LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013 NO URAIAN REF ANGGARAN 2014 (Perubahan) REALISASI 2014 (dalam rupiah) REALISASI 2013 6 4. PENDAPATAN IV.A 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH IV.A.1 4.1.1 Pajak Daerah IV.A.1.a 101.028.000.000,00 111.626.022.863,00 114.329.744.989,00 4.1.2 Retribusi Daerah IV.A.1.b 30.413.901.000,00 37.161.687.461,00 35.957.311.935,00 4.1.3 Bagian Laba Perusda/Hasil Pengelolaan Kkyn Daerah Dipisahkan IV.A.1.c 10.858.749.000,00 12.043.799.692,00 8.692.258.624,00 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah IV.A.1.d 165.043.817.000,00 213.192.153.996,65 119.528.230.392,69 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 307.344.467.000,00 374.023.664.012,65 278.507.545.940,69 4.2 PENDAPATAN TRANSFER IV.A.2 4.2.1 TRANSFER PEM. PUSAT-DANA PERIMBANGAN IV.A.2.a 4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak IV.A.2.a.1) 59.119.568.350,00 57.385.223.443,00 70.382.610.189,00 4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam IV.A.2.a.2) 7.356.744.100,00 9.095.511.812,00 8.915.321.692,00 4.2.1.3 Dana Alokasi Umum IV.A.2.a.3) 1.291.121.704.000,00 1.291.121.704.000,00 1.197.315.060.000,00 4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus IV.A.2.a.4) 110.203.960.000,00 110.203.960.000,00 108.157.350.000,00 Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan 1.467.801.976.450,00 1.467.806.399.255,00 1.384.770.341.881,00 4.2.2 TRANSFER PEM. PUSAT LAINNYA IV.A 2.b 4.2.2.2 Dana Penyesuaian IV.A.2.b 315.332.567.000,00 315.332.567.000,00 304.988.176.500,00 Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat Lainnya 315.332.567.000,00 315.332.567.000,00 304.988.176.500,00 4.2.3 TRANSFER PEM. PROVINSI IV.A.2.c 4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak IV.A.2.c.1 116.910.631.150,00 136.652.941.000,00 104.776.323.637,00 4.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya IV.A.2.c.2 79.059.774.000,00 69.828.529.272,00 48.313.010.654,00 Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat & Provinsi 195.970.405.150,00 206.481.470.272,00 153.089.334.291,00 Total Pendapatan Transfer 1.979.104.948.600,00 1.989.620.436.527,00 1.842.847.852.672,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 4.3.1.1 Pendapatan Hibah IV.A.3 0,00 3.890.000.000,00 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,00 3.890.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.286.449.415.600,00 2.367.534.100.539,65 2.121.355.398.612,69 5 BELANJA IV.B 5.1 BELANJA OPERASI IV.B.1 5.1.1 Belanja Pegawai IV.B.1.a 1.383.966.274.800,00 1.247.958.290.853,00 1.124.422.001.602,00 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa IV.B.1.b 411.391.622.900,00 347.268.672.823,00 288.875.389.631,44 5.1.3 Bunga IV.B.1.c 53.000.000,00 7.762.724,00 18.084.742,00 5.1.5 Hibah IV.B.1.d 90.262.886.000,00 83.561.421.750,00 105.105.147.040,00 5.1.6 Bantuan Sosial IV.B.1.e 2.713.750.000,00 2.585.250.000,00 3.472.600.000,00 Jumlah Belanja Operasi 1.888.387.533.700,00 1.681.381.398.150,00 1.521.893.223.015,44 3
NO URAIAN REF ANGGARAN 2014 (Perubahan) REALISASI 2014 REALISASI 2013 6 5.2 BELANJA MODAL IV.B 2 5.2.1 Belanja Tanah IV.B.2.a 40.034.950.000,00 9.986.840.575,00 2.854.985.255,00 5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin IV.B.2.b 90.783.437.500,00 53.716.954.403,00 50.684.790.392,00 5.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan IV.B.2.c 114.825.720.900,00 94.404.729.197,00 117.620.370.840,00 5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan IV.B.2.d 264.463.734.500,00 252.356.394.211,00 248.693.071.627,00 5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya IV.B.2.e 49.531.323.000,00 3.970.514.650,00 1.333.444.600,00 Jumlah Belanja Modal 559.639.165.900,00 414.435.433.036,00 421.186.662.714,00 5.3 BELANJA TAK TERDUGA IV.B.3 5.3.1 Belanja Tidak Terduga IV.B.3 6.648.325.000,00 12.360.652,00 29.000.000,00 Jumlah Belanja Tak Terduga 6.648.325.000,00 12.360.652,00 29.000.000,00 JUMLAH BELANJA 2.454.675.024.600,00 2.095.829.191.838,00 1.943.108.885.729,44 5.4 TRANSFER IV.B.4 BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA 5.4.2 Bagi Hasil Retribusi IV.B.4.a 434.613.000,00 370.922.000,00 390.671.000,00 5.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 114.869.499.000,00 109.541.695.370,00 103.662.988.892,00 Bantuan Keuangan kpd. Pem. Desa IV.B.4.b 2.618.100.000,00 2.164.100.000,00 4.416.800.000,00 Bantuan Keuangan kpd. Partai Politik IV.B.4.c 1.073.289.000,00 1.072.685.370,00 1.037.288.892,00 DAU Desa eks. Distrik Cilacap IV.B.4.d 21.869.070.000,00 21.026.870.000,00 19.553.800.000,00 DAU Desa eks. Distrik Kroya IV.B.4.d 35.423.730.000,00 33.526.330.000,00 31.359.300.000,00 DAU Desa eks. Distrik Sidareja IV.B.4.d 27.057.130.000,00 26.045.430.000,00 23.875.775.000,00 DAU Desa eks. Distrik Majenang IV.B.4.d 26.828.180.000,00 25.706.280.000,00 23.420.025.000,00 Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa 115.304.112.000,00 109.912.617.370,00 104.053.659.892,00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.569.979.136.600,00 2.205.741.809.208,00 2.047.162.545.621,44 SURPLUS/DEFISIT (283.529.721.000,00) 161.792.291.331,65 74.192.852.991,25 6 PEMBIAYAAN IV.C 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN IV.C.1 6.1.1 Penggunaan SiLPA IV.C.1.a 342.416.365.000,00 342.416.365.209,54 276.726.859.571,29 Jumlah Penerimaan 342.416.365.000,00 342.416.365.209,54 276.726.859.571,29 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN IV.C.2 6.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah IV.C.2.a 58.800.000.000,00 5.800.000.000,00 5.679.990.000,00 6.2.2.1 Pembayaran Pokok Pinjaman Yang Jatuh Tempo IV.C.2.b 86.644.000,00 86.643.594,00 86.643.594,00 6.2.2.4 Pembayaran Hutang Daerah IV.C.2.c 0,00 0,00 2.736.713.759,00 Jumlah Pengeluaran 58.886.644.000,00 5.886.643.594,00 8.503.347.353,00 PEMBIAYAAN NETTO 283.529.721.000,00 336.529.721.615,54 268.223.512.218,29 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) IV.D 0,00 498.322.012.947,19 342.416.365.209,54 Cilacap, 18 Agustus 2015 BUPATI CILACAP, TATTO SUWARTO PAMUJI 4
NERACA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Per 31 Desember 2014 dan 2013 NO U R A I A N REF 31 Desember 2014 (dalam rupiah) 31 Desember 2013 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas 445.449.438.105,19 289.622.843.312,54 4 Kas di Kas Daerah IV.E.1 397.322.375.800,19 284.290.570.045,54 5 Kas di Bendahara Penerimaan IV.E.2 127.425.158,00 182.709.424,00 6 Kas di Bendahara Pengeluaran IV.E.3.a 0,00 1.044.081.371,00 7 Kas/Bank RSUD Cilacap IV.E.3.b 27.809.314.011,00 3.599.877.855,00 8 Kas/Bank RSUD Majenang IV.E.3.b 10.791.981.150,00 505.604.617,00 9 Kas/Bank Bendahara FKTP (JKN) IV.E.3.b 9.398.341.986,00 0,00 10 Investasi Jangka Pendek IV.E.4 53.000.000.000,00 53.000.000.000,00 11 Piutang 12 Piutang Pajak IV.E.5 29.154.378.740,88 1.484.256.317,00 13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih IV.E.5 (24.605.976.918,14) 0,00 14 Piutang Retribusi IV.E.6 10.618.435.929,31 20.246.903.425,60 15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih IV.E.6 (2.997.863.620,93) 0,00 16 Piutang Lain-lain IV.E.7 20.950.000,00 0,00 17 Persediaan IV.E.8 136.533.676.907,38 22.040.698.758,20 18 Biaya Dibayar Dimuka IV.E.9 280.827.404,67 308.553.667,00 19 Jumlah Aset Lancar 647.453.866.548,36 386.703.255.480,34 20 INVESTASI JANGKA PANJANG IV.E.10 21 Investasi Permanen 22 Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada PT Bank Jateng IV.E.10.1 23.509.000.000,00 18.509.000.000,00 23 PMP pada PDAM Tirta Wijaya IV.E.10.2 49.615.933.986,61 44.399.244.150,03 24 PMP pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) IV.E.10.3 2.203.000.000,00 2.203.000.000,00 25 PMP pada PD BPR BKK Cilacap IV.E.10.4 25.231.476.063,11 23.820.789.266,32 26 PMP pada PD BKK Kesugihan IV.E.10.5 8.475.960.275,46 7.623.421.716,46 27 PMP pada PD Cahaya Husada IV.E.10.6 2.985.666.128,86 2.504.495.389,00 28 PMP pada PD Grafika Indah IV.E.10.7 2.222.605.246,40 1.406.956.274,00 29 PMP pada PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) Semarang IV.E.10.8 516.200.000,00 516.200.000,00 30 PMP pada PD Kawasan Industri Cilacap (KIC) IV.E.10.9 491.564.596.669,61 519.958.014.950,00 31 Jumlah Investasi Permanen 606.324.438.370,05 620.941.121.745,81 32 Jumlah Investasi Jangka Panjang 606.324.438.370,05 620.941.121.745,81 5
NO U R A I A N REF 31 Desember 2014 31 Desember 2013 33 ASET TETAP IV.E.11 34 Tanah IV.E.11.a 501.715.043.786,86 989.086.673.264,18 35 Peralatan dan Mesin IV.E.11.b 783.322.420.327,32 345.928.227.371,63 36 Gedung dan Bangunan IV.E.11.c 1.103.956.160.126,79 537.740.493.999,72 37 Jalan, Irigasi dan Jaringan IV.E.11.d 658.513.901.593,89 765.668.531.358,25 38 Aset Tetap Lainnya IV.E.11.e 94.000.604.426,35 23.605.842.229,01 39 Konstruksi Dalam Pengerjaan IV.E.11.f 9.498.765.550,00 6.213.875.904,00 40 Jumlah Aset Tetap 3.151.006.895.811,21 2.668.243.644.126,79 41 ASET LAINNYA IV.E.12 42 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga IV.E.12.a 7.860.572.000,00 7.860.572.000,00 43 Aset Tidak Berwujud IV.E.12.b 3.588.215.255,00 3.015.038.300,00 44 Aset Lainnya Lain-lain 45 Tanah Negara IV.E.12.c 11.917.880.206,00 11.912.930.206,00 46 Aset Tetap yang sudah rusak IV.E.12.d 31.871.629.457,81 0,00 47 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan IV.E.12.e 893.580.591,00 893.580.591,00 48 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih IV.E.12.e (893.580.591,00) 0,00 49 Piutang Lain-lain IV.E.12.f 488.626.649,00 8.025.141.075,00 50 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih IV.E.12.f (484.631.507,00) 0,00 51 Jumlah Aset Lainnya 55.242.292.060,81 31.707.262.172,00 52 JUMLAH ASET 4.460.027.492.790,43 3.707.595.283.524,94 53 KEWAJIBAN 54 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK IV.E.13 55 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) IV.E.13.a 0,00 47.765.000,00 56 Utang Pemotongan Pajak (PFK) IV.E.13.b 0,00 6.562.590,00 57 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang IV.E.13.c 0,00 94.406.319,46 58 Utang Jangka Pendek Lainnya IV.E.13.d 24.026.525.101,00 13.203.624.150,00 59 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 24.026.525.101,00 13.352.358.059,46 60 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 61 Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 62 Utang Luar Negeri 0,00 0,00 63 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 64 JUMLAH KEWAJIBAN 24.026.525.101,00 13.352.358.059,46 65 EKUITAS DANA IV.E.14 66 EKUITAS DANA LANCAR IV.E.14.a 67 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) IV.E.14.a.1 498.322.012.947,19 342.416.365.209,54 68 Pendapatan yang ditangguhkan IV.E.14.a.2 127.425.158,00 199.915.513,00 69 Cadangan Piutang IV.E.14.a.3 12.189.924.131,12 21.731.159.742,60 70 Cadangan Persediaan IV.E.14.a.4 136.533.676.907,38 22.040.698.758,20 71 Dana Yang Harus Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk Pendek IV.E.14.a.5 (24.026.525.101,00) (13.345.795.469,46) 72 Ekuitas Dana Lancar Lainnya IV.E.14.a.6 280.827.404,67 308.553.667,00 73 Jumlah Ekuitas Dana Lancar 623.427.341.447,36 373.350.897.420,88 6
NO U R A I A N REF 31 Desember 2014 31 Desember 2013 74 EKUITAS DANA INVESTASI IV.E.14.b 75 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang IV.E.14.b 606.324.438.370,05 620.941.121.745,81 76 Diinvestasikan dalam Aset Tetap IV.E.14.b 3.151.006.895.811,21 2.668.243.644.126,79 77 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya IV.E.14.b 55.242.292.060,81 31.707.262.172,00 78 Dana Yang Harus Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk Panjang IV.E.14.b 0,00 0,00 79 Jumlah Ekuitas Dana Investasi 3.812.573.626.242,07 3.320.892.028.044,60 80 JUMLAH EKUITAS DANA 4.436.000.967.689,43 3.694.242.925.465,48 81 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 4.460.027.492.790,43 3.707.595.283.524,94 Cilacap, 18 Agustus 2015 BUPATI CILACAP, TATTO SUWARTO PAMUJI 7
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam rupiah) NO URAIAN REF TAHUN 2014 TAHUN 2013 I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI IV.F.1 1 Arus Kas Masuk IV.F.1.a 2 Pajak Daerah 111.626.022.863,00 114.329.744.989,00 3 Retribusi Daerah 37.161.687.461,00 35.957.311.935,00 4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.043.799.692,00 8.692.258.624,00 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 39.490.838.317,65 33.660.919.090,69 6 Dana Bagi Hasil Pajak 57.385.223.443,00 70.382.610.189,00 7 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 9.095.511.812,00 8.915.321.692,00 8 Dana ALokasi Umum 1.291.121.704.000,00 1.197.315.060.000,00 9 Dana Alokasi Khusus 110.203.960.000,00 108.157.350.000,00 10 Transfer Lainnya - Dana Penyesuaian 315.332.567.000,00 304.988.176.500,00 11 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 136.652.941.000,00 104.776.323.637,00 12 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak 69.828.529.272,00 48.313.010.654,00 13 Pendapatan Hibah 3.890.000.000,00 0,00 14 Jumlah Arus Kas Masuk 2.193.832.784.860,65 2.035.488.087.310,69 15 Arus Kas Keluar IV.F.1.b 16 Belanja Pegawai 1.217.553.752.865,00 1.099.946.874.726,00 17 Belanja Barang dan Jasa 253.113.043.979,00 230.486.353.868,44 18 Belanja Bunga 7.762.724,00 18.084.742,00 19 Belanja Hibah 83.561.421.750,00 105.105.147.040,00 20 Belanja Bantuan Sosial 2.585.250.000,00 3.472.600.000,00 21 Belanja Tidak Terduga 12.360.652,00 29.000.000,00 22 Bagi Hasil Retribusi 370.922.000,00 390.671.000,00 23 Transfer / Bantuan Keuangan Ke Desa 2.164.100.000,00 4.416.800.000,00 24 Transfer / Bantuan Kepada Partai Politik 1.072.685.370,00 1.037.288.892,00 25 Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Cilacap 21.026.870.000,00 19.553.800.000,00 26 Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Kroya 33.526.330.000,00 31.359.300.000,00 27 Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Sidareja 26.045.430.000,00 23.875.775.000,00 28 Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Majenang 25.706.280.000,00 23.420.025.000,00 29 Jumlah Arus Kas Keluar 1.666.746.209.340,00 1.543.111.720.268,44 30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 527.086.575.520,65 492.376.367.042,25 31 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN IV.F.2 II. Arus Kas Masuk IV.F.2.a 32 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 459.308.500,00 164.500.000,00 33 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 102.686.500,00 71.346.000,00 34 Jumlah Arus Kas Masuk 561.995.000,00 235.846.000,00 8
NO URAIAN REF TAHUN 2014 TAHUN 2013 35 Arus Kas Keluar IV.F.2.b 36 Belanja Tanah 9.986.840.575,00 2.854.985.255,00 37 Belanja Peralatan dan Mesin 49.031.955.231,00 46.705.498.708,00 38 Belanja Gedung dan Bangunan 94.404.729.197,00 117.620.370.840,00 39 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 252.356.394.211,00 248.693.071.627,00 40 Belanja Aset Tetap Lainnya 3.970.514.650,00 1.333.444.600,00 41 Jumlah Arus Kas Keluar 409.750.433.864,00 417.207.371.030,00 42 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (409.188.438.864,00) (416.971.525.030,00) 43 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN IV.F.3 III. Arus Kas Masuk IV.F.3.a 44 Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 0,00 45 Arus Kas Keluar IV.F.3.b 46 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.800.000.000,00 5.679.990.000,00 47 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 86.643.594,00 86.643.594,00 48 Pembayaran Hutang Daerah 0,00 2.736.713.759,00 49 Jumlah Arus Kas Keluar 5.886.643.594,00 8.503.347.353,00 50 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (5.886.643.594,00) (8.503.347.353,00) 51 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN IV.F.4 IV. Arus Kas Masuk IV.F.4.a 52 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 191.448.075.622,00 86.474.270.788,00 53 Penerimaan PPKD ( R/K SKPD) 1.020.312.692,00 383.102.105,00 54 Jumlah Arus Kas Masuk 192.468.388.314,00 86.857.372.893,00 55 Arus Kas Keluar IV.F.4.b 56 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 191.448.075.622,00 86.474.270.788,00 57 Pengeluaran PPKD ( R/K SKPD ) 0,00 1.020.312.692,00 58 Jumlah Arus Kas Keluar 191.448.075.622,00 87.494.583.480,00 59 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 1.020.312.692,00 (637.210.587,00) 60 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas 113.031.805.754,65 66.264.284.072,25 61 Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah 284.290.570.045,54 218.026.285.973,29 62 Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah 397.322.375.800,19 284.290.570.045,54 63 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 47.999.637.147,00 5.149.563.843,00 64 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 127.425.158,00 182.709.424,00 65 Saldo Akhir Kas 445.449.438.105,19 289.622.843.312,54 Cilacap, 18 Agustua 2015 BUPATI CILACAP, TATTO SUWARTO PAMUJI 9