LAPORAN KEUANGAN GPIB JEMAAT " SILOAM " DKI JAKARTA PERIODE TANGGAL 29 April 2018-5 Mei 2018 BIDANG PENERIMAAN PENGE TEOLOGI & Ibadah Hari Minggu PERSIDANGAN 01 Kolekte kantong Ibadah Minggu 29/4'18 pk.09 1.062.500 GEREJAWI 01 Kolekte kantong Ibadah Minggu 29/4'18 pk.18 501.000 1.563.500 01 Transport PF Ibadah hari Minggu 29/4'18 pk.09 & 18 400.000 01 Transport Organis Ibdh hari Minggu 29/4'18 pk.09 & 18 80.000 01 Transport Prokantor Ibdh hari Minggu 29/4'18 pk.09&18 60.000 01 Transport Soundman Ibadah hari Minggu 29/4'18 pk.09 20.000 01 Transport Operator Proyektor IHM 29/4'18 pk.09 & 18 40.000 01 Konsumsi Ibadah hari Minggu 29/4'18 pk.09 & 18 100.000 01 Foto Copy tata Ibadah hari Minggu 29/4'18 34.000 Persembahan Syukur 01 NN - 29/4'18 350.000 01 NN - 29/4'18 50.000 01 Bpk. Jopie Maitimu / sektor II - 29/4'18 1.081.000 01 Kotak - 29/4'18 100.000 1.581.000 Persepuluhan 01 YP / sektor II - 29/4'18 510.000 01 Kel. NN / sektor II - 29/4'18 160.000 01 Galindra. C. Waas / sektor III - 29/4'18 320.000 01 Kotak - 29/4'18 100.000 1.090.000 Persembahan SBU 01 Persembahan SBU IHM 29/4'18 pk.09 150.000 Ibadah Keluarga Sektor 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor I 2/5'18 301.000 02 Dukungan(usaha dana) Sektor I 1.100.000 1.401.000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor II 2/5'18 263.000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor III 2/5'18 248.000 02 F.Copy tata Ibadah Keluarga Sektor I+II+III 2/5'18 22.000 Ibadah Pelkat 16 Kolekte Ibadah Pelkat PA 29/4'18 144.000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PT 29/4'18 94.000 16 Kolekte Ibadah Pelkat GP 28/4'18 104.000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PKP 3/5'18 331.000 673.000 16 F.Copy tata Ibadah Pelkat PKP 3/5'18 9.000 16 Dana Operasional Pelkat PKB bln Maret 2018 225.000 16 Dana Operasional Pelkat PKLU bln April 2018 158.000 Persiapan Presbiter/Penyusunan Tata Ibadah 22 Transport Persiapan Majelis Jemaat (21 Orang) 1/5'18 420.000 22 Konsumsi Persiapan Majelis Jemaat 1/5'18 100.000 22 F.Copy tata Ibadah Persiapan Majelis Jemaat 1/5'18 10.500 Persiapan IHM PA/PT 22 Transport Pendamping Pelkat 29/4'18 50.000 Ibadah Doa Pagi 25 Kolekte Ibadah Doa Pagi 5/5'18 65.000
BIDANG PENERIMAAN PENGE Pengembalian Transport & Konsumsi 30 Pengembalian transport sektor II - 29/4'18 20.000 30 Pengembalian transport PF IHM 29/4'18 pk.18 200.000 30 Pengembalian transport Rapat SMJ 28/4'18 60.000 30 Pengembalian transport Persiapan 3/5'18 20.000 30 Pengembalian konsumsi IHM 29/4'18 pk.18 50.000 30 Pengembalian kontribusi semiloka Jogja 23-28 April'18 1.000.000 1.350.000 Ibadah Utus Sambut Pendeta Amplop Dana Utus Sambut : 35 TSN - 29/4'18 100.000 35 Bpk. Jopie Maitimu - 29/4'18 50.000 35 George E. Elwar - 29/4'18 50.000 35 Fery Pandelaki - 29/4'18 25.000 35 Wat Suhanta - 29/4'18 500.000 35 JSG Manarisip - 29/4'18 100.000 35 Meika Firdaus - 29/4'18 100.000 35 Andi Atmo K. - 29/4'18 1.000.000 35 Floorce Kumambouw - 29/4'18 50.000 35 Kel. Charles Tinambunan / sektor II - 29/4'18 100.000 35 Kel. Jonggi BHML Tobing / sektor II - 29/4'18 150.000 35 Kel. Ihot Dyna M. Nababan / sektor III - 29/4'18 100.000 2.325.000 35 Dana utus sambut Pdt Benjamin Syauta GPIB Shalom 500.000 35 Transport utusan Siloam untuk utus sambut di Shalom 50.000 PELKES 01 GJOTA sektor III No.3.0035.01 - April'18 - Maret'19 200.000 01 GJOTA sektor III No.3.0011.01 - April'18 - Mei'18 50.000 01 GJOTA sektor II No.2.0083.01 - April'18 - Mei'18 25.000 01 GJOTA sektor III No.3.0016.01 - April'18 50.000 325.000 02 KALVARI sektor III No.3.0011.01 - April'18 - Mei'18 50.000 02 KALVARI sektor II No.2.0083.01 - April'18 - Mei'18 25.000 02 KALVARI sektor III No.3.0016.01 - April'18 50.000 125.000 01 GJOTA Daniel Mokiha / sektor II 600.000 03 Diakonia kel Yopi Kosakoy sektor I bln Mei 2018 500.000 03 Diakonia Ibu M Tomasua sektor II bln Mei 2018 500.000 03 Diakonia Bapak Toni sektor III bln Mei 2018 500.000 03 Diakonia Ibu Tuasuun sektor III bln Mei 2018 500.000 PEG 01 Bantuan Renovasi dari Bpk Fransedo Ristanto - 26/4'18 985.830 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 29/4'18 pk.09.00 1.018.500 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 29/4'18 pk.18.00 490.000 1.508.500 INFORKOM & 03 Konsumsi Rapat PHMJ 3/5'18 65.000 LITBANG 05 Listrik Gereja bln Mei 2018 2.123.959 05 Listrik Pastori Hubad bln Mei 2018 80.630 05 PAM Pastori Hubad bln Mei 2018 14.484 05 PAM Gereja bln Mei 2018 23.915 05 Telpon + Internet Gereja bln Mei 2018 446.993 05 Telpon Pastori Mina Gapura bln Mei 2018 45.062 05 Bensin Motor - 29 April'18-5 Mei'18 77.000 06 Foto Copy Warta Jemaat 29/4'18 110.500 06 Penggandaan Surat-Surat Kesekretariatan 4/5'18 37.600 06 ATK - 4/5'18 5.000 07 Transport PHMJ bulan April 2018 1.350.000
BIDANG PENERIMAAN PENGE 07 Transport Korsek & Wakorsek I+II+III bulan April 2018 900.000 07 Transport Anggota BPPJ bln Mei 2018 450.000 07 Uang makan pegawai tgl 27 April'18-5 Mei'18 575.000 07 Transport pegawai tgl 27 April'18-5 Mei'18 575.000 08 Baterai ABC Alkaline - 4/5'18 13.000 08 Gaji Tukang Renovasi Gereja Siloam (30 Apr-5 Mei'18) 1.800.000 BANK - Pengambilan Rek.Giro Kas Jemaat 4 Mei'18 16.754.000 - Setor ke Rek.Giro Kas Jemaat 30 Apr'18 s/d 4 Mei'18 12.818.000 - Setor ke Rek.Giro Renovasi Gedung Gereja 26 Apr'18 985.830 Total Keseluruhan 30.407.830 27.375.473 PINJAMAN DANA KAS JEMAAT PADA KAS KALVARI S/D TGGL 25/8'17 : 67.317.025 TOTAL YANG SUDAH DIANGSUR S/D TGGL 25/2'18 : 51.685.025 SISA HUTANG 15.632.000
Saldo Kas 28 April 2018 Penerimaan periode 29 April 2018-5 Mei 2018 Jumlah REKAPITULASI KAS Rp. 32.849.807 Rp. 30.407.830 Rp. 63.257.637 PENGELUARAN a. Tetap periode 29 April 2018-5 Mei 2018 Rp. 27.375.473 Rp. 27.375.473 Rp. 35.882.164 b. Sementara : 1 Transport PF IHM 6/5'18 pk.18 Rp. 600.000 2 Transport Organis IHM 6/5'18 pk.09 & 18 Rp. 80.000 3 Transport Prokantor IHM 6/5'18 pk.09 & 18 Rp. 60.000 4 Transport Soundman IHM 6/5'18 pk.09 Rp. 20.000 5 Transport Operator Proyektor IHM 6/5'18 pk.09 & 18 Rp. 50.000 6 Transport Pendamping Pelkat 6/5'18 Rp. 50.000 7 Transport PL ibadah Pengucapan Syukur 5/5'18 Rp. 25.000 8 Transport PL ibadah HUT Kelahiran & Perkawinan 7/5'18 Rp. 25.000 9 Transport Organis ibdh HUT Kelahiran & Perkawinan 7/5'18 Rp. 40.000 10 Transport Persiapan 8/5'18 Rp. 680.000 11 Transport pembicara pembinaan Presbiter & Pelkat 10/5'18 Rp. 600.000 12 Transport moderator pembinaan Presbiter & Pelkat 10/5'18 Rp. 150.000 13 Konsumsi pembinaan Presbiter & Pelkat 10/5'18 Rp. 600.000 14 Konsumsi IHM 6/5'18 pk 09 & 18 Rp. 100.000 15 Uang Muka Biaya (ke-1) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 2.500.000 16 Uang Muka Biaya (ke-2) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 1.790.000 17 Uang Muka Biaya (ke-3) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 12.200.000 18 Uang Muka Biaya (ke-4) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 6.500.000 19 Uang Muka Perpanjangan STNK & balik nama motor Revo Rp. 2.000.000 20 Dana Operasional Pelkat PA bln Maret 2018 Rp. 705.000 21 Dana Operasional Pelkat PT bln April 2018 Rp. 400.000 22 Dana Operasional Pelkat GP bln Februari 2018 Rp. 500.000 23 Dana Operasional Pelkat PKP bln April 2018 Rp. 350.000 24 Dana Operasional Sektor III bln Maret 2018 Rp. 780.000 25 Dana Operasional Komisi Teologi bln April 2018 Rp. 420.000 26 Dana Operasional PS Gita Siloam bulan April 2018 Rp. 750.000 27 Keperluan Rumah Tangga Gereja(KRT) bln Mei 2018 Rp. 600.000 28 Listrik Pastori Mina Gapura bln Mei 2018 Rp. 700.000 29 Bensin Mobil - 22 April'18-28 April'18 Rp. 300.000 30 Bensin Mobil - 29 April'18-5 Mei'18 Rp. 300.000 31 Pinjaman Pegawai Rp. 1.050.000 Rp. 34.925.000 Rp. 34.925.000 Saldo Akhir Kas Per 5 Mei 2018 Rp. 957.164 REKENING GIRO BANK MANDIRI KAS JEMAAT NO. 102-00-0484954-0 Saldo Awal per 28 April 2018 Setor ke Rek. Giro Kas Jemaat Buku Cek Rp. 13.778.604,84 Rp. 12.818.000,00 Rp. 5.746,13 Rp. 26.602.350,97 Rp. 16.754.000,00 Rp. 1.149,23 Saldo akhir per 5 Mei 2018 Rp. 9.816.201,74
REKENING GIRO BANK MANDIRI KALVARI NO. 102-00-0484953-2 Saldo Awal per 28 April Maret 2018 Setor tunai Rp. 4.526.081,07 Rp. 4.526.081,07 Saldo akhir per 5 Mei 2018 Rp. 4.495.081,07 REK. GIRO BANK MANDIRI RENOVASI GEDUNG GEREJA NO. 102-00-0484951-6 Saldo Awal per 28 April 2018 Setor Rp. 861.331,23 Rp. 985.830,00 Rp. 1.847.161,23 Saldo akhir per 5 Mei 2018 Rp. 1.816.161,23 Jakarta, 5 Mei 2018 Majelis Jemaat GPIB Jemaat "SILOAM" di DKI Jakarta Pnt. Ny. Rumondang Chandra Ketua IV Pnt. Djoko Untung Waspodo Bendahara