PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN Juli 2017 PENERIMAAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 7-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Apexindo Rp 30.000.000 10-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - ADK Rp 10.000.000 5-Jul-17 Donasi bea siswa ITB84 (bawang, mukena, iphone) Rp 7.132.000 13-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Starborn Rp 10.000.000 5-Jul-17 Cetak backdrop Bukber ITB84 Rp 225.000 14-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Luas Birus Utama Rp 10.000.000 5-Jul-17 Monthly card charge Rp 8.500 18-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Elnusa Rp 20.000.000 6-Jul-17 Bunga duka cita alm. Hiskia M Rp 506.500 19-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Indomas Mulia Rp 15.000.000 12-Jul-17 Tarik tunai untuk Buka Rekening ITB84 Rp 1.000.000 19-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Pertamina Shipping Rp 30.000.000 13-Jul-17 DP Piala Pilrek Rp 6.381.500 21-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 -??? Rp 15.000.000 21-Jul-17 Biaya Rapat Pilrek Rp 400.000 21-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Trijaya Global Marindo Rp 30.000.000 22-Jul-17 Biata Pilrek - Voucher MAP Rp 25.000.000 22-Jul-17 Cicilan Iphone Titus 4/12 Rp 1.400.000 22-Jul-17 Biaya Rapat Pilrek Rp 650.000 23-Jul-17 Cicilan Iphone Dwi Larso 3,4/12 Rp 2.600.000 24-Jul-17 Cicilan Iphone Pipin 4/12 Rp 1.260.000 31-Jul-17 Biaya Admin Rp 12.500 24-Jul-17 Cicilan Iphone Nusi 4/12 Rp 1.400.000 31-Jul-17 Pajak Bunga Rp 71.396 26-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 - Arief Admadi Rp 15.000.000 27-Jul-17 Tiket Pilrek - Henky Karmanu Rp 2.000.000 27-Jul-17 Cicilan Iphone Leo 4,5 /12 Rp 2.800.000 28-Jul-17 Sponsor Pilrek 10 -??? Rp 10.000.000 28-Jul-17 Tiket Pilrek - Sonny Rahmawan Abdi Rp 2.000.000 28-Jul-17 Tiket Pilrek - Agung DM Sahidi Rp 2.000.000 Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3,4/12 31-Jul-17 Pendapatan Bunga Rp 356.982 PENGELUARAN Rp 210.816.982 Rp 41.387.396 SALDO AWAL BULAN Rp 326.803.849 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 210.816.982 TOTAL PENGELUARAN Rp 41.387.396 SALDO AKHIR BULAN Rp 496.233.435 MARY WICAKSONO Saldo Sponsor Pilrek Jun Rp 30.000.000 Saldo Sponsor Pilrek Jul Rp 195.000.000 Rp 225.000.000 Tiket Pilrek Jul Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Saldo ITB84 Rp 265.233.435 Rp 231.000.000 (BENDAHARA AD INTERIM)
Periode From 01 July 2017 Account No Currency Branch To 31 July 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI IDR KK Tangerang BFI Tower Opening Balance 326,803,849.18 Rekening Koran (Account Statement) Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 151459 151541 235959 4617008102384252 S1AW16PM /5480779193/ATM-GD MENARA C 1210005144864 4617008102384252 S1AW16PM /5480779195/ATM-GD MENARA C MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 7,132,000.00 0.00 319,671,849.18 225,000.00 0.00 319,446,849.18 8,500.00 0.00 319,438,349.18 06/07/2017 162713 06/07/2017 162713 07/07/2017 150351 10/07/2017 102137 12/07/2017 110002 13/07/2017 084938 13/07/2017 095120 13/07/2017 095120 14/07/2017 141850 18/07/2017 135458 19/07/2017 114938 19/07/2017 135517 21/07/2017 165049 21/07/2017 170029 22/07/2017 052653 06/07/2017 013/6/2017 1652535857/OI36000804252426 06/07/2017 Transfer Fee 013/6/2017 07/07/2017 PT APEXINDO PRATAMA - 050 Trf Inw CN STANDCHARD- 10/07/2017 PERTAMINA EP CEPU ADK - 009 Trf Inw CN BANK BNIUMK an Alfarisi (Partisipasi Keg. ITB) 12/07/2017 S1AD1270 /5055480684/ATM- FATMAWATI 2 Tarik ATM 4617008102384252 13/07/2017 PARTISIPASI TOURNAMENT GOLF 2017 Setor tunai DEWI HARTAWATI 13/07/2017 S1AW16PM /5480779942/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 0860109000 4617008102384252 13/07/2017 PRMA DR Transf 0860109000 4617008102384252 14/07/2017 DWI SUBARI - 028 Trf Inw CN BANK OCBC NISPPT LUAS BIRUS UTAMA 18/07/2017 C00171300006743L00 MCM InhouseTrf DARI ELNUSA 19/07/2017 Setor tunai DEWI HARTAWATI 19/07/2017 PARTISIPASI TURNAMEN GOLF 2017 ITB Transfer DARI MARGARETHA TAWA TAWA 21/07/2017 KE VH GADJAHMADA Transfer ATM S1ADK70C /5548674575/ATM-JCC SENAYAN 21/07/2017 sponsor golf hole in one Transfer SMS DARI ANI ARYANI 22/07/2017 Gift Voucher Pilrek MCM InhouseTrf KE MITRA C00171300006743L00 500,000.00 0.00 318,938,349.18 6,500.00 0.00 318,931,849.18 0.00 30,000,000.00 348,931,849.18 0.00 10,000,000.00 358,931,849.18 1,000,000.00 0.00 357,931,849.18 0.00 10,000,000.00 367,931,849.18 6,375,000.00 0.00 361,556,849.18 6,500.00 0.00 361,550,349.18 0.00 10,000,000.00 371,550,349.18 0.00 20,000,000.00 391,550,349.18 0.00 15,000,000.00 406,550,349.18 0.00 30,000,000.00 436,550,349.18 400,000.00 0.00 436,150,349.18 0.00 15,000,000.00 451,150,349.18 25,000,000.00 0.00 426,150,349.18 Page 1 of 3
Periode From 01 July 2017 Account No Currency Branch To 31 July 2017 1640088848884 - DEWI HARTAWATI IDR KK Tangerang BFI Tower Rekening Koran (Account Statement) Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance ADIPERKASA 22/07/2017 053441 22/07/2017 174132 22/07/2017 180159 23/07/2017 154410 24/07/2017 134433 24/07/2017 172104 26/07/2017 061802 27/07/2017 080514 27/07/2017 153418 28/07/2017 095635 28/07/2017 194824 090721 235900 235900 235900 22/07/2017 Rapat Pilrek HBH MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 22/07/2017 1220000619760 1640088848884 4837965000920947 22/07/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962 23/07/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002662362351 24/07/2017 DARI YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AW13RR /5182823241/ATM-RS PRMT HRP 24/07/2017 Cicilan Iphone ke 4 MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 26/07/2017 DARI ARIEF ADMADI Transfer ATM S1AWA0BK /4866755733/ATM-SENOPATI 8-27/07/2017 DARI HENKY KARMANU Transfer ATM S1AWKK5Y /7553897284/ATM-JKT GD PGN 27/07/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 28/07/2017 Setor tunai DEWI HARTAWATI 28/07/2017 Transfer SMS DARI SONNY RAHMAWAN ABDI piala rektor an agung Transfer SMS DARI AGUNG DM SAHIDI Biaya Adm Bunga Pajak 650,000.00 0.00 425,500,349.18 0.00 30,000,000.00 455,500,349.18 0.00 1,400,000.00 456,900,349.18 0.00 2,600,000.00 459,500,349.18 0.00 1,260,000.00 460,760,349.18 0.00 1,400,000.00 462,160,349.18 0.00 15,000,000.00 477,160,349.18 0.00 2,000,000.00 479,160,349.18 0.00 2,800,000.00 481,960,349.18 0.00 10,000,000.00 491,960,349.18 0.00 2,000,000.00 493,960,349.18 0.00 2,000,000.00 495,960,349.18 12,500.00 0.00 495,947,849.18 0.00 356,982.76 496,304,831.94 71,396.55 0.00 496,233,435.39 Page 2 of 3
No of Credit 20 Total Amount Credited 210,816,982.76 No of Debit Total Amount Debited 13 41,387,396.55 Closing Balance 496,233,435.39
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN Juli 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH Rp - Rp - SALDO AWAL BULAN Rp 31.768.178 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp - TOTAL PENGELUARAN Rp - SALDO AKHIR BULAN Rp 31.768.178 AZIZAH LUBIS Rp Rp - - (BENDAHARA ZIS)
BULAN Juli 2017 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 16-Jul-17 Biaya Administrasi Rp 17.000 31-Jul-17 Bunga bank Rp 23.277 31-Jul-17 Pajak Bunga Rp 4.655 Rp 23.277 Rp 21.655 SALDO AWAL BULAN Rp 7.389.258 DILAPORKAN OLEH TOTAL PENERIMAAN Rp 23.277 TOTAL PENGELUARAN Rp 21.655 SALDO AKHIR BULAN Rp 7.390.879 AZIZAH LUBIS Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 39.159.057 (BENDAHARA ZIS)
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA NO. REKENING 2171848484 HALAMAN 1 / 1 PERIODE JULI 2017 MATA UANG IDR CATATAN Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening. tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini. TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO 01/07 SALDO AWAL 39,157,436.78 21/07 BIAYA ADM 17,000.00 DB 39,159,058.12 SALDO AWAL 39,157,436.78 MUTASI CR 23,276.67 0 MUTASI DB 21,655.33 1 SALDO AKHIR 39,159,058.12
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN Juli 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 5-Jul-17 Donasi kas ITB84 (bawang, mukena, iphone) Rp 7.132.000 4-Jul-17 Pay out to Fathun Santy Rp 4.006.500 18-Jul-17 Donasi dari penjualan 20 pax Bawang Rp 500.000 4-Jul-17 Pay out to Agus Suryana Rp 4.000.000 5-Jul-17 Pay out to EliyaYatma #1 Rp 4.006.500 5-Jul-17 Pay out EliyaYatma #2 Rp 4.006.500 31-Jul-17 Bunga Rekening Rp 48.589 31-Jul-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000 31-Jul-17 Pajak Rp 9.717 31-Jul-17 Bea Administrasi Rp 12.500 Rp 7.680.589 Rp 16.047.717 SALDO AWAL BULAN (JUNI) Rp 62.260.429 TOTAL PENERIMAAN Rp 7.680.589 TOTAL PENGELUARAN Rp 16.047.717 SALDO AKHIR BULAN Rp 53.893.301 Dilaporkan oleh Syafri Afriansyah *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84 ** Based on Data Tabungan Mandiri 1 Agutus 2017
Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84 Updated Juli 2017 No. Nama Pendidikan Jumlah Pay Out Alumni Jur. Bank # Rek Skema (Yr Referensi 1 Shafira H. Khairani SAPPK ITB 2013 4.000.000 16-Jan-17 Suyitno AR Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL 2 Ahmad Fauzan ITB MIPA 4.000.000 16-Jan-17 Ellys TL Mandiri 156-00-04885374 Grant Essy - TL 3 Fathan Mubina Geologi 2013 4.000.000 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD 4 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4.000.000 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD 5 Nabila Alifah Ihsan UI Geografi, 2015 4.000.000 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI 6 M Nadhif Alfaruqi Madrasah Aliyah, Darunnajah 3.000.000 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI 7 Ardiani Hanifa Unpar, International Relations 4.000.000 22-Feb-17 Andika FI TBD TBD Grant Der Julianto - FI 8 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS 2013 4.000.000 22-Feb-17 Bagir MA BCA 151094162 Grant Yenny - MA 9 Hanniel E. Meliala Taman Kanak-Kanak 4.000.000 13 Maret Hiskia Meliala TA Mandiri 1320015285167 Grant Ria - TA 10 8.000.000 02-Mei-17 Waty Nawasari FA BCA 6395029031 Grant Waty - utk 1 tahun 11 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4.000.000 04-Jul-17 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD 12 Ridha Sahira FSRD ITB 4.000.000 04-Jul-17 Agus Suryana SR BCA 6070060041 Grant Aus Suryana - SR 13 Zulhiyadi Nanda 4.000.000 05-Jul-17 Eliya Yatma KI Grant Mimi - KI 14 4.000.000 05-Jul-17 Eliya Yatma KI Grant Mimi - KI 15 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS 2013 4.000.000 Bagir MA BCA 151094162 Grant Yenny - MA 16 Shafira H. Khairani SAPPK ITB 2013 4.000.000 Suyitno AR Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL Total Pay Out 67.000.000
Bank Mandiri - Internet Banking https//ib.bankmandiri.co.id/retail/trxhistoryinq.do 1 of 2 8/1/17, 1001 AM 01 Aug 2017, 100346 HELP MUTASI REKENING Nomor Transaksi 1708010097780 Nomor Rekening Jenis Rekening Rp. Tabungan Periode Transaksi 1 Jul 2017-31 Jul 2017 Tampilkan Berdasarkan Urutkan Berdasarkan Tanggal Mulai dari yang kecil Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 18/07/2017 PRMA DR Transfer S1AW07TJ /5584746783/PRM-IM PEJATEN 6070060041 4837951000124813 PRMA DR Transfer 6070060041 4837951000124813 S1AW07TJ /5584746783/PRM-IM PEJATEN ATM-MP SA IssDes XMD 1130098015518 4837951000124813 S1AW07TJ /5584746781/ATM-IM PEJATEN ATM-MP SA IssDes XMD 1640088848884 4617008102384252 S1AW16PM /5480779193/ATM-GD MENARA C ATMLINK DR Transfer S1AWA27I /5055730243/LNK-0000200000000 0371909829 4837951000124813 ATMLINK DR Transfer 0371909829 4837951000124813 S1AWA27I /5055730243/LNK-0000200000000 ATMLINK DR Transfer S1AWA27I /5055730241/LNK-0000200000000 0371909829 4837951000124813 ATMLINK DR Transfer 0371909829 4837951000124813 S1AWA27I /5055730241/LNK-0000200000000 MCM InhouseTrf CS-CS Donasi penjualan 20 pax bawang DARI VH GADJAHMADA Transfer Fee Donasi penjualan 20 4.000.000,00 0,00 6.500,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7.132.000,00 4.000.000,00 0,00 6.500,00 0,00 4.000.000,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 500.000,00 25/07/2017 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 Bunga Rekening 0,00 48.589,10 Pajak 9.717,82 0,00 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00 Saldo Awal 62.260.429,75 Total Kredit 7.680.589,10 Total Debet 16.047.717,82 Saldo Akhir 53.893.301,03