No : KSEI-1369/DIR/0806 Jakarta, 8 Agustus 2006 Lampiran : 2 set dokumen

Transkripsi

1 No : KSEI-1369/DIR/0806 Jakarta, 8 Agustus 2006 Lampiran : 2 set dokumen Kepada Yth. Direksi Pemegang Rekening di tempat Perihal : Modul Bonds Management di C-BEST Dengan hormat, Menindaklanjuti pengumuman (KSEI) nomor KSEI-1244/DIR/0706 tanggal 25 Juli 2006 perihal KSEI sebagai Sub Registry Bank Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa dengan diperolehnya izin KSEI sebagai Sub Registry maka selanjutnya KSEI akan memberikan layanan jasa penatausahaan Surat Utang Negara. Sebagai informasi dan panduan bagi Pemegang Rekening yang akan menggunakan layanan jasa baru KSEI tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk mempermudah Pemegang Rekening dalam melakukan transaksi SUN dan Obligasi Korporasi, saat ini di C-BEST telah tersedia fasilitas instruksi baru yang terdapat dalam modul Bonds Management yang mulai diimplementasikan pada tanggal 9 Agustus Fasilitas Bonds Management tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas penghitungan pajak transaksi. 2. Fasilitas Modul Bonds Management tersebut harus digunakan oleh Pemegang Rekening yang bermaksud untuk melakukan transaksi dengan Sub Registry lainnya. Untuk keperluan tersebut maka Pemegang Rekening wajib memasukan instruksi pemindahbukuan SUN melalui C-BEST mulai pukul WIB WIB. 3. Pemegang Rekening dapat memberikan hak akses modul Bonds Management kepada masingmasing user C-BEST melalui user Administrator di setiap Pemegang Rekening. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan tata cara pemberian akses serta petunjuk ringkas tentang penggunaan modul Bonds Management. Bagi Pemegang Rekening yang memerlukan keterangan lebih lanjut berkaitan dengan pemberian akses fasilitas Bonds Management, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdr. Gusrinaldy Akhyar (Sdr ), Sdr. Dharma Setyadi ( ) dan Sdri. Fitriyah ( ). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Bambang Indiarto Direktur Utama Trisnadi Yulrisman Direktur

2 Lampiran 1 Tata cara pemberian hak akses Bonds Management 1. Login sebagai user ADMINISTRATOR atau user yang diberikan akses setingkat Administrator 2. Masuk ke menu Rights Management, dan piih Groups, sehingga muncul tampilan : 3. Pilih/klik Modify sehingga muncul :

3 4. Isi nama group yang akan ditambahkan hak aksesnya, ke dalam field Group Profile kemudian klik Search.

4 5. Pilih/klik nama Group yang akan ditambahkan hak akses tersebut sehingga muncul tampilan : 6. Dalam kolom Rights, Pilih/klik menu Bonds Management & OTC Turnaround

5 7. Berikan hak akses sesuai dengan level group yang akan diberikan hak akses tersebut (Create/Check/Approve/DirectCheck/Direct Approve) untuk masing-masing jenis instruksi. 8. Klik Validate. Maka semua user yang berada dalam group tersebut akan mendapatkan tambahan akses seperti yang telah diberikan kepada group ini. 9. Lakukan hal yang sama mulai langkah 4 s/d 8 untuk Group yang lainnya sesuai tingkat akses yang biasa diterapkan (Create/Check/Approve/DirectCheck/Direct Approve). Lampiran 2 Ketentuan tentang fungsi OTC Bonds Secara umum, tata cara pengisian sama seperti OTC biasa, namun terdapat beberapa penambahan field atau ketentuan sebagai berikut : 1. Participant account cash : Diisi hanya untuk OTC Versus Payment Diisi dengan nomor rekening yang menjadi sumber dana (instuksi RVP) atau yang akan menerima dana (instruksi DVP) 2. Counterpart Type : Pilih Internal, bila lawan transaksi juga menggunakan C-Best Pilih External, bila lawan transaksi adalah Sub Registry lain 3. Security code sebaiknya diisi dengan menggunakan fasilitas look up yang disediakan, agar sistem dapat langsung mencari ke dalam basis data untuk field yang otomatis terisi (currency code, maturity date, interest rate)

6 4. Disediakan pula field berkaitan dengan data obligasi sbb : Face Value (mandatory) Clean Price (mandatory, dalam %) Yield (Optional, dalam %) Interest Rate (mandatory, dalam %, otomatis terisi pada saat dipilih Security Code dengan menggunakan look-up icon) Accrued Days (mandatory, untuk VP, disediakan tombol calculate) Accrued Interest Amount (mandatory, untuk VP, disediakan tombol calculate) Miscellaneous Amount (optional, untuk VP) Capital Gain Tax (mandatory, untuk VP, disediakan tombol calculate) Accrued Interest Tax (mandatory, untuk VP) Net Proceeds (mandatory, untuk VP, disediakan tombol calculate)