PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 No. Uraian 2013 2012 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 Pendapatan Pajak Daerah 4.060.955.402,00 3.514.177.859,00 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.355.477.609,22 19.308.185.675,58 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan 4.259.913.723,00 4.101.829.156,00 6 Lain-lain PAD yang Sah 8.251.484.923,68 5.359.537.609,70 7 Dana Bagi Hasil Pajak 15.336.319.838,00 12.041.231.876,00 8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 932.374.002,00 8.741.026.227,00 9 Dana Alokasi Umum 302.846.549.000,00 269.610.492.000,00 10 Dana Alokasi Khusus 17.049.495.000,00 18.629.610.000,00 11 Dana Penyesuaian 28.620.181.000,00 22.296.642.000,00 12 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1.092.631.600,00-13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 9.624.080.000,00 9.149.168.000,00 14 Lain-lain Pendapatan yang Syah - - 15 Pendapatan Hibah - - 16 Pendapatan Dana Darurat - - 17 Pendapatan Yang Ditangguhkan - - 18 19 Jumlah Arus Masuk Kas 397.429.462.097,90 372.751.900.403,28 20 21 Arus Keluar Kas 22 Belanja Pegawai 224.089.575.579,00 204.249.169.968,00 23 Belanja Barang dan Jasa 74.627.191.096,30 81.315.223.119,00 24 Bunga - - 25 Hibah 9.017.659.356,00 12.022.521.290,00 26 Bantuan Sosial 968.619.500,00 2.164.477.000,00 27 Belanja Bantuan Keuangan 449.641.143,68 499.641.143,68 28 Belanja Tak Terduga 306.039.000,00 2.466.293.063,00 29 Bagi Hasil Pajak - - 30 309.458.725.674,98 302.717.325.583,68 31 32 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 87.970.736.422,92 70.034.574.819,60 33 34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 35 Arus Masuk Kas 36 Pendapatan Penjualan Atas Tanah - - 37 Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 111.800.000,00 136.877.000,00 38 Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan 79.700.000,00-39 Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - 40 Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya - - 41 Jumlah Arus Masuk Kas 191.500.000,00 136.877.000,00 42
No. Uraian 2013 2012 43 Arus Keluar Kas 44 Belanja Tanah 1.803.979.016,00 79.500.000,00 45 Belanja Peralatan dan Mesin 12.368.275.662,00 15.366.681.421,00 46 Belanja Gedung dan Bangunan 22.085.784.685,38 11.093.747.522,00 47 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 31.661.128.850,00 20.209.345.782,00 48 Belanja Aset Tetap Lainnya 196.550.513,00 362.574.503,00 49 Jumlah Arus Keluar Kas 68.115.718.726,38 47.111.849.228,00 50 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (67.924.218.726,38) (46.974.972.228,00) 51 52 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 53 Arus Masuk Kas 54 Penerimaan lainnya - - 55 Jumlah Arus Masuk Kas - - 56 57 Arus Keluar Kas 58 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 10.007.000.000,00 8.700.000.000,00 59 Pengeluaran lainnya - - 60 Jumlah Arus Keluar Kas 10.007.000.000,00 8.700.000.000,00 61 Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan (10.007.000.000,00) (8.700.000.000,00) 62 63 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 64 Arus Masuk Kas 65 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 30.203.886.229,00 12.086.897.788,00 66 Penerimaan UP Tahun Lalu 22.490.986,00 637.296.697,67 67 Pendapatan BLUD 19.394.156.583,93-68 Penerimaan Kontra Pos - - 69 Jumlah Arus Masuk Kas 49.620.533.798,93 12.724.194.485,67 70 71 Arus Keluar Kas 72 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 30.203.886.229,00 12.086.897.788,00 73 Perhitungan UP TA 2013 yang belum dipertanggungjawabkan 10.515.411,00 22.490.986,00 74 Belanja Pegawai BLUD 46.585.000,00-75 Belanja Barang dan Jasa BLUD 15.462.699.146,00-76 Belanja Modal- Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00-77 Jumlah Arus Keluar Kas 45.823.685.786,00 12.109.388.774,00 78 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 3.796.848.012,93 614.805.711,67 79 80 Kenaikan/ Penurunan Kas 13.836.365.709,47 14.974.408.303,27 81 Saldo awal Kas di BUD 67.555.201.615,17 52.580.793.311,90 82 Saldo Akhir Kas BUD 81.391.567.324,64 67.555.201.615,17 83 - Saldo Akhir Kas Daerah 28.256.694.886,71 28.205.201.615,17 84 - Deposito 49.350.000.000,00 39.350.000.000,00 85 - Kas Di Bendahara BLUD 3.784.872.437,93-86 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 19.536.503,00 22.491.986,00 87 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 12.038.349,90 26.135.500,00 WALIKOTA PADANG PANJANG HENDRI ARNIS
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 NO. ANGGARAN REALISASI REALISASI URAIAN % 2013 2013 2012 1 PENDAPATAN 2 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah 4.078.500.000,00 4.060.955.402,00 99,57 3.514.177.859,00 4 Hasil Retribusi Daerah 5.114.960.000,00 5.355.477.609,22 104,70 19.308.185.675,58 5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.121.243.121,00 4.259.913.723,00 103,36 4.101.829.156,00 6 Lain-lain PAD yang Sah 24.513.500.000,00 27.837.141.507,61 113,56 5.496.414.609,70 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 37.828.203.121,00 41.513.488.241,83 109,74 32.420.607.300,28 8 9 10 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 14.223.513.495,00 15.336.319.838,00 107,82 12.041.231.876,00 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.224.897.144,00 932.374.002,00 76,12 8.741.026.227,00 13 Dana Alokasi Umum 302.846.549.000,00 302.846.549.000,00 100,00 269.610.492.000,00 14 Dana Alokasi Khusus 22.732.660.000,00 17.049.495.000,00 75,00 18.629.610.000,00 16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 341.027.619.639,00 336.164.737.840,00 98,57 309.022.360.103,00 17 18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 19 Dana Penyesuaian 28.620.181.000,00 28.620.181.000,00 100,00 22.296.642.000,00 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 28.620.181.000,00 28.620.181.000,00 100,00 22.296.642.000,00 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 9.498.604.000,00 9.624.080.000,00 101,32 9.149.168.000,00 24 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 9.498.604.000,00 9.624.080.000,00 101,32 9.149.168.000,00 25 26 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 27 Pendapatan Hibah - - 28 Pendapatan Dana darurat - - 29 Bantuan Keuangan dari Prop/Pemda Lainnya 1.092.631.600,00 1.092.631.600,00 100,00-30 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 1.092.631.600,00 1.092.631.600,00 100,00-31 32 JUMLAH PENDAPATAN 418.067.239.360,00 417.015.118.681,83 99,75 372.888.777.403,28 33 34 BELANJA 35 36 BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 243.211.601.231,00 224.136.160.579,00 92,16 204.249.169.968,00 37 Belanja Barang dan Jasa 107.796.125.409,00 90.089.890.242,30 83,57 81.315.223.119,00 38 Bunga - - - - 39 Subsidi - - - - 40 Hibah 13.163.000.000,00 9.017.659.356,00 68,51 12.022.521.290,00 41 Bantuan Sosial 4.149.400.000,00 968.619.500,00 23,34 2.164.477.000,00 42 Bantuan Keuangan 500.000.000,00 449.641.143,68 89,93 499.641.143,68 43 Jumlah Belanja Operasi 368.820.126.640,00 324.661.970.820,98 88,03 300.251.032.520,68 44 45 BELANJA MODAL 46 Belanja Tanah 5.833.420.000,00 1.803.979.016,00 30,92 79.500.000,00 47 Belanja Peralatan dan Mesin 23.350.777.800,00 12.468.275.662,00 53,40 15.366.681.421,00 48 Belanja Gedung dan Bangunan 29.885.488.980,00 22.085.784.685,38 73,90 11.093.747.522,00 49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 34.378.831.000,00 31.661.128.850,00 92,09 20.209.345.782,00 50 Belanja Aset Tetap Lainnya 206.706.000,00 196.550.513,00 95,09 362.574.503,00 51 Jumlah Belanja Modal 93.655.223.780,00 68.215.718.726,38 72,84 47.111.849.228,00 52 53 BELANJA TAK TERDUGA 54 Belanja Tak Terduga 13.162.581.541,17 306.039.000,00 2,33 2.466.293.063,00 55 Jumlah Belanja Tak Terduga 13.162.581.541,17 306.039.000,00 2,33 2.466.293.063,00 56 57 JUMLAH BELANJA 475.637.931.961,17 393.183.728.547,36 82,66 349.829.174.811,68 58-59 TRANSFER 60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 61 Bagi Hasil Pajak - - - - 62 JUMLAH TRANSFER - - - - 63 SURPLUS/ (DEFISIT) (57.570.692.601,17) 23.831.390.134,47-41,40% 23.059.602.591,60 64
NO. ANGGARAN REALISASI REALISASI URAIAN % 2013 2013 2012 65 PEMBIAYAAN 66 67 PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Tahun Lalu 67.577.692.601,17 67.577.692.601,17 100,00 53.218.090.009,57 68 Penerimaan lainnya - - - - 69 Jumlah Penerimaan 67.577.692.601,17 67.577.692.601,17 100,00 53.218.090.009,57 70 71 72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 10.007.000.000,00 10.007.000.000,00 100,00 8.700.000.000,00 73 Pengeluaran lainnya - - 74 Jumlah Pengeluaran 10.007.000.000,00 10.007.000.000,00 100,00 8.700.000.000,00 75 76 PEMBIAYAAN NETTO 57.570.692.601,17 57.570.692.601,17 100,00 44.518.090.009,57 77 78 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - 81.402.082.735,64 67.577.692.601,17 WALIKOTA PADANG PANJANG HENDRI ARNIS
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG NERACA Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) No. Uraian 2013 2012 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah 28.256.694.886,71 28.205.201.615,17 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 19.536.503,00 22.491.986,00 5 Deposito 49.350.000.000,00 39.350.000.000,00 6 Kas di Bendahara Penerima 12.038.349,90 26.135.500,00 7 Kas di Bendahara BLUD 3.784.872.437,93-8 Piutang Pajak 221.195.522,00 155.491.060,00 9 Belanja Dibayar Dimuka 255.939.750,00-10 Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak 153.956.985,75-11 Piutang Retribusi 444.827.241,00 1.094.729.702,00 12 Piutang lainnya 1.416.311.853,09-13 Persediaan 4.606.878.206,00 4.750.931.721,27 14 15 Jumlah Aset Lancar 88.522.251.735,38 73.604.981.584,44 16 17 INVESTASI JANGKA PANJANG 18 Investasi Non Permanen 19 Investasi Non Permanen Lainnya - 20 Dana Bergulir 5.102.825.950,29 4.848.061.390,98 21 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - - 22 Jumlah Investasi Non Permanen 5.102.825.950,29 4.848.061.390,98 23 24 Investasi Permanen 25 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 42.811.910.444,79 30.980.842.777,66 26 Jumlah Investasi Permanen 42.811.910.444,79 30.980.842.777,66 27 28 Jumlah Investasi Jangka Panjang 47.914.736.395,08 35.828.904.168,64 29 30 ASET TETAP 31 Tanah 162.644.904.915,00 162.525.825.899,00 32 Peralatan dan Mesin 166.525.353.542,04 158.364.551.757,63 33 Gedung dan Bangunan 291.926.434.620,42 275.996.390.810,04 34 Jalan, Irigasi dan Jaringan 256.183.201.829,84 225.789.026.889,00 35 Aset Tetap Lainnya 7.578.737.417,00 7.110.425.189,00 36 Konstruksi dalam Pengerjaan 8.427.714.935,00 2.285.315.713,00 37 Penyusutan (238.933.395.888,71) (209.664.617.046,25) 38 39 Jumlah Aset Tetap 654.352.951.370,59 622.406.919.211,42 40 41 DANA CADANGAN 42 Dana Cadangan - - 43 44 Jumlah Dana Cadangan - - 45 46 ASET LAINNYA 47 Tagihan Penjualan Angsuran - - 48 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 24.430.557.000,00 21.990.903.000,00 49 Aset Lain-lain 27.506.966.796,79 19.559.123.147,02 50 51 Jumlah Aset Lainnya 51.937.523.796,79 41.550.026.147,02 52 53 TOTAL ASET 842.727.463.297,83 773.390.831.111,52 54
No. Uraian 2013 2012 55 KEWAJIBAN 56 57 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 58 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 9.021.092,00 1.000,00 59 Utang Fihak Ketiga - - 60 Utang Bunga Pinjaman - - 61 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - 62 Utang Jangka Pendek Lainnya 1.995.440.424,80 1.429.635.044,00 63 64 Jlh. Kewajiban Jk. Pendek 2.004.461.516,80 1.429.636.044,00 65 66 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - 67 68 Jlh. Kewajiban Jk. Panjang - - 69 70 JUMLAH KEWAJIBAN 2.004.461.516,80 1.429.636.044,00 71 72 EKUITAS DANA 73 74 EKUITAS DANA LANCAR 75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 81.402.082.735,64 67.577.692.601,17 76 Pendapatan yg Ditangguhkan 12.038.349,90 26.135.500,00 77 Cadangan Piutang 2.492.231.351,84 1.250.220.762,00 78 Cadangan Persediaan 4.606.878.206,00 4.750.931.721,27 79 Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (1.995.440.424,80) (1.429.635.044,00) 80 81 Jlh. Ekuitas Dana Lancar 86.517.790.218,58 72.175.345.540,44 82 83 EKUITAS DANA INVESTASI 84 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 47.914.736.395,08 35.828.904.168,64 85 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 654.352.951.370,59 622.406.919.211,42 86 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 51.937.523.796,79 41.550.026.147,02 87 Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk.Panjang - - 88 89 Jlh. Ekuitas Dana Investasi 754.205.211.562,45 699.785.849.527,08 90 91 EKUITAS DANA DONASI 92 Perolehan dan Hibah - - 93 94 Jlh. Ekuitas Dana Cadangan - - 95 96 JUMLAH EKUITAS DANA 840.723.001.781,03 771.961.195.067,52 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 842.727.463.297,83 773.390.831.111,52 WALIKOTA PADANG PANJANG HENDRI ARNIS