PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN JUNI 2016 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 31-May-16 Pendapatan Bunga Rp 114.406 5-Jun-16 Monthly card charge Rp 8.500 8-Jun-16 Bunga duka cita u/ Iwan dan Subaga Rp 1.200.000 16-Jun-16 Penggantian donasi Sinabung ke Rek Beasiswa Rp 5.000.000 20-Jun-16 Bunga duka cita u/ Tjahjono Rp 606.500 30-Jun-16 Biaya Admin Rp 11.500 31-May-16 Pajak Bunga Rp 22.881 Rp 114.406 Rp 6.849.381 SALDO AWAL BULAN Rp 136.215.963 DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp 114.406 TOTAL PENGELUARAN Rp 6.849.381 SALDO AKHIR BULAN Rp 129.480.987 MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Account No Currency IDR Rekening Koran (Account Statement) Periode : From 01 June 2016 Branch : : : To 30 June 2016 1640088848884 - DEWI HARTAWATI KK Tangerang BFI Tower Opening Balance : 136,215,961.84 Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 05/06/2016 23:59:59 08/06/2016 09:48:37 16/06/2016 11:06:32 20/06/2016 08:56:05 20/06/2016 08:56:05 23:59:00 23:59:00 23:59:00 05/06/2016 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 08/06/2016 KE ENDANG PURWATI Transfer ATM S1AW16PM /5480770248/ATM-GD MENARA C 16/06/2016 KE ESSY ASIAH Transfer ATM S1AWABI4 /6673527473/ATM-GANDARIA 20/06/2016 S1AWABI0 /6673484523/PRM-JKT HS HOUS PRMA DR Transf 1260361224 4617008102384252 20/06/2016 No of Credit No of Debit PRMA DR Transf 1260361224 4617008102384252 Biaya Adm Bunga Pajak Total Amount Credited Total Amount Debited 114,406.13 7 6,849,381.23 Closing Balance 129,480,986.74 1 8,500.00 0.00 136,207,461.84 1,200,000.00 0.00 135,007,461.84 5,000,000.00 0.00 130,007,461.84 600,000.00 0.00 129,407,461.84 6,500.00 0.00 129,400,961.84 11,500.00 0.00 129,389,461.84 0.00 114,406.13 129,503,867.97 22,881.23 0.00 129,480,986.74 Page 1 of 1
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN Jun-16 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 16-Jun-16 Penggantian donasi ITB84 ke Sinabung dari Kas Op Rp 5.000.000 1-Jun-16 Donasi ITB84 untuk Sinabung ke PGG Rp 5.000.869 30-Jun-16 Bunga Rekening Rp 48.715 25-Jun-16 Monthly Charge (ATM Card) Rp 6.000 30-Jun-16 Pajak Rp 9.743 30-Jun-16 Bea Administrasi Rp 11.500 Rp 5.048.715 Rp 5.028.112 SALDO AWAL BULAN Rp 58.949.419 TOTAL PENERIMAAN Rp 5.048.715 TOTAL PENGELUARAN Rp 5.028.112 SALDO AKHIR BULAN Rp 58.970.022 Dilaporkan oleh: Syafri Afriansyah *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84 01-Mei-16
Bank Mandiri - Internet Banking https://ib.bankmandiri.co.id/retail/trxhistoryinq.do 1 of 1 13/07/2016 12:26 13 Jul 2016, 12:26:01 HELP MUTASI REKENING Nomor Transaksi : 1607130096534 Nomor Rekening Jenis Rekening : 1240006271978 Rp. : Tabungan Periode Transaksi : 1 Jun 2016-30 Jun 2016 Tampilkan Berdasarkan Urutkan Berdasarkan : Tanggal : Mulai dari yang kecil Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 01/06/2016 16/06/2016 SA ATM Dr Trf KE PERSATUAN GOLF GANESHA S1AW1EB6 /6966541094/ATM-HASSANUDIN1 SA ATM Dr Trf DARI DEWI HARTAWATI S1AWABI4 /6673527473/ATM-GANDARIA 5.000.869,00 0,00 0,00 5.000.000,00 25/06/2016 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00 Bunga Rekening 0,00 48.714,51 Pajak 9.742,90 0,00 Biaya Administrasi 11.500,00 0,00 Saldo Awal : 58.949.419,57 Total Kredit : 5.048.714,51 Total Debet : 5.028.111,90 Saldo Akhir : 58.970.022,18
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN Juni 2016 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 6-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 26-Jun-16 Santunan untuk anak yatim (49 orang) Rp 9.800.000 8-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 10.000.000 26-Jun-16 Paket alat tulis untuk anak yatim (49 oang) Rp 5.000.000 8-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 7. 30-Jun-16 Infaq pembangunan sarana air bersih di desa Cibarusah Rp 2. 20-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 30-Jun-16 Biaya transfer Rp 6.500 20-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 20-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 500.008 21-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 800.000 21-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 22-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 22-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 1.074.009 23-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 24-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 25-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 800.000 25-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 3.000.000 25-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 26-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 300.000 26-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 26-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 26-Jun-16 Pengumpulan ZIS dalam pengajian Juni 2016 Rp 300.000 27-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp 30-Jun-16 Infaq rekan ITB84 Rp Rp 33.274.017 Rp 17.306.500 SALDO AWAL BULAN Rp 28.105.413 DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp 33.274.017 TOTAL PENGELUARAN Rp 17.306.500 SALDO AKHIR BULAN Rp 44.072.930 AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN Juni 2016 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 8-Jun-16 Donatur Tetap Rp 1.200.000 15-May-16 Biaya Administrasi Rp 17.000 20-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 26-Jun-16 Buka bersama anak yatim (makanan) Rp 7. 25-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 26-Jun-16 Transportasi anak yatim Rp 25-Jun-16 Sumbangan untuk bukbe Juni 2016 Rp 26-Jun-16 Pendamping anak yatim Rp 25-Jun-16 Sumbangan untuk bukbe Juni 2016 Rp 250.000 26-Jun-16 Biaya pengganti transportasi Ustadz Rp 1. 26-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 26-Jun-16 Tips (5 orang) Rp 600.000 26-Jun-16 Donatur Tetap Rp 200.000 30-Jun-16 Pajak bunga Rp 5.341 30-Jun-16 Bunga bank Rp 26.705 Rp 2.776.705 Rp 11.122.341 SALDO AWAL BULAN Rp 8.605.236 DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp 2.776.705 TOTAL PENGELUARAN Rp 11.122.341 SALDO AKHIR BULAN Rp 259.600 AZIZAH LUBIS Total Saldo ZIS dan Operasional Rp 44.332.530 (BENDAHARA ZIS)
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview of 2 13/07/2016 13:00 INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening : 2171848484 Nama : SITI AZIZAH IR Periode : 01/06/2016 - Mata Uang : IDR Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 0606/FTSCY/WS95011 06/06 500000.00 5250 500,000.00 CR 37,210,649.45 Zakat AHMAD DIMIATI IR 08/06 TRANSFER DR 008 VH 0998 10,000,000.00 CR 47,210,649.45 GADJAHMADA 202.62.17.8 08/06 TRANSFER DR 008 VH 0998 8,700,000.00 CR 55,910,649.45 GADJAHMADA 202.62.17.8 17/06 BIAYA ADM 0000 17,000.00 DB 55,893,649.45 TANGGAL :19/06 20/06 06/19 WSID:226F1 0998 500,000.00 CR 56,393,649.45 SRI MULYONO ENDRAD TANGGAL :19/06 20/06TRANSFER DR 013 ATI 0998 1,000,000.00 CR 57,393,649.45 SARASWATI TUTUPermataMobi TRSF E-BANKING DB 20/06 06/20 WSID:00751 0998 14,000,000.00 DB 43,393,649.45 NURMARIA WP SAROSA 06/20 95031 20/06 BUKBER84ADRITA 0998 500,008.00 CR 43,893,657.45 ADRI SALIM IR 21/06 TARIKAN TUNAI 5015 10,000,000.00 DB 33,893,657.45 21/06 06/21 95031 0998 1,000,000.00 CR 34,893,657.45 IWAN SETIAWAN 06/21 95031 21/06 UTK ZIS 84 DANNY PRIMAJAYA 0998 500,000.00 CR 35,393,657.45 22/06TRANSFER DR 013 TUTUKA 0998 1,000,000.00 CR 36,393,657.45 WIRJOATMODJPermataMobi 06/22 95031 22/06 ZAKAT INFAQ 84 0998 1,074,009.00 CR 37,467,666.45 HERADIAN YOTO 23/06 06/23 78661 0998 500,000.00 CR 37,967,666.45 NURMARIA WP SAROSA 2406/FTSCY/WS95011 500000.00 24/06 Santunan Anak 0255 500,000.00 CR 38,467,666.45 Yatim Bukber ITB84 YUSUF THALUT WASSI 06/25 95031 DONATUR TETAP PENG 0998 200,000.00 CR 38,667,666.45 AJIAN AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR 06/25 95031 ZIS ITB 84 AN ARYO 0998 800,000.00 CR 39,467,666.45 ARYO TRI ANANTO IR 06/25 95031 SAWERAN ACARA BUKB 0998 500,000.00 CR 39,967,666.45 ER AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR 06/25 95031 0998 3,000,000.00 CR 42,967,666.45 ESSY ASIAH TANGGAL :25/06 TRANSFER DR 002 0998 1,000,000.00 CR 43,967,666.45 10026281298115983 SMS BANKING TANGGAL :26/06 06/26 WSID:284R1 0998 300,000.00 CR 44,267,666.45 JUNIANTO YURISTION TANGGAL :26/06 TRANSFER DR 009 IBU IBU 0998 1,000,000.00 CR 45,267,666.45 TRI WIDAYKLN TEBET T TANGGAL :26/06 06/26 WSID:067C1 0998 750,000.00 CR 46,017,666.45 HANARIA PUTRI TANGGAL :26/06 TRANSFER DR 008 NOVITA 0998 1,000,000.00 CR 47,017,666.45 PRIMADEWI 120.168.0.6 TARIKAN ATM TARIKAN ATM 0998 1,900,000.00 DB 45,117,666.45 SETORAN TUNAI 0217 700,000.00 CR 45,817,666.45 30/06 06/30 WSID:62541 SITI AZIZAH IR 0998 1,000,000.00 CR 46,817,666.45 SWITCHING DB TRANSFER KE 200 30/06 0998 NAJMUDDIN HAIKAL FBANK 2,500,000.00 DB 44,317,666.45 CENTRA SWITCHING DB BIAYA TXN KE 200 30/06 0998 NAJMUDDIN HAIKAL FBANK 6,500.00 DB 44,311,166.45 CENTRA 30/06 BUNGA 0000 26,705.37 CR 44,337,871.82 30/06 PAJAK BUNGA 0000 5,341.07 DB 44,332,530.75
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview of 2 13/07/2016 13:00 Saldo Awal : 36,710,649.45 Mutasi Kredit : 36,050,722.37 Mutasi Debet : 28,428,841.07 Saldo Akhir : 44,332,530.75