LAPORAN KEUANGAN DONASI JENDELA JAKARTA Laporan Harian No Tanggal Aktivitas Pemasukan Pengeluaran 1 31-Jan-2016 Uang donasi 3.493.000,00 3 4-Feb-2016 dari Kak Umi 500.000,00 4 11-Feb-2016 dari Kompas TV (PR) 1.500.000,00 10 20-Feb-2016 Biaya pengiriman buku ke NTT 900.000,00 21 8-Mar-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 22 9-Mar-2016 Sisa uang donasi 3.318.500,00 25 19-Mar-2016 Sisa uang donasi ulang tahun 1.576.800,00 26 19-Mar-2016 dari Kak Ida 200.000,00 27 19-Mar-2016 dari Kak Umi 300.000,00 32 29-Mar-2016 dari TVRI (PR) 870.000,00 41 6-Apr-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 43 17-Apr-2016 Beli kardus untuk buku 6.000,00
47 27-Apr-2016 Hasil loakan 130.000,00 48 27-Apr-2016 dari temennya Kak Desty 120.000,00 49 28-Apr-2016 dari Mas Indra Permata Bank 1.000.000,00 50 28-Apr-2016 dari temen Kak Desty 500.000,00 51 28-Apr-2016 dari Kak Umi 500.000,00 52 28-Apr-2016 dari temen Kak Windy 250.000,00 63 17-May-2016 dari Mariesa Handayani untuk 200.000,00 64 18-May-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 65 19-May-2016 Belanja buku untuk Ternate 200.000,00 68 29-May-2016 dari UBL 200.000,00 72 1-Jun-2016 dari temennya Kak Mbak Prie (Rani) untuk Bukber 200.000,00 78 6-Jun-2016 dari temen Kak Desty 100.000,00 82 9-Jun-2016 dari temennya Kak Desty (Ibu 500.000,00 83 10-Jun-2016 Penjualan sepatu hasil donasi 50.000,00 84 11-Jun-2016 Penjualan sepatu hasil donasi 50.000,00 89 11-Jun-2016 dari temen Wilda 1.000.000,00 90 13-Jun-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00
94 19-Jun-2016 Transport antar barang donasi bazar 70.000,00 95 Transport antar sisa barang donasi 19-Jun-2016 bazar ke rumah Meydi (relawan) 50.000,00 97 25-Jun-2016 Transport ambil barang donasi di daerah Utan Kayu (Grab Car) 30.000,00 101 28-Jun-2016 Beli tali rapia untuk kegiatan bazar 3.000,00 102 28-Jun-2016 Sisa uang donasi dari New Generation 365.000,00 105 3-Jul-2016 Hasil bazar donasi dari Pertamina (Mbak Prie) di Subam dan Manggarai 3.108.000,00 107 12-Jul-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 108 dari Mbak Indira untuk 15-Jul-2016 pembayaran kontrakan 3.000.000,00 120 1-Aug-2016 dari Icha teman Kak Tria 200.000,00 121 1-Aug-2016 dari Kak Andi Priyanto 574.251,00 124 3-Aug-2016 dari Mbak Indira untuk 3.000.000,00 128 10-Aug-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00
137 26-Aug-2016 dari STIS Berseri 6.904.000,00 138 26-Aug-2016 dari BINUS University 550.000,00 139 28-Aug-2016 Hasil bazar sisa barang donasi 1.158.000,00 144 2-Sep-2016 Buku ke Timur dan Buku ke 400.000,00 146 8-Sep-2016 dari Muhammad 100.000,00 147 11-Sep-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 150 17-Sep-2016 dari Lidya dan Retno temen Kak Desty untuk sewa gudang Sept- 1.000.000,00 153 20-Sep-2016 dari Anestasia Arnis Susanti untuk pembelian meja lipat 500.000,00 158 24-Sep-2016 dari Mariesa Handayani 500.000,00 170 17-Oct-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 174 24-Oct-2016 Hasil penjualan barang donasi berupa 3.000.000,00 181 1-Nov-2016 dari Antonio untuk adik-adik 300.000,00
tambahan dari Mbak Prie 186 8-Nov-2016 untuk adik-adik yatim/piatu 100.000,00 Pembagian donasi untuk 6 adik 189 12-Nov-2016 yatim/piatu @66rb dan beli amplop 190 12-Nov-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 191 Uang duka untuk Ibu Ita dari Kakak 20-Nov-2016 Asuhnya (Diana Suciati) 150.000,00 192 Pemberian uang duka dari Diana 20-Nov-2016 Suciati ke Ita melalui Kak Amel dan 400.000,00 156.500,00 197 23-Nov-2016 Uang duka untuk Ibu Ita 50.000,00 198 23-Nov-2016 Kirim paket baju bekas ke Bandung 186.500,00 199 23-Nov-2016 Pembagian hasil donasi dari Stasiun 260.000,00 203 2-Dec-2016 dari Rizki Dar 100.000,00 210 12-Dec-2016 dari Yasuko (teman Desty) 125.000,00 Kirim paket buku ke Atambua dan 217 19-Dec-2016 Kalimantan + biaya admin transfer 1.006.500,00 218 19-Dec-2016 Kirim paket buku ke Bandung 85.000,00 219 19-Dec-2016 Kirim paket buku ke Banyumas 84.000,00 222 23-Dec-2016 dari Imron 80.000,00
Pengembalian pinjaman biaya 231 9-Jan-2017 825.000,00 pengiriman buku ke Atambua dari 232 9-Jan-2017 Sisa uang dari pengiriman buku 175.000,00 237 16-Jan-2017 dari Kak Anjas 105.000,00
Saldo Jenis Transaksi Rek Keterangan 3.493.000,00 BRI Uang donasi yang ada di Desty BNI Transfer ke BNI dan dipindahbukukan untuk pembukaan 500.000,00 Tabungan baru Mandiri 10/02/16 2.000.000,00 BNI Transfer dari rekening Wilda (900.000,00) PJ Mbak Prie dan Desty 125.000,00 Mandiri Untuk pembayaran listrik+pak Jamin 3.443.500,00 Mandiri Desty 1.576.800,00 1.776.800,00 Cash 2.076.800,00 BNI 870.000,00 BCA Transfer oleh Wilda Mulya 125.000,00 Mandiri (6.000,00) PJ Desty
130.000,00 Mandiri Transfer dari rek. Desty 250.000,00 Mandiri Transfer dari rek. Desty 1.250.000,00 Diterima oleh Andi Pri 1.750.000,00 Diterima oleh Andi Pri 2.250.000,00 Cash Diterima oleh Andi Pri tanggal 12/4/16 2.500.000,00 Cash Diterima oleh Andi Pri 200.000,00 Mandiri Transfer dari rek. Mariesa 325.000,00 Mandiri Transfer dari rek. Yasuko 125.000,00 Mandiri Transfer ke rek. Liuwana Desty 200.000,00 Mandiri Ditransfer dari rek. Liuwana Desty 200.000,00 BCA Transfer dari rek. Siti Rani Rosanah 100.000,00 BRI Dikelola oleh Desty 500.000,00 Mandiri 550.000,00 BCA Transfer dari rek. Hapsari 600.000,00 Cash Kak Dhyana 1.000.000,00 Cash 1.125.000,00 Mandiri Transfer dari rek. Yasuko
(70.000,00) Cash PJ Wilda (120.000,00) Cash PJ Wilda (30.000,00) Cash PJ Liuwana Desty (3.000,00) Cash PJ Wilda Mulya 362.000,00 BCA PJ Callista 3.108.000,00 Mandiri PJ Liuwana Desty 125.000,00 Mandiri Untuk pembayaran listrik+pak Jamin 3.125.000,00 Mandiri 200.000,00 Mandiri 774.251,00 Mandiri 3.000.000,00 Mandiri 125.000,00 Mandiri Untuk pembayaran listrik+pak Jamin
6.904.000,00 Mandiri 7.454.000,00 Mandiri 8.612.000,00 Mandiri 400.000,00 Mandiri Dari Kak Yusa 100.000,00 Cash Cash diserahkan ke Andi Pri 225.000,00 Mandiri 1.000.000,00 Mandiri 500.000,00 Mandiri 500.000,00 Mandiri 125.000,00 Mandiri 3.000.000,00 Mandiri Transfer dari rek. Lambang 300.000,00 Mandiri
100.000,00 Mandiri (400.000,00) Mandiri (275.000,00) Mandiri (125.000,00) Mandiri Mandiri Transfer ke rek. BSM Amalia Safitri (281.500,00) (50.000,00) Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (236.500,00) Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (496.500,00) Cash PJ Wilda 100.000,00 Cash Diterima oleh Andi Pri 125.000,00 Mandiri (1.006.500,00) Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (1.091.500,00) Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (1.175.500,00) Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri 80.000,00 Mandiri Transfer melalui rek. Paramitha Rizky
825.000,00 Mandiri 650.000,00 Mandiri 105.000,00 Mandiri