JURNAL HARIAN BULAN MARET 2014

dokumen-dokumen yang mirip
JURNAL HARIAN BULAN JANUARI 2014

TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 288 /KPTS/013/2016

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 147 /KPTS/013/2017 TENTANG

Analisis Metode Pencatatan Kas Kecil Pada CV. SAMUDERA gar

Pengendalian Kas Sistem pengendalian intern terhadap kas pada umumnya memisahkan fungsi-fungsi : - Penyimpanan - Pelaksana - Pencatatan

MENCETAK GENERASI RABBANI Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidany

Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 0 S e p t e m b e r

Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 0 J u n i

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS MASJID ARROHMAH NGRECO KANDAT KEDIRI

NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK NERACA PERIODE : 01 OKTOBER OKTOBER 2017

Rapat rutin ranting Muhammadiyah Desa Temuwangi mantapkan pengajian tarjih, sementara PCM genjot pimpinan ikuti Baitul Arqam di Kaliurang Jogja

SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Phone:

BAB 9 ANALISA SUMBER-SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

UNISKA TABUNGAN

PROPOSAL DONASI DAKWAH GEMOLONG KAJIAN UMUM TEMATIK YA ALLAH, TUNJUKILAH AKU JALAN YANG LURUS BERSAMA USTADZ ABU ISA

Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 1 J u l i

BAB II LANDASAN TEORI. (2012:4) akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi

LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 CIBINONG

Laporan Tahunan Dewan Takmir LAPORAN TAHUNAN DEWAN TAKMIR MASJID RAYA VILA INTI PERSADA. Periode Agustus 2008 Desember / 43

14. KU Keuangan KU Keuangan Tahun A. SUBTANTIF No. 14

Rindi Jumantari B

Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 0 N o v e m b e r

Rahasia Manajemen Masjid Jogokaryan Yogyakarta

Arus Kas April

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

PEDOMAN ANALISA A. Latar Belakang Analisa B. Ruang Lingkup Analisa C. Prosedur Analisa Analisa Laporan Tingkat KPPN Analisa LAK

BAB II LANDASAN TEORI

: Rp. : Tabungan. : Tanggal : Mulai dari yang kecil

BAB III PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2011

DAFTAR ISI BAB I GAMBARAN UMUM PENERIMAAN... 1

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1 dari 1 26/05/ :40

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2016

LAPORAN KEUANGAN. PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin PERIODE : MARET 2015

BAB I PENDAHULUAN. bank lainnya. Beberapa jenis jasa lain yang ditawarkan oleh bank menurut

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID ROUDLOTUL MUTTAQIN DESA PANDEAN WARU SIDOARJO PADA PERBANKAN

MUTASI REKENING BCA REUNI AKBAR 25 & 26 September 2015 = UAJY EMAS 2015

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2014

BAB II LANDASAN TEORI. memudahkan pengelolaan perusahaan. besar dan buku pembantu, serta laporan.

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZIS DKI JAKARTA

TRANSAKSI MUTASI TAHUN 2012

DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 209 /KPTS/013/2015 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 31

Berikut transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa : "Penelitian Linda Sukamto" Tahun 2015 Tgl Transaksi Jumlah

LAPORAN AKTIVITAS JANUARI - FEBRUARI T A H U N UNIT YBM PLN PUSAT DAN DANA KKS

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2016

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB 13. AKUNTANSI TRANSAKSI DANA ZAKAT, DANA KEBAJIKAN, dan DANA PINJAMAN QARDH

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah senilai Rp ,00 atau mencapai 90,41% dari alokasi anggaran senilai Rp ,00.

DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) TAHUN ANGGARAN 2013 JUMLAH BARANG

Nur ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta Telp. (0274) , , Fax 90274) Website : http//

PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN ANGGARAN KAS NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) JEMBER

2011, No mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Kas Umum Negara; c. bahwa berdasarkan perti

SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN JAMU KLANCENG KUDUS

BAB II LANDASAN TEORI. berhubungan dan berfungsi dengan tujuan yang sama. saling berintegritas satu sama lain.

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL TABUNGAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER

BAB II MANAJEMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN MASJID. kondisi yang tidak mempunyai kepastian. 1

: Simpanan berupa rekening giro produk/layanan Nama penerbit : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ( BTPN )

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (DALAM RUPIAH) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KANTOR DAERAH

BUNGA RAMPAI 2016 STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN. Untuk Periode Januari s.d. Juni Tahun 2016 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2012

MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI PERSEDIAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Perbedaan Usaha lain dgn Koperasi

PROPOSAL AMBULANCE PENGADAAN STRETCHER

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA MASJID NUR HIDAYAH

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

SISTIM PERHITUNGAN BUNGA KUPEDES PADA PT BRI (PERSERO) Tbk UNIT TEGAL BESAR - JEMBER

Telah terdaftar di DEPKEU RI, No : LEM 44 / WP.J 17 / KP 203 / 008. Dengan menempati lahan sewa seluas 6 Are (600 m2), yang berlokasi di :

NOTULEN PERTEMUAN TA MIR MASJID BAITUS SALAM RUMAH (Rapat Umum Malam Ahad)

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 1317/SK/UN7/ 2013 TENTANG

BAB II LANDASAN TEORI

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SIMPEDES PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT TEGAL BESAR CABANG JEMBER

KAS dan INVESTASI JANGKA PENDEK 1. M. Rezeki Apriliyan, SE., MM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 229/A/2017 TENTANG TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PENELITI PUSAT

BAB 6 AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG. xxx

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2009 TENTANG

AKUNTABILITAS TRANSPARANSI

BAB III KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU DI KALANGAN WARGA MUHAMMADIYAH KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA.

BAB II GAMBARAN UMUM MASJID AL-MUHAJIRIN. Manunggal, kemudian peresmian pada tanggal 25 februari Oleh kepala kantor Urusan

PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGANKU IB PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA TUGAS AKHIR

PERENCANAAN KEUANGAN. Lela Hindasah., SE., M.Si

LAPORAN KAS RW VILLA BEKASI INDAH II BLOK F PERIODE RINCIAN

FORMULIR BEASISWA MAHASISWA TO MAHASISWA 2015 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

LAZ "SWADAYA UMMAH" LAPORAN POSISI KEUANGAN Per : 31 Desember 2010

SURVEI STATISTIK KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2013 (dalam rupiah)

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2012

TAHAP PENCATATAN 1. PERISTIWA TRANSAKSI 2. PEMBUATAN/PENERIMAAN BUKTI TRANSAKSI 3. PENCATATAN DALAM JURNAL 4. POSTING KE BUKU BESAR BUKTI TRANSAKSI

BAB IV PEMBAHASAN DAN EVALUASI

KEGIATAN MA HAD AL ILMI YOGYAKARTA. Periode Shafar 1435 / Desember 2013

Transkripsi:

JURNAL HARIAN BULAN MARET 2014 No Tanggal Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 1 01 Maret 2014 Saldo Kas Tanggal 28 Februari 2014 18.985.367 18.985.367 2 01 Maret 2014 Infaq Bapak Sudirja (Berlian D) 200.000 19.185.367 3 01 Maret 2014 Cetak kartu donatur & 1 rim kertas kop DKM 615.000 18.570.367 4 01 Maret 2014 Cetak formulir tahsin 18.520.367 5 01 Maret 2014 Infaq Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) 18.620.367 6 01 Maret 2014 Honor Imam Rawatib 1.200.000 17.420.367 7 02 Maret 2014 Infaq Bapak Haerani Akbar (Berlian 2) 200.000 17.620.367 8 03 Maret 2014 Infaq Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) 20.000 17.640.367 9 03 Maret 2014 Infaq Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) 17.740.367 10 04 Maret 2014 Infaq Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) 17.840.367 11 05 Maret 2014 Infaq Bapak Budiyanto (Mutiara) 17.940.367 12 05 Maret 2014 Biaya Administrasi BSM 6.000 17.934.367 13 05 Maret 2014 Biaya BSM-net 2.500 17.931.867 14 05 Maret 2014 Bagi hasil BSM 1.610 17.933.477 15 07 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 1.664.000 19.597.477 16 07 Maret 2014 Kotak Amal Pembangunan 1.472.000 21.069.477 17 07 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 20.769.477 18 07 Maret 2014 Infaq Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) 20.869.477 19 09 Maret 2014 Honor Ustadz kuliah shubuh 300.000 20.569.477 20 09 Maret 2014 Infaq Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) 20.619.477 21 09 Maret 2014 Infaq Abu Syafiq (Mirah I) 20.669.477 22 14 Maret 2014 Infaq Abu Affan (Berlian G1/12) 300.000 20.969.477 23 14 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 1.240.000 22.209.477 24 14 Maret 2014 Kotak Amal Pembangunan 1.195.000 23.404.477 25 14 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 23.104.477 26 14 Maret 2014 Infaq Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) 23.154.477 27 15 Maret 2014 Infaq Bapak Nurhidayat (safir) 23.254.477 28 15 Maret 2014 Infaq Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) 23.304.477 29 15 Maret 2014 Infaq Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) 23.354.477 30 15 Maret 2014 Infaq Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) 300.000 23.654.477 31 15 Maret 2014 Pembelian dispenser 169.000 23.485.477 32 15 Maret 2014 Pembelian Aqua galon 55.000 23.430.477 33 15 Maret 2014 Infaq Bapak Agus Utomo (Safir M1/15) 23.480.477 34 15 Maret 2014 Infaq Bu Hani (safir M4/2) 20.000 23.500.477 35 15 Maret 2014 Infaq Bu Dwi Setyani (safir M1/15) 23.550.477 36 15 Maret 2014 Infaq Bu Betti Sovia (safir M4/14) 23.600.477 37 15 Maret 2014 Infaq Bu Nuri Erni Yanita (safir M4/15) 23.650.477 38 15 Maret 2014 Infaq Bu Rr. Elvy Martini (safir M4/9) 23.700.477 39 15 Maret 2014 Infaq Bu Sari Indriani (safir M4/16) 23.750.477 40 15 Maret 2014 Infaq Bu Bayulita (safir M4/5) 23.800.477 41 15 Maret 2014 8 so klin,wipol,baygon cair,mcb,kunci duplikat,2 galon aqua,angkut sampah 245.000 23.555.477 42 16 Maret 2014 Infaq Hamba Allah (safir) 23.605.477 43 17 Maret 2014 Infaq Bu Eni (mirah I L5A/7) 23.705.477 44 17 Maret 2014 Infaq Bu Devi (Berlian D1/16) 23.805.477 45 21 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 1.712.000 25.517.477 46 21 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 25.217.477 47 21 Maret 2014 Infaq Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) 25.317.477 48 23 Maret 2014 Honor Ustadz kuliah shubuh 300.000 25.017.477 Page 1 of 2

JURNAL HARIAN BULAN MARET 2014 No Tanggal Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 49 23 Maret 2014 Infaq Bapak Kusnadi (Safir M3A/1) 200.000 25.217.477 50 23 Maret 2014 Infaq Bapak Rizal (Safir M3/9) 30.000 25.247.477 51 23 Maret 2014 Infaq Bapak Kiagus Rizki A (Safir M5/25) 300.000 25.547.477 52 23 Maret 2014 Angkut sampah (3kali),1 aqua galon,1 dus karet gelang,buletin Hasmi 164.000 25.383.477 53 25 Maret 2014 Honor pak kandi,pak karna,simo 1. 24.283.477 54 26 Maret 2014 Pembayaran listrik 425.000 23.858.477 55 28 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 2.092.000 25.950.477 56 28 Maret 2014 Kotak Amal Pembangunan 2.186.000 28.136.477 57 28 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 27.836.477 58 28 Maret 2014 3 galon pewangi karpet 300.000 27.536.477 59 28 Maret 2014 Infaq Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) 20.000 27.556.477 60 28 Maret 2014 Infaq Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) 20.000 27.576.477 61 28 Maret 2014 Infaq Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) 27.626.477 62 28 Maret 2014 Infaq Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) 27.676.477 63 28 Maret 2014 Infaq Bapak Budi Mulyono (Safir M1/6) 1 27.826.477 64 28 Maret 2014 Infaq Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) 200.000 28.026.477 65 30 Maret 2014 Honor Ustadz kuliah shubuh 300.000 27.726.477 66 31 Maret 2014 Infaq Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) 200.000 27.926.477 67 31 Maret 2014 Bunga Rekening 6.558 27.933.035 68 31 Maret 2014 Pajak Bunga Rekening 1.311 27.931.724 69 31 Maret 2014 Biaya Administrasi Bank 10.000 27.921.724 70 31 Maret 2014 Pembelian Whiteboard dan ongkos kirim 1.415.000 26.506.724 JUMLAH 34.364.535 7.857.811 26.506.724 Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan Bendahara I Depok, April 2014 Bendahara II H. LUKMAN HARUN, M.M ICHSAN BUDIAWAN, SAP DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc. Page 2 of 2

LAPORAN POSISI KAS PER TANGGAL 31 MARET 2014 (rupiah) SALDO KAS PER 28 FEBRUARI 2014 18.985.367 PEMASUKAN Penerimaan Kotak Amal Jumat 7-Mar-14 Kotak Amal Jumat 1.664.000 14-Mar-14 Kotak Amal Jumat 1.240.000 21-Mar-14 Kotak Amal Jumat 1.712.000 28-Mar-14 Kotak Amal Jumat 2.092.000 Jumlah Penerimaan Kotak Amal Jumat 6.708.000 Penerimaan Sahabat Al Ihsan 1-Mar-14 Infaq Bapak Sudirja (Berlian D) 200.000 1-Mar-14 Infaq Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) 2-Mar-14 Infaq Bapak Haerani Akbar (Berlian 2) 200.000 3-Mar-14 Infaq Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) 20.000 3-Mar-14 Infaq Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) 4-Mar-14 Infaq Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) 5-Mar-14 Infaq Bapak Budiyanto (Mutiara) 7-Mar-14 Infaq Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) 9-Mar-14 Infaq Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) 9-Mar-14 Infaq Abu Syafiq (Mirah I) 14-Mar-14 Infaq Abu Affan (Berlian G1/12) 300.000 14-Mar-14 Infaq Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) 15-Mar-14 Infaq Bapak Nurhidayat (safir) 15-Mar-14 Infaq Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) 15-Mar-14 Infaq Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) 15-Mar-14 Infaq Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) 300.000 15-Mar-14 Infaq Bapak Agus Utomo (Safir M1/15) 15-Mar-14 Infaq Bu Hani (safir M4/2) 20.000 15-Mar-14 Infaq Bu Dwi Setyani (safir M1/15) 15-Mar-14 Infaq Bu Betti Sovia (safir M4/14) 15-Mar-14 Infaq Bu Nuri Erni Yanita (safir M4/15) 15-Mar-14 Infaq Bu Rr. Elvy Martini (safir M4/9) 15-Mar-14 Infaq Bu Sari Indriani (safir M4/16) 15-Mar-14 Infaq Bu Bayulita (safir M4/5) 16-Mar-14 Infaq Hamba Allah (safir) 17-Mar-14 Infaq Bu Eni (mirah I L5A/7) 17-Mar-14 Infaq Bu Devi (Berlian D1/16) 21-Mar-14 Infaq Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) 23-Mar-14 Infaq Bapak Kusnadi (Safir M3A/1) 200.000 23-Mar-14 Infaq Bapak Rizal (Safir M3/9) 30.000 23-Mar-14 Infaq Bapak Kiagus Rizki A (Safir M5/25) 300.000 28-Mar-14 Infaq Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) 20.000 28-Mar-14 Infaq Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) 20.000 28-Mar-14 Infaq Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) 28-Mar-14 Infaq Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) 28-Mar-14 Infaq Bapak Budi Mulyono (Safir M1/6) 1 28-Mar-14 Infaq Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) 200.000 31-Mar-14 Infaq Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) 200.000 Jumlah Penerimaan Sahabat Al Ihsan 3.810.000 Page 1 of 3

Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid 7-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 1.472.000 14-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 1.195.000 28-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 2.186.000 Jumlah Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid 4.853.000 Penerimaan Lain-Lain 31-Mar-14 Bagi Hasil 8.168 Jumlah Penerimaan Lain-Lain 8.168 JUMLAH PENERIMAAN 15.379.168 PENGELUARAN Pengeluaran Rutin Shalat Jumat Penyelenggaraan Shalat Jumat 1.200.000 Jumlah Pengeluaran Rutin Shalat Jumat 1.200.000 Sarana & Prasarana Masjid 15-Mar-14 Pembelian dispenser 169.000 15-Mar-14 Pembelian Aqua galon 55.000 31-Mar-14 Pembelian Whiteboard dan ongkos kirim 1.415.000 Jumlah Sarana & Prasarana Masjid 1.639.000 Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional 1-Mar-14 Cetak kartu donatur & 1 rim kertas kop DKM 615.000 1-Mar-14 Cetak formulir tahsin 1-Mar-14 Honor Imam Rawatib 1.200.000 15-Mar-14 8 so klin,wipol,baygon cair,mcb,kunci duplikat,2 galon aqua,angkut sampah 245.000 5.400.000 23-Mar-14 Angkut sampah (3kali),1 aqua galon,1 dus karet gelang,buletin Hasmi 164.000 25-Mar-14 Honor pak kandi,pak karna,simo 1. Page 2 of 3

26-Mar-14 Pembayaran listrik 425.000 28-Mar-14 3 galon pewangi karpet 300.000 Jumlah Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional 4.099.000 Pengeluaran Pengajian Rutin Honor ustadz kajian Ahad Pagi 900.000 Jumlah Pengeluaran Pengajian Rutin 900.000 Pengeluaran Lain-Lain 28-Feb-14 Pajak Bunga Rekening 1.311 28-Feb-14 Biaya Administrasi Bank 18.500 Jumlah Pengeluaran Lain-Lain 19.811 JUMLAH PENGELUARAN 13.257.811 SALDO KAS PER 31 MARET 2014 21.106.724 DEBET RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BULAN MARET 2014 Saldo Kas Tanggal 28 Februari 2014 18.985.367 Penerimaan Kotak Amal Jum'at 6.708.000 Penerimaan Sahabat Al Ihsan 3.810.000 Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid 4.853.000 Penerimaan Lain-Lain 8.168 JUMLAH DEBET 34.364.535 KREDIT Pengeluaran Rutin Shalat Jumat 1.200.000 Sarana & Prasarana Masjid 1.639.000 Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional 4.099.000 Pengeluaran Pengajian Rutin 900.000 Pengeluaran Lain-Lain 19.811 Saldo Kas Tanggal 31 Maret 2014 21.106.724 JUMLAH KREDIT 28.964.535 Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan H. LUKMAN HARUN, M.M Page 3 of 3

LAPORAN AKTIVITAS PER TANGGAL 31 MARET 2014 Keterangan Tidak Terikat Sedekah/Infaq Zakat Fidyah Pendapatan Kotak Amal Jumat 6.708.000 Sahabat Al Ihsan 3.810.000 Kotak amal pembangunan masjid 4.853.000 Pendapatan Lainnya Lain-Lain 8.168 Terikat Sementara Terikat Jumlah Pendapatan 15.379.168 0 0 0 0 Beban Bidang Peribadatan dan dakwah 3.300.000 Bidang Pelatihan dan pengembangan Bidang keputrian - Bidang PHBI - Bidang kemaslahatan - Bidang Pembinaan anak dan remaja masjid - Bidang umum dan keamanan 2.868.811 Bidang pemeliharaan dan pengembangan masjid 1.639.000 Bidang Humas - Jumlah Beban 7.857.811 0 0 0 0 Perubahan Aset Netto 7.521.357 0 0 0 0 Aset Neto Awal Bulan 18.985.367 Aset Neto Akhir Bulan 26.506.724 0 0 0 0 Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan Bendahara I Depok, April 2014 Bendahara II H. LUKMAN HARUN, M.M ICHSAN BUDIAWAN, SAP DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc.

RINCIAN PENERIMAAN SAHABAT AL IHSAN MARET 2014 No Nama Donatur 1 Bapak Sudirja (Berlian D) 2 Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) 3 Hamba Allah (Berlian 2) 4 Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) 5 Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) 6 Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) 7 Bapak Budiyanto (Mutiara) 8 Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) 9 Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) 10 Hamba Allah (Mirah I) 11 Abu Affan (Berlian G1/12) 12 Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) 13 Warga Sektor Safir 14 Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) 15 Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) 16 Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) 17 Bu Eni (mirah I L5A/7) 18 Bu Devi (Berlian D1/16) 19 Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) 20 Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) 21 Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) 22 Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) 23 Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) 24 Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) 25 Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) Jumlah Jumlah 200.000 200.000 20.000 300.000 1.200.000 300.000 20.000 20.000 200.000 200.000 3.810.000 Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan Bendahara I Depok, April 2014 Bendahara II H. LUKMAN HARUN, M.M ICHSAN BUDIAWAN, SAP DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc.

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan