Panduan Instalasi Aplikasi C-BEST Next Generation. (Post Trade Workstation)

Transkripsi

1

2

3

4 Panduan Instalasi Aplikasi C-BEST Next Generation (Post Trade Workstation) 1. Buka browser Internet Explorer. Ketikkan alamat berikut pada address bar: kemudian tekan tombol Enter. 2. Klik Save untuk menyimpan installer pada PC anda atau Run untuk menjalankan proses instalasi tanpa melakukan penyimpanan installer pada PC anda. 3. Secara otomatis, installer yang diunduh akan tersimpan dalam folder Downloads dengan nama file PTW_ksei.msi. Double-click untuk melakukan instalasi. 4. Pastikan anda memiliki hak akses sebagai Local Administrator (Admin) untuk melakukan instalasi. Apabila muncul pop up window seperti gambar di bawah, maka masukkan user name dan password Admin, kemudian klik Yes. Page 1 of 4

5 5. Harap tunggu sampai proses instalasi selesai. 6. Setelah instalasi selesai, akan muncul icon Post Trade Workstation pada daftar program di PC. Klik pada icon tersebut untuk menjalankan aplikasi. Page 2 of 4

6 7. Masukkan user name, password, dan kode Partisipan untuk melakukan login aplikasi. Pastikan alamat server dan port yang digunakan telah sesuai, kemudian klik Login. 8. C-BEST Next Generation siap digunakan. Page 3 of 4

7 Page 4 of 4

8 Skenario Mock III C-BEST Next Generation 21 Oktober 2017 (by screen ) Hari, tanggal: Sabtu, 21 Oktober 2017 Perusahaan: Nama Pelaksana: No Skenario Hasil Yang Diharapkan OK/NOT OK Catatan 1 User melakukan login ke dalam C-BEST NextG User berhasil login ke dalam C-BEST NextG User melakukan login dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya 2 Pembuatan sub rekening 004, 005, 008, 009, dan lainnya Pembuatan rekening berhasil dan menunggu persetujuan (approval) Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Securities Account' Pilih jenis rekening yang akan dibuatkan. Kemudian lengkapi data lainnya Muncul halaman menu Securities Account Rekening terbentuk dan menunggu persetujuan Data Investor berhasil dimodifikasi dan menunggu 3 Modifikasi data Investor persetujuan Muncul halaman menu Securities Account Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Investors Investor yang diinginkan berhasil dicari Lakukan pencarian atas investor yang akan dilakukan modifikasi Muncul halaman detail investor Klik kanan kemudian pilih 'Details' Step 4: Data investor berhasil di modifikasi dan menunggu Lakukan modifikasi persetujuan 4 Account Restriction terhadap seluruh account Rekening berhasil dibekukan (frozen ) Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Account Restriction' --> Muncul Halaman Account Restriction 'New Account Restriction' Lakukan restriction terhadap salah satu rekening secara keseluruhan dengan Kolom yang tersedia dapat diisi (Klik pada kolom 'Restrict whole Account', dan lewatkan pengisian pada tab 'holding' dan 'balance' Lengkapi setiap data yang ada terutama yang diberi tanda segitiga merah Kolom yang tersedia dapat diisi karena merupakan kolom mandatory Step 4: Setelah mendapatkan approval dari KSEI, account berhasil Setelah selesai mengisi semua kolom, klik 'Finish' di-freeze Terdapat rekening yang memiliki pembekuan (freezing ) 5 Account Restriction terhadap efek (holdings ) efek Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Account Restriction' --> Muncul Halaman Account Restriction 'New Account Restriction' Lakukan restriction terhadap holdings yang dimiliki oleh salah satu rekening tersebut. Jangan pilih kolom 'Restrict whole Account', dan lakukan pengisian pada Tab 'holdings' dan lewatkan pengisian pada tab 'balance' Lengkapi setiap data yang ada terutama yang diberi tanda segitiga merah karena merupakan kolom mandatory Step 4: Setelah selesai mengisi semua kolom, klik 'Finish' 6 Account Restriction terhadap balance Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Account Restriction' --> 'New Account Restriction' Lakukan restriction terhadap balance yang dimiliki oleh rekening tersebut. Jangan pilih kolom 'Restrict whole Account', lewatkan pengisian pada tab 'Holdings' dan lakukan pengisian pada Tab 'Balance' Lengkapi setiap data yang ada terutama yang diberi tanda segitiga merah karena merupakan kolom mandatory Step 4: Setelah selesai mengisi semua kolom, klik 'Finish' Inquiry Investor, Securities Accounts, Cash Accounts, Account Restriction 7 Detail inquiry Investor (gunakan modul 'Account Maintenance' --> 'Investors') Kolom yang tersedia dapat diisi Kolom yang tersedia dapat diisi Setelah mendapatkan approval dari KSEI, efek pada account berhasil di-freeze Terdapat rekening yang memiliki pembatasan (freezing) balance Muncul Halaman Account Restriction Kolom yang tersedia dapat diisi Kolom yang tersedia dapat diisi Setelah mendapatkan approval dari KSEI, balance pada account berhasil di-freeze C-BEST NextG menampilkan hasil inquiry sesuai dengan kebutuhan Investor berhasil dicari

9 inquiry securities account (gunakan modul 'Account Maintenance' --> 'Securities Securities Account berhasil dicari Account') Cash Account berhasil dicari inquiry cash account (gunakan modul 'Account Maintenance' --> 'Cash Account') Step 4: inquiry account restriction (gunakan 'Account Maintenance' --> 'Account Restriction Detail') 8 Approver melakukan persetujuan (approval ) Approver mengakses modul 'Dashboard' --> 'Pending Approval' Melakukan pencarian atas tindakan yang membutuhkan persetujuan atau klik tombol 'Search' untuk menampilkan seluruh pending approval Account Restriction berhasil dicari Approval atas instruksi yang dibuat oleh inputter berhasil dilakukan Muncul halaman pending approval Tindakan yang membutuhkan persetujuan berhasil ditemukan Klik kanan untuk melakukan persetujuan atau penolakan Instruksi disetujui/ditolak 9 Melakukan inquiry Securities Holding User berhasil melihat data kepemilikan efek User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Securities Holding ' Muncul halaman Securities Holdings 10 Membuat instruksi SECTRS untuk memindahkan efek Instruksi SECTRS settled User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Settlement Instructions' Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'SECTRS' 11 Membuat instruksi COLDS untuk memindahkan efek Instruksi COLDS settled Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'COLDS' 12 Membuat instruksi LENDDS untuk memindahkan efek Instruksi LENDS settled Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'LENDDS' 13 Membuat instruksi DFOP dalam satu member yang sama Instruksi DFOP Settled Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'DFOP' 14 Membuat instruksi RFOP dalam satu member yang sama Instruksi RFOP Settled Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'RFOP' 15 Membuat instruksi DFOP dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RFOP) Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type 'DFOP' 16 Membuat instruksi RFOP dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat DFOP) Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type 'RFOP' Membuat instruksi DFOP dalam member yang berbeda dengan layar 17 Intruksi settled Participant 'A' membuat DFOP Participant 'B' membuatkan instruksi RFOP menggunakan modul 'Dashboard' -- Muncul halaman pembuatan allegement >

10 Membuat instruksi RFOP dalam member yang berbeda dengan layar 18 Intruksi settled Participant 'A' membuat RFOP Participant 'B' membuatkan instruksi DFOP menggunakan modul 'Dashboard' -- Muncul halaman pembuatan allegement > 19 Membuat instruksi DVP dalam satu member yang sama Instruksi DVP settled Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'DVP' 20 Membuat instruksi RVP dalam satu member yang sama Instruksi RVP settled Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'RVP' 21 Membuat instruksi DVP dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RVP) Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type 'DVP' 22 Membuat instruksi RVP dalam member yang berbeda Instruksi settled (setelah counterparty membuat DVP) Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type RVP' Membuat instruksi DVP dalam member yang berbeda dengan layar 23 Intruksi settled Participant 'A' membuat DVP Participant 'B' membuatkan instruksi RVP menggunakan modul 'Dashboard' --> Muncul halaman pembuatan allegement Membuat instruksi RVP dalam member yang berbeda dengan layar 24 Intruksi settled Participant 'A' membuat RVP Participant 'B' membuatkan instruksi DVP menggunakan modul 'Dashboard' --> Muncul halaman pembuatan allegement 25 Membuat instruksi DFOPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'DFOPBOND' 26 Membuat instruksi RFOPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'RFOPBOND' 27 Membuat instruksi DFOPBOND dalam member yang berbeda Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'DFOPBOND' Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RFOPBOND)

11 28 Membuat instruksi RFOPBOND dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat DFOPBOND) Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'RFOPBOND' Membuat instruksi DFOPBOND dalam member yang berbeda dengan layar 29 Instruksi settled Participant 'A' membuat DFOPBOND Participant 'B' membuatkan instruksi RFOPBOND menggunakan modul Muncul halaman pembuatan allegement 'Dashboard' --> Membuat instruksi RFOPBOND dalam member yang berbeda dengan layar 30 Instruksi settled Participant 'A' membuat RFOPBOND Participant 'B' membuatkan instruksi DFOPBOND menggunakan modul Muncul halaman pembuatan allegement 'Dashboard' --> 31 Membuat instruksi DVPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'DVPBOND' 32 Membuat instruksi RVPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'RVPBOND' 33 Membuat instruksi DVPBOND dalam member yang berbeda Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'DVPBOND' 34 Membuat instruksi RVPBOND dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RVPBOND) Instruksi Settled (setelah counterparty membuat DVPBOND) Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'RVPBOND' Membuat instruksi DVPBOND dalam member yang berbeda dengan layar 35 Instruksi settled Participant 'A' membuat DVPBOND Participant 'B' membuatkan instruksi RVPBOND menggunakan modul Muncul halaman pembuatan allegement 'Dashboard' --> Membuat instruksi RVPBOND dalam member yang berbeda dengan layar 36 Instruksi settled Participant 'A' membuat RVPBOND Participant 'B' membuatkan instruksi DVPBOND menggunakan modul Muncul halaman pembuatan allegement 'Dashboard' --> 37 Membuat instruksi CSTR untuk memindahkan efek Instruksi settled User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Settlement Instructions' Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'CSTR'

12 38 Membuat instruksi Participant Withdrawal (SECW) User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Settlement Instructions' Instruksi settled (setelah mendapatkan konfirmasi dari registrar) Klik 'New Instruction' --> 'Participant Withdrawal' 39 Melakukan inquiry Cash Balance User berhasil melihat data kepemilikan dana User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Cash Balances ' Muncul halaman Cash Balances 40 Membuat instruksi BTS Instruksi settled User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Cash Instructions' Klik 'New Cash Transfer' --> Pilih Instruction Type 'BTS' 41 Membuat instruksi COLDS untuk memindahkan dana Instruksi settled User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Cash Instructions' Klik 'New Cash Transfer' --> Pilih Instruction Type 'COLDS' 42 Membuat instruksi CSTR untuk memindahkan dana Instruksi settled User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Cash Instructions' Klik 'New Cash Transfer' --> Pilih Instruction Type 'CSTR' 43 Membuat beneficiary account Beneficiary account terbentuk User mengakses modul 'Participant Management' --> 'beneficiaries' --> 'New Muncul halaman pembuatan beneficiary Beneficiary' Mengisi informasi yang dibutuhkan Pembuatan beneficiary account berhasil 44 Membuat instruksi Liquidity Return (WT/CW) Instruksi settled User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Cash Balances' --> Klik kanan pada cash account --> Klik liquidity return Mengisi informasi yang dibutuhkan 45 Melakukan inquiry Securities transactions User berhasil melakukan inquiry securities transactions User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Securities transactions' Muncul halaman menu Securities Transactions Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data securities transactions muncul di layar 46 Melakukan inquiry Cash transactions User berhasil melakukan inquiry cash transactions User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Cash transactions' Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Muncul halaman menu Cash Transactions Data securities transactions muncul di layar 47 Melakukan inquiry Issuers User berhasil melakukan inquiry Issuers User mengakses modul 'Instrument' --> 'Issuers ' Muncul halaman menu Issuers Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data Issuers muncul di layar 48 Melakukan inquiry Participants User berhasil melakukan inquiry Participants User mengakses modul 'Participant Management' - -> 'Participants ' Muncul halaman menu Participants Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data Participant muncul di layar 49 Melakukan inquiry BI Counterparties User berhasil melakukan inquiry BI Counterparties User mengakses modul 'Participant Management' - -> 'BI Counterparties ' Muncul halaman menu BI Counterparties Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data BI Counterparties muncul di layar 50 Melakukan permohonan intraday report Step 1 user mengakses modul 'Report ' --> 'Intraday report' Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' user berhasil melakukan permohonan intraday report. Report terbentuk dengan informasi yang sesuai Muncul halaman Intraday Report Repot yang diharapkan muncul di layar

13 LAPORAN HASIL PENGUJIAN Dengan ini kami menyatakan bahwa telah mengikuti Mock C-BEST Next G pada tanggal 21 Oktober 2017 A. Nama Perusahaan : B. Person in Charge (PIC) : C. No. Telp/HP : D. Alamat E. Summary Hasil Pengujian : Berhasil/Tidak Berhasil :. Jakarta,. Oktober 2017 (..) Nama dan Tanda Tangan Catatan: 1. Laporan hasil pengujian, wajib dicetak dan ditandatangi oleh pimpinan yang bertanggungjawab pada kegiatan settlement kemudian di scan dalam bentuk pdf untuk dikirimkan ke KSEI melalui training-cbestnextg@ksei.co.id 2. Summary hasil pengujian tetap dikirimkan dalam bentuk Excel melalui trainingcbestnextg@ksei.co.id 3. Mohon melampirkan screenshot layar C-BEST Next Generation apabila terdapat hasil pengujian dalam kategori Tidak Berhasil 4. Subject adalah: Laporan Hasil Mock C-BEST Next Generation [Hari/Tanggal] [Nama Perusahaan] 5. Maksimal penyampaian laporan hasil pengujian adalah tanggal 7 Oktober 2017 pukul 17.00