Lampiran 1 SUSUNAN JUMLAH ANGGOTA KPRI SETIA KAWAN KEC. PADA TAHUN 00, 00, 00 Anggota 00 Anggota 00 Anggota 00 Nama Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 1. SDN Padas I. SDN Padas II. SDN Kwadungan lor. SDN Pacing I. SDN Pacing II. SDN Munggut I. SDN Munggut II 8. SDN Munggut III 9. SDN Canggaan I 10. SDN Canggaan II 11. SDN Tawun I 1. SDN Tawun II 1. SDn Tungkul Rejo 1. SDN Sukowiyono I 1. SDN Sukowiyono II 1. SDN Sukowiyono III 1. SDN Bintoyo 18. SDN Kedungprahu 19. SDLB Kedungprahu 0. SDN Sambiroto I 1. SDN Sambiroto II. SDN Pancuran. SDN Gunung Sari. SDN Karangmalang I. SDN Karangmalang II. SDN SDN Jatirejo. SDN Tambak Romo I 8. SDN Tambak Romo II Jumlah 10 8 1 9 1 99
LAMPIRAN Neraca KP-RI "Setia Kawan" Kec. Padas Per 1 Desember 00 No Aktiva Tahun 00 Tahun 00 No Pasiva Tahun 00 Tahun 00 I Aktiva lancar IV HUTANG JANGKA PENDEK 1. Kas. 9.110 1. Hutang jangka pendek 1..0 91.. Simpanan di BRI 11.9.8.01.1 1. Dana pengurus 1.09 1.09. Piutang Barang 189.91..80.118 18. Dana karyawan 0.00 0.00. Piutang uang 1.9.8.80 1.090.01.90 19. Dana pedidikan.8.8.00.8. Pentisihan piutang 8.18.80 8.0.80 0. Dana sosial 1.9.90 1.1.00. Persediaan barang pertokoan.0... 1. Simpanan manasuka anggota.9.000 8.000 JUMLAH AKTIVA LANCAR 1.8.9. 1.18.9.. Simpanan lain-lain anggota 1.89.1 1..8 JUMLAH HUTANG JANGKA PENDEK 1.0.0 11.00.90 II PENYERTAAN. Simpanan di PKPRI/GKPRI 8.818. 8.0. V HUTANG JANGKA PANJANG 8. SKPB 1.990.000 1.990.000. Simpanan khusus anggota 0.. 8.81.9 9.Tabungan di BKE.000.000.800.000. Hutang di BKE/ Dinkop 1.8.1 111.0.1 10.Uang muka pajak SHU.01.00.0.99 JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG 1.1.89.8 9.91. JUMLAH PENYERTAAN 8.009.9.188. III AKTIVA TETAP VI MODAL SENDIRI 11. Tanah.000.000.000.000. Simpanan pokok 9.0.000 9.0.000 1. Gedung.0.0.0.0. Simpanan wajib 0.1.1.0. 1. Akumulasi penyusutan gedung 0.09.00.8.000. Modal donasi.0.000.0.000 1. Inventaris.. 9.0. 8. Cadangan 90.0.9 8..0 1. Akumulasi penyusutan inventaris 0.9..9. 9. SHU sebelum pajak...1.11 JUMLAH AKTIVA TETAP 1.9.00.08.0 JUMLAH 1..99. 1.0.. JUMLAH MODAL SENDIRI.0.8 89.8. 1..99. 1.0..
LAMPIRAN NERACA KP-RI " SETIA KAWAN" PADAS PER 1 DESEMBER 00 AKTIVA 00 00 00 KEWAJIBAN DAN EKUITAS SP TOKO GABUNGAN SP TOKO GABUNGAN 00 Kas 0..1.0.. HUTANG JANGKA PENDEK Bank..00.99.000 0..00 11.9.8 Hutang pihak.000.000 Piutang barang 1.09. 1.09. 189.91. Hutang pertokoan 8.000 8.000 1..0 Piutang uang 1.0.1.90 1.0.1.90 1.9.8.80 Jasa anggota 9.0.0 9.0.0 Piutang uang(toko).01.91.01.91 Dana-dana SHU..9..9.090.0 Penyisihan piutang tak tertagih..0.9.880 8.0.00 8.18.80 Simpanan Manasuka.8.000.8.000.9.000 Barang dagangan..90..90.0. Simpanan Lain-lain 191.0. 191.0. 1.89.1 1.0.. 1..09 1.8.010.1 1.8.9. Simpanan Khusus 1.00.8.009 1.00.8.009 0.. Hutang APBD 10.000.000 10.000.000 0.000.000 PENYERTAAN 1...0 10.08.000 1...0 9.99.99 Simpanan di PKPRI 9.8. 9.8. 8.818. HUTANG JANGKA PANJANG SKPB.000.000.000.000 1.990.000 Hutang BKE 1.0.1 1.0.1 9.8.1 Simpanan di BKE.000.000.000.000.000.000.8..8..808. EKUITAS AKTIVA TETAP Simpanan Pokok 9.0.000 9.0.000 9.0.000 Harga perolehan 91..0 0.. 11.080.8 11.080.8 Simpanan Wajib.9.0.9.0 0.1.1 Akumulasi Penyusutan 8.899.900 8.8...8. 0.88. Donasi.0.000.0.000.0.000..80 11.0.000.9.80 1.9.00 Cadangan(modal tetap) 1.000.000 119.8.9 90.0.9 AKTIVA LAIN-LAIN Cadangan 10.8.9 Pajak dibayar dimuka.01.00 9.818.0 9.818.0 08.9.9 Modal ke toko.1.09 SHU 00.. Modal dari SP.1.09 TOTAL AKTIVA 1.9.99.11 8.9.09 1.9..11 1..99. TOTAL KEWAJIBAN 1.9.99.11 8.9.09 1.9..11..99.
LAMPIRAN NERACA KP-RI " SETIA KAWAN" PADAS PER 1 DESEMBER 00 AKTIVA 00 00 00 KEWAJIBAN DAN EKUITAS SP TOKO GABUNGAN SP TOKO GABUNGAN 00 Kas 9.0 1.8..0 HUTANG JANGKA PENDEK Bank 1.99.0 1.09.000 0.0.0 0..00 hutang pihak.0.0.000 piutang barang 1.9. 1.9. 1.09. hutang pertokoan 8.000 piutang uang 1.1.0.98 8.1.8 1.9.1.1 1.8.0.8 jasa anggota..1.8.98.0.00 9.0.0 penyisihan piutang tak tertagih..0.9.880 8.9.00 8.0.00 Dana-dana SHU 9.19. 9.19...9 barang dagangan.91.80.91.80..990 Simpanan Manasuka 1.10.000 9.000 1.0.000.8.000 1.1.1.98 1.0.0 1.0.9.8 1.8.010.1 Simpanan Lain-lain 0.08..08. 0.9.18 191.0. Hutang APBD 10.000.000 PENYERTAAN Hutang BKE 9.1.11 9.1.11 1.0.1 Simpanan di PKPRI 1. 9..00 9.00. 9.8. 00.1.11 1.. 1..11 01.10.0 SKPB 1.0.000 0.000.00.000.000.000 HUTANG JANGKA PANJANG Simpanan di BKE 1.0.000 1.0.000.000.000 Simpanan Khusus 09.01. 09.01. 1.00.8.009.9. 10.00.00.90..8. 09.01. 09.01. 1.00.8.009 AKTIVA TETAP EKUITAS Harga perolehan 91..0.9. 118.10.8 11.080.8 Simpanan Pokok 8.90.000 8.90.000 9.0.000 Akumulasi Penyusutan.9.100 10.91..90..8. Simpanan Wajib.0..0..9.0.888.0 1.1.00.0.10.9.80 Donasi 1.100.000.0.000.0.000.0.000 Cadangan(modal tetap) 1.000.000 1.19.0 119.8.9 modal ke SP 0.80.1 Cadangan 10.19.0 1.9.0 88.0...9 9.818.0 Modal dari Toko 0.80.1 TOTAL AKTIVA 1.0.01.08 00.90.80 1..11.8 1.9..11 TOTAL KEWAJIBAN 1.0.01.08 00.90.80 1..11.8 1.9..11
LAMPIRAN PERHITUNGAN HASIL USAHA TAHUN 00 1 JANUARI S/D 1 DESEMBER 00 NO URAIAN TAHUN 00 (JUMLAH) A PENDAPATAN JASA 1. PENJUALAN 9.088.00 Harga pokok penjualan Persediaan Awal..,00 Pembelian.11.910,00 Barang tersedia.80.1,00 persedian akhir.0.,00.1.0,00. HASIL PENJUALAN KOTOR.9.80,00 B PENDAPATAN JASA Bunga SP 1.1.0,00 Administrsi.0.0,00 Fotokopy..00,00 Diskon.0,00 181.9.0,00 C HASIL KOTOR USAHA 188.1.10,00 D BEBAN USAHA Beban pembinaan anggota.1.100,00 beban operasional 80.8.10,00 beban administras dan umum.89.998,00 1.8.08,00 E HASIL USAHA..,00 F PENDAPATAN DILUAR USAHA bunga bank 1.00,00 pendapatan lain-lain 1.1.910,00 1.9.10,00 G BEBAN DILUAR USAHA 10.0.00,00 SHU sebelum pajak 9.0.,00 pajak penghasilan.9.990,00 SHU TAHUN 00..,00
Lampiran PERHITUNGAN HASIL USAHA TAHUN 00 1 JANUARI S/D 1 DESEMBER 00 NO URAIAN TAHUN 00 (JUMLAH) A PENDAPATAN JASA 1. PENJUALAN 9.8.00,00 Harga pokok penjualan Persediaan Awal.0.,00 Pembelian.88.0,00 Barang tersedia..99,00 persedian akhir..90.,00 8.18.0,00. HASIL PENJUALAN KOTOR 11..,00 B PENDAPATAN JASA Bunga SP 1.9.,00 Administrsi.9.0,00 Fotokopy..000,00 Diskon.0,00.88..00 C HASIL KOTOR USAHA 8.0.910,00 D BEBAN USAHA beban perkoperasian 0.18.00,00 Beban manajemen 1.0.80,00 E HASIL USAHA..0,00 F PENDAPATAN DILUAR USAHA bunga bank 81.1,00 keuntungan penurunan penyisihan piutang tak tertagih 8.0,00 1.1.,00 G BEBAN DILUAR USAHA 9.0.00,00 SHU SEBELUM PAJAK..100,00 PAJAK PENGHASILAN.1.1,00 SHU TAHUN 00...9,00 KETERANGAN: 1. Sesuai anggaran dasar SHU ini telah dialokasikan dineraca, perinciannya sebagai berikut: jasa anggota(%)= 8..0 dana pendidikan(%)=.1.000 dana sosial(%) =.1.000 Dana pengurus(10%)=..000 Dana karyawan(%)=.1.000 cadangan (0%)19.0.0. JUMLAH =..9.Arus kas penjelasan laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari perhitungan hasil usaha ini.
LAMPIRAN PERHITUNGAN HASIL USAHA TAHUN 00 1 JANUARI S/D 1 DESEMBER 00 NO URAIAN TAHUN 00 (JUMLAH) A PENDAPATAN JASA 1. PENJUALAN 9.0.0,00 Harga pokok penjualan Persediaan Awal..90,00 Pembelian.18.80,00 Barang tersedia..800,00 persedian akhir.91.80,00 1..90,00. HASIL PENJUALAN KOTOR 8.0.00 B PENDAPATAN JASA Bunga SP 9.01.,00 Administrsi..0,00 Fotokopy.0.000,00 Diskon 81.00,00 komputer 1.000,00 SHU PKP-RI.100,00 SHU dari unit arisan..1,00..0,00 C HASIL KOTOR USAHA.8.,00 D BEBAN USAHA beban perkoperasian..,00 Beban manajemen 10.8.81,00 1.99.89,00 E HASIL USAHA 8.8.,00 F PENDAPATAN DILUAR USAHA bunga bank.1.,00.1.,00 G SHU TAHUN 00.1.,00 KETERANGAN: 1. Sesuai anggaran dasar SHU ini telah dialokasikan dineraca, perinciannya sebagai berikut: jasa anggota(%)=.9.08,- cadangan (0%)19.0.0. Dana pengurus(10%)=.1.000 dana pendidikan(%)=.08.000,- dana sosial(%) =.08.000,- Dana karyawan(%)=.08.000,- JUMLAH =.1.,-.Arus kas penjelasan laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari perhitungan hasil usaha ini.