LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA Per 30 Juni 2015 (dalam jutaan Rupiah)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA Per 30 Juni 2015 (dalam jutaan Rupiah)"

Inge Johan
7 tahun lalu
Tontonan:

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA ASET 1. K a s 3,979, Penempatan pada Bank Indonesia 20,176, Penempatan pada bank lain 3,672, Tagihan spot dan derivatif 1,044, Surat berharga 5a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4,606,412 5b b. Tersedia untuk dijual 17,733,032 5c c. Dimiliki hingga jatuh tempo 6,286,488 5d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 515, Tagihan akseptasi 4,737, Kredit 9a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - 9b b. Tersedia untuk dijual - 9c c. Dimiliki hingga jatuh tempo - 9d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 168,652, Pembiayaan Syariah 6,558, Penyertaan 792, Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 2a a. Surat berharga (43,580) 2b b. Kredit (7,369,238) 2c c. Lainnya (441,027) 13. Aset tidak berwujud 913,436 3a Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (512,570) 14. Aset tetap dan inventaris 4,417,833 4a Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (2,226,934) 15. Aset non produktif 5a a. Properti terbengkalai 8,750 5b b. Aset yang diambil alih 788,328 5c c. Rekening tunda 15,701 5d d. Aset antar kantor d1 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - d2 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset nonkeuangan -/- (10,432) 17. Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan 271, Aset lainnya 5,022,864 TOTAL ASET 239,589,868

2 LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 46,088, Tabungan 38,563, Simpanan berjangka 93,505, Dana investasi revenue sharing 7,905, Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain 3,320, Liabilitas spot dan derivatif 914, Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 471, Utang akseptasi 4,570, Surat berharga yang diterbitkan 4,759, Pinjaman yang diterima 6,812, Setoran jaminan 222, Liabilitas antar kantor 3a a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 99,916 3b b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya 4,075, Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 211,309,040 EKUITAS 17. Modal disetor 7a a. Modal dasar 2,900,000 7b b. Modal yang belum disetor -/- (1,287,743) 7c c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor 8a a. Agio 7,033,450 8b b. Disagio -/- - 8c c. Modal sumbangan - 8d d. Dana setoran modal - 8e e. Lainnya 57, Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata 9a uang asing - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 9b dalam kelompok tersedia untuk dijual (635,363) 9c c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - 9d d. Keuntungan revaluasi aset tetap - 9e e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - 49f f. Keuntungan/(kerugian) aktuarial program manfaat pasti (28,161) 9g g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 165,882 9h h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan 3a a. Cadangan umum 351,538 3b b. Cadangan tujuan Transaksi dengan kepentingan nonpengendali Laba/rugi 4a a. Tahun-tahun lalu 19,573,583 4b b. Tahun berjalan 150,631 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 28,280, Kepentingan nonpengendali - TOTAL EKUITAS 28,280,828 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 239,589,868

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 30 Juni 2015 No. POS-POS 2015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 9,782,016 b. Valuta Asing 758, Beban Bunga a. Rupiah 4,828,429 b. Valuta Asing 339,136 Pendapatan Bunga Bersih 5,372,861 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,753,031 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 115,533 iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 555,561 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - f. Dividen 570 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,003,730 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai - i. Pendapatan lainnya 77, Beban Operasional Selain Bunga 6,868,445 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 3,015 iii. Spot dan derivatif 146,980 iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 361,336 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 4,543 ii. Kredit 2,669,880 iii. Pembiayaan Syariah 8,100 iv. Aset keuangan lainnya 1,141 f. Kerugian terkait risiko operasional 2,716 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 247,681 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) 4,736 j. Beban tenaga kerja 1,664,695 k. Beban promosi 139,770 l. Beban lainnya 1,613,852 Beban Operasional Selain Bunga - Bersih (5,115,414) LABA OPERASIONAL 257,447

4 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 30 Juni 2015 No. POS-POS 2015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL NONOPERASIONAL 1. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris 3, Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (1) 3. Pendapatan/(beban) nonoperasional lainnya (25,521) LABA/(RUGI) NONOPERASIONAL (22,450) LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 234,997 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak periode berjalan 65,561 b. Beban pajak tangguhan (149,927) LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 150,631 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (21,120) a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan/(kerugian) aktuarial program manfaat pasti (28,161) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 7,041 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (72,222) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (96,296) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 24,074 Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - net pajak penghasilan terkait (93,342) TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 57,289 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 150,631 KEPENTINGAN NONPENGENDALI - TOTAL LABA PERIODE BERJALAN 150,631 Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 57,289 KEPENTINGAN NONPENGENDALI - TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN 57,289 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - DIVIDEN - LABA BERSIH PER SAHAM 5.99

5 KOMITMEN DAN KONTINJENSI I. TAGIHAN KOMITMEN II. III. IV. 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 36,088, Lainnya 1,036,991 Jumlah Tagihan Komitmen 37,125,208 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - Rupiah 5,000 - Valuta asing 86,974 b. Lainnya i. Committed 9,755,916 ii. Uncommitted 45,020, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 7,610 ii. Valuta asing - b. Uncommitted i. Rupiah 729,112 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,076,193 b. L/C dalam negeri 295, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 31,194, Lainnya 444,808 Jumlah Kewajiban Komitmen 88,615,594 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 78,503 b. Valuta asing 1,117, Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 1,112,943 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - Jumlah Tagihan Kontinjensi 2,309,153 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 2,789,318 b. Valuta asing 1,418, Lainnya 856 Jumlah Kewajiban Kontinjensi 4,208,216

dokumen-dokumen yang mirip

LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA Per 31 Mei 2015 (dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA ASET 1. K a s 2,974,502 2. Penempatan pada Bank Indonesia 29,882,376 3. Penempatan pada bank lain 2,801,139 4. Tagihan spot dan derivatif 1,120,850 5. Surat berharga 5a