LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 28 Februari 2018 No. POS-POS 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 2,916,338 b. Valuta Asing 202,255 2. Beban Bunga a. Rupiah 1,212,814 b. Valuta Asing 68,112 Pendapatan Bunga Bersih 1,837,667 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 744,557 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 181 iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 68,443 iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 152,163 e. Dividen - f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 424,931 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai - i. Pendapatan lainnya 98,839 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,966,212 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 9,411 iii. Spot dan derivatif 18,638 iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 36,298 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 3,619 ii. Kredit 500,935 iii. Pembiayaan Syariah 30,604 iv. Aset keuangan lainnya 7,285 f. Kerugian terkait risiko operasional 1,569 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 99,216 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) 19,657 j. Beban tenaga kerja 622,196 k. Beban promosi 32,601 l. Beban lainnya 584,183 Beban Operasional Selain Bunga - Bersih (1,221,655) LABA OPERASIONAL 616,012
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 28 Februari 2018 No. POS-POS 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN NONOPERASIONAL 1. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris 48 2. Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing - 3. Pendapatan/(beban) nonoperasional lainnya 1,777 LABA/(RUGI) NONOPERASIONAL 1,825 LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 617,837 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak periode berjalan (108,903) b. Beban pajak tangguhan (69,534) LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 439,400 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (71,244) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (94,992) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 23,748 Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - net pajak penghasilan terkait (71,244) TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 368,156 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 439,400 TOTAL LABA PERIODE BERJALAN 439,400 Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK (71,244) TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN (71,244) Total laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 368,156 TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 368,156 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM 17.57 - Catatan : Termasuk beban operasional selain bunga - beban tenaga kerja adalah beban MSS (Mutual Separation Scheme ) sebesar Rp. 628.316 Juta (Year-to-date )
LAPORAN POSISI KEUANGAN No. POS-POS 28 Februari 2018 ASET 1. K a s 3,502,318 2. Penempatan pada Bank Indonesia 19,096,426 3. Penempatan pada bank lain 4,263,134 4. Tagihan spot dan derivatif 601,283 5. Surat berharga 15a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 6,475,160 5b b. Tersedia untuk dijual 28,347,818 15c c. Dimiliki hingga jatuh tempo 9,607,853 5d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 2,895,279 8. Tagihan akseptasi 5,041,651 9. Kredit 19a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - 9b b. Tersedia untuk dijual - 19c c. Dimiliki hingga jatuh tempo - 9d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 157,920,164 10. Pembiayaan Syariah 16,939,924 11. Penyertaan 783,285 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 22a a. Surat berharga (42,175) 2b b. Kredit (7,214,050) 22c c. Lainnya (457,211) 13. Aset tidak berwujud 2,547,020 23a Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1,031,363) 14. Aset tetap dan inventaris 7,577,638 24a Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (2,484,546) 15. Aset non produktif 25a a. Properti terbengkalai 3,791 5b b. Aset yang diambil alih 348,991 25c c. Rekening tunda 159,228 5d d. Aset antar kantor d1 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - d2 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset nonkeuangan -/- - 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan 105,434 19. Aset lainnya 6,264,772 TOTAL ASET 261,251,824
LAPORAN POSISI KEUANGAN No. POS-POS 28 Februari 2018 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 53,786,009 2. Tabungan 49,382,765 3. Simpanan berjangka 74,137,293 4. Dana investasi revenue sharing 18,887,816 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 1 6. Pinjaman dari bank lain 5,481,691 7. Liabilitas spot dan derivatif 383,138 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 399,666 9. Utang akseptasi 5,033,078 10. Surat berharga yang diterbitkan 5,403,210 11. Pinjaman yang diterima 2,981,068 12. Setoran jaminan 216,007 13. Liabilitas antar kantor 43a a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 14,291 3b b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 8,296,626 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 224,402,659 EKUITAS 17. Modal disetor 47a a. Modal dasar 2,900,000 7b b. Modal yang belum disetor -/- (1,287,743) 47c c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- (261,874) 18. Tambahan modal disetor 48a a. Agio 7,033,450 8b b. Disagio -/- - 48c c. Modal sumbangan - 8d d. Dana setoran modal - 48e e. Lainnya 57,011 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata 49a uang asing - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 9b dalam kelompok tersedia untuk dijual (45,422) 49c c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - 9d d. Keuntungan revaluasi aset tetap 3,077,883 49e e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - 49f f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (246,747) 9g g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain - 9h h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan 53a a. Cadangan umum 351,538 3b b. Cadangan tujuan - 24. Transaksi dengan kepentingan nonpengendali - 25. Laba/rugi 54a a. Tahun-tahun lalu 24,831,669 4b b. Tahun berjalan 439,400 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 36,849,165 26. Kepentingan nonpengendali - TOTAL EKUITAS 36,849,165 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 261,251,824
KOMITMEN DAN KONTINJENSI. No. POS-POS 28 Februari 2018 I. TAGIHAN KOMITMEN II. III. IV. 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 32,505,633 3. Lainnya 3,644,959 Jumlah Tagihan Komitmen 36,150,592 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - Rupiah 4,989 - Valuta asing - b. Lainnya i. Committed 11,687,706 ii. Uncommitted 50,852,725 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 24,010 ii. Valuta asing - b. Uncommitted i. Rupiah 1,410,929 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,663,181 b. L/C dalam negeri 897,412 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 40,999,370 5. Lainnya 2,298,982 Jumlah Kewajiban Komitmen 109,839,304 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 220 b. Valuta asing 18,927 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 1,117,101 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - Jumlah Tagihan Kontinjensi 1,136,248 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 3,915,438 b. Valuta asing 1,017,242 2. Lainnya - Jumlah Kewajiban Kontinjensi 4,932,680 Mengetahui, Wan Razly Abdullah Direktur Tigor M. Siahaan Presiden Direktur