LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 30 SEPTEMBER 2011 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2010 (AUDIT)
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 D A F T A R I S I Pernyataan Direksi Ekshibit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Laporan Arus Kas Konsolidasian Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian A B C D E
Ekshibit A LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2011 (Tidak Diaudit) DAN 31 DESEMBER 2010 (Diaudit) A S E T 30 SEPTEMBER 2011 Catatan 31 DESEMBER 2010 (Tidak Diaudit) ( Diaudit) ASET LANCAR Kas dan bank 556,006,596 2d,f,3,28 1,881,709,453 Piutang usaha Pihak ketiga 25,856,768,482 2d,g,4,28 19,512,114,102 Piutang lain-lain - Pihak ketiga 99,925,700 90,045,500 Persediaan 40,872,114,162 2h,5 35,405,446,726 Biaya dibayar di muka 985,006,074 2i 379,524,521 Pajak dibayar di muka 1,240,948,687 2p,6 1,741,038,310 Uang muka 7,347,476,532 7 7,672,823,894 Jumlah Aset Lancar 76,958,246,233 66,682,702,506 ASET TIDAK LANCAR Piutang Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa 2,193,326,343 2c,8 2,193,326,343 Aset pajak tangguhan 6,634,143,011 2p,26b 6,664,314,441 Investasi jangka panjang 20,000,000 2k,9 20,000,000 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 65.717.179.312 tahun 2011 (2010 : Rp 145.170.082.284) 36,952,116,525 2k,10 40,917,700,129 Aset yang tidak digunakan dalam usaha 26,464,085,358 2m,10 26,464,085,358 Aset lain-lain 3,212,200,886 2j,l,11 3,225,988,030 Jumlah Aset Tidak Lancar 75,475,872,122 79,485,414,301 JUMLAH ASET 152,434,118,355 146,168,116,807
Ekshibit A/2 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2011(Tidak Diaudit) DAN 31 DESEMBER 2010 (Diaudit) KEWAJIBAN DAN EKUITAS 30 SEPTEMBER 2011 Catatan 31 DESEMBER 2010 (Tidak Diaudit) (Diaudit) KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha - Pihak ketiga 13,575,253,685 2d,e,14,28 43,488,497,193 Hutang lain-lain - Pihak ketiga 3,080,463,886 2e,15 3,001,507,370 Hutang pihak yang mempunyai hubungan Istimewa 33,556,349,028 8 - Biaya yang masih harus dibayar 850,184,798 16 1,119,327,112 Hutang pajak 3,878,100 2p,17 17,740,220 Hutang bank jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun 376,760,700 2d,e,13,28 1,062,886,800 Jumlah Kewajiban Lancar 51,442,890,197 48,689,958,695 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban pajak tangguhan 4,399,176 2p,26b - Hutang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh waktu dalam satu tahun 74,626,226,500 2d,e,12,28 75,935,050,500 Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 74,630,625,676 75,935,050,500 JUMLAH KEWAJIBAN 126,073,515,873 124,625,009,195 HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN 143,741,870 149,408,481 EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 4.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.857.135.500 saham 185,713,550,000 18 185,713,550,000 Tambahan modal disetor - Bersih 18,433,570,833 19 18,433,570,833 Defisit ( 177,930,260,221) ( 182,753,421,702) Jumlah Ekuitas 26,216,860,612 21,393,699,131 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 152,434,118,355 146,168,116,807
Ekshbit B LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (Tidak Diaudit) 2 0 1 1 Catatan 2 0 1 0 PENJUALAN 115,581,801,727 2d, o,8,20 83,348,300,878 BEBAN POKOK PENJUALAN 94,169,670,116 2o,21,22 65,410,805,504 LABA (RUGI) KOTOR 21,412,131,611 17,937,495,374 BEBAN USAHA Beban penjualan 7,526,964,227 6,467,414,910 Beban umum dan administrasi 6,271,684,972 6,642,418,508 Jumlah Beban Usaha 13,798,649,199 2o,23 13,109,833,418 LABA (RUGI) DARI USAHA 7,613,482,412 4,827,661,956 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Laba selisih kurs ( 201,709,739) 2d,24 1,093,026,258 Laba (Rugi) atas penjualan aset tetap ( 40,493,582) 2k,10 - Pendapatan bunga 10,528,356 3,500,772 Beban bunga ( 2,040,525,697) 25 0 Biaya bank ( 364,618,824) 0 Amortisasi goodwill ( 17,992,544) 2l ( 4,092,561) Lain-lain - Bersih ( 105,337,471) ( 399,325,726) Beban Lain-lain - Bersih ( 2,760,149,501) 693,108,742 RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 4,853,332,911 2p, 26 5,520,770,698 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN K i n i - - Tangguhan ( 30,171,430) 26b - Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan ( 30,171,430) - LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 4,823,161,481 5,520,770,698 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - Aset keuangan tersedia untuk dijual - - Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak - - JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 4,823,161,481 5,520,770,698 Laba yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas Induk 4,817,494,870 Kepentingan Nonpengendali 5,666,611 4,823,161,481 - Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas Induk 4,817,494,870 BKepentingan Nonpengendali 5,666,611 3,154,575 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 4,823,161,481 5,523,925,273 LABA PER SAHAM (Dalam Rupiah penuh) 2.60 2r,27 2.97
Ekshibit C LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (Tidak Diaudit) Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - Bersih Defisit Jumlah Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali Jumlah ekuitas Saldo per 31 Desember 2009 185,713,550,000 18,433,570,833 ( 187,805,901,993) 16,186,165,978 155,052,862 16,341,218,840 SKP Kurang Bayar tahun 2008 (792,499,019) - - (792,499,019) Laba bersih tahun berjalan - - 5,523,925,273 10,762 5,523,925,273 Saldo per 30 September 2010 185,713,550,000 18,433,570,833 ( 183,074,475,739) 16,186,165,978 155,063,624 21,072,645,094 Laba bersih tahun berjalan - - 321,054,037 315,398,894 5,655,143 321,054,037 Saldo per 31 Desember 2010 185,713,550,000 18,433,570,833 (182,753,421,702) 21,244,290,650 149,408,481 21,393,699,131 Laba bersih tahun berjalan - - 4,823,161,481 4,817,494,870 5,666,611 4,823,161,481 Saldo per 30 September 2011 185,713,550,000 18,433,570,833 ( 177,930,260,221) 26,073,118,742 143,741,870 26,216,860,612 Catatan 18/Note 18 Catatan 19/Note 19
2 0 1 1 2 0 1 0 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan 110,053,876,664 83,099,340,008 Pembayaran kas kepada: Pemasok ( 101,462,043,855) ( 82,739,657,999) Direksi dan karyawan ( 5,649,759,770) ( 4,695,916,522) Kas yang dihasilkan operasi 2,942,073,039 ( 4,336,234,513) Penerimaan kas dari: Penghasilan bunga 10,528,356 3,500,772 Pajak penghasilan 959,223,952 518,247,053 Pembayaran kas untuk: Pembayaran bunga ( 2,040,525,697) ( 795,270,248) Pembayaran Pajak ( 157,125,456) Lain-lain ( 873,375,774) 705,808,417 Arus Kas sebelum pos luar biasa - - Arus kas bersih (digunakan untuk) tersedia dari aktivitas operasi 840,798,420 ( 3,903,948,519) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan aset tetap 81,500,000 - Perolehan aset tetap ( 303,560,916) ( 384,038,674) Arus kas bersih digunakan untuk Ekshibit D LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAN 30 SEPTEMBER 2010 (Tidak Diaudit) aktivitas investasi ( 222,060,916) ( 384,038,674) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Kenaikan ( Penurunan) hutang Bank ( 2,146,150,100) 3,653,183,000 Penambahan (pengurangan) Piutang Afiliasi - 105,000.00 Penambahan (pengurangan) hutang Afiliasi - - Arus kas bersih diperoleh (digunakan) dari pendanaan ( 2,146,150,100) 3,653,288,000 PENGARUH BERSIH PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS 201,709,739 - KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS ( 1,325,702,857) ( 634,699,193) KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 1,881,709,453 1,133,606,316 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 556,006,596 498,907,123