LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 30 Juni 31 Desember ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 73102500927 63710521871 Investasi 2072565000 1964636608 Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 445072500 dan Rp 427939500 pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2012 165223387435 170527609761 Piutang lain-lain - pihak ketiga 4394013689 4075204172 Pajak dibayar di muka 200870490 200870490 Persediaan 70405399637 62804309896 Biaya dibayar di muka 18668291349 16281556464 Uang muka pemasok dan lainnya 8821105797 6909254230 Jumlah Aset Lancar 342888134324 326473963492 ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 83487539639 dan Rp 79428200095 pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 76350920043 74624457208 Properti investasi 17406861377 17406861377 Aset pajak tangguhan - bersih 1612051071 1613444746 Uang jaminan Pihak ketiga 76023696 73564959 Pihak berelasi 1323555307 1317065307 Aset lain-lain 997773458 983680000 Jumlah Aset Tidak Lancar 97767184952 96019073597 JUMLAH ASET 440655319276 422493037089
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS 30 Juni 31 Desember LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek 3960378690 3372754609 Utang usaha 36095432527 29541257331 Utang lain-lain 7839140646 10006360776 Utang pajak 5058667151 5735786503 Biaya masih harus dibayar 647657123 2211818322 Utang dividen 273584661 273584661 Utang jangka panjang - jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank 480892718 921901282 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 54355753516 52063463484 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank 710310439 754110799 Liabilitas pajak tangguhan - bersih 347156550 333792810 Liabilitas imbalan kerja 11821851725 10912605278 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 12879318714 12000508887 JUMLAH LIABILITAS 67235072230 64063972371
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 30 Juni 31 Desember EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp125 per saham Modal dasar - 800000000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 428000000 saham 53500000000 53500000000 Tambahan modal disetor - agio saham 56700000000 56700000000 Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya 10673347818 7886564365 Belum ditentukan penggunaannya 225820038013 215106924389 Komponen ekuitas lainnya Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 10000000 10000000 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 26704861215 25213575964 Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 373408247046 358417064718 Kepentingan nonpengendali 12000000 12000000 Jumlah Ekuitas 373420247046 358429064718 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 440655319276 422493037089
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 PENJUALAN BERSIH 206787886472 187177906378 BEBAN POKOK PENJUALAN 91028027625 82539607938 LABA KOTOR 115759858847 104638298440 BEBAN USAHA Penjualan 77019262859 68950335329 Umum dan administrasi 18652267360 16973910410 Jumlah Beban Usaha 95671530219 85924245739 LABA USAHA 20088328628 18714052701 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga 900775538 1221324759 Laba (rugi) selisih kurs - bersih 1416122331 (1625949018) Laba atas penjualan aset tetap 100000000 62200000 Beban bunga (414300587) (330610400) Beban imbalan kerja karyawan (1686680138) (1070578720) Beban program pengembangan (1831416388) (1193830500) Lain-lain - bersih 229041940 216392985 Beban Lain-lain Bersih (1286457304) (2721050894) LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 18801871324 15993001807 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini 5359220945 4253288414 Tangguhan (57246698) (112188868) Bersih 5301974247 4141099546 LABA BERSIH 13499897077 11851902261
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 1491285251 451915043 JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 14991182328 12303817304 Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 13499897077 11851902261 Kepentingan non pengendali - - JUMLAH 13499897077 11851902261 Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 14991182328 12303817304 Kepentingan non pengendali - - JUMLAH 14991182328 12303817304 LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 32 28
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk periode Enam bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 Selisih Nilai Selisih Kurs Saldo Laba Modal Tambahan Transaksi Karena Ditempatkan Modal Restrukturisasi Penjabaran Telah Belum Kepentingan dan Disetor- Entitas Laporan ditentukan ditentukan Non- Jumlah Catatan Disetor Penuh Agio Saham Sepengendali Keuangan Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Pengendali Ekuitas Saldo 1 Januari 2011 21 53500000000 56700000000 10000000 27292442436 5444684672 194564449550 337511576658 12000000 337523576658 Laba bersih tahun 2011 - - - - - 11851902261 11851902261-11851902261 Beban komprehensif lain 2m - - - 451915043 - - 451915043-451915043 Jumlah laba komprehensif - - - 451915043-11851902261 12303817304-12303817304 Pembentukan cadangan - - - - 2441879693 (2441879693) - - - Saldo 30 Juni 2011 21 53500000000 56700000000 10000000 27744357479 7886564365 203974472118 349815393962 12000000 349827393962 Saldo 1 Januari 2012 21 53500000000 56700000000 10000000 25213575964 7886564365 215106924389 358417064718 12000000 358429064718 Laba bersih tahun 2012 - - - - - 13499897077 13499897077-13499897077 Laba komprehensif lain 2m - - - 1491285251 - - 1491285251-1491285251 Jumlah laba komprehensif - - - 1491285251-13499897077 14991182328-14991182328 Pembentukan cadangan - - - - 2786783453 (2786783453) - - - Saldo 30 Juni 2012 21 53500000000 56700000000 10000000 26704861215 10673347818 225820038013 373408247046 12000000 373420247046
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan 211773299281 186026617137 Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban operasi lainnya (190952507323) (178010722942) Kas diperoleh dari aktivitas operasi 20820791958 8015894195 Pembayaran untuk: Pajak (5979093599) (4445223589) Beban bunga (414300587) (330610400) Penerimaan dari penghasilan bunga 900775538 1221324759 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 15328173310 4461384965 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Surat berharga diperdagangkan (107928392) 98026125 Hasil penjualan aset tetap 12 100000000 62200000 Penambahan aset dalam penyelesaian (2328169160) (973726648) Perolehan aset tetap (3702911859) (3878434536) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (6039009411) (4691935059) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank (484808924) 204261990 Pembayaran pinjaman bank jangka pendek - bersih 587624081 (462515724) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan 102815157 (258253734) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 9391979056 (488803828) KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 63710521871 80968763439 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE 73102500927 80479959611