LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 NO. URUT URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 (%) REALISASI 2013 1 1. 1 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 2 1. 2. 2 1. 2. 2 1. 3 1. 3. 3 2 2. 1 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 2. 1. 5 2. 1. 6 2. 1. 7 2. 2 2. 2. 1 2. 2. 2 2. 2. 3 2. 2. 4 2. 2. 5 2. 3 2. 3. 1 3 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Lainnya BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN 814,049,500,00 226,068,305,00 44,209,535,00 18,881,053,00 3,746,306,00 159,231,411,00 566,143,056,00 448,969,790,00 26,249,893,00 1,409,011,00 390,732,536,00 30,578,350,00 80,187,195,00 80,187,195,00 36,986,071,00 36,986,071,00 21,838,139,00 21,838,139,00 928,788,966,00 757,916,312,00 449,394,019,00 271,252,329,00 98,154,00 15,855,625,00 20,733,951,00 582,234,00 168,872,654,00 508,815,00 40,344,171,00 53,908,235,00 39,798,412,00 34,313,021,00 2,000,000,00 2,000,000,00 (114,739,466,00) 818,667,346,50 241,936,166,929.00 46,673,112,577.00 22,863,092,866.00 3,746,306,371.00 168,653,655,115.00 556,587,071,261.00 437,444,087,261.00 22,088,307,466.00 1,689,480,795.00 390,732,536,00 22,933,763,00 80,187,195,00 80,187,195,00 38,955,789,00 38,955,789,00 20,144,108,31 20,144,108,31 783,099,149,188.00 667,500,317,594.00 401,221,736,362.00 235,843,125,829.00 98,152,703.00 15,478,660,00 14,276,408,70 582,234,00 115,598,831,594.00 457,187,00 36,643,139,282.00 33,263,008,58 19,814,853,50 25,420,643,232.00 35,568,197,312.00 100.57 107.02 105.57 121.09 10 105.92 98.31 97.43 84.15 119.91 10 75.00 10 10 105.33 105.33 92.24 92.24 84.31 88.07 89.28 86.95 10 97.62 68.86 10 68.45 89.85 90.83 61.70 49.79 74.08 (31.00) 723,968,861,085.00 176,377,335,075.00 41,068,021,468.00 21,953,079,533.00 2,080,042,469.00 111,276,191,605.00 531,835,607,506.00 430,499,302,526.00 28,968,008,05 849,126,476.00 370,642,983,00 30,039,185,00 74,069,104,00 74,069,104,00 27,267,200,98 27,267,200,98 15,755,918,504.00 15,755,918,504.00 673,040,144,37 572,235,677,674.00 366,337,129,531.00 176,569,187,536.00 141,736,324.00 10,704,605,683.00 17,947,008,40 536,010,20 100,804,466,696.00 587,309,00 26,561,755,10 29,068,838,169.00 28,093,395,20 16,493,169,227.00 50,928,716,715.00 3. 1 3. 1. 1 3. 2 3. 2. 2 3. 2. 3 PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO 126,902,310,00 126,902,310,00 12,162,844,00 11,797,000,00 365,844,00 114,739,466,00 126,902,310,993.00 126,902,310,993.00 1,504,843,274.00 1,139,000,00 365,843,274.00 125,397,467,719.00 10 10 12.37 9.65 10 109.29 77,387,437,552.00 77,387,437,552.00 1,413,843,274.00 1,048,000,00 365,843,274.00 75,973,594,278.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 160,965,665,031.00 126,902,310,993.00

NERACA PEMERINTAH KOTA TEGAL Per 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Di Badan Layanan Umum Daerah Deposito Setara Kas Kas di Bendahara JKN Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-lain PAD yang Sah Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lain-lain Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Non Permanen Lainnya Akumulasi Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir JUMLAH Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Invertasi Permanen Lainnya JUMLAH Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Dana BOS JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET 2014 2013 53,136,193,512.00 118,920,839,383.00 20,177,819.00 483,61 92,192,50 7,103,639,353.00 7,981,471,61 100,000,000,00 633,993,166.00 95,823,154,00 95,823,154,00 17,148,975,255.00 15,390,433,105.00 1,183,917,337.00 1,658,243,520.63 10,761,689,277.82 16,147,246,198.49 (11,786,802,571.43) (2,901,242,90) 2,084,489,351.00 2,125,995,614.02 13,677,033,419.54 10,799,152,907.00 289,878,652,418.93 265,945,777,048.14 958,551,28 971,936,28 (958,551,28) (971,936,28) 703,628,534,354.00 618,593,319,764.00 298,124,163,752.00 244,032,703,882.00 436,225,014,911.00 388,182,172,374.00 320,487,335,014.80 293,678,869,147.80 22,850,488,907.00 22,336,526,553.00 6,899,079,061.00 6,140,247,632.00 565,146,40 1,788,779,762,399.80 1,572,963,839,352.80 25,170,193,10 25,170,193,10 587,244,00 516,488,00 103,169,071,262.80 104,500,723,651.80 128,926,508,362.80 130,187,404,751.80 2,241,976,747,248.35 2,002,349,845,219.56

URAIAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi Utang Pemerintah Pusat Utang Pemerintah Provinsi Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2014 2013 353,50 420,412,355.52 463,995,976.15 23,139,102,532.00 18,200,354,674.00 23,559,868,387.52 18,664,350,650.15 193,907,097.67 614,319,453.19 193,907,097.67 614,319,453.19 23,753,775,485.19 19,278,670,103.34 256,788,819,031.00 222,725,464,993.00 19,392,268,649.39 32,420,675,538.14 13,677,033,419.54 10,799,152,907.00 (23,559,514,887.52) (18,664,350,650.15) 20,177,819.00 483,61 266,318,784,031.41 247,281,426,397.99 1,788,779,762,399.80 1,572,963,839,352.80 128,926,508,362.80 130,187,404,751.80 (193,907,097.67) (614,319,453.19) 1,951,904,187,731.75 1,735,789,748,718.23 2,218,222,971,763.16 1,983,071,175,116.22 2,241,976,747,248.35 2,002,349,845,219.56

PEMERINTAH KOTA TEGAL LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3,746,306,371.00 2,080,042,469.00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 29,617,128,016.00 15,574,040,852.00 Dana Bagi Hasil Pajak 22,088,307,466.00 28,968,008,05 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1,689,480,795.00 849,126,476.00 Dana Alokasi Umum 390,732,536,00 370,642,983,00 Dana Alokasi Khusus 22,933,763,00 30,039,185,00 Dana Penyesuaian 80,187,195,00 72,069,104,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 38,955,789,00 27,267,200,98 Pendapatan Lainnya 20,144,108,31 17,755,918,504.00 Jumlah 679,630,819,401.00 628,266,710,332.00 Belanja Pegawai 391,167,906,452.00 357,760,386,868.00 Belanja Barang 129,156,898,915.00 104,891,636,555.00 Belanja Bunga 98,152,703.00 141,736,324.00 Belanja Hibah 15,478,660,00 10,704,605,683.00 Belanja Bantuan Sosial 14,276,408,70 17,947,008,40 Belanja Bantuan Keuangan 582,234,00 536,010,20 Jumlah 550,760,260,77 491,981,384,03 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 128,870,558,631.00 136,285,326,302.00 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 45,850,00 36,700,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda 434,700,00 553,000,00 Empat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Drum Bekas 5,736,00 9,156,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Belanja Tanah 457,187,00 587,309,00 Belanja Peralatan dan Mesin 36,643,139,282.00 26,561,755,10 Belanja Bangunan dan Gedung 33,263,008,58 29,068,838,169.00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 19,814,853,50 28,093,395,20 Belanja Aset Tetap Lainnya 3,327,476,70 2,415,881,06 Jumlah 93,505,665,062.00 86,727,178,529.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (92,424,529,062.00) (86,099,267,529.00) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 5,664,476,00 Jumlah 5,664,476,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,139,000,00 1,048,000,00 Pembayaran Pokok Utang 365,843,274.00 365,843,274.00 Jumlah 1,504,843,274.00 1,413,843,274.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (1,504,843,274.00) 4,250,632,726.00 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran URAIAN 2014 2013 Pendapatan Pajak Daerah 46,673,112,577.00 41,068,021,468.00 Pendapatan Retribusi Daerah 22,863,092,866.00 21,953,079,533.00 594,850,00 29,055,00 Jumlah 1,081,136,00 627,911,00 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 23,002,266,285.00 21,686,928,659.00 Jumlah 23,002,266,285.00 21,686,928,659.00

URAIAN 2014 2013 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 23,002,266,285.00 21,686,928,659.00 Saldo Sisa UP TA 2014 91,839,00 Jumlah 23,094,105,285.00 21,686,928,659.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (91,839,00) Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 34,849,347,295.00 54,436,691,499.00 Saldo Awal Kas di BUD 118,920,839,383.00 64,484,147,884.00 Saldo Akhir Kas di BUD 153,770,186,678.00 118,920,839,383.00 Kas di Bendahara Penerimaan 20,177,819.00 Kas di Bendahara Pengeluaran 92,192,50 Deposito Setara Kas 100,000,000,00 Kas di Bendahara JKN 633,993,166.00 Saldo Akhir Kas 53,136,193,512.00 118,920,839,383.00