LAPORAN POSISI KEUANGAN AN Per dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) ASET Aset Lancar Kas dan setara Kas 1,469,439,207,532 1,444,063,104,101 Piutang Dana Operasional 16,604,959,299 90,454,119,012 Piutang Investasi - 26,156,646,297 Piutang Hasil Investasi 31,917,441,978 30,592,348,995 Piutang Lain 467,093,974,663 393,211,254,586 Deposito 3,124,758,381,205 2,661,231,586,832 Uang Muka 26,804,951,383 23,297,341,521 Pajak Dibayar Dimuka 48,677,738,465 5 Biaya Dibayar Dimuka 50,123,238,514 31,620,937,778 Investasi Jangka Pendek Saham 2,209,079,437,990 2,622,831,953,460 Reksadana 237,201,543,005 404,680,400,892 Pinjaman Diberikan Program MLT 624,693,099,368 540,152,654,722 Piutang Usaha 13,619,384,952 3,541,619,964 Perlengkapan Kantor 5,570,354,594 5,739,138,579 Aset dimiliki Untuk Dijual 352,493,951 165,377,210 Aset Lancar Lain yang akan diserahkan kepada DJS Kesehatan 1 Aset Lancar Lain 7,561,841,988-2 Total Aset Lancar 8,333,498,048,887 8,277,738,483,953 Aset Tidak Lancar Investasi Jangka Panjang KIK EBA 61,343,550,659 72,292,680,794 Sukuk 65,798,000,000 65,798,000,000 Obligasi 1,741,024,806,768 1,721,984,052,399 Investasi Pada Entitas Asosiasi 26,594,600,648 26,590,282,648 Properti Investasi 80,347,161,759 80,518,077,993 Aset Tetap 770,501,608,002 735,655,361,323 Sarana Kesejahteraan Peserta 267,372,700,398 155,146,355,747 Aset Tidak Berwujud 50,551,051,365 52,826,709,028 Aset Pajak Tangguhan 217,521,167,609 217,521,167,609 ASET LAIN 64,546,751,200 9,721,171,998 Total Aset Tidak Lancar 3,345,601,398,408 3,138,053,859,539 JUMLAH ASET 11,679,099,447,295 11,415,792,343,492
LAPORAN POSISI KEUANGAN AN Per dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga 10,158,461,543 285,694,577 Utang Pajak 167,054,454,075 336,861,397,052 Utang Kontribusi Kepada Program - - Biaya Yang Masih Harus Dibayar 725,927,803,427 314,049,788,955 Pendapatan Diterima Dimuka 8,476,128,993 4,647,275,829 Liabilitas Lain Jangka Pendek 425,389,968,454 399,527,323,407 Total Liabilitas Jangka Pendek 1,337,006,816,492 1,055,371,479,820 Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 628,105,179,996 593,245,702,468 MLT Untuk Operasional 503,145,708,203 704,656,789,977 MLT Telah Disalurkan 904,716,999,673 708,449,822,877 Liabilitas Jangka Panjang Lain - 1,479,593,725 Total Liabilitas Jangka Panjang 2,035,967,887,872 2,007,831,909,047 JUMLAH LIABILITAS 3,372,974,704,364 3,063,203,388,867 EKUITAS Modal 8,471,953,114,153 7,823,338,452,470 Saldo Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual -621,199,321,732-160,767,931,792 Saldo Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali 3,199,301 3,065,457 Saldo Penghasilan (Beban) Neto 455,367,751,209 690,015,368,489 JUMLAH EKUITAS 8,306,124,742,931 8,352,588,954,624 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 11,679,099,447,295 11,415,792,343,491
LAPORAN KINERJA KEUANGAN AN Untuk Periode Yang Berakhir dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 30 Juni 2014 Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JHT 1,308,080,956,946 928,089,056,393 Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JKK 160,394,686,194 134,045,358,098 Pendapatan Operasional Atas Pengelolaan DJS - Program JKM 71,871,644,265 57,834,620,055 Total Pendapatan Operasional 1,540,347,287,405 1,119,969,034,546 Beban Operasional Beban Operasional Penyelengaraan Program JHT -1,051,427,560,529-771,119,780,512 Beban Operasional Penyelengaraan Program JKK -191,168,647,369-48,052,952,694 Beban Operasional Penyelengaraan Program JKM -122,894,130,451-111,374,039,381 Total Beban Operasional -1,365,490,338,349-930,546,772,587 Penghasilan (Beban) Operasional 174,856,949,056 189,422,261,959 Penghasilan dan Beban Non Operasional Pendapatan investasi 471,128,755,519 498,594,970,567 Pendapatan Entitas Anak 33,321,548,751 5,775,558,165 Pendapatan Lain 36,578,630,237 25,905,891,841 Beban Investasi -72,488,027,856-60,244,153,629 Beban Usaha Entitas Anak -31,928,821,520-3,186,536,842 Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) -2,604,598,072-243,050,000 Beban Lain-Lain -12,151,426,562-145,415,807,096 Total Penghasilan (Beban) Non Operasional 421,856,060,497 321,186,873,006 Penghasilan (Beban) Non Operasional Sebelum Pajak 596,713,009,553 510,609,134,965 Beban Pajak Penghasilan -141,344,895,446-715,300,617 Penghasilan (Beban) Neto 455,368,114,106 509,893,834,348
LAPORAN ARUS KAS AN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 31 Desember 2014 AKTIVITAS OPERASI Operasional Penyelenggaraan Program JKK 198,720,163,687 262,338,179,539 Operasional Penyelenggaraan Program JHT 1,274,726,861,252 1,961,936,224,841 Operasional Penyelenggaraan Program JP - Operasional Penyelenggaraan Program JKM 83,936,239,263 121,865,498,230 Operasional Anak Perusahaan 53,251,708,458 71434950802 Pinjaman MLT 26,246,345,916 7212212749 Hasil Sewa dan Pengembangan MLT 39,785,530,975 73349181399 Operasional Lain 734,327,695 72,435,352,069 1,677,401,177,246 2,570,571,599,630 Operasional Penyelenggaraan Program JKK -120,468,479,010-402,271,406,114 Operasional Penyelenggaraan Program JHT -662,576,634,555-1,910,789,179,044 Operasional Penyelenggaraan Program JP - Operasional Penyelenggaraan Program JKM -77,444,022,221-201,135,703,057 Operasional Anak Perusahaan -49,619,263,715 - Operasional MLT -166,698,888,515 - Operasional Lain -52,025,516,347 - -1,128,832,804,363-2,514,196,288,215 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 548,568,372,883 56,375,311,415 AKTIVITAS INVESTASI Pelepasan Investasi 11,626,905,429,856 1,397,988,560,006 Pelepasan Aset Tetap 108,703,874 19,036,182,951 Lain-Lain 471,651,850,199-12,098,665,983,929 1,417,024,742,957 Perolehan Investasi -11,993,087,025,297-629,625,333,858 Perolehan Aset Tetap -165,518,988,650-263,763,581,083 Lain-Lain -56,503,386,965 - -12,215,109,400,912-893,388,914,941 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI -116,443,416,983 523,635,828,016
LAPORAN ARUS KAS AN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 (AUDIT) 31 Desember 2014 AKTIVITAS PENDANAAN Setoran Modal Pemerintah - 500,000,000,000 Lain-Lain -67,131,990,303 - -67,131,990,303 500,000,000,000 Lain-Lain -339,616,862,166 - -339,616,862,166 0 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN -406,748,852,469 500,000,000,000 KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS 25,376,103,431 1,080,011,139,431 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 1,444,063,104,182 364,051,964,752 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 1,469,439,207,531 1,444,063,104,183