberikan Bimtek kepada para PPK dan Bendahara/bendahara pengeluaran pembatu SKPD/UKPD yang ada di masing-masing wilayah terkait dengan persyaratan pengajuan SPM.

6 KEPALA BADAN KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADM. JAKTIM KASUBAG TATA USAHA KASUBBID ANGGARAN DAN PENDAPATAN KASUBBID PERBERDAHARAAN KASUBBID KAS BANK DAN AKUNTANSI PENGELUARAN PENERIMAAN

7 Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran SBPK Adm. Jakarta Timur; Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Adm. Jakarta Timur sesuai dengan lingkup tugasnya ; Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPM; Memproses Penerbitan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa Pengguna anggaran SKPD/UKPD. Menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D atas pengajuan SPM yang tidak memenuhi persyaratan; Melaksanakan pembayaran pengeluaran belanja. Menerima, validasi dan menyimpan Bukti Penerimaan Pendapatan dari Bank; Mencatat dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan laporan dari Bank dan SIPKD penerimaan. Menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran daerah kepada kepala SBPK untuk diteruskan kepada kepala BPKD; Melaksanakan Bimbingan dan konsultasi teknis penatausahaan keuangan (Penerimaan dan Pengeluaran) SKPD/UKPD lingkup wilayah kota Administrasi Jakarta Timur; Menyusun Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subid Perbendaharaan Suban Jakarta Timur; Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas Sie Perbendaharaan. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

8 MEKANISME PENATAUSAHAAN PROSES PENCAIRAN ANGGARAN PERINTAH CETAK SPM dan TT SPM PPTK menyiapkan persyaratan penerbitan SPP Cetak SPM Verifikasi persyaratan penerbitan SPM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD Persetuju an cetak SPM PENGGUNA/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA/BENDA HARA PENGELUARAN PEMBANTU Cetak SPP Pengiriman dok umen SPM KUASA BUD 1. SUBBIDANG PERBENDAHAAN 2. SBPK KOTA ADMINISTRASI Penelitian Persyaratan SPM dan Cetak SP2D BANK DKI

9 ALUR PENCAIRAN DANA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) BENDAHARA PENGELUARAN /PPTK/PPK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) SURAT PENYEDIAAN DANA ( SPD ) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) KUASA BUD PENGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN () SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM )

10 PERSYARATAN PROSES PENCAIRAN ANGGARAN NO JENIS TAGIHAN I UANG PERSEDIAAN ( UP ) SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1. Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP-UP ) 2. Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-UP yang ditandatangani oleh SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perintah Membayaran Uang Persediaan ( SPM UP ) 3. Kwitansi yang ditandatangani oleh dan Bendahara/Bendahara pembantu SKPD/UKPD 4. Surat Pernyataan pengajuan SPP UP 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-UP dari 5. Rincian rencana penggunaan SPP UP 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-UP yang ditandatangani (Buat Format No.4-5)

11 NO II JENIS TAGIHAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU ) SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan ( SPP-GU ) 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP- GU yang ditandatangani oleh SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar Ganti Uang Persediaan ( SPM GU ) 3 Kwitansi yang ditandatangani oleh dan Bendahara/Bendahara Pembantu SKPD/UKPD 3 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP GU dari (Lap. SPJ Bulanan) 4 Tanda terima pengajuan ganti uang persediaan (GU) 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP - GU 5 Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja UP dan atau GU 6 Tanda terima penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Belanja UP dan atau GU dari fungsiona PPKD 7 Rekapitulasi atas penyetoran PPN, PPh yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui oleh 5 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-GU yang ditandatangani 6 Photocopy Surat pengesahan pertanggungjawaban Uang Persediaan ( UP ) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 7 Photocopy Rekapitulasi atas penyetoran PPN/PPH yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 8 Photocopy Tanda Terima penyampaian laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan ( UP ) fungsional kepada PPKD

12 NO III JENIS TAGIHAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN ( TUP ) SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan ( SPP-TU) 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP- - TU yang ditandatangani oleh SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perintah Membayar Tambah Uang ( SPM TU ) 3 Kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara/ Bendahara Pembantu dan 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP TU dari PPTK 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-TU dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-TU yang ditandatangani 5 Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja UP dan atau GU 6 Tanda terima penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada fungsional PPKD bulan sebelumnya 7 Rekapitulasi atas penyetoran PPN, PPh yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui oleh 8 Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kuasa BUD

13 NO JENIS TAGIHAN IV TU Pembebasan Tanah SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang ( SPP-TU ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar Tambahan Uang ( SPM TU ) 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP TU Pembebasan Tanah yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM TU Pembebasan Tanah dari 4 Surat Penetapan Harga sesuai peruntukan tanah 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM TUP Pembebasan tanah yang dtandatangani 5 SK-GUB ( Izin Prinsip Penggunaan Lahan dari Gubernur ) 5 Photocopy SK-GUB ( Izin Prinsip Penggunaan Lahan dari Gubernur ) 6 Surat kepemilikan/sertifikat Tanah 6 Photocopy Surat Musyawarah Kesepakatan Harga sesuai peruntukan tanah 7 PBB Tiga tahun terakhir 7 Photocopy Daftar Nominatif Tanah ( Jika pemilik lebih dari 1 orang ) 8 Rekening Listrik 8 Photocopy Surat Penetapan Harga sesuai peruntukan tanah 9 Musyawarah Kesepakatan Harga sesuai peruntukan tanah 10 Advice Planing 11 Surat Tidak Sengketa 12 Surat Pernyataan bahwa tidak sedang dijaminkan dengan Bank 13 KTP dan KK 14 Surat Keterangan Ahli Waris 15 Daftar Nominatif Tanah ( Jika pemilik lebih dari 1 orang ) 16 Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Tanah 17 Surat Rekomendasi dari BPN 18 Surat Persedtujuan pemberina TUP dari Kuasa BUD

14 NO JENIS TAGIHAN V LS Pembebasan Tanah SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang ( SPP-TU ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar Langsung ( SPM LS) Pembebasan Tanah 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP TU Pembebasan Tanah yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Pembebasan Tanah dari 4 Surat Penetapan Harga sesuai peruntukan tanah 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM LS Pembebasan tanah yang dtandatangani 5 SK-GUB ( Izin Prinsip Penggunaan Lahan dari Gubernur ) 5 Photocopy SK-GUB ( Izin Prinsip Penggunaan Lahan dari Gubernur ) 6 Surat kepemilikan/sertifikat Tanah 6 Photocopy Surat Musyawarah Kesepakatan Harga sesuai peruntukan tanah 7 PBB Tiga tahun terakhir 7 Photocopy Daftar Nominatif Tanah ( Jika pemilik lebih dari 1 orang ) 8 Rekening Listrik 8 Photocopy Surat Penetapan Harga sesuai peruntukan tanah 9 Musyawarah Kesepakatan Harga sesuai peruntukan tanah 9 E-faktur 10 Advice Planing 10 Foto copy RC Bank 11 Surat Keterangan Tidak Sengketa 11 Foto copy NPWP 12 Surat Pernyataan bahwa tidak sedang dijaminkan dengan Bank 13 KTP dan KK 14 Surat Keterangan Ahli Waris 15 Daftar Nominatif Tanah ( Jika pemilik lebih dari 1 orang ) 16 Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Tanah 17 Surat Rekomendasi dari BPN 18 Dokumen data pengadaan tanah elektronik ( Foto, Vidio ) 19 E-faktur

15 NO VI JENIS TAGIHAN LS -TALI ( Telp, Air, Listrik dan Internet ) SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran TALI ( SPP-TALI ) 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS TALI yang ditandatangani oleh SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar TALI ( SPM LS TALI ) 3 Kwitansi TALI beserta Rekapitulasi Tagihannya 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP TALI 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM - LS TALI dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LS yang ditandangani 5 Photocopy Nama Account dan ID pelanggan

16 NO VII JENIS TAGIHAN LS -TALI ( Telp, Air, Listrik dan Internet ) SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran TALI ( SPP-TALI ) 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS TALI yang ditandatangani oleh SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar TALI ( SPM LS TALI ) 3 Kwitansi TALI beserta Rekapitulasi Tagihannya 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP TALI 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM - LS TALI dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LS yang ditandangani 5 Photocopy Nama Account dan ID pelanggan

17 NO JENIS TAGIHAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) VIII LS - SWADANA 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran LS- Swadana ( SPP-LS Swadana ) 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP- LS Swadana yang ditandatangani oleh PA/PPK 3 Kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara/ Bendahara Pembantu dan 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS Swadana 5 Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Periode sebelumnya 6 Tanda terima penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada fungsional PPKD bulan sebelumnya 7 Rekapitulasi atas penyetoran PPN, PPh yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui oleh 8 Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Swadana 9 Surat Tanda Setoran ( STS ) Swadana rangkap 5 10 Surat Pernyataan SPJ Swadana SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar LS- Swadana ( SPM LS Swadana ) 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Swadana dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LS yang di tandatangani 5 Surat Tanda Setoran ( STS ) Swadana rangkap 5

18 NO IX JENIS TAGIHAN LS Gaji dan Tunjangan Linnya SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran LS- Gaji/Tunjangan /Penghasilan lainnya 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP- LS Gaji/Tunjangan yang ditandatangani oleh SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar LS-Gaji dan Tunjangan Lainnya( SPM LS Gaji ) 2 Photcopy SPD 3 Kwitansi 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Gaji dan Tunjangan Lainnya dari 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lainnya 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LS yang ditandatangani 5 SK-CPNS 5 Rekapitulasi Listing Gaji atau Tunjang-an 6 SK-PNS 7 SK Kenaikan Pangkat 8 SK-Jabatan 9 Kenaikan Gaji Berkala 10 Surat Pernyataan Pelantikan 11 Surat Pernyataan masih mendudki Jabatan 12 Surat pernyataan melaksanakan tugas 13 Daftar Keluarga ( KP4 ) 14 Fotokopi Surat Nikah 15 Fotokopi Akte Kelahiran 16 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP ) Gaji 17 Daftar Potongan Sewa rumah dinas 18 Surat Keterangan masih sekolah/kuliah 19 Surat Pindah 20 Surat Kematian 21 SSP PPh Pasal 21 dan 22 Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta Gaji dan Tunjangan Gub/Wagub.

19 NO X JENIS TAGIHAN LS Uang Muka Kerja SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS Uang Muka Kerja 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS UMK yang ditandatangani oleh PA/ KPA 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak yang telah ditandatangani Direktur/Wajib Pajak dan di Stempel 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM - LS Uang Muka Kerja dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LS Uang Muka Kerja yang ditandatanganii 5 Photocopy NPWP pihak ke-3 6 Surat permintaan Uang Muka Kerja dari Pihak ke-3 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan distempel 7 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 7 Photocopy Surat Perjanjian UMK antara SKPD dan Pihak ke-3 8 Surat Perjanjian Uang Muka Kerja anatar SKPD dengan pihak ke BA Pembayaran 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh /PPK 10 Photocopy Rekening Bank pihak ke-3 dan NPWP Pihak ketiga 11 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank

20 NO XI JENIS TAGIHAN LS Pengadaan Barang SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Pengadaan Barang yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak yang ditandatangani Pihak ke III dan distempel 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan SPM LS dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LS Pengadaaan Barang dan Jasa yang diandatangani oleh 5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada ) 6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 6. E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Direktur dan distempel 7 Bukti Setor Pajak ( SSP ) yang telah divalidasi oleh KPP 7 Photocopy NPWP Pihak ketiga apabila Pajak sudah disetor 8 BA Serah Terima Hasil Pekerjaan dan lampirannya 8 Ringkasan Kontrak yang ditantadatangani oleh /PPK 9 BA Pembayaran 10 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga 11 Surat Jalan ( Surat Pengiriman Barang ) 12 Faktur/Nota Barang 13 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank 14 Surat Angkutan atau konosemen apabila pengada-an dilaksanakan diluar wilayah kerja 15 Surat pemberitahuan potongan denda keterlambat-an pekerjaan dari PPTK yang diketahui dan di TT oleh ( PPK ) apabila ada keterlambatan 16 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak 17. BA pemotongan denda dan UMK ( Jika ada ) 18 STS denda dan UMK ( Jika ada )

21 NO XII JENIS TAGIHAN LS Jasa Kontruksi SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Jasa Kontruksi yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak ( yang ditandatangani /DirekturWajib Pajak dan di Stempel 6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan Pekerjaan 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan SPM LS dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LS Pengadaaan dan Jasa Kontruksi yang di tandatangani oleh 5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada ) 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani Direktur dan distempel 7 Photocopy NPWP Pihak ketiga 8 Bobot Pekerjaan 8 Ringkasan Kontrak yang di tandatangani oleh /PPK 9 BA Kemajuan Pekerjaan 10 BA Serah terima pekerjaan 11 BA Pembayaran 12 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga 13 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank 14 BA Pemotongan Uang Muka Kerja Kalau ada 15 Surat pemberitahuan potongan denda keterlambat-an pekerjaan dari PPTK yang diketahui dan di TT oleh ( PPK ) apabila ada keterlambatan 16 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak 17 BA pemotongan denda dan UMK ( Jika ada ) 18 STS denda dan UMK ( Jika ada )

22 NO JENIS TAGIHAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) ( SP2D ) XIII LS Konsultan 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Jasa Konsultan yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak yang ditandatangani Direktur/pihak ketiga dan di Stempel 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan SPM LS dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LS Jasa konsultan yang ditandatangani oleh 5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada ) 6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan Pekerjaan 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Direktur dan di Stempel 7 Photocopy NPWP Pihak ketiga 8 Bobot Pekerjaan 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh /PPK 9 BA Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri daftar absensi 10 BA Serah terima pekerjaan 11 BA Pembayaran 12 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga 13 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank 14 BA Pemotongan Uang Muka Kerja Kalau ada 15 Surat pemberitahuan potongan denda keterlambat-an pekerjaan dari PPTK yang diketahui dan di TT oleh ( PPK ) apabila ada keterlambatan 16 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak 17 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada )

23 NO JENIS TAGIHAN XIV LS EO ( Event Organation ) SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Jasa Konsultan yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak yang ditandatangani Direktur/Wajib Pajak dan di Stempel 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan SPM LS dar 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LS Pengadaaan Jasa EO ( Even Organation ) dari 5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada ) 6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan Pekerjaan 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Direktur dan di Stempel 7 Photocopy NPWP Pihak ketiga 8 Bobot Pekerjaan 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh /PPK 9 BA Serah terima pekerjaan 10 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga 11 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak 12 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada ) 13 Daftar Absensi 14 Bukti setor pajak jika sudah dibayar (SSP telah divalidasi KPP)

24 NO JENIS TAGIHAN XV LS Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konst. SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP- LS Jasa Konsultan yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak yang ditandatangani /DirekturWajib Pajak dan di Stempel 6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan Pekerjaan 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan SPM LS dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LS Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan atau pengawasan dari 5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada ) 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Direktur dan di Stempel 7 Photocopy NPWP Pihak ketiga 8 Bobot Pekerjaan per-termyn 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh /PPK 9 BA Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri daftar absensi 10 BA Serah terima pekerjaan 11 BA Pembayaran 12 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga 13 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak 14 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada ) 15 Bukti setor pajak jika Pajak sudah dibayar (SSP telah divalidasi KPP)

25 NO JENIS TAGIHAN XVI LS CS ( Cleaning Service ) SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP- LS Jasa Cleaning Service yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak yang ditandatangani /DirekturWajib Pajak dan di Stempel 6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan Pekerjaan 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan SPM LS dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LS Pengadaan Jasa Cleaning Service dari 5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada ) 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangi oleh Direktur dan di Stempel 7 Photocopy NPWP Pihak ketiga 8 BA pemeriksaan pekerjaan dan Lampirannya 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh /PPK 9 BA Serah terima pekerjaan dan lampirannya 10 BA Pembayaran 11 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga 12 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada ) 13 Bukti setor pajak jika Pajak nya sudah dibayar (SSP telah divalidasi KPP)

26 NO XVII JENIS TAGIHAN LS Pengamanan Kantor SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS Jasa Kontsultan 2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Jasa Konsultan yang ditandatangani oleh 3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh 4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan Dokumen SPP LS dari PPTK 5 Faktur Pajak yang ditandatangani /DirekturWajib Pajak dan di Stempel 6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara atau PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga 7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan Pekerjaan 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan SPM LS dari 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LS Pengadaan Jasaa Pengamanan Kantor dari 5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada ) 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Direktur dan di Stempel 7 Photocopy NPWP Pihak ketiga 8 BA pemeriksaan pekerjaan dan Lampirannya 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh /PPK 9 BA Serah terima pekerjaan dan lampirannya 10 BA Pembayaran 11 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga 12 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada ) 13 Bukti setor pajak jika Pajak nya sudah dibayar (SSP telah divalidasi KPP) 14 Absensi petugas keamanan

27 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA