LAPORAN POSISI KEUANGAN AN Per dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) ASET Aset Lancar Kas dan setara Kas 1,275,799,776,019 1,444,063,104,101 Piutang Dana Operasional 116,605,852,623 90,454,119,012 Piutang Talangan - - Piutang Investasi - 26,156,646,297 Piutang Hasil Investasi 37,744,515,296 30,592,348,995 Piutang Lain 382,199,388,379 393,211,254,585 Deposito 3,568,212,530,992 2,661,231,586,832 Uang Muka 25,075,868,991 23,297,341,521 Pajak Dibayar Dimuka 304,093,965 5 Biaya Dibayar Dimuka 28,326,374,837 31,620,937,778 Investasi Jangka Pendek - - Saham 2,348,426,878,210 2,622,831,953,460 Reksadana 153,573,229,874 404,680,400,892 Pinjaman Diberikan Program MLT 551,281,709,303 540,152,654,722 Piutang Usaha 12,894,884,126 3,541,619,964 Perlengkapan Kantor 5,780,689,459 5,739,138,579 Aset dimiliki Untuk Dijual 352,493,953 165,377,210 Aset Lancar Lain yang akan diserahkan kepada DJS Kesehatan 1 Aset Lancar Lain 32,730,771,701 (2) Total Aset Lancar 8,539,309,057,728 8,277,738,483,952 Aset Tidak Lancar Investasi Jangka Panjang KIK EBA 66,658,800,334 72,292,680,794 Sukuk 65,798,000,000 65,798,000,000 Obligasi 1,769,408,734,511 1,721,984,052,399 Investasi Pada Entitas Asosiasi 26,590,282,648 26,590,282,648 Properti Investasi 80,432,619,876 80,518,077,993 Aset Tetap 680,818,449,303 735,655,361,323 Sarana Kesejahteraan Peserta 152,692,435,103 155,146,355,747 Aset Tidak Berwujud 54,529,814,428 52,826,709,028 Aset Pajak Tangguhan 217,521,167,609 217,521,167,609 ASET LAIN 18,928,406,603 9,721,171,998 Total Aset Tidak Lancar 3,133,378,710,415 3,138,053,859,539 JUMLAH ASET 11,672,687,768,143 11,415,792,343,491
LAPORAN POSISI KEUANGAN AN Per dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga 10,282,177,353 285,694,577 Utang Pajak 369,874,416,612 336,861,397,052 Utang Kontribusi Kepada Program - - Program Jaminan Kecelakaan Kerja - - Program Jaminan Hari Tua - - Program Jaminan Pensiun - - Program Jaminan Kematian - - Biaya Yang Masih Harus Dibayar 382,749,518,791 314,049,788,955 Pendapatan Diterima Dimuka 3,617,438,658 4,647,275,829 Liabilitas Jangka Pendek yang akan diserahkan ke DJS Kesehatan 1 - Liabilitas Lain Jangka Pendek 188,327,132,501 399,527,323,407 Total Liabilitas Jangka Pendek 954,850,683,916 1,055,371,479,820 Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 624,227,271,000 593,245,702,468 MLT Untuk Operasional 706,657,021,915 704,656,789,977 MLT Telah Disalurkan 717,124,956,813 708,449,822,877 Liabilitas Jangka Panjang Lain - 1,479,593,725 Total Liabilitas Jangka Panjang 2,048,009,249,728 2,007,831,909,047 JUMLAH LIABILITAS 3,002,859,933,644 3,063,203,388,867 EKUITAS Modal 7,823,338,452,470 7,823,338,452,470 Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (237,975,776,702) (160,767,931,792) Saldo Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali 3,110,380 3,065,457 Saldo Penghasilan (Beban) Neto 1,084,462,048,351 690,015,368,488 JUMLAH EKUITAS 8,669,827,834,499 8,352,588,954,623 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 11,672,687,768,143 11,415,792,343,490
LAPORAN KINERJA KEUANGAN AN 31 Maret 2014 Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JHT 645,854,102,473 393,716,488,184 Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JKK 69,691,367,525 33,907,814,198 Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JKM 31,566,556,260 15,031,986,371 Total Pendapatan Operasional 747,112,026,258 442,656,288,753 Beban Operasional Beban Operasional Penyelengaraan Program JHT -396,409,131,905-314,306,106,857 Beban Operasional Penyelengaraan Program JKK -86,884,193,294-27,068,800,501 Beban Operasional Penyelengaraan Program JKM -59,732,882,890-12,000,120,027 Total Beban Operasional -543,026,208,089-353,375,027,385 Penghasilan (Beban) Operasional 204,085,818,169 89,281,261,368 Penghasilan dan Beban Non Operasional Pendapatan investasi 283,413,154,270 82,498,451,806 Pendapatan Entitas Anak 16,500,203,499 - Pendapatan Lain 18,169,968,107 5,168,761,350 Beban Investasi -35,115,547,446-9,489,999,716 Beban Usaha Entitas Anak -15,785,963,023-941,207,232 Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) -659,256,465 - Beban Lain-Lain -3,037,442,424-145,460,678 Total Penghasilan (Beban) Non Operasional 263,485,116,518 77,090,545,530 Penghasilan (Beban) Non Operasional Sebelum Pajak 467,570,934,687 166,371,806,898 Beban Pajak Penghasilan -73,124,209,900-130,994,905 Penghasilan (Beban) Neto 394,446,724,787 166,240,811,993 Penghasilan Komprehensif Lain Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual -77,207,844,910-160,767,931,792 Laba Komperehensif Tahun Berjalan 317,238,879,877 5,472,880,201 Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 394,446,679,863 5,472,880,201 Kepentingan Non Pengendali 44,924-394,446,724,787 5,472,880,201 Laba Komprehensif Lain Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 317,238,834,953 Kepentingan Non Pengendali 44,924 317,238,879,877 PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF 394,446,724,787 5,472,880,201
LAPORAN ARUS KAS AN 31 Desember 2014 AKTIVITAS OPERASI Operasional Penyelenggaraan Program JKK 54,883,855,524 262,338,179,539 Operasional Penyelenggaraan Program JHT 642,991,991,770 1,961,936,224,841 Operasional Penyelenggaraan Program JP - Operasional Penyelenggaraan Program JKM 24,488,880,236 121,865,498,230 Operasional Anak Perusahaan 4,830,055,066 - Pinjaman MLT 16,954,358,491 - Hasil Sewa dan Pengembangan MLT 22,177,554,271 - Operasional Lain 21,728,890,046 224,431,697,020 788,055,585,404 2,570,571,599,630 Operasional Penyelenggaraan Program JKK (58,416,334,710) (402,271,406,114) Operasional Penyelenggaraan Program JHT (277,477,589,871) (1,910,789,179,044) Operasional Penyelenggaraan Program JP - Operasional Penyelenggaraan Program JKM (29,208,167,355) (201,135,703,057) beban operasional sebelum proporsi Operasional Anak Perusahaan (5,079,750,540) - Operasional MLT (66,185,040,954) - Operasional Lain (2,101,484,496) - (438,468,367,926) (2,514,196,288,215) ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 349,587,217,478 56,375,311,415 AKTIVITAS INVESTASI Pelepasan Investasi 6,399,962,011,881 1,397,988,560,006 Pelepasan Aset Tetap 96,369,321 19,036,182,951 Lain-Lain 278,477,294,228-6,678,535,675,430 1,417,024,742,957 Perolehan Investasi (6,901,918,398,023) (629,625,333,858) Perolehan Aset Tetap (51,392,703,759) (263,763,581,083) Lain-Lain (24,339,489,489) - (6,977,650,591,271) (893,388,914,941) ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (299,114,915,841) 523,635,828,016
LAPORAN ARUS KAS AN 31 Desember 2014 AKTIVITAS PENDANAAN Pelunasan Talangan Dari Program JKK - Pelunasan Talangan Dari Program JHT - Pelunasan Talangan Dari Program JP - Pelunasan Talangan Dari Program JKM - Setoran Modal Pemerintah - 500,000,000,000 Bagian Laba PT Jamsostek (persero) untuk MLT - - Lain-Lain 41,615,569,605-41,615,569,605 500,000,000,000 Kontribusi/Talangan Kepada Program JKK - Kontribusi/Talangan Kepada Program JHT - Kontribusi/Talangan Kepada Program JP - Kontribusi/Talangan Kepada Program JKM - Lain-Lain (260,351,199,407) - (260,351,199,407) - ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN (218,735,629,802) 500,000,000,000 KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS (168,263,328,165) 1,080,011,139,431 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 1,444,063,104,183 364,051,964,752 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 1,275,799,776,018 1,444,063,104,183