NERACA KONSOLIDASI` PER 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 3 CATATAN ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 2c, 2l, 4, 24 Rp 3,111,393,145 Rp 1,677,351,069 Investasi jangka pendek 2d, 5 5,348,940,000 6,606,593,125 Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp.407.645.754,- pada Sep 2009 (2008 : Rp.303.486.832,-) - Pihak ketiga 2e 2l, 6, 24 22,612,527,488 17,484,910,892 Pajak dibayar di muka 2n, 14a 17,198,859 172,839,956 Piutang lain-lain 1,111,984,767 439,724,096 Persediaan 2g, 7 39,369,096,067 36,823,213,784 Uang muka dan beban dibayar di muka 8 6,913,268,875 3,881,018,301 Jaminan Deposito 12 8,546,596,975 - Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang dari pihak hubungan istimewa Investasi pada perusahaan asosiasi Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp25.229.622.995,- pada Sep 2009 (2008 : Rp.21.982.481.404,-) Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp395.480.942,- pada September 2009 (2008 : Rp. 322.131.563,-) Aset pajak tangguhan Aset lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar 87,031,006,176 67,085,651,223 2f, 23 224,137,664 308,402,286 2h, 9 3,134,250,000 24,564,101,900 2i, 10 65,593,105,106 11,499,494,401 2j, 11 1,920,880,128 1,994,229,505 2n, 14d 841,083,402 862,004,333 823,064,932-72,536,521,232 39,228,232,425 JUMLAH ASET 25 Rp 159,567,527,408 Rp 106,313,883,648 1 Jakarta, 31 Juli 2008 SE & O Lie Phing Direktur Keuangan
NERACA KONSOLIDASI` PER 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 4 CATATAN 30-Sep-08 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Bank 12, 24 Rp 38,371,323,637 Rp 23,367,944,148 Hutang usaha 2l, 13, 24 - - - Pihak ketiga 6,350,806,351 8,547,300,787 - Pihak hubungan istimewa 2f, 23 5,235,178,667 4,612,023,759 Hutang pajak 2n, 14b 3,482,531,784 1,203,848,094 Hutang lain-lain 2,976,919,287 803,539,835 Hutang dividen 1,661,758,074 169,477,859 Beban masih harus dibayar 15 1,021,290,396 125,552,450 Uang muka pelanggan 270,028,058 331,973,758 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pinjaman bank Kewajiban imbalan pasca-kerja 59,369,836,254 39,161,660,690 12, 24 11,688,021,546-2k, 16 2,167,119,566 2,378,783,846 13,855,141,112 2,378,783,846 Jumlah Kewajiban 73,224,977,365 41,540,444,536 HAK MINORITAS PADA ANAK PERUSAHAAN 18,001,307,275 46,538,251 EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham Modal dasar - 800.000.000 saham biasa Modal ditempatkan dan disetor penuh - 559.020.000 saham biasa Tambahan modal disetor - agio saham Selisih kurs modal disetor Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Selisih penilaian efek yang belum direalisasi Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas 17a 27,951,000,000 27,951,000,000 18 7,126,240,000 7,126,240,000 19 (2,610,614,368) - (1,172,195,358) - 2d, 5 (3,169,544,262) (1,995,884,262) 40,216,356,756 31,645,545,123 68,341,242,768 64,726,900,861 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp 159,567,527,408 Rp 106,313,883,648
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI 5 CATATAN PENJUALAN BERSIH 2f, 2m, 20, 22, 25 Rp 153,645,327,437 Rp 139,676,475,427 BEBAN POKOK PENJUALAN 2f, 2m, 21, 25 114,907,442,636 111,936,655,391 LABA KOTOR 38,737,884,802 27,739,820,036 BEBAN USAHA 2m, 22 Pemasaran Administrasi dan umum Jumlah Beban Usaha 10,806,450,370 9,564,742,637 8,053,813,171 7,066,609,349 18,860,263,541 16,631,351,986 LABA USAHA 25 19,877,621,261 11,108,468,050 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban bunga Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih Pendapatan dividen Pendapatan sewa Keuntungan penjualan aktiva tetap Denda pajak Kerugian anak perusahaan Pendapatan bunga Lain-lain - bersih Jumlah Pendapatan Lain-lain - Bersih (2,378,650,535) - 869,095,554 (9,740,504) 17,850,000 - - 21,000,000 33,522,350 12,203,379 (79,125,836) - - - 123,887,040 87,345,875 341,442,134 392,280,419 (1,071,979,294) 503,089,169 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 25 18,805,641,967 11,611,557,219 BEBAN PAJAK PENGHASILAN 2n, 14c (5,756,247,427) (3,702,581,021) LABA SEBELUM HAK MINORITAS 13,049,394,540-7,908,976,198 HAK MINORITAS ATAS RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN (460,807,905) 8,849,494 LABA BERSIH 12,588,586,634 7,917,825,692 LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 2o Rp 22.52 Rp 14.16
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI 6 Selisih Selisih Kurs Selisih Saldo Laba Tambahan Kurs Penjabaran Penilaian Efek yang Belum Modal Modal Laporan yang Belum Ditentukan Catatan Modal Saham Disetor Disetor Keuangan Direalisasi Penggunaannya Jumlah Saldo per 31 Desember 2007 Kerugian belum direalisasi - efek tersedia untuk dijual Deviden tunai Laba bersih Saldo per 30 September 2008 27,951,000,000 7,126,240,000 - - 917,715,738 24,845,759,431 60,840,715,169 - - (2,913,600,000) - (2,913,600,000) (1,118,040,000) (1,118,040,000) - - - 7,917,825,692 7,917,825,692 27,951,000,000 7,126,240,000 - - (1,995,884,262) 31,645,545,123 64,726,900,861 Saldo per 31 Desember 2008 Selisih kurs modal disetor anak perusahaan (Catatan 19) Selisih kurs Penjabaran lpaoran keuangan (catatan 2b) Kerugian belum direalisasi - efek tersedia untuk dijual Laba bersih Dividen tunai 27,951,000,000 7,126,240,000 (2,610,614,368) 2,455,589,039 (4,236,224,262) 28,334,088,794 59,020,079,203 - - - - - - - - (3,627,784,397) - - (3,627,784,397) - 1,066,680,000-1,066,680,000 - - - 12,588,586,634 12,588,586,634 16 - - - - - - Saldo per 30 September 2009 Rp 27,951,000,000 7,126,240,000.00 (2,610,614,368) (1,172,195,358) (3,169,544,262) 40,216,356,756 68,341,242,768 0 0
7 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Penerimaan (pengeluaran) kas dari (untuk) Pemasok Beban operasi Pajak Pendapatan (beban) bunga - bersih Lain-lain - bersih Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan aset tetap Hasil penjualan aset tetap Uang Muka Pembelian Fixed Asset Investasi saham Investasi pada perusahaan asosiasi Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Perolehan dari pinjaman bank Setoran modal anak perusahaan Jaminan deposito Pembayaran dividen Aktivitas Pendanaan Dampak selisih kurs Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Awal Tahun Kas dan Setara Kas Akhir Tahun PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas: Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual 211,095,115,332 144,284,021,631 (193,853,783,893) (129,762,965,657) (18,779,342,693) (17,864,779,807) (3,197,093,873) (3,224,873,999) (2,205,637,978) 87,345,875 700,539,256 367,004,910 (6,240,203,849) (6,114,247,047) (56,786,956,985) (410,522,461) 156,195,834 242,933,333 57,043,972,116 - - 1,666,917,592 - (20,644,461,300) 413,210,965 (19,145,132,836) 8,781,128,146 21,750,691,770 4,040,404 - (983,405,629) - 1,474,430,215 (1,109,784,260) 9,276,193,136 20,640,907,510 (4,559,600,153) - (1,110,399,901) (4,618,472,373) 4,221,793,046 6,295,823,442 3,111,393,145 1,677,351,069 (0) - 1,066,680,000 (2,913,600,000) *) Lihat Catatan 3