NERACA KONSOLIDASIAN AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas 2d,4 70.490.918.058 100.111.129.147 Deposito berjangka 5 2.062.615.652 2.179.143.834 Piutang usaha 2e (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 6.190.985.101 pada 30 Juni 2009 dan Rp 6.204.130.137 pada 30 Juni 2008) - Pihak ketiga 6 140.392.820.695 107.474.985.244 - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,6,32 21.175.703.581 19.162.629.853 Bagian jangka pendek dari piutang sewa pembiayaan jangka panjang 2k,7 60.478.722.454 - Piutang lain-lain 113.893.756 26.070.000 Kas yang dibatasi penggunaannya 4-4.000.000.000 Piutang Derivatif 8 486.579.924 - Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp 15.569.855.955 pada 30 Juni 2009 dan Rp 7.562.513.990 pada 30 Juni 2008) 2g,9 149.452.805.662 98.102.899.797 Uang muka pemasok dan lainnya 12.233.261.193 3.763.969.661 Beban dibayar di muka 4.717.650.265 3.566.962.961 AKTIVA TIDAK LANCAR 461.604.971.240 338.387.790.497 Piutang sewa pembiayaan jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek 2k,7 47.861.089.194 - Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 690.091.334.258 pada 30 Juni 2009 dan Rp 402.125.054.545 pada 30 Juni 2008) 2j,11 152.978.988.481 149.883.889.537 Properti investasi 2i,12 15.433.950.000 7.312.733.244 Goodwill 13 19.856.690.369 - Aktiva tidak berwujud 2m,14 9.565.607.250 - Aktiva pajak tangguhan 2n,18c 4.878.742.136 1.130.176.496 Investasi pada perusahaan asosiasi 2h,10,32-60.422.572.151 Aktiva lain-lain 15 30.557.674.538 15.574.766.778 281.132.741.968 234.324.138.206 JUMLAH AKTIVA 742.737.713.208 572.711.928.703 Halaman - 1/1 -
NERACA KONSOLIDASIAN KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman jangka pendek 17 130.000.000.000 - Hutang usaha - Pihak ketiga 16 64.472.519.865 50.407.686.779 - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,16-34.856.831 Hutang lain-lain - Pihak ketiga 11.875.320.217 14.787.687.637 Bagian jangka pendek dari hutang bank jangka panjang 17 23.535.486.204 - Hutang pajak 2n,18a 11.401.039.425 19.487.625.754 Beban yang masih harus dibayar 19 110.740.261.194 46.325.076.947 Uang muka pelanggan - Pihak ketiga 3.057.471.222 801.593.909 Kewajiban imbalan kerja 2p,29 1.746.446.000 2.230.048.000 Hutang obligasi - Pihak Ketiga 2q,20-117.869.486.138 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 356.828.544.127 251.944.061.995 Hutang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek 17 17.893.750.409 - Hutang lain-lain - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,32 19.112.263 3.744.271.450 Kewajiban imbalan kerja 2p,29 20.257.528.996 10.193.804.500 38.170.391.668 13.938.075.950 JUMLAH KEWAJIBAN 394.998.935.795 265.882.137.945 Halaman - 1/2 -
NERACA KONSOLIDASIAN HAK MINORITAS 1.723.725 - EKUITAS Modal saham Nilai nominal Rp 100 per saham pada 30 Juni 2009 dan 2008, modal dasar 2.500.000.000 saham biasa pada 30 Juni 2009 dan 2008, modal ditempatkan dan disetor penuh 1.348.780.500 saham biasa pada 30 Juni 2009 dan 2008 21 134.878.050.000 134.878.050.000 Tambahan modal disetor - Selisih antara pembayaran yang diterima dengan Nilai nominal, bersih 39.587.323.105 39.587.323.105 - Selisih penilaian kembali properti investasi 2i,12 7.702.216.756 - - Selisih atas transaksi ekuitas anak perusahaan/ perusahaan asosiasi 2h,23 5.258.024.462 - - Kompensasi karyawan berbasis saham 2p,28 17.725.786.177 17.725.786.177 Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya 22 9.500.000.000 8.000.000.000 Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 133.085.653.188 106.638.631.476 347.737.053.688 306.829.790.758 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 742.737.713.208 572.711.928.703 Halaman - 1/3 -
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR Pendapatan bersih 2o,24 672.870.486.935 372.604.773.693 Beban pokok pendapatan 2o,25 492.357.778.596 226.389.396.529 Laba kotor 180.512.708.339 146.215.377.164 Beban usaha Penjualan 2o,26a 63.715.539.791 40.610.499.409 Umum dan administrasi 2o,26b 68.145.248.963 56.292.153.560 Jumlah beban usaha 131.860.788.754 96.902.652.969 Laba usaha 48.651.919.585 49.312.724.195 Penghasilan/(beban) lain-lain Pendapatan bunga 1.149.392.673 3.320.970.921 Keuntungan/(kerugian) kurs bersih 2c (3.855.403.798) 2.893.694.258 Beban bunga (9.829.477.681) (7.847.409.723) Lain-lain - bersih 27 (204.422.085) 735.914.801 (12.739.910.891) (896.829.743) Bagian laba perusahaan asosiasi bersih 10-1.057.323.348 Laba sebelum pajak penghasilan 35.912.008.694 49.473.217.800 Beban pajak penghasilan 2n,18b (10.259.064.500) (13.558.825.354) Laba sebelum hak minoritas 25.652.944.194 35.914.392.446 Hak minoritas (87.270) - Laba bersih 25.652.856.924 35.914.392.446 Laba bersih per saham dasar 2r,30 19,02 26,63 Halaman - 2 -
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR Catatan Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai nominal, bersih Tambahan modal disetor - kompensasi karyawan berbasis saham Selisih atas transaksi ekuitas anak perusahaan/ perusahaan asosiasi Selisih penilaian kembali properti investasi Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jumlah Saldo 1 Januari 2008 134.878.050.000 39.587.323.105 17.725.786.177 - - 6.500.000.000 115.385.215.030 314.076.374.312 Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya 22 - - - - - 1.500.000.000 (1.500.000.000) - Dividen - final 2007 21 - - - - - - (43.160.976.000) (43.160.976.000) Laba bersih - - - - - - 35.914.392.446 35.914.392.446 Saldo 30 Juni 2008 134.878.050.000 39.587.323.105 17.725.786.177 - - 8.000.000.000 106.638.631.476 306.829.790.758 Selisih atas transaksi ekuitas anak perusahaan/ perusahaan asosiasi 23 - - - 5.258.024.462 - - - 5.258.024.462 Selisih penilaian kembali properti investasi 2i,12 - - - - 7.702.216.756 - - 7.702.216.756 Dividen - interim 2008 21 - - - - - - (13.487.805.000) (13.487.805.000) Laba bersih - - - - - - 26.572.213.788 26.572.213.788 Saldo 31 Desember 2008*) 134.878.050.000 39.587.323.105 17.725.786.177 5.258.024.462 7.702.216.756 8,000,000,000 119.723.040.264 332.874.440.764 Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya 22 - - - - - 1.500.000.000 (1.500.000.000) - Dividen - final 2008 21 - - - - - - (10.790.244.000) (10.790.244.000) Laba bersih - - - - - - 25.652.856.924 25.652.856.924 Saldo 30 Juni 2009) 134.878.050.000 39.587.323.105 17.725.786.177 5.258.024.462 7.702.216.756 9.500.000.000 133.085.653.188 347.737.053.688 Halaman - 3 -
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 2009*) 2008 Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan dari pelanggan 686.237.222.513 387.505.846.668 Pembayaran untuk: Pemasok (486.659.285.428) (231.567.758.521) Gaji, upah dan tunjangan lainnya (69.768.921.805) (50.287.402.560) Asuransi dan pensiun (10.034.613.637) (7.158.660.580) Perjalanan (5.577.472.966) (5.241.277.269) Sewa (4.889.368.029) (2.117.874.088) Biaya tenaga ahli (4.828.851.536) (752.943.667) Perbaikan dan pemeliharaan (4.248.240.132) (4.693.442.664) Pos dan telekomunikasi (4.007.569.434) (3.957.675.940) Gudang dan pengiriman (3.732.179.384) (3.466.034.711) Iklan dan promosi (2.446.734.569) (5.264.058.513) Pelatihan dan pendidikan (1.686.273.904) (949.342.526) Beban kantor dan perlengkapan (1.607.661.032) (1.285.876.005) Beban lainnya (15.036.594.580) (4.241.719.804) (Penempatan)/pencairan jaminan yang dapat diterima kembali (252.945.320) 224.740.000 Kas yang dihasilkan operasi 71.460.510.757 66.746.519.820 Penerimaan dari pendapatan bunga 1.149.392.673 3.320.970.921 Pembayaran kas untuk beban bunga (11.566.463.973) (7.891.250.001) Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan 1.500.702.037 - Pembayaran kas untuk pajak penghasilan dan pajak lainnya (57.477.673.816) (38.270.274.953) Arus kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas operasi 5.066.467.678 23.905.965.787 Arus kas dari aktivitas investasi Pencairan deposito berjangka 261.906.187 343.201.458 Penjualan aktiva tetap 364.346.449 475.219.638 Pembelian aktiva tetap (38.380.786.394) (34.290.840.304) Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (37.754.533.758) (33.472.419.208) Arus kas dari aktivitas pendanaan (Kenaikan)/penurunan kas yang dibatasi penggunaannya - (33.755.771) Pembayaran dividen (10.405.421.676) (40.911.824.672) Penarikan pinjaman jangka pendek 5.000.000.000 - Penarikan pinjaman jangka panjang 34.725.000.000 - Pembayaran pinjaman jangka panjang (57.281.086.895) - Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan (27.961.508.571) (40.945.580.443) Halaman - 4/1 -
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2009 DAN 2008 2009*) 2008 Penurunan bersih kas dan setara kas (60.649.574.651) (50.512.033.864) Kas dan setara kas pada awal periode 132.737.259.059 151.020.113.887 Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas (1.596.766.350) (396.950.876) Kas dan setara kas pada akhir periode 70.490.918.058 100.111.129.147 Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas: Pembelian aktiva tetap dengan hutang usaha (146.690.952) (9.052.798.538) Halaman - 4/2 -