LAPORAN KEUANGAN GPIB JEMAAT " SILOAM " DKI JAKARTA PERIODE TANGGAL 1 April 2018-7 April 2018 BIDANG PENERIMAAN PENGE TEOLOGI & Ibadah Hari Minggu PERSIDANGAN 01 Kolekte kantong Ibadah Minggu 1/4'18 pk.18 248,000 GEREJAWI 01 Transport PF Ibadah hari Minggu 1/4'18 pk.18 600,000 01 Transport Organis Ibadah hari Minggu 1/4'18 pk.18 40,000 01 Transport Prokantor Ibdh hari Minggu 1/4'18 pk.18 30,000 01 Transport Operator Proyektor IHM 1/4'18 pk.18 20,000 01 Konsumsi Ibadah hari Minggu 1/4'18 50,000 01 Foto Copy tata Ibadah hari Minggu 1/4'18 84,000 Ibadah Paskah 01 Kolekte kantong Ibadah Paskah 1/4'18 pk.04.30 1,832,500 01 Transport Organis Ibadah Paskah 1/4'18 pk.04.30 40,000 01 Transport Prokantor Ibadah Paskah 1/4'18 pk.04.30 30,000 01 Transport Soundman Ibadah Paskah 1/4'18 pk.04.30 20,000 01 Transport Operator Proyektor Paskah 1/4'18 pk.04.30 20,000 Persembahan Syukur 01 NN - 1/4'18 50,000 01 NN - 1/4'18 50,000 01 NN - 1/4'18 100,000 01 NN - 30/3'18 100,000 01 NN / sektor I - 30/3'18 100,000 01 Kel. Anri Simbolon / sektor III - 30/3'18 300,000 01 NN - 30/3'18 100,000 01 NN - 30/3'18 10,000 01 Kotak - 30/3/'18 100,000 910,000 Persepuluhan 01 YP / sektor II - 1/4'18 522,000 01 Kel. Elwar / sektor III - 30/3'18 250,000 772,000 Ibadah Keluarga Sektor 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor I 4/4'18 277,000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor II 4/4'18 325,000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor III 4/4'18 358,000 960,000 02 Dana Operasional Sektor III bln Februari 2018 545,000 02 F.Copy tata Ibadah Keluarga Sektor 4/4'18 22,500 Ibadah HUT Kelahiran dan Perkawinan 04 Kolekte Ibadah HUT Kelahiran & Perkawinan 2/4'18 252,000 04 Transport PL Ib.HUT Kelahiran & Perkawinan 2/4'18 25,000 04 Transp. Organis Ib.HUT Kelahiran & Perkawinan 2/4'18 40,000 Ibadah Jumat Agung 13 Kolekte Kantong Ibadah Jumat Agung 30/3'18 pk.09 2,571,000 13 Persembahan Amplop Perjamuan Kudus 30/3'18 pk.09 10,465,000 13,036,000 13 Persembahan perjamuan kudus kerumah-rumah 30/3'18 140,000 13 Transport perjamuan kudus kerumah-rumah 30/3'18 75,000
BIDANG PENERIMAAN PENGE 13 Transport Organis Ibadah Jumat Agung 30/3'18 pk.09 50,000 13 Transport Prokantor Ibadah Jumat Agung 30/3'18 pk.09 50,000 13 Transport Soundman Ibadah Jumat Agung 30/3'18 pk.09 20,000 13 Transp. Operator Proyektor Jumat Agung 30/3'18 pk.09 20,000 13 Konsumsi Ibadah Jumat Agung 30/3'18 pk.09 100,000 13 F.Copy tata. Ibadah Jumat Agung 30/3'18 pk.09 63,000 13 Biaya keamanan Ibadah Jumat Agung 30/3'18 pk.09 300,000 Ibadah Pelkat 16 Kolekte Ibadah Pelkat GP 24/3'18 139,000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PKP 5/4'18 169,000 308,000 16 F.Copy tata Ibadah Pelkat PKP 5/4'18 9,000 Perayaan Paskah & HUT GPIB SILOAM(Kepanitiaan) Amplop Donatur : 18 NN - 1/4'18 300,000 18 Kel. Jopie Maitimu - 1/4'18 1,080,000 18 Kel. Soeminem Jacholina Sabarno - 1/4'18 100,000 18 Kel. Rosjanna L. Kasih - 1/4'18 200,000 18 Kel. Audhy Kairupan - 1/4'18 300,000 18 Kel. Floorce Kumambouw - 1/4'18 50,000 18 Kel. Benny Respati Wibowo - 1/4'18 300,000 18 Kel. Yance Yeldie Lembong - 1/4'18 350,000 18 Kel. Petrus Eri Kosakoy - 30/3'18 50,000 18 Kel. Wahyu Widayati - 30/3'18 50,000 18 Kel. Johny Hengky Karouw (JHK) - 30/3'18 100,000 18 Kel. Jimmy Papilaya - 30/3'18 50,000 18 Kel. Djoni Wibowo - 30/3'18 300,000 18 Kel. Edwin Papilaya - 30/3'18 600,000 18 Kel. Harry Wibowo - 30/3'18 500,000 18 Kel. JSG Manarisip - 30/3'18 50,000 18 Kel. Y.O.I Tahapary - 30/3'18 500,000 18 Kel. Jeffry A. Lumbantobing - 30/3'18 200,000 18 Kel. Amelia Sopacua - 30/3'18 100,000 18 Kel. Natasha P. Souisa - 30/3'18 100,000 18 Kel. Djoko Sapari - 30/3'18 200,000 18 Kel. Salip Sumardi - 30/3'18 120,000 18 Kel. R.L Soegiyono - 30/3'18 100,000 18 Kel. Victor Haratua - 4/4'18 500,000 6,200,000 18 Hasil Penjualan Makanan ke-2 1,480,000 18 Hasil Penjualan Makanan ke-3 1,546,000 3,026,000 18 Spontan Paskah 1/4'18 1,200,000 Persiapan Presbiter 22 Transport Persiapan Majelis Jemaat (22 Orang) 3/4'18 440,000 22 Konsumsi Persiapan Majelis Jemaat 3/4'18 70,000 22 F.Copy tata Ibadah Persiapan Majelis Jemaat 3/4'18 12,000 Ibadah Doa Pagi 25 Kolekte Ibadah Doa Pagi 7/4'18 30,000 Pengembalian Transport & Konsumi 30 Pengembalian transport Prokantor IHM 1/4'18 pk.18 30,000 30 Pengembalian transp.anggota BPPJ bln Mar'18 (2 org) 300,000 330,000
BIDANG PENERIMAAN PENGE PELKES 01 GJOTA sektor III No.3.0087.01 - April'18 50,000 01 GJOTA sektor I No.1.0023.01 - April'17 - Maret'18 600,000 650,000 02 KALVARI sektor III No.3.0087.01 - April'18 50,000 02 KALVARI sektor I No.1.0023.01 - April'17 - Maret'18 300,000 350,000 01 GJOTA Yoshua Pandelaki / sektor I - 6/4'18 325,000 03 Diakonia kel Yopi Kosakoy sektor I bln April 2018 500,000 03 Diakonia Ibu M Tomasua sektor II bln April 2018 500,000 03 Diakonia Bapak Toni sektor III bln April 2018 500,000 03 Diakonia Ibu Tuasuun sektor III bln April 2018 500,000 04 Diakonia Bpk Steve Kumambouw sek-i (Kunjungan RS) 500,000 04 Diakonia Ibu Nona Rita Yuwono sek-i (Kunjungan RS) 500,000 PEG 01 Sumbangan Dana Renovasi dari Pdt. Alice Matulessy 250,000 01 Sumbangan Dana Renovasi dari Bpk Y.O.I Tahapary 1,000,000 01 Sumbangan Dana Renovasi dari Ibu Lely Suhanta 1,000,000 2,250,000 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 1/4'18 pk.04.30 1,604,000 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 1/4'18 pk.18.00 199,000 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 30/3'18 pk.09.00 2,641,500 4,444,500 INFORKOM & 03 Konsumsi rapat PHMJ 5/4'18 65,000 LITBANG 05 Listrik Gereja bln April 2018 2,437,174 05 Listrik Pastori Hubad bln April 2018 80,630 05 PAM Pastori Hubad bln April 2018 14,484 05 PAM Gereja bln April 2018 20,765 05 Telpon + Internet Gereja bln April 2018 653,127 05 Telpon Pastori Mina Gapura bln April 2018 59,208 05 Bensin Motor - 1 April'18-7 April'18 75,000 05 Ganti Oli motor Gereja(Revo) - 3/4'18 40,000 06 Foto Copy Warta Jemaat 1/4'18 102,000 06 Penggandaan Surat-Surat Kesekretariatan 1-7 Apr'18 51,300 06 Alat Tulis Kantor(ATK) - 30 maret s/d 6 april 2018 185,000 06 Biaya cetak amplop kop surat Gereja Siloam - 15/3'18 1,050,000 06 Total Air Minum - 4/4'18 48,000 07 Uang makan pegawai tgl 30 Maret'18-5 April'18 700,000 07 Transport pegawai tgl 30 Maret'18-5 April'18 700,000 07 Lembur Pegawai Boy bulan Januari & Februari 2018 270,000 08 Biaya Laundry Stola & Taplak Gereja - 31/3'18 537,500 08 1pc baterai Alkaline + 1pc baterai super power - 30/3'18 33,800 08 1 botol Tiner - 4/4'18 6,000 08 Gaji Tukang Renovasi Gedung Siloam(26 mar-31 mar'18) 2,250,000 08 Gaji Tukang Renovasi Gedung Siloam(20 maret 2018) 450,000 BANK - Pengambilan Rek.Giro Kas Jemaat 3 April'18 6,800,000 Pengambilan Rek.Giro Kas Jemaat 6 April'18 17,495,000 24,295,000 - Setor ke Rek.Giro Kas Jemaat 1 Apr'18 s/d 7 Apr'18 34,900,000 Setor ke Rek.Giro Renovasi Gedung Gereja 2-3 Apr'18 2,000,000 Total Keseluruhan 61,234,000 52,829,488 PINJAMAN DANA KAS JEMAAT PADA KAS KALVARI S/D TGGL 25/8'17 : 67,317,025 TOTAL YANG SUDAH DIANGSUR S/D TGGL 25/2'18 : 51,685,025 SISA HUTANG 15,632,000
Saldo Kas 31 Maret 2018 Penerimaan periode 1 April 2018-7 April 2018 Jumlah REKAPITULASI KAS Rp. 27,971,343 Rp. 61,234,000 Rp. 89,205,343 PENGELUARAN a. Tetap periode 1 April 2018-7 April 2018 Rp. 52,829,488 Rp. 52,829,488 Rp. 36,375,855 b. Sementara : 1 Transport PF IHM 8/4'18 pk.09 & 18 Rp. 1,200,000 2 Transport Organis IHM 8/4'18 pk.09 & 18 Rp. 80,000 3 Transport Prokantor IHM 8/4'18 pk.09 & 18 Rp. 60,000 4 Transport Soundman IHM 8/4'18 pk.09 Rp. 20,000 5 Transport Operator Proyektor IHM 8/4'18 pk.09 & 18 Rp. 40,000 6 Transport Pendamping Pelkat 8/4'18 Rp. 50,000 7 Transport Persiapan 10/4'18 Rp. 680,000 8 Transport Sosialisasi Majelis Sinode ke GPIB Effatha Rp. 350,000 9 Konsumsi IHM 1/4'18 pk 09 & 18 Rp. 100,000 10 Uang Muka Biaya (ke-1) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 2,500,000 11 Uang Muka Biaya (ke-2) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 1,790,000 12 Uang Muka Biaya (ke-3) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 12,200,000 13 Uang Muka Biaya (ke-4) Paskah & HUT GPIB Siloam ke-33 Rp. 6,500,000 14 Dana Bakti Sosial(Baksos) - 24/3'18 Rp. 3,700,000 15 Dana Operasional Pelkat PT bln Maret 2018 Rp. 400,000 16 Dana Operasional Pelkat GP bln Februari 2018 Rp. 500,000 17 Dana Operasional Pelkat PKP bln Maret 2018 Rp. 450,000 18 Dana Operasional Pelkat PKB bln November 2017 Rp. 150,000 19 Dana Operasional Pelkat PKLU bln Maret 2018 Rp. 200,000 20 Dana Operasional Sektor III bln Maret 2018 Rp. 780,000 21 Dana Operasional Komisi Teologi bln Maret 2018 Rp. 565,000 22 Keperluan Rumah Tangga Gereja(KRT) bln April 2018 Rp. 600,000 23 Listrik Pastori Mina Gapura bln April 2018 Rp. 700,000 24 Bensin Mobil - 25 Maret'18-31 Maret'18 Rp. 300,000 25 Bensin Mobil - 1 April'18-7 April'18 Rp. 300,000 26 Pinjaman Pegawai Yati Rp. 1,200,000 Rp. 35,415,000 Rp. 35,415,000 Saldo Akhir Kas Per 7 April 2018 Rp. 960,855 REKENING GIRO BANK MANDIRI KAS JEMAAT NO. 102-00-0484954-0 Setor ke Rek. Giro Kas Jemaat Buku Cek Rp. 2,093,907.67 Rp. 34,900,000.00 Rp. 2,127.71 Rp. 36,996,035.38 Rp. 24,295,000.00 Rp. 425.54 Saldo akhir per 7 April 2018 Rp. 12,669,609.84
REKENING GIRO BANK MANDIRI KALVARI NO. 102-00-0484953-2 Setor tunai Rp. 4,557,081.07 Rp. 4,557,081.07 Saldo akhir per 7 April 2018 Rp. 4,526,081.07 REK. GIRO BANK MANDIRI RENOVASI GEDUNG GEREJA NO. 102-00-0484951-6 Setor Rp. 1,143,831.23 Rp. 2,000,000.00 Rp. 3,143,831.23 Saldo akhir per 7 April 2018 Rp. 3,112,831.23 Jakarta, 7 April 2018 Majelis Jemaat GPIB Jemaat "SILOAM" di DKI Jakarta Pnt. Ny. Rumondang Chandra Ketua IV Pnt. Djoko Untung Waspodo Bendahara