Modal Calon Eksekutif & Legislatif Jember & Lumajang Gegapgempita dan hingar-bingar kampanye pemilu 2009 tengah berlangsung saat ini di seluruh penjuru Negara RI. Semua Caleg menunjukkan prestise mempublikasikan diri dan kemewahan betapa siapnya setiap Caleg untuk menyambut Pemilu 2009. Apa yang diharapkan Para Calon Pejabat & Caleg setelah terpilih wakil Rakyat? Tahukah apa yang akan mereka kerjakan? Bagi setiap Caleg yang memiliki Daerah Pemilihan (DAPIL) Kab/Kota Jember & Lumajang sebaiknya Anda tahu betapa luarbiasanya potensi yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Sebagaimana terpaparkan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Jember & Lumajang Tahun 2007. Pada Laporan Keuangan tersebut dapat dicermati segala sumber daya yang ada di dua Kabupaten/Kota Jember & Lumajang dan tidak hanya potensi financial oriented-nya. Tetapi itu pun tergantung dari kacamata mana dan siapa. Bilamana setiap Calon memiliki kerangka pola pikir dalam membaca Laporan Keuangan berikut adalah betapa luar biasa tanggungjawab mengawasi dan melaksanakan amanah sebesar-besarnya untuk kepentingan & meningkatkan kesejahteraan rakyat Jember & Lumajang, maka Anda layak terpilih menjadi Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Jember & Lumajang. Namun bilamana Seorang Calon berfikir melulu betapa potensi keuangan yang luar biasa itu akan diimplementasikan untuk program apa saja, maka sebaik-baiknya Anda menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan lebih baik jika menjadi pedagang di Pasar. Silahkan mencermati potensi Sumber Daya di Kabupaten/Kota Jember & Lumajang sebagai berikut: LAPORAN KEUANGAN POKOK A. NERACA KOMPARATIF PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) URAIAN 2007 2006 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 81.444.056.996,20 31.538.303.574,95 Kas di Bendahara Pengeluaran 308.761.667,50 139.046.803,00 Kas di RSUD dr. Soebandi 528.606.391,31 2.429.947.291,13 Kas di RSUD Balung 25.264.657,46 190.407.720,46 Kas di Rekening DAK - 9.480.340.269,94 Kas di Bendahara Penerimaan 101.513.694,57 - Deposito - 70.000.000.000,00 Piutang Pajak 216.806.521,00 209.570.346,00 Piutang Retribusi 290.981.783,00 284.732.283,00 Piutang Bunga - 26.632.809,09 Piutang Askes 5.960.539.348,00 1.386.143.601,00 Piutang Lain-lain 141.194.534.947,79 - Persediaan 12.356.200.711,28 11.008.030.128,60 Jumlah Aset Lancar 242.427.266.718,11 126.693.154.827,17 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir Bank Jatim 5.750.000.000,00 -
Investasi Permanen Penyertaan Modal pada BUMN/D 26.356.176.408,30 24.592.366.533,31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 32.106.176.408,30 24.592.366.533,31 ASET TETAP Tanah 534.780.951.897,00 530.643.447.611,00 Peralatan dan Mesin 297.207.408.937,22 256.125.248.777,22 Gedung dan Bangunan 449.393.455.899,93 406.247.500.944,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.225.975.957.445,71 1.121.811.474.139,17 Aset Tetap Lainnya 18.335.289.937,00 10.984.250.987,00 Konstruksi dalam Pengerjaan 29.377.943.000,00 - Jumlah Aset Tetap 2.555.071.007.116,86 2.325.811.922.458,39 DANA CADANGAN - - ASET LAINNYA Piutang Angsuran 240.878.469,00 858.242.600,00 Aset Lainnya - Piutang Dana Bergulir 2.320.935.000,00 2.415.885.000,00 Piutang Lain-lain - Tuntutan Ganti Rugi Daerah - 22.222.545.445,45 Jumlah Aset Lainnya 2.561.813.469,00 25.496.673.045,45 TOTAL ASET 2.832.166.263.712,27 2.502.594.116.864,32 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat 95.446.391,33 109.439.412,21 Pendapatan Diterima Dimuka 247.536.537,68 247.536.537,68 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.446.607.608,89 29.492.963.990,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.789.590.537,90 29.849.939.939,89 Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 431.542.153,69 540.981.565,90 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 431.542.153,69 540.981.565,90 JUMLAH KEWAJIBAN 6.221.132.691,59 30.390.921.505,79 EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 82.306.689.712,47 113.778.045.659,48 Pendapatan yang ditangguhkan 101.513.694,57 - Cadangan Piutang 147.662.862.599,79 1.907.079.039,09 Cadangan Persediaan 12.356.200.711,28 11.008.030.128,60 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (5.789.590.537,90) (29.849.939.939,89) Jumlah Ekuitas Dana Lancar 236.637.676.180,21 96.843.214.887,28 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 32.106.176.408,30 24.592.366.533,31
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2.555.071.007.116,86 2.325.811.922.458,39 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 2.561.813.469,00 25.496.673.045,45 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (431.542.153,69) (540.981.565,90) Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.589.307.454.840,47 2.375.359.980.471,25 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - Jumlah Ekuitas Dana 2.825.945.131.020,68 2.472.203.195.358,53 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.832.166.263.712,27 2.502.594.116.864,32 B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 Uraian Anggaran (Dalam Rupiah) Realisasi % PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 17.790.000.000,00 21.533.246.972,00 121,04 Pendapatan Retribusi Daerah 32.505.537.323,87 30.630.781.249,00 94,23 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.640.619.749,98 8.579.869.749,98 89,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.816.575.000,00 17.256.367.460,70 195,73 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 68.752.732.073,85 78.000.265.431,68 113,45 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak 28.500.000.000,00 53.213.565.300,00 186,71 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2.393.008.011,00 2.280.590.139,00 95,30 Dana Alokasi Umum 861.126.000.000,00 861.126.000.000,00 100,00 Dana Alokasi Khusus 66.485.000.000,00 66.222.800.000,00 99,61 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 958.504.008.011,00 982.842.955.439,00 102,54 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus - - - Dana Penyesuaian - 7.552.966.200,00 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - 7.552.966.200,00 - TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak 39.500.870.000,00 42.061.153.422,00 106,48 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 17.635.000,00 37.184.228,00 210,85 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 39.518.505.000,00 42.098.337.650,00 106,53 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah 4.060.368.000,00 63.403.608,00 1,56
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.060.368.000,00 63.403.608,00 1,56 JUMLAH PENDAPATAN 1.070.835.613.084,85 1.110.557.928.328,68 103,71 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 608.457.039.365,00 591.726.991.331,87 97,25 Belanja Barang 210.345.801.437,46 193.341.920.485,86 91,92 Bunga 172.315.444,00 136.683.657,62 79,32 Subsidi - - Hibah 1.016.000.000,00 997.500.000,00 98,18 Bantuan Sosial 27.630.600.000,00 27.630.600.000,00 100,00 Jumlah Belanja Operasi 847.621.756.246,46 813.833.695.475,35 96,01 BELANJA MODAL - Belanja Tanah 4.725.293.650,00 4.006.754.286,00 84,79 Belanja Peralatan dan Mesin 46.033.877.337,00 44.371.699.695,00 96,39 Belanja Gedung dan Bangunan 55.689.135.140,00 55.092.218.933,00 98,93 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 118.515.649.840,00 117.310.832.845,00 98,98 Belanja Aset Tetap Lainnya 9.328.210.100,00 9.294.038.950,00 99,63 Belanja Aset Lainnya - - - Jumlah Belanja Modal 234.292.166.067,00 230.075.544.709,00 98,20 BELANJA TAK TERDUGA - Belanja Tak Terduga 4.041.352.253,88 2.099.276.000,00 51,94 Jumlah Belanja Tak Terduga 4.041.352.253,88 2.099.276.000,00 51,94 JUMLAH BELANJA 1.085.955.274.567,34 1.046.008.516.184,35 96,32 TRANSFER - TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA - Bagi Hasil Pajak 61.095.831.000,00 59.589.202.686,93 97,53 Bagi Hasil Retribusi 487.435.312,00 487.367.116,50 99,99 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa 61.583.266.312,00 60.076.569.803,43 97,55 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.147.538.540.879,34 1.106.085.085.987,78 96,39 SURPLUS/DEFISIT (76.702.927.794,49) 4.472.842.340,90 (5,83) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA 102.178.579.534,80 102.178.579.534,80 100,00 Pencairan Dana Cadangan - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 100,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 106.178.579.534,80 106.178.579.534,80 100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan - - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7.513.809.874,99 7.513.809.874,99 100,00 Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat 4.068.344.000,00 1.058.729.087,92 26,02 Pemberian Pinjaman Daerah - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11.582.153.874,99 8.572.538.962,91 74,02 Pembiayaan Bersih 94.596.425.659,81 97.606.040.571,89 103,18 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 17.893.497.865,32 102.078.882.912,79 570,48 C. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) Uraian 2007 2006 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pendapatan Pajak Daerah 21.533.246.972,00 19.178.932.829,50 Pendapatan Retribusi Daerah 30.630.781.249,00 24.044.330.964,48 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 8.579.869.749,98 6.442.165.262,85 Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 17.256.367.460,70 17.710.913.156,52 Dana Bagi Hasil Pajak 53.213.565.300,00 43.770.659.992,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2.280.590.139,00 1.805.792.735,54 Dana Alokasi Umum 861.126.000.000,00 770.394.000.000,00 Dana Alokasi Khusus 66.222.800.000,00 15.480.000.000,00 Dana Otonomi Khusus - - Dana Penyesuaian 7.552.966.200,00 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 42.061.153.422,00 43.184.955.128,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 37.184.228,00 25.828.052,00 Pendapatan Hibah 63.403.608,00 - Jumlah 1.110.557.928.328,68 942.037.578.120,89 Belanja Pegawai 591.726.991.331,87 472.569.256.080,16 Belanja Barang 193.341.920.485,86 221.976.901.956,36 Bunga 136.683.657,62 57.706.835,73 Subsidi - - Hibah 997.500.000,00 - Bantuan Sosial 27.630.600.000,00 8.806.534.666,00 Belanja Tak Terduga 2.099.276.000,00 66.163.251.954,50 Bagi Hasil Pajak 59.589.202.686,93 - Bagi Hasil Retribusi 487.367.116,50 - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Jumlah 876.009.541.278,78 769.573.651.492,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 34.548.387.049,90 172.463.926.628,14 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Pendapatan Penjualan atas Tanah - - Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin - - Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan - - Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya - - Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya - - Jumlah - - Belanja Tanah.006.754.286,00 3.555.045.443,00 Belanja Peralatan dan Mesin 4.371.699.695,00 45.661.322.554,00 Belanja Gedung dan Bangunan 5.092.218.933,00 20.087.493.307,50 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 17.310.832.845,00 94.622.787.766,50 Belanja Aset Tetap Lainnya.294.038.950,00 4.046.658.700,00 Belanja Aset Lainnya - - Jumlah 30.075.544.709,00 167.973.307.771,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (230.075.544.709,00) (167.973.307.771,00) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 4.000.000.000,00 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - Jumlah 4.000.000.000,00 - Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7.513.809.874,99 1.417.489.406,60 Pembayaran Pokok Pinjaman DN Pemerintah Pusat 1.058.729.087,92 58.729.087,92 Pemberian Pinjaman Daerah - - Jumlah 8.572.538.962,91 1.476.218.494,52 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (4.572.538.962,91) (1.476.218.494,52) Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 41.520.135.920,00 - Jumlah 41.520.135.920,00 - Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 41.520.135.920,00 - Jumlah 41.520.135.920,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran - -
Kenaikan/Penurunan Kas (99.696.622,01) 3.014.400.362,62 Saldo Awal Kas di Kas Daerah 102.178.579.534,80 99.164.179.172,18 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah 102.078.882.912,79 102.178.579.534,80 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 101.513.694,57 - Saldo Akhir Kas 102.180.396.607,36 102.178.579.534,80 LAPORAN KEUANGAN POKOK A. NERACA KOMPARATIF Pemerintah Kabupaten Lumajang NERACA Per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 (dalam rupiah) NO URAIAN 2007 2006 1 ASET 1.353.224.563.494,38 1.131.226.778.246,38 1.1 ASET LANCAR 138.829.629.681,35 86.331.587.068,16 1.1.1 Kas di Kas Daerah 92.718.383.821,05 75.907.041.622,65 1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 11.255.653,06 121.539.226,00 1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan 70.892.531,33 17.195.050,00 1.1.5 Piutang Pajak 642.512.500,00 659.477.460,00 1.1.6 Piutang Retribusi 1.800.527.604,00-1.1.9 Piutang Lainnya 2.324.175.139,91 1.824.183.682,00 1.1.10 Persediaan 41.261.882.432,00 7.802.150.027,51 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 25.131.552.976,76 24.759.494.847,72 1.2.1.6 Investasi Non Permanen Lainnya 2.095.625.024,00 3.377.862.500,00 1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemda 23.035.927.952,76 21.381.632.347,72 1.3 ASET TETAP 1.186.430.305.836,27 1.017.950.396.330,50 1.3.1 Tanah 365.274.209.105,00 356.922.518.505,00 1.3.2 Peralatan dan Mesin 126.205.294.067,50 100.433.576.529,50 1.3.3 Gedung dan Bangunan 361.202.693.300,27 282.816.703.942,00 1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 300.969.877.29 263.945.932.23
0,50 1,00 1.3.5 Aset tetap lainnya 13.342.232.073,00 8.946.892.623,00 1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan 19.436.000.000,00 4.884.772.500,00 1.4 DANA CADANGAN 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 1.4.1 Dana Cadangan 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 1.5 ASET LAINNYA 833.075.000,00 585.300.000,00 1.5.1 Tuntutan Perbendaharaan - - 1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi - - 1.5.3 Aset Tak Berwujud 833.075.000,00 585.300.000,00 JUMLAH AKTIVA 1.353.224.563.494,38 1.131.226.778.246,38 2 KEWAJIBAN 15.636.939.486,73 3.463.056.148,34 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3.126.856.993,47 2.457.926.067,55 2.1.1 Utang PFK 2.903.863.639,42 2.227.615.908,00 2.1.2 Utang Bunga 40.242.430,27 47.559.235,77 2.1.3 Bagian Lancar Hutang Dalam Negeri 182.750.923,78 182.750.923,78 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 12.510.082.493,26 1.005.130.080,79 2.2.1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 12.510.082.493,26 1.005.130.080,79 3 EKUITAS DANA 1.356.864.256.528,97 1.127.763.722.098,04 3.1 EKUITAS DANA LANCAR 135.671.206.727,20 83.873.661.000,61 3.1.1 Silpa 89.825.775.834,69 73.800.964.940,65 3.1.2 Pendapatan yang ditangguhkan 70.892.531,33 17.195.050,00 3.1.3 Cadangan Piutang 4.683.745.533,23 2.483.661.142,00 3.1.4 Cadangan Persediaan 41.313.786.182,00 7.802.150.027,51 3.1.5 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jk pendek (222.993.354,05) (230.310.159,55) 3.2 EKUITAS DANA INVESTASI 1.219.193.049.801,77 1.042.290.061.097,43 3.2.1 Diinvestasikan dlm inv. Jk. Panjang 25.134.358.97 24.759.494.84
6,76 7,72 3.2.2 Diinvestasikan dlm Aset Tetap 1.205.738.698.318,27 1.017.950.396.330,50 3.2.3 Diinvestasikan dlm Aset Lainnya 830.075.000,00 585.300.000,00 3.2.4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jk panjang (12.510.082.493,26) (1.005.130.080,79) 3.3 EKUITAS DANA CADANGAN 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 3.3.1 Diinvestasikan dlm Dana Cadangan 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.372.501.196.015,70 1.131.226.778.246,38 B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pemerintah Kabupaten Lumajang Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 PENDAPATAN URAIAN ANGGARAN (dalam rupiah) REALISASI % PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 8.508.000.000,00 8.924.529.135,00 104,90 Pendapatan Retribusi Daerah 30.074.157.600,00 29.883.079.768,75 99,36 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 899.295.605,04 703.596.605,04 78,24 Lain-lain PAD yang Sah 8.741.046.794,96 14.174.588.410,19 162,16 Jumlah PAD 48.222.500.000,00 53.685.793.918,98 111,33 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi hasil Pajak 17.872.000.000,00 30.041.352.948,00 168,09 Dana Bagi Hasil SDA 750.000.000,00 1.780.711.993,00 237,43 Dana Alokasi Umum 479.591.000.000,00 479.591.000.000,00 100,00 Dana Alokasi Khusus 47.043.000.000,00 47.043.000.000,00 100,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 545.256.000.000,00 558.456.064.941,00 102,42 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus - - -
Dana Penyesuaian 3.000.000.000,00 6.952.982.800,00 231,77 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 3.000.000.000,00 6.952.982.800,00 231,77 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak 25.623.345.527,32 26.413.877.576,00 103,09 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 272.776.926,00 548.726.083,00 201,16 Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 25.896.122.453,32 26.962.603.659,00 104,12 Total Pendapatan Transfer 574.152.122.453,32 592.371.651.400,00 103,17 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah - - - Pendapatan Dana Darurat 1.750.000.000,00 - - Pendapatan Lainnya - 125.210.700,00 - Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 1.750.000.000,00 125.210.700,00 7,15 JUMLAH PENDAPATAN 624.124.622.453,32 646.182.656.018,98 103,53 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 324.015.266.391,97 301.164.728.398,07 92,95 Belanja Barang 96.179.524.900,00 83.802.293.448,00 87,13 Bunga 136.200.000,00 136.116.455,00 99,94 Subsidi 4.443.816.000,00 4.413.816.000,00 99,32 Hibah 22.107.588.225,00 20.288.839.000,00 91,77 Bantuan Sosial 20.930.659.027,00 15.140.978.050,00 72,34 Bantuan Keuangan Lainnya 56.818.665.000,00 46.634.593.000,00 82,08 Jumlah Belanja Operasi 524.631.719.543,97 471.581.364.351,07 89,89 BELANJA MODAL Belanja Tanah 10.650.000.000,00 8.351.690.500,00 78,42 Belanja Peralatan dan Mesin 27.922.144.550,00 26.187.006.680,00 93,79 Belanja Gedung dan Bangunan 66.086.129.900,00 63.820.439.681,00 96,57 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 62.160.510.000,00 56.364.350.824,00 90,68 Belanja Aset Tetap Lainnya 477.663.000,00 441.660.050,00 92,46 Belanja Aset lainnya 263.250.000,00 244.775.000,00 92,98 Jumlah Belanja Modal 167.559.697.450,00 155.409.922.735,00 92,75
BELANJA TAK TERDUGA Belanja tak terduga 4.000.000.000,00 2.860.763.600,00 71,52 Jumlah belanja tak terduga 4.000.000.000,00 2.860.763.600,00 71,52 JUMLAH BELANJA 696.191.416.993,97 629.852.050.686,07 90,47 TRANSFER TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA Bagi hasil pajak - - - Bagi hasil retribusi 25.000.000,00 2.473.750,00 9,90 Bagi hasil pendapatan lainnya - - - JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL 25.000.000,00 2.473.750,00 9,90 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 696.216.416.993,97 629.854.524.436,07 90,47 SURPLUS / DEFISIT (72.091.794.540,65) 16.328.131.582,91 (22,65) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Silpa 73.800.963.940,65 73.800.963.940,65 100,00 Pencairan Dana Cadangan 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 100,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.205.782.752,00 2.261.931.476,00 187,59 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 76.606.746.692,65 77.662.895.416,65 101,38 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2.305.782.752,00 1.982.500.000,00 85,98 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam negeri-pem. Pusat 182.800.000,00 182.750.930,00 99,97 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.488.582.752,00 4.165.250.930,00 92,80 PEMBIAYAAN NETTO 72.118.163.940,65 73.497.644.486,65 101,91 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran / SILPA 26.369.400,00 89.825.776.069,56
C. LAPORAN ARUS KAS Pemerintah Kabupaten Lumajang Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 dan 2006 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI URAIAN 2007 2006 (dalam rupiah) Pendapatan Pajak Daerah 8.924.529.135,00 8.923.680.853,28 Pendapatan Retribusi Daerah 29.883.079.768,75 25.284.916.716,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan 703.596.605,04 487.082.128,94 Lain-lain PAD yang sah 14.143.940.710,19 11.303.400.345,79 Dana Bagi Hasil Pajak 30.041.352.948,00 24.745.526.821,00 Dana Bagi Hasil SDA 1.780.711.993,00 1.755.271.766,23 Dana Alokasi Umum 479.591.000.000,00 438.186.000.000,00 Dana Alokasi Khusus 47.043.000.000,00 27.050.000.000,00 Dana Otonomi Khusus - - Dana Penyesuaian 6.952.982.800,00 85.741.300,00 Pendapatan Bagi hasil Pajak 26.413.877.576,00 26.119.957.112,00 Pendapatan Bagi hasil lainnya 548.726.083,00 1.044.453.189,00 Pendapatan Hibah - 6.154.056.620,00 Pendapatan Dana Darurat - 1.750.000.000,00 Pendapatan Lainnya 125.210.700,00 - Jumlah 646.152.008.318,98 572.890.086.852,24 Belanja Pegawai 301.164.728.398,07 251.976.216.011,00 Belanja Barang 83.802.293.448,00 92.676.096.915,00 Bunga 136.116.455,00 157.888.000,00 Subsidi 4.413.816.000,00 - Hibah 20.288.839.000,00 5.200.825.480,00 Bantuan Sosial 15.140.978.050,00 12.042.749.880,00 Bantuan Keuangan Lainnya 46.634.593.000,00 - Belanja Tak Terduga 2.860.763.600,00 1.115.168.500,00 Bagi Hasil Pajak - - Bagi Hasil Retribusi 2.473.750,00 -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - 24.370.334.000,00 Jumlah 474.444.601.701,07 387.539.278.786,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 171.707.406.617,91 185.350.808.066,24 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Pendapatan Penjualan atas tanah - - Penjualan penjualan atas peralatan dan mesin - - Pendapatan penjualan atas gedung dan bangunan 30.647.700,00 - Pendapatan penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan - - Pendapatan dari penjualan aset tetap lainnya - - Pendapatan dari penjualan aset lainnya - - Jumlah arus masuk kas 30.647.700,00 - Belanja Tanah 8.351.690.500,00 2.243.025.400,00 Belanja Peralatan dan mesin 26.187.006.680,00 1.172.064.432,00 Belanja Gedung dan Bangunan 63.820.439.681,00 79.372.014.025,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 56.364.350.824,00 30.566.494.896,00 Belanja Aset Tetap lainnya 441.660.050,00 503.464.750,00 Belanja Aset lainnya 244.775.000,00 - Jumlah 155.409.922.735,00 113.857.063.503,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan (155.379.275.035,00) (113.857.063.503,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Pencairan dana cadangan 1.600.000.000,00 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - Pinjaman dalam negeri- Pemerintah Pusat - - Pinjaman dalam negeri- Pemerintah Daerah lainnya - - Pinjaman dalam negeri- Lembaga Keuangan bank - - Pinjaman dalam negeri- Lembaga Keuangan Bukan bank - - Pinjaman dalam negeri- Obligasi - - Pinjaman dalam negeri- lainnya - - Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Penerimaan kembali pemberian pinjaman 2.261.931.476,00 1.502.260.252,11 Jumlah 3.861.931.476,00 1.502.260.252,11 Pembentukan dana cadangan 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.982.500.000,00 7.984.500.000,00
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri- Pemerintah Pusat 182.750.930,00 182.751.000,00 Jumlah 4.165.250.930,00 9.767.251.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (303.319.454,00) (8.264.990.747,89) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 41.944.466.073,38 35.658.627.833,53 Jumlah 41.944.466.073,38 35.658.627.833,53 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 41.268.219.576,83 33.431.011.925,53 Jumlah 41.268.219.576,83 33.431.011.925,53 Arus Kas Bersih dari aktivitas non anggaran 676.246.496,55 2.227.615.908,00 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS 16.701.058.625,46 65.456.369.723,35 SALDO AWAL KAS Di Bendahara Umum Daerah 75.907.041.622,65 30.536.148.816,30 Di Bendahara Pengeluaran 121.539.226,00 36.064.344,00 Jumlah Saldo awal kas 76.028.580.848,65 30.572.213.160,30 SALDO AKHIR KAS 92.729.639.474,11 96.028.582.883,65 Di Bendahara Umum Daerah 92.718.383.821,05 75.907.041.622,65 Di Bendahara Pengeluaran 11.255.653,06 121.539.226,00 Di Bendahara Penerima 70.892.531,33 17.195.050,00 SALDO AKHIR KAS 92.800.532.005,44 76.045.775.898,65