LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009 AUDITED 2010
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 2010
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6=4:3 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Daearah 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 8.615.000.000.000,00 8.560.134.926.182,00 (54.865.073.818,00) 99,36 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 384.640.000.000,00 416.896.030.531,45 32.256.030.531,45 108,39 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 180.000.000.000,00 181.130.584.183,00 1.130.584.183,00 100,63 yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.183.795.508.395,00 1.442.896.417.886,83 259.100.909.491,83 121,89 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 10.363.435.508.395,00 10.601.057.958.783,30 237.622.450.388,28 102,29 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 8.978.400.000.000,00 8.580.181.348.268,00 (398.218.651.732,00) 95,56 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 30.000.000.000,00 70.654.581.504,00 40.654.581.504,00 235,52 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00-1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00 - Jumlah PendapatanTransfer 9.008.400.000.000,00 8.650.835.929.772,00 (357.564.070.228,00) 96,03 Dana Perimbangan 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00-1.2.2.2 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 0,00 0,00 0,00 - Total Pendapatan Transfer 9.008.400.000.000,00 8.650.835.929.772,00 (357.564.070.228,00) 96,03 1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 10.787.700.000,00 10.787.700.000,00-1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00-1.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 10.787.700.000,00 10.787.700.000,00 - JUMLAH PENDAPATAN 19.371.835.508.395,00 19.262.681.588.555,30 (109.153.919.839,72) 99,44 2 BELANJA 2.1 Belanja Operasi 7.594.562.000.260,00 2.1.1 Belanja Pegawai 8.371.982.597.330,00 7.547.422.794.478,00 (824.559.802.852,00) 90,15 2.1.2 Belanja Barang 8.064.561.114.430,20 6.773.237.463.833,06 (1.291.323.650.597,14) 83,99 2.1.3 Belanja Bunga 9.946.000.000,00 9.943.209.211,00 (2.790.789,00) 99,97 2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00-2.1.5 Belanja Hibah 338.996.929.283,00 305.274.309.265,00 (33.722.620.018,00) 90,05 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 70.662.500.000,00 58.020.461.866,00 (12.642.038.134,00) 82,11 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 677.500.000,00 598.357.277,00 (79.142.723,00) 88,32 Jumlah Belanja Operasi 16.856.826.641.043,20 14.694.496.595.930,10 (2.162.330.045.113,14) 87,17 2.2 Belanja Modal 2.2.1 Belanja Tanah 2.484.749.362.435,00 1.574.898.884.529,00 (909.850.477.906,00) 63,38 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 1.518.962.928.766,80 1.151.718.217.654,00 (367.244.711.112,80) 75,82 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 1.761.970.098.227,00 1.406.444.458.495,00 (355.525.639.732,00) 79,82 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 770.528.319.717,00 565.449.291.331,00 (205.079.028.386,00) 73,38 2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya 145.124.058.786,00 118.091.982.883,00 (27.032.075.903,00) 81,37 Jumlah Belanja Modal 6.681.334.767.931,80 4.816.602.834.892,00 (1.864.731.933.039,80) 72,09
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6=4:3 2.3 Belanja Tak Terduga 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 56.696.022.940,00 0,00 (56.696.022.940,00) - Jumlah Belanja Tak Terduga 56.696.022.940,00 - (56.696.022.940,00) - 2.4 Transfer 2.4.1 Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00-2.4.2 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00-2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 - JUMLAH BELANJA 23.594.857.431.915,00 19.511.099.430.822,10 (4.083.758.001.092,94) 82,69 SURPLUS/DEFISIT (4.223.021.923.520,00) (248.417.842.266,78) 3.974.604.081.253,22 5,88 3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Penggunaan SiLPA 4.446.373.058.586,00 4.446.373.058.586,11 0,11 100,00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 150.000.000.000,00 0,00 (150.000.000.000,00) - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00-3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00-3.1.5 Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00-3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Penerimaan 4.596.373.058.586,00 4.446.373.058.586,11 (149.999.999.999,89) 96,74 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 70.153.127.273,00 70.153.127.273,00-3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 238.464.896.950,00 238.464.896.483,00 (467,00) 100,00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 24.700.000.000,00 24.683.619.363,00 (16.380.637,00) 99,93 3.2.4 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga 28.436.238.116,00 28.217.069.754,00 (219.168.362,00) 99,23 3.2.5 Pembayaran Utang TPP Kepada PNS/CPNS 21.000.000.000,00 18.968.475.000,00 (2.031.525.000,00) 90,33 3.2.6 Pemberian Pinjaman Daerah 60.750.000.000,00 60.750.000.000,00 0,00 100,00 Jumlah Pengeluaran 373.351.135.066,00 441.237.187.873,00 67.886.052.807,00 118,18 PEMBIAYAAN NETO 4.223.021.923.520,00 4.005.135.870.713,11 (217.886.052.806,89) 94,84 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 3.756.718.028.446,33 8.205.881.148,00 3.748.512.147.298,33 Jakarta, Juli 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 3.756.718.028.446,33 IBUKOTA JAKARTA, FAUZI BOWO * Catatan SILPA sebesar Rp3.756.718.028.446,33 termasuk Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.8.205.881.148,00 yang akan di reklas setelah ada keputusan
NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 2010
NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Rupiah) Uraian Catatan 31 DESEMBER 2009 31 DESEMBER 2008 3 4 ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah 5.1.4.1.1) 3.896.335.571.940,33 4.506.313.953.513,11 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.4.1.2) 73.910.298.495,00 28.005.614.058,00 Kas di Bendahara Penerimaan 5.1.4.1.3) 256.064.829.891,00 179.599.027.173,10 Piutang Pajak 5.1.4.1.4) 195.039.335.833,48 108.282.169.600,97 Piutang Retribusi 5.1.4.1.5) 73.584.497.004,00 8.712.554.975,00 Piutang Dana Bagi Hasil/Perimbangan 5.1.4.1.6) 29.421.561.813,00 1.208.787.242,00 Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.1.4.1.7) 10.164.340.954,87 9.425.825.630,00 Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 5.1.4.1.8) 74.206.503.160,95 82.121.292.665,50 Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN 5.1.4.1.9) 91.472.221.236,00 98.940.053.031,00 Piutang PMP ke PT KBN di Bank DKI 5.1.4.1.10) 175.000.000.000,00 - Piutang Lainnya 5.1.4.1.11) 65.807.925.732,82 52.310.630.690,40 Persediaan 5.1.4.1.12) 274.036.681.572,67 321.006.115.697,46 Jumlah Aset Lancar 5.215.043.767.634,12 5.395.926.024.276,54 Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen 5.1.4.2.1 705.473.068.615,00 644.353.061.254,00 Investasi Permanen 5.1.4.2.2 3.802.264.650.476,04 3.565.836.065.042,55 Jumlah Investasi Jangka Panjang 4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55 Aset tetap 5.1.4.3 Tanah 323.403.241.902.733,00 325.128.448.839.881,00 Peralatan dan Mesin 6.828.287.969.246,00 5.250.943.287.069,00 Gedung dan Bangunan 14.903.805.730.645,00 10.584.597.164.033,40 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20.085.734.631.474,00 20.503.350.734.906,60 Aset Tetap Lainnya 843.021.788.640,00 736.275.083.247,55 Konstruksi Dalam Pengerjaan 842.230.374.977,00 1.394.878.884.779,00 Jumlah Aset tetap 366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55 Dana Cadangan 5.1.4.4 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78 Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran 5.1.4.5.1) 43.466.800.361,00 45.623.227.718,00 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah 5.1.4.5.2) 3.581.270.146,14 3.740.699.776,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.1.4.5.3) 1.307.570.861.780,00 416.967.148.899,55 Aset di BP THR Lokasari 5.1.4.5.4) 13.801.286.522,54 13.658.320.506,20 Aset lain-lain 5.1.4.5.5) 16.933.536.432.753,00 10.324.696.474.255,00 Jumlah Aset Lainnya 18.301.956.651.562,68 10.804.685.871.154,75 JUMLAH ASET 395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17
NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Rupiah) Uraian Catatan 31 DESEMBER 2009 31 DESEMBER 2008 4 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK 5.1.5.1.1) - 2) 214.816.514.611,00 82.783.644.575,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga 5.1.5.1.3) 2.671.839.222,74 3.572.425.210,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok 5.1.5.1.4) 25.547.349.611,84 24.700.000.000,00 Pendapatan diterima di Muka 5.1.5.1.5) 4.992.880.169,50 3.736.257.983,34 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.1.5.1.6) - 11) 233.447.756.993,32 114.271.796.308,44 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 481.476.340.608,40 229.064.124.076,78 Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.1.5.2.1) 39.820.491.480,00 65.367.841.092,08 Utang Jangka Panjang Lainnya 5.1.5.2.2) 7.418.736.571,00 6.053.716.635,00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 47.239.228.051,00 71.421.557.727,08 JUMLAH KEWAJIBAN 528.715.568.659,40 300.485.681.803,86 EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar 5.1.6.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA) 3.748.512.147.298,33 4.446.373.058.586,11 Pendapatan yang Ditangguhkan 256.059.803.030,00 179.602.627.584,10 Cadangan Piutang 714.696.385.735,12 361.001.313.834,87 Cadangan Persediaan 274.036.681.572,67 321.006.115.697,46 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (259.737.590.610,40) (141.121.215.502,78) Jumlah Ekuitas Dana Lancar 4.733.567.427.025,70 5.166.861.900.199,76 Ekuitas Dana Investasi 5.1.6.2 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 18.301.956.651.562,70 10.804.685.871.154,75 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (47.239.228.051,00) (71.421.557.727,08) Jumlah Ekuitas Dana Investasi 389.668.777.540.317,74 378.541.947.433.640,77 Ekuitas Dana Cadangan 5.1.6.3 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78 JUMLAH EKUITAS DANA 395.091.159.528.429,03 384.328.548.900.918,31 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini Jakarta, Juli 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FAUZI BOWO
NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Rupiah) URAIAN 31 DESEMBER 2009 31 DESEMBER 2008 ASET ASET LANCAR Kas 4.226.310.700.326,33 4.713.918.594.744,21 Kas di Kas Daerah 3.896.335.571.940,33 4.506.313.953.513,11 Kas Daerah 3.889.171.265.353,33 4.501.154.689.514,11 Kas Non Anggaran Bank DKI 7.164.306.587,00 5.159.263.999,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 73.910.298.495,00 28.005.614.058,00 Sisa Uang Persediaan 63.092.347.377,00 20.031.169.432,00 Jasa Giro yang Belum Disetor 2.632.754,00 3.600.411,00 Pajak di SKPD yang Belum Disetor 10.815.318.364,00 7.970.844.215,00 Kas di Bendahara Penerimaan 256.064.829.891,00 179.599.027.173,10 Pendapatan yang belum Disetor 112.326.996,00 - Kas BLUD (Unit Swadana) 255.936.348.619,00 179.582.423.173,10 Uang Titipan - 16.604.000,00 Pajak di BLUD yang Belum Disetor 7.659.615,00 - Jasa Giro BLUD Yang Belum Disetor 8.494.661,00 - Piutang Piutang Pajak Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Piutang Balik Nama Kendaraan Bermotor Piutang Pajak Hotel Piutang Pajak Restoran Piutang Pajak Hiburan Piutang Pajak Reklame Piutang Pajak Parkir Piutang Pajak Air Bawah Tanah Piutang Retribusi Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah Piutang Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium Piutang Retribusi Peralatan Ukur Mobilisasi Piutang Retribusi Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan Piutang Retribusi Pengawasan Tata Kota Piutang Retribusi Kelayakan menggunakan bangunan Piutang Retribusi Izin pelaku Teknis Bangunan Piutang Retribusi Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi 714.696.385.735,12 361.001.313.834,87 195.039.335.833,48 108.282.169.600,97 3.744.162.848,00 2.561.083.430,00 320.188.170,00 2.120.371.629,00 29.663.025.752,52 16.139.599.248,37 68.798.500.327,00 54.577.883.709,05 38.184.420.029,71 25.156.954.491,05 19.519.267.527,00 3.943.166.176,00 3.239.739.384,25 824.975.056,50 31.570.031.795,00 2.958.135.861,00 73.584.497.004,00 8.712.554.975,00 61.290.950.297,00 7.177.010.375,00 1.945.049.050,00 1.481.252.600,00 108.000,00 54.292.000,00 54.360.000,00-108.960.214,00-2.383.117.203,00-6.427.204.648,00-325.462.592,00-300.000,00-1.048.985.000,00-10.164.340.954,87 9.425.825.630,00 Bagian Lancar Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 74.206.503.160,95 82.121.292.665,50 Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN 91.472.221.236,00 98.940.053.031,00 Piutang PMP ke PT KBN di Bank DKI 175.000.000.000,00 - Piutang Dana Perimbangan 29.421.561.813,00 1.208.787.242,00 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak 29.421.561.813,00 1.208.787.242,00 Piutang Lainnya 65.807.925.732,82 52.310.630.690,40 Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan 1.531.399.397,00 2.331.399.677,00 Piutang Tunjangan 4.419.140.000,00 6.063.640.000,00 Piutang Listrik dan Air Rumah Susun 657.007.810,00 944.937.923,00 Piutang Sewa 2.784.173.259,00 2.575.557.224,00 Piutang di BLUD 39.253.535.726,00 10.896.211.934,64 Piutang Pelayanan Kesehatan 14.436.525.877,00 10.896.211.934,64 Piutang lainnya di BLUD 24.817.009.849,00 - Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 2.778.780.586,50 797.553.449,52
NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Rupiah) URAIAN 31 DESEMBER 2009 31 DESEMBER 2008 Piutang Lain-lain 14.383.888.954,32 28.701.330.482,24 Asuransi Dibayar di Muka 5.435.726.899,32 1.724.914.151,24 Belanja Dibayar di Muka - BLUD 1.417.102.857,00 29.133.503,00 Uang Muka Kerja - SKPD 7.155.376.185,00 - Uang Muka Kerja - BLUD 375.683.013,00 1.568.457.858,00 Lain-lain - BLUD - 25.378.824.970,00 Persediaan 274.036.681.572,67 321.006.115.697,46 JUMLAH ASET LANCAR 5.215.043.767.634,12 5.395.926.024.276,54 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 705.473.068.615,00 644.353.061.254,00 Dana Bergulir (Piutang PPMK) 705.473.068.615,00 644.353.061.254,00 Investasi Permanen 3.802.264.650.476,04 3.565.836.065.042,55 Penyertaan Modal pada BUMD Penyertaan Modal PD Darma Jaya Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya Penyertaan Modal PD Pasar Jaya Penyertaan Modal PD PAL Jaya 587.958.551.398,69 619.879.951.130,50 26.952.597.344,00 26.952.597.344,00 80.252.564.159,00 78.312.592.450,00 390.352.047.496,69 427.793.664.278,50 90.401.342.399,00 86.821.097.058,00 Penyertaan Modal pada PT Patungan Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk Penyertaan Modal PT Bumi Grafika Jaya Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol Penyertaan Modal PT Determinan Indah Penyertaan Modal PT Ratax Armada Penyertaan Modal PT Rheem Indonesia Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara Penyertaan Modal PT Alasaka Industrindo Tbk Penyertaan Modal PT Cermani Toka Penyertaan Modal PT Pakuan International Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya Penyertaan Modal PT Jaya Nur Sukses Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta Penyertaan Modal Pada Badan Pengelola (BP) BPTHR Lokasari BPLIP Pulogadung JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 3.214.306.099.077,35 2.945.956.113.912,05 132.803.498.792,28 120.212.884.021,51 9.157.154.148,51 7.110.311.339,62 40.000.000.000,00 25.000.000.000,00 155.229.499.279,00 136.439.180.063,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 696.494.683.475,28 636.103.976.948,64 2.175.120.000,00 2.175.120.000,00 2.602.781.067,04 4.698.715.541,00 210.495.408,00 210.495.408,00 33.780.000.000,00 22.519.000.000,00 4.885.650.000,00 4.885.650.000,00 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00 540.565.496.726,71 527.396.383.942,92 905.219.684.019,37 810.944.753.324,06 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00 464.069.665.838,24 459.557.650.579,14 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00 87.593.888.322,92 49.183.510.744,17 - - - - - - 4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55 ASET TETAP Tanah 323.403.241.902.733,00 325.128.448.839.881,00 Peralatan dan Mesin 6.828.287.969.246,00 5.250.943.287.069,00 Gedung dan Bangunan 14.903.805.730.645,00 10.584.597.164.033,40 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20.085.734.631.474,00 20.503.350.734.906,60 Aset Tetap Lainnya 843.021.788.640,00 736.275.083.247,55 Konstruksi Dalam Pengerjaan 842.230.374.977,00 1.394.878.884.779,00 JUMLAH ASET TETAP 366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55
NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Rupiah) URAIAN 31 DESEMBER 2009 31 DESEMBER 2008 DANA CADANGAN Dana Cadangan 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78 JUMLAH DANA CADANGAN 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran - Hasil Penjualan Barang Milik Daerah - Barang Bergerak - Penjualan Angsuran Rumah Susun Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT) - Bangun Serah Guna (BTO) - Kerjasama Operasi (KSO) Aset di BP THR Lokasari Aset Lain-Lain - Aset - Air Mancur & Lansekap P. Diponegoro - Aset - Patung Panglima Sudirman - Aset - Air Mancur Tugu Selamat Datang - Titipan Uang Sewa Rumah - Titipan Uang Santunan Pengosongan Rumah (Sengketa) - Aset Tetap Rusak Berat - Aset Tetap Belum Divalidasi - Aset Lain-Lain di BLUD - Uang Konsinyasi Tanah - Aset Fasos dan Fasum - Aset Kerjasama Pihak Ketiga - Tuntutan perbendaharaan yg belum ditetapkan statusnya JUMLAH ASET LAINNYA 43.466.800.361,00 45.623.227.718,00 929.756.254,00 325.919.733,00 42.537.044.107,00 45.297.307.985,00 3.581.270.146,14 3.740.699.776,00 1.307.570.861.780,00 416.967.148.899,55 279.984.753.000,00 175.091.318.000,00 1.006.197.508.780,00 241.875.830.899,55 21.388.600.000,00-13.801.286.522,54 13.658.320.506,20 16.933.536.432.753,00 10.324.696.474.255,00 5.009.905.500,00 5.009.905.500,00 3.506.693.000,00 3.506.693.000,00 14.310.515.001,00 14.310.515.001,00 4.622.806.473,00 4.341.554.973,00 1.134.754.860,00 1.024.754.860,00 262.094.571.125,00 204.542.569.358,85 946.582.904.247,00 10.073.756.260.930,10 3.548.392.265,00 1.554.282.348,00 132.644.210.422,00 16.649.938.284,00 13.938.491.283.612,00-1.613.142.443.900,00-8.447.952.348,00 18.301.956.651.562,68 10.804.685.871.154,75 JUMLAH ASET 395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Utang PFK di PPKD - Utang PFK di SKPD Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Kepada Pihak Ketiga - Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD - Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD Utang Jaminan Utang Penyertaan Modal Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) 214.816.514.611,00 82.783.644.575,00 203.751.465.432,00 74.812.800.360,00 11.065.049.179,00 7.970.844.215,00 28.219.188.834,58 28.272.425.210,00 2.671.839.222,74 3.572.425.210,00 25.547.349.611,84 24.700.000.000,00 4.992.880.169,50 3.736.257.983,34 233.447.756.993,32 114.271.796.308,44 41.972.198.505,32 42.321.065.513,44 24.818.901.924,32 19.928.577.230,44 17.153.296.581,00 22.392.488.283,00 7.164.306.587,00 5.159.263.999,00-2.630.333.533,00 54.595.550.393,00 64.161.133.263,00 - BYMHD - BLUD 50.948.775.965,00 64.161.133.263,00 - BYMHD - TAL 3.646.774.428,00 - Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan Gizi Buruk 129.715.701.508,00 -
NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Rupiah) URAIAN 31 DESEMBER 2009 31 DESEMBER 2008 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Kepada Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 481.476.340.608,40 229.064.124.076,78 39.820.491.480,00 65.367.841.092,08 7.418.736.571,00 6.053.716.635,00 47.239.228.051,00 71.421.557.727,08 JUMLAH KEWAJIBAN 528.715.568.659,40 300.485.681.803,86 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 3.748.512.147.298,33 4.446.373.058.586,11 256.059.803.030,00 179.602.627.584,10 714.696.385.735,12 361.001.313.834,87 274.036.681.572,67 321.006.115.697,46 (259.737.590.610,40) (141.121.215.502,78) 4.733.567.427.025,70 5.166.861.900.199,76 4.507.737.719.091,04 4.210.189.126.296,55 366.906.322.397.715,00 363.598.493.993.916,55 18.301.956.651.562,70 10.804.685.871.154,75 (47.239.228.051,00) (71.421.557.727,08) 389.668.777.540.317,74 378.541.947.433.640,77 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78 688.814.561.085,59 619.739.567.077,78 JUMLAH EKUITAS DANA 395.091.159.528.429,03 384.328.548.900.918,31 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 395.619.875.097.088,43 384.629.034.582.722,17 Jakarta, Juli 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FAUZI BOWO
LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2009 2010
LAPORAN ARUS KAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 dan Tahun 2008 URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk : Pajak Daerah Retribusi daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 2009 2008 (Rp) (Rp) Column1 Column1 8.560.134.926.182,00 8.751.273.782.037,00 416.896.030.531,45 395.639.567.901,00 181.130.584.183,00 163.151.310.356,00 1.417.146.941.623,83 1.067.227.306.428,03 8.580.445.670.576,00 8.526.794.672.392,00 70.390.259.196,00 176.018.721.255,00 - - 10.787.700.000,00 63.378.946.200,00 19.236.932.112.292,30 19,143,484,306,569.03 7.547.422.794.478,00 7.594.314.386.260,00 6.773.237.463.833,06 5.255.670.594.905,00 9.943.209.211,00 14.998.359.777,00 305.274.309.265,00 177.020.390.700,00 58.020.461.866,00 329.840.767.972,00 598.357.277,00-3.081.394.807,00 14.694.496.595.930,10 13.374.925.894.421,00 4.542.435.516.362,22 5.768.558.412.148,03 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUAN Arus Kas Masuk : Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Brandgang Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar : Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar 16.586.890.235,00 67.227.729.725,00 2.951.820.000,00 8.679.906.000,00 4.382.073.000,00 476.600.500,00 1.774.793.028,00 1.842.252.809,00 53.900.000,00 47.085.000,00 25.749.476.263,00 78.273.574.034,00 1.574.898.884.529,00 310.014.250.971,00 1.151.718.217.654,00 536.988.391.766,00 1.406.444.458.495,00 1.143.144.239.492,00 565.449.291.331,00 534.834.223.137,00 118.091.982.883,00 56.619.086.787,00 4.816.602.834.892,00 2.581.600.192.153,00 (4.790.853.358.629,00) (2.503.326.618.119,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk : Pendapatan Diterima Dimuka 80.924.775.000,00 - Belanja Dibayar Dimuka (Sisa UUDP Tahun Lalu) 20.031.169.432,00 281.276.246.274,00 Jumlah Arus Kas Masuk 100.955.944.432,00 281.276.246.274,00 Arus Kas Keluar : Pembentukan Dana Cadangan 70.153.127.273,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 238.464.896.483,00 133.327.125.000,00 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 24.683.619.363,00 37.540.994.709,00 Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 28.217.069.754,00 12.246.937.664,00 Pembayaran Utang TPP Kepada PNS 18.968.475.000,00 - Pemberian Pinjaman Daerah 60.750.000.000,00 - Belanja Dibayar Dimuka (Sisa UUDP Tahun Sekarang) 71.298.228.525,00 20.031.169.432,00 Jumlah Arus Kas Keluar 512.535.416.398,00 203.146.226.805,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (411.579.471.966,00) 78.130.019.469,00
URAIAN 2009 2008 (Rp) (Rp) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN Arus Kas Masuk : Penerimaan Uang Jaminan 1.874.447.013,00 5.159.263.999,00 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 965.180.605.204,00 862.315.436.990,00 Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar : Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas 967.055.052.217,00 867.474.700.989,00 836.241.940.132,00 1.021.151.673.884,00 836.241.940.132,00 1.021.151.673.884,00 130.813.112.085,00 (153.676.972.895,00) (529.184.202.147,78) 3.189.684.840.603,03 4.506.313.953.513,11 1.316.629.112.910,08 3.977.129.751.365,33 4.506.313.953.513,11 77.019.548.809,00 28.005.614.058,00 256.046.312.832,00 179.599.027.173,10 4.310.195.613.006,33 4.713.918.594.744,21 3.766.344.574.921,33 210.785.176.444,00 79.972.064.359,00 203.746.457.329,00 7.038.719.115,00 Jakarta, Juli 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, FAUZI BOWO