LAPORAN POSISI KEUANGAN AN Per dan 31 Desember 2014 (Audited) (AUDITED) ASET Aset Lancar Kas dan setara Kas 1,307,749,688,904 1,444,063,104,182 Piutang Dana Operasional 8,784,889,369 90,454,119,068 Piutang Talangan - - Piutang Investasi - 26,156,646,297 Piutang Hasil Investasi 32,490,561,399 30,592,348,995 Piutang SKP 757,904,930,102 540,152,654,722 Piutang Lain 71,054,784,486 393,211,254,529 Deposito 3,348,538,350,710 2,661,231,586,832 Uang Muka 12,250,467,901 23,297,341,521 Pajak Dibayar Dimuka 190,434,432,027 - Biaya Dibayar Dimuka 44,118,699,079 31,620,937,786 Investasi Jangka Pendek Saham 1,727,927,003,250 2,622,831,953,460 Reksadana 296,371,543,007 404,680,400,892 Piutang Usaha 16,165,921,511 3,541,619,964 Perlengkapan Kantor 6,567,634,877 5,739,138,579 Aset dimiliki Untuk Dijual 352,493,891 165,377,210 Aset Lancar Lain 2,120,000 - Total Aset Lancar 7,820,713,520,511 8,277,738,484,037 Aset Tidak Lancar Investasi Jangka Panjang KIK EBA 56,012,745,427 72,292,680,794 Sukuk 65,798,000,000 65,798,000,000 Obligasi 1,728,916,346,421 1,721,984,052,399 Investasi Pada Entitas Asosiasi 26,594,600,648 26,590,282,648 Properti Investasi 80,261,703,642 80,518,077,994 Aset Tetap 1,083,432,651,009 735,655,361,321 Aset SKP 155,146,355,747 Aset Tidak Berwujud 51,264,676,365 52,826,709,026 Aset Pajak Tangguhan 217,521,167,609 217,521,167,611 Aset Lain 64,683,361,576 9,721,171,940 Total Aset Tidak Lancar 3,374,485,252,697 3,138,053,859,480 JUMLAH ASET 11,195,198,773,208 11,415,792,343,517
LAPORAN POSISI KEUANGAN AN Per dan 31 Desember 2014 (Audited) (AUDITED) LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga 6,705,606,356 56,082,026,554 Utang Pajak 230,285,020,814 336,861,397,051 Utang Kontribusi Kepada Program - - Biaya Yang Masih Harus Dibayar 471,381,822,487 314,049,788,956 Pendapatan Diterima Dimuka 6,209,434,654 4,647,275,829 Liabilitas Lain Jangka Pendek 518,695,548,979 343,730,991,435 Total Liabilitas Jangka Pendek 1,233,277,433,290 1,055,371,479,825 Liabilitas Jangka Panjang MLT Untuk Operasional - 704,656,789,977 MLT Telah Disalurkan - 708,449,822,876 Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 660,324,925,708 593,245,702,468 Liabilitas Jangka Panjang Lain - 1,479,593,725 Total Liabilitas Jangka Panjang 660,324,925,708 2,007,831,909,046 JUMLAH LIABILITAS 1,895,608,913,828 3,063,203,388,871 EKUITAS Modal 8,471,953,114,153 7,823,338,452,469 Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual -1,199,130,113,914-160,767,931,792 Saldo Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali 3,290,288 3,065,457 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali 1,407,862,707,875 Saldo Penghasilan (Beban) Neto 621,217,447,567 690,015,368,512 JUMLAH EKUITAS 9,301,906,445,969 8,352,588,954,645 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 11,197,515,359,798 11,415,792,343,517
LAPORAN KINERJA KEUANGAN AN Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2014 Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JHT 1,963,676,964,167 225,466,623,587 Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JKK 251,042,461,244 1,432,626,024,215 Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JKM 112,402,180,177 74,743,120,119 Total Pendapatan Operasional 2,327,121,605,587 1,732,835,767,921 Beban Operasional Beban Operasional Penyelengaraan Program JHT (1,500,093,886,377) (273,088,748,575) Beban Operasional Penyelengaraan Program JKK (268,032,969,712) (1,297,171,555,733) Beban Operasional Penyelengaraan Program JKM (167,419,385,160) (136,544,374,288) Beban Operasional Penyelengaraan Program JP (88,871,958,990) - Total Beban Operasional (2,024,418,200,238) (1,706,804,678,596) Penghasilan (Beban) Operasional 302,703,405,349 26,031,089,325 Penghasilan dan Beban Non Operasional Pendapatan investasi 600,830,216,763 696,234,938,339 Pendapatan Entitas Anak 51,503,155,039 7,003,806,246 Pendapatan Lain 70,343,733,991 43,094,858,456 Beban Investasi (127,348,028,658) (76,688,324,305) Beban Usaha Entitas Anak (49,718,149,555) (5,128,320,833) Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP 7,962,673,170 - Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) (8,939,912,886) (9,262,886,487) Beban Lain-Lain (15,152,502,911) (190,094,583,327) Total Penghasilan (Beban) Non Operasional 529,481,184,953 465,159,488,089 Penghasilan (Beban) Non Operasional Sebelum Pajak 832,184,590,302 491,190,577,414 Beban Pajak Penghasilan (211,276,949,662) (533,895,776) Penghasilan (Beban) Neto 620,907,640,640 490,656,681,638
LAPORAN ARUS KAS AN BPJS, ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS (EBK) Untuk Periode Yang Berakhir dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 30 SEPTEMBER 2015 AKTIVITAS OPERASI Operasional Penyelenggaraan Program JKK 214,087,864,472 262,338,179,539 Operasional Penyelenggaraan Program JHT 1,923,611,458,057 1,961,936,224,841 Operasional Penyelenggaraan Program JP - Operasional Penyelenggaraan Program JKM 96,783,910,783 121,865,498,230 Operasional Anak Perusahaan 77,720,067,067 71,434,950,802 Pinjaman SKP 37,117,711,270 7,212,212,749 Hasil Sewa dan Pengembangan SKP 54,430,291,223 73,349,181,399 Operasional Lain 459,168,888 72,435,352,069 2,404,210,471,760 2,570,571,599,629 Operasional Penyelenggaraan Program JKK (183,966,980,356) (402,271,406,114) Operasional Penyelenggaraan Program JHT (1,029,603,719,363) (1,910,789,179,044) Operasional Penyelenggaraan Program JP - Operasional Penyelenggaraan Program JKM (114,909,888,787) (201,135,703,057) beban operasional sebelum proporsi Operasional Anak Perusahaan (83,880,867,848) - Operasional SKP (196,529,531,678) - Operasional Lain (150,486,777,884) - (1,759,377,765,916) (2,514,196,288,215) ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 644,832,705,844 56,375,311,414 AKTIVITAS INVESTASI Pelepasan Investasi 17,021,923,538,966 1,397,988,560,006 Pelepasan Aset Tetap 109,210,515 19,036,182,951 17,022,032,749,481 1,417,024,742,957 Perolehan Investasi (17,615,131,714,865) (629,625,333,858) Perolehan Aset Tetap (154,546,375,861) (263,763,581,083) (17,769,678,090,726) (893,388,914,941) ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (747,645,341,245) 523,635,828,016
LAPORAN ARUS KAS AN BPJS, ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS (EBK) Untuk Periode Yang Berakhir dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 30 SEPTEMBER 2015 AKTIVITAS PENDANAAN Setoran Modal Pemerintah - 500,000,000,000 Bagian Laba PT Jamsostek (persero) untuk MLT - - Lain-Lain 1,000,000,000-1,000,000,000 500,000,000,000 Kontribusi Kepada Program JKK (4,140,093,585) Kontribusi Kepada Program JHT (28,290,639,499) Kontribusi Kepada Program JP - Kontribusi Kepada Program JKM (2,070,046,793) (34,500,779,877) - ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN (33,500,779,877) 500,000,000,000 KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS (136,471,763,149) 1,080,011,139,431 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 1,444,063,104,182 364,051,964,752 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 1,307,591,341,033 1,444,063,104,183