PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012 (Tidak Diaudit)
Daftar Isi Halaman Neraca Konsolidasi... 1-3 Laporan Laba Rugi Konsolidasi... 4 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi. 5 Laporan Arus Kas Konsolidasi.. 6 Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi... 7-49 ***************************
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 dan 31 Desember 201 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Catatan (tidak diaudit) (audited) ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 2d,2q,2u, 4 40.168.582 30.853.320 Investasi jangka pendek 2e,2q,2u, 5, 10 9.286.800 8.922.534 Piutang usaha 2f,2u,6,10,13 Pihak ketiga netto 611.569.839 561.113.264 Pihak berelasi 2 g, 6,7 4.474.276 4.585.051 Piutang lain-lain 53.554.993 37.070.766 Persediaan 2 h, 7, 8,10,13 828.938.601 817.463.961 Biaya dibayar dimuka 2 i,2j 35.017.516 24.659.098 Pajak dibayar dimuka 12a 4.530.395 846.290 Aset lancar lainnya 8.828.427 21.547.866 JUMLAH ASET LANCAR 1.596.369.428 1.507.062.150 ASET TIDAK LANCAR Piutang kepada pihak berelasi - - Aset tetap setelah dikurangi akumulasi 2 j, 2 k,2l, 9, 10,13 602.027.860 415.158.002 Aset pajak tangguhan bersih 2 r, 12g 27.483.620 27.374.456 Sewa jangka panjang dibayar dimuka 2 i,2j 25.196.264 26.977.228 Taksiran pajak penghasilan 12b 23.158.256 20.334.415 Aset tidak lancar lainnya 11.925.925 12.275.385 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 689.791.926 502.119.486 JUMLAH ASET 2.286.161.354 2.009.181.636 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Maret 20112 dan 31 Desember 2011 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Catatan (tidak diaudit) (audited) LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Hutang Bank Jangka Pendek 2q,2u,10,13 499.334.983 443.100.323 Hutang Usaha Pihak Ketiga 2u2q,11, 618.793.660 567.935.240 Pihak berelasi 2g,2u,7b, 11 181.086.120 193.321.586 Hutang Lain-lain 46.525.247 33.570.728 Hutang Pajak 2r,12 c 12.830.045 10.264.765 Beban Masih Harus Dibayar 18.469.446 13.257.997 Hutang Jangka Panjang yang JT dalam 1 tahun Hutang Bank bersih dan pinjaman lainnya 2u,13 22.768.858 19.154.479 Hutang sewa pembiayaan 2j,2u 367.276 540.972 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 1.400.175.635 1.281.146.090 LIABILITAS JANGKA PANJANG Hutang bank bersih dan pinjaman lainnya 2u13 197.605.569 66.836.691 Hutang sewa pembiayaan 2j,2u 116.221 116.221 Hutang pihak berelasi 2g,2u,7c 30.000 800.000 Liabilitas imbalan kerja 2 o, 14 68.798.664 65.691.924 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 266.550.454 133.444.836 JUMLAH LIABILITAS 1.666.726.089 1.414.590.926 2
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Catatan (tidak diaudit) (audited) EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal Ditempatkan dan Disetor 16 289.503.780 289.503.780 Tambahan modal disetor bersih 2m,17 51.456.262 51.456.262 Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak 2 t 32.314 32.314 Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 2 s 426.356 426.356 Laba blm direalisasi kepemilikan surat berharga 2 u, 5 883.200 619.734 Saldo Laba telah ditentukan penggunaannya 800.000 800.000 belum ditentukan penggunaannya 208.309.581 188.823.315 Sub-jumlah 551.411.493 531.661.762 Kepentingan nonpengendali 2b, 15 68.023.771 62.928.948 JUMLAH EKUITAS 619.435.265 594.590.710 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2.286.161.354 2.009.181.636 3
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 31 Maret 2012 31 Maret 2011 Catatan (Tiga Bulan) (Tiga Bulan) PENJUALAN BERSIH 2g,2n,7a,18 1.160.804.693 987.814.799 BEBAN POKOK PENJUALAN 2g,2n,7b,,19 1.010.717.004 857.306.107 LABA BRUTO 150.087.689 130.508.692 BEBAN USAHA 2n, 20 Penjualan 78.513.086 65.135.514 Umum dan administrasi 35.658.238 30.929.770 Jumlah Beban Usaha 114.171.324 96.065.284 Laba Usaha 35.916.365 34.443.408 Pendapatan Bunga 154.800 457.644 Biaya keuangan (12.936.104) (12.169.170) Lain-lain Bersih 4.174.809 5.352.248 Beban Lain-lain Bersih (8.606.494) (6.359.279) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 27.309.871 28.084.129 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 2r,12e,12g Kini (6.632.678) (7.194.969) Tangguhan 620.779 (67.720) Beban Pajak Penghasilan (6.011.899) (7.262.689) LABA TAHUN BERJALAN 21.297.972 20.821.440 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA Laba yang belum direalisasi dari pemilikan surat berharga tersedia untuk dijual 263.466 (40.534) JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF 21.561.437 20.780.907 LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik entitas induk 19.486.250 18.315.175 Kepentingan non pengendali 1.811.722 2.506.265 JUMLAH 21.297.972 20.821.440 JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik entitas induk 19.749.715 18.274.642 Kepentingan non pengendali 15 1.811.722 2.506.265 JUMLAH 21.561.437 20.780.907 LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam jumlah penuh) 7 6 4