NERACA Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham) AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan Bank 2.b, 4 7.079.491 4.389.630 Investasi Jangka Pendek 2.d, 5 6.150 6.150 Piutang Usaha 2.b, 2.c, 6 15.099.525 19.259.490 Piutang Lain-lain 1.515.355 932.828 Persediaan (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar 299.582 ribu per 31 Desember 2004 dan 2003) 2.e, 7 6.826.752 39.409.670 Pajak Dibayar di Muka 2.j, 8.b 1.800.278 1.517.689 Biaya Dibayar di Muka 217.685 188.190 Uang Muka Pembelian dan Lainnya 9 1.407.522 1.109.745 Jumlah Aktiva Lancar 33.952.758 66.813.392 AKTIVA TIDAK LANCAR Uang Muka Pembelian Aktiva Tetap 20.500 21.000 Aktiva Pajak Tangguhan 2.j, 8.c 9.571.452 21.928.573 Aktiva Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 36.314.428 ribu dan.33.225.825 ribu per 31.Desember 2004 dan 2003) 2.f, 10 45.763.154 49.244.134 Biaya Ditangguhkan 2.g, 11 435.202 856.549 Jumlah Aktiva Tidak Lancar 55.790.308 72.050.256 JUMLAH AKTIVA 89.743.066 138.863.648 Jumlah aktiva unit operasi dalam penghentian pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar 13.540.087 dan 44.711.076 (sebelum dikurangi eliminasi antar unit operasi - lihat Catatan 2.l) 1
NERACA (Lanjutan) Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham) KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang Bank 2.b, 12 18.596.516 12.931.171 Surat Berharga Komersial 13 4.768.000 4.768.000 Hutang Usaha 2.b, 14 6.002.255 10.141.619 Hutang Lain-lain 2.846.765 609 Hutang Pajak 2.j, 8.d 598.633 1.349.363 Biaya yang Masih Harus Dibayar 1.638.074 1.990.491 Hutang Kepada Pihak Hubungan Istimewa 2.b, 15.a, 15.b 44.592.000 -- Jumlah Kewajiban Lancar 79.042.243 31.181.253 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang kepada Pihak Hubungan Istimewa 2.b, 15.a, 15.b -- 40.632.000 Kewajiban Diestimasi atas Biaya Penghentian Karyawan 2.i, 16 10.500.000 8.598.538 Jumlah KewajibanTidak Lancar 10.500.000 49.230.538 EKUITAS Modal Saham - nilai nominal 100 per saham Modal Dasar - 4.400 juta Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 2.200 juta saham per 31 Desember 2004 dan 2003 17 220.000.000 220.000.000 Tambahan Modal Disetor 18 600.000 600.000 Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 10 21.069.760 21.069.760 Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek yang Tersedia untuk Dijual 2.d, 5 (8.350) (8.350) Defisit (241.460.587) (183.209.553) Jumlah Ekuitas 200.823 58.451.857 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 89.743.066 138.863.648 Jumlah kewajiban unit operasi dalam penghentian pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar 8.309.074 dan 27.404.185 (sebelum dikurangi eliminasi antar unit operasi - lihat Catatan 2.l) 2
LAPORAN LABA RUGI (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Laba per Saham) OPERASI YANG DILANJUTKAN Catatan 2.l,3) PENJUALAN 2.h, 19 150.769.619 141.620.546 BEBAN POKOK PENJUALAN 2.h, 20 155.967.361 136.939.818 LABA (RUGI) KOTOR (5.197.742) 4.680.728 BEBAN USAHA 2.h Beban Penjualan 21.a 7.411.430 14.997.067 Beban Umum dan Administrasi 21.b 7.101.168 6.690.108 Jumlah Beban Usaha 14.512.598 21.687.175 RUGI USAHA (19.710.340) (17.006.447) PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH Penghasilan Bunga 16.296 1.133 Beban Bank (1.848.704) (3.075.545) Beban Bunga (1.495.518) (335.924) Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Mata Uang Asing - Bersih (3.385.918) 1.688.707 Laba Penjualan Aktiva Tetap 2.f, 10 106.150 -- Lain-lain - Bersih 30.121 36.816 Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih (6.577.573) (1.684.813) RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (26.287.913) (18.691.260) MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 2.j Pajak Kini 8.a -- -- Pajak Tangguhan 8.a (12.357.123) (3.074.167) Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (12.357.123) (3.074.167) RUGI AKTIVITAS NORMAL (38.645.036) (21.765.427) POS LUAR BIASA - BERSIH SETELAH PAJAK 2.j, 22 (12.193.241) -- RUGI BERSIH DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN (50.838.277) (21.765.427) 3
LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan) (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Laba per Saham) OPERASI DALAM PENGHENTIAN Catatan 2.l,3) PENJUALAN 2.h, 19 30.455.406 79.436.650 BEBAN POKOK PENJUALAN 2.h, 20 33.920.123 89.271.015 RUGI KOTOR (3.464.717) (9.834.365) BEBAN USAHA 2.h Beban Penjualan 21.a 3.764.788 3.483.709 Beban Umum dan Administrasi 21.b 304.960 6.154.656 Jumlah Beban Usaha 4.069.748 9.638.365 RUGI USAHA (7.534.465) (19.472.730) PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH Penghasilan Bunga -- -- Beban Bank -- -- Beban Bunga -- -- Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Mata Uang Asing - Bersih -- -- Laba Penjualan Aktiva Tetap 121.708 375.666 Lain-lain - Bersih -- -- Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih 121.708 375.666 RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (7.412.757) (19.097.064) MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini -- -- Pajak Tangguhan -- -- Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan -- -- RUGI AKTIVITAS NORMAL (7.412.757) (19.097.064) POS LUAR BIASA-BERSIH SETELAH PAJAK 2.j, 22 -- -- RUGI BERSIH DARI OPERASI DALAM PENGHENTIAN (7.412.757) (19.097.064) RUGI BERSIH SELURUH OPERASI (58.251.034) (40.862.491) 4
LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan) (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Laba per Saham) Catatan 2.l,3) LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR Rugi Usaha Operasi yang Dilanjutkan (8,96) (7,73) Operasi Dalam Penghentian (3,42) (8,85) Rugi Aktivitas Normal Operasi yang Dilanjutkan (17,57) (9,89) Operasi Dalam Penghentian (3,37) (8,68) Rugi Bersih Operasi yang Dilanjutkan (23,11) (9,89) Operasi Dalam Penghentian (3,37) (8,68) 5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Dalam Ribuan Rupiah) Catatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Kerugian Belum Direalisasi dari Pemilikan Efek Saldo Defisit Jumlah Ekuitas Saldo per 31 Desember 2002 17 220.000.000 600.000 -- (9.250) (142.347.062) 78.243.688 Pemulihan dari Pemilikan Efek 2.d. 5 -- -- -- 900 -- 900 Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 10 -- -- 21.069.760 -- -- 21.069.760 Rugi Bersih -- -- -- -- (40.862.491) (40.862.491) Saldo per 31 Desember 2003 220.000.000 600.000 21.069.760 (8.350) (183.209.553) 58.451.857 Rugi Bersih -- -- -- -- (58.251.034) (58.251.034) Saldo per 31 Desember 2004 220.000.000 600.000 21.069.760 (8.350) (241.460.587) 200.823 6 February 12, 2005 (4:36PM)
LAPORAN ARUS KAS (Dalam Ribuan Rupiah) OPERASI YANG DILANJUTKAN Catatan 2.l, 3) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Pelanggan 142.304.397 159.306.100 Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan (143.931.363) (146.212.915) Pembayaran Bunga dan Beban Bank (2.642.012) (2.233.860) Pembayaran Pajak Penghasilan (3.026.181) (353.487) Penerimaan atas Restitusi Pajak 1.430.726 2.341.885 Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (5.864.433) 12.847.723 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga 16.296 28.442 Hasil Penjualan Aktiva Tetap 110.950 53.750 Perolehan Aktiva Tetap (76.144) (947.721) Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi 51.102 (865.529) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan (Pembayaran) Hutang Bank 7.159.596 (4.593.076) Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 7.159.596 (4.593.076) KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN 1.346.265 7.389.118 7 February 12, 2005 (4:36PM)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan) (Dalam Ribuan Rupiah) OPERASI DALAM PENGHENTIAN Catatan 2.l, 3) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Pelanggan 43.080.593 74.427.794 Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan (41.218.860) (77.721.555) Pembayaran Bunga dan Beban Bank (554.599) (1.177.609) Pembayaran Pajak Penghasilan (146.538) (1.548.634) Penerimaan atas Restitusi Pajak -- 1.086.855 Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 1.160.596 (4.933.149) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga -- -- Hasil Penjualan Aktiva Tetap 199.000 708.137 Perolehan Aktiva Tetap (16.000) (655.279) Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi 183.000 52.858 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan (Pembayaran) Hutang Bank -- -- Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Dipergunakan untuk) Aktivitas Pendanaan -- -- PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK DARI OPERASI DALAM PENGHENTIAN 1.343.596 (4.880.291) KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK DARI SELURUH OPERASI 2.689.861 2.508.827 SALDO KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN 4.389.630 1.880.803 SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN 2.b, 4 7.079.491 4.389.630 Kas dan Bank pada akhir tahun terdiri dari: Kas 93.090 155.059 Bank 6.986.401 4.234.571 Jumlah 7.079.491 4.389.630 8 February 12, 2005 (4:36PM)